Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 79/1 OR 8 3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD05/05/2026 5.121,24 12,29 5.108,95 5.121,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 05/05/2026 5.121,24 5.121,24 0,00 12,29 5.108,95 5.121,24 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/4 ES 9 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA 08/05/2026 43,09 0,00 43,09 43,09 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 8/4 GL 9 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 08/05/2026 219,90 0,00 219,90 219,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 62/3 GL 8 3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M0E8/05/2026 1.164,20 0,00 1.164,20 1.164,20 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A EMTU, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026) 63/3 GL 9 3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M0E8/05/2026 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026) 78/1 GL 9 3.3.90.39.05 GEOVANI SILVA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVI0D8/05/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DA EMTU-PF. TOTAL EM 08/05/2026 171.634,43 6.657,19 0,00 0,00 6.657,19 6.657,19 0,00 Vencimento 12/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 32/2 GL 9 3.3.90.39.99 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS 12/05/2026 7.038,00 0,00 7.038,00 7.038,00 0,00 DESPESA PAFA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINZLIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍÍO. 87/1 GL 14 3.3.90.30.44 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2026 24.672,10 0,00 24.672,10 24.672,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2026. 88/1 GL 12 4.4.90.52.38 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA 12/05/2026 3.995,00 0,00 3.995,00 3.995,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2026. TOTAL EM 12/05/2026 105.272,70 35.705,10 0,00 0,00 35.705,10 35.705,10 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/3 ES 9 3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO 15/05/2026 295,15 0,00 295,15 295,15 0,00 DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 7/18 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 15/05/2026 5.100,00 308,15 0,00 0,00 308,15 308,15 0,00 Vencimento 16/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 93/1 OR 8 3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD16/05/2026 3.820,16 9,16 3.811,00 3.820,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 16/05/2026 3.820,16 3.820,16 0,00 9,16 3.811,00 3.820,16 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/05/2026 15.618,58 0,00 15.618,58 15.618,58 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS. 2/4 ES 2 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 20/05/2026 4.112,02 0,00 4.112,02 4.112,02 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. TOTAL EM 20/05/2026 116.100,00 19.730,60 0,00 0,00 19.730,60 19.730,60 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 GL 9 3.3.90.39.63 HYARA ALBUQUERQUE ANDRADE 21/05/2026 15.027,00 0,00 15.027,00 15.027,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-EMTU. Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 21/05/2026 65.039,50 15.027,00 0,00 0,00 15.027,00 15.027,00 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 103/1 OR 7 3.3.90.14.14 FERNANDA MOREIRA LOBATO 22/05/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) FERNANDA MOREIRA LOBATO, CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, MAT. 55-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25/05/2026 A 27/05/2026 TOTAL EM 22/05/2026 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/21 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 25/05/2026 2.100,00 73,00 0,00 0,00 73,00 73,00 0,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/19 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/05/2026 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 96/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 27/05/2026 22.973,30 4.797,89 18.175,41 22.973,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 97/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 27/05/2026 33.372,32 5.744,05 27.628,27 33.372,32 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 98/1 OR 1 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 27/05/2026 443,58 0,00 443,58 443,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026 99/1 OR 3 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 27/05/2026 11.777,91 0,00 11.777,91 11.777,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/HORA EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 TOTAL EM 27/05/2026 70.667,11 68.606,11 0,00 10.541,94 58.064,17 68.606,11 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/5 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON28/05/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026. TOTAL EM 28/05/2026 72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/20 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 22/3 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/05/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026. 31/4 GL 9 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL29/05/2026 3.649,00 0,00 3.649,00 3.649,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. 94/1 GL 9 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 29/05/2026 11.808,00 566,78 11.241,22 11.808,00 0,00 LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADOS, NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL. 100/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 29/05/2026 3.885,47 591,47 3.294,00 3.885,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 101/1 OR 1 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 29/05/2026 2.590,31 0,00 2.590,31 2.590,31 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ABONO PECUNIÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026 102/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 29/05/2026 1.295,16 0,00 1.295,16 1.295,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 107/1 OR 17 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 510,59 0,00 510,59 510,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 37ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 108/1 OR 16 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 185,70 0,00 185,70 185,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DA 37ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 109/1 OR 17 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 996,09 0,00 996,09 996,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 48ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595). 110/1 OR 16 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 478,62 0,00 478,62 478,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DA 48ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595). Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 29/05/2026 70.368,94 26.054,94 0,00 1.158,25 24.896,69 26.054,94 0,00 Vencimento 08/07/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 38/4 GL 9 3.3.90.39.97 BILUKA LTDA 08/05/2026 2.499,00 0,00 2.499,00 2.499,00 0,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL. TOTAL EM 08/07/2026 32.586,00 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00 2.499,00 0,00 TOTAL GERAL 720.260,08 190.052,49 0,00 11.721,64 178.330,85 190.052,49 0,00