Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 01/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


21/2

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

01/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA EMTU,
CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026


64/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD01/04/2026

3.663,72

8,79

3.654,93

3.663,72

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 
004/25 - ARP Nº 001/25)


TOTAL EM

01/04/2026

27.663,72

5.663,72

0,00

8,79   5.654,93

5.663,72

0,00

Vencimento 02/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


8/3

GL 9

3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 02/04/2026

219,90

0,00

219,90

219,90

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.


TOTAL EM

02/04/2026

1.500,00

219,90

0,00

0,00    219,90

219,90

0,00

Vencimento 07/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


76/1

OR 4

3.1.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 R07/04/2026

907,82

0,00

907,82

907,82

0,00

DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REF AO PROCESSO N°3767620245110401 (GENIVAL EUZEBIO). COMPLEMENTAÇÃO 
DO EMP. 187/2025.


TOTAL EM

07/04/2026

907,82

907,82

0,00

0,00    907,82

907,82

0,00

Vencimento 08/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/14

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

08/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


51/1

GL 12

4.4.90.52.52 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SE08/04/2026

239.000,00

0,00

239.000,00

239.000,00

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 DIESEL AUTOMATICA.


TOTAL EM

08/04/2026

241.100,00

239.013,00

0,00

0,00  239.013,00

239.013,00

0,00

Vencimento 15/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


38/3

GL 9

3.3.90.39.97 BILUKA LTDA

15/04/2026

2.499,00

0,00

2.499,00

2.499,00

0,00

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE 
INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.


TOTAL EM

15/04/2026

32.586,00

2.499,00

0,00

0,00   2.499,00

2.499,00

0,00

Vencimento 17/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/3

ES 2

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/04/2026

15.203,79

0,00

15.203,79

15.203,79

0,00

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS.


2/3

ES 2

3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

17/04/2026

3.953,99

0,00

3.953,99

3.953,99

0,00

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS.


TOTAL EM

17/04/2026

116.100,00

19.157,78

0,00

0,00   19.157,78

19.157,78

0,00

Vencimento 18/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


75/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD18/04/2026

2.967,44

7,12

2.960,32

2.967,44

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, 
VINCULADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:


TOTAL EM

18/04/2026

2.967,44

2.967,44

0,00

7,12   2.960,32

2.967,44

0,00

Vencimento 24/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


3/1

ES 10

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/04/2026

162,64

0,00

162,64

162,64

0,00

DESPESA COM PASEP


3/2

ES 10

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/04/2026

111,28

0,00

111,28

111,28

0,00

DESPESA COM PASEP


3/3

ES 10

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/04/2026

142,92

0,00

142,92

142,92

0,00

DESPESA COM PASEP


83/1

OR 3

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

24/04/2026

14.122,11

0,00

14.122,11

14.122,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/HORA EXTRA, 
COMPETÊNCIA 04/2026.


Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 2

Vencimento 24/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


TOTAL EM

24/04/2026

23.122,11

14.538,95

0,00

0,00   14.538,95

14.538,95

0,00

Vencimento 27/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/15

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/04/2026

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


7/16

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/04/2026

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


80/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 
ABRIL/2026.


81/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

36.298,56

6.586,49

29.712,07

36.298,56

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, COMPETÊNCIA 
ABRIL/2026.


82/1

OR 1

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

980,25

0,00

980,25

980,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/QUINQUÊNIO, 
COMPETÊNCIA ABRIL/2026.


TOTAL EM

27/04/2026

64.452,11

60.364,11

0,00

11.384,38   48.979,73

60.364,11

0,00

Vencimento 30/04/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


4/2

ES 9

3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

30/04/2026

258,16

0,00

258,16

258,16

0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


7/17

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2026

26,00

0,00

26,00

26,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


11/4

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA
EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.


21/3

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

30/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA EMTU,
CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026


31/3

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL30/04/2026

3.649,00

0,00

3.649,00

3.649,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS 
PUBLICAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS.


84/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

2.875,00

472,59

2.402,41

2.875,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO-FÉRIAS (MAIO/2026), 
COMPETÊNCIA ABRIL/2026.


85/1

OR 1

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

1.198,38

0,00

1.198,38

1.198,38

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 
MAIO/2026.


86/1

OR 3

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

720,15

0,00

720,15

720,15

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA, COMPETÊNCIA MAIO/2026.


89/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026

510,59

0,00

510,59

510,59

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


90/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026

180,13

0,00

180,13

180,13

0,00

DESPESA COM JUROS DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


91/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026

996,09

0,00

996,09

996,09

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


92/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026

467,76

0,00

467,76

467,76

0,00

DESPESA COM JUROS DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


TOTAL EM

30/04/2026

148.187,10

18.881,26

0,00

472,59   18.408,67

18.881,26

0,00


TOTAL GERAL

658.586,30

364.212,98

0,00

11.872,88  352.340,10

364.212,98

0,00