Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

D

Vencimento  ^05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
79/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 05/05/2026	5.121,24 | | 12,29 | 5.108,95 | 5.121,24 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
TOTAL EM | 05/05/2026 | 5.121,24 | 5.121,24 | 0,00 | 12,29 | 5.108,95 | 5.121,24 | 0,00

E

Vencimento  ^08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
5/4	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	08/05/2026	43,09 | 0,00 | 43,09 | 43,09 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA
8/4	GL 9	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 08/05/2026	219,90

0,00

219,90

219,90

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.
62/3	GL 8	3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M08/05/2026	1.164,20

0,00

1.164,20

1.164,20

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A EMTU, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)
63/3	GL 9	3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M08/05/2026	230,00	0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)
78/1	GL 9	3.3.90.39.05 GEOVANI SILVA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVI08/05/2026	5.000,00	0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DA EMTU-PF.

E

D

TOTAL EM

08/05/2026

171.634,43

6.657,19

0,00

0,00	6.657,19

6.657,19

0,00

Vencimento  ^12/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
32/2	GL 9	3.3.90.39.99 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS	12/05/2026 | 7.038,00 | | 0,00 | 7.038,00 | 7.038,00 | 0,00

24.672,10 | 0,00
3.995,00 | 0,00
35.705,10 | 0,00

DESPESA PAFA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINZLIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍÍO.

87/1

GL 14

3.3.90.30.44 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA

12/05/2026

24.672,10

0,00

24.672,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2026.

88/1

GL 12

4.4.90.52.38 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA

12/05/2026

3.995,00

0,00

3.995,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°011/2026.

TOTAL EM

12/05/2026

105.272,70

35.705,10

0,00

0,00	35.705,10

Vencimento  ^15/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/3	ES 9	3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO 15/05/2026 | | 295,15 | | 0,00 | 295,15 | 295,15 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 7/18	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2026 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 13,00 | | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00
TOTAL EM	15/05/2026 | 5.100,00 | 308,15 | 0,00 | 0,00 | 308,15 | 308,15 | 0,00

D

Vencimento  ^16/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
93/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 16/05/2026	3.820,16 | | 9,16 | 3.811,00 | 3.820,16 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
TOTAL EM | 16/05/2026 | 3.820,16 | 3.820,16 | 0,00 | 9,16 | 3.811,00 | 3.820,16 | 0,00

S

Vencimento  ^20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/4	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/05/2026	15.618,58 | | 0,00 | 15.618,58 | 15.618,58 | 0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS. 2/4	ES 2	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	20/05/2026	4.112,02 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. | | 0,00 | 4.112,02 | 4.112,02 | 0,00
_TOTAL _EM	_20/05/2026	116.100,00	19.730,60 | 0,00 | 0,00 | 19.730,60 | 19.730,60 | 0,00

Vencimento  ^21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
40/1	GL 9	3.3.90.39.63 HYARA ALBUQUERQUE ANDRADE	21/05/2026 | 15.027,00 | | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-EMTU.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
TOTAL EM	21/05/2026 | 65.039,50 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00

Vencimento  ^22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
103/1	OR 7	3.3.90.14.14 FERNANDA MOREIRA LOBATO	22/05/2026	450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) FERNANDA MOREIRA LOBATO, CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, MAT. 55-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25/05/2026 A 27/05/2026

TOTAL EM

22/05/2026

450,00

450,00

0,00

0,00	450,00

450,00

0,00

Vencimento  ^25/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/21	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2026 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 73,00 | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00
TOTAL EM	25/05/2026 | 2.100,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00

Vencimento  ^27/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/19	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2026 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
96/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/05/2026

22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2026
97/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/05/2026	33.372,32	5.744,05 | 27.628,27 | 33.372,32 | 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026
98/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/05/2026	443,58	0,00

443,58

443,58

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026

99/1	OR 3	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/05/2026	11.777,91	0,00	11.777,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/HORA EXTRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026

11.777,91

0,00

_TOTAL _EM	_27/05/2026	70.667,11	68.606,11	0,00	10.541,94	58.064,17 | 68.606,11 | 0,00

Vencimento  ^28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
11/5	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 28/05/2026	6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00

N

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.

TOTAL EM

28/05/2026

72.000,00

6.000,00

0,00

0,00	6.000,00

6.000,00

0,00

Vencimento  ^29/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/20	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/2026 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
22/3	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  29/05/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

L

DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026.

31/4

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 29/05/2026

3.649,00

0,00

3.649,00

3.649,00

0,00

11.241,22 | 11.808,00 | 0,00
3.294,00 | 3.885,47 | 0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

94/1

GL 9

3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA

29/05/2026

11.808,00

566,78

LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADOS, NAS ÁREAS DE FINANÇAS E PESSOAL.

100/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/05/2026

3.885,47

591,47

2.590,31 | 2.590,31 | 0,00
1.295,16 | 1.295,16 | 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA MAIO/2026

101/1

OR 1

FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/05/2026

2.590,31

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ABONO PECUNIÁRIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026

102/1

OR 1

FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/05/2026

1.295,16

0,00

S

510,59 | 510,59 | 0,00
185,70 | 185,70 | 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS- 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026

107/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

510,59

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 37ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).

108/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

185,70

0,00

S

0,00 | 996,09 | 996,09 | 0,00
0,00 | 478,62 | 478,62 | 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DA 37ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).

109/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

996,09

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 48ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

110/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

478,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DA 48ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^3

Vencimento  ^29/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
_TOTAL _EM	_29/05/2026	70.368,94	26.054,94	0,00	1.158,25	24.896,69	26.054,94 | 0,00
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
38/4	GL 9	3.3.90.39.97 BILUKA LTDA | 08/05/2026	2.499,00 | | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00

Vencimento  ^08/07/2026

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.

TOTAL EM

08/07/2026

32.586,00

2.499,00

0,00

0,00	2.499,00

2.499,00

0,00

TOTAL GERAL

720.260,08

190.052,49

0,00

11.721,64	178.330,85

190.052,49

0,00