Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
21/2	GL 9	3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME	01/04/2026 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026

64/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 01/04/2026

3.663,72

8,79

D

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)

TOTAL EM

01/04/2026

27.663,72

5.663,72

0,00

8,79

3.654,93 | 3.663,72 | 0,00
5.654,93 | 5.663,72 | 0,00

Vencimento  ^02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
8/3	GL 9	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 02/04/2026 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. | 219,90 | | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00
TOTAL EM	02/04/2026	^1.500,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00

Vencimento  ^07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
76/1	OR 4	3.1.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 07/04/2026	907,82 | 0,00 | 907,82 | 907,82 | 0,00
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REF AO PROCESSO N°3767620245110401 (GENIVAL EUZEBIO). COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 187/2025.

R

TOTAL EM

07/04/2026

907,82

907,82

0,00

0,00	907,82

907,82

0,00

Vencimento  ^08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/14	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/04/2026	13,00 | | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 51/1	GL 12	4.4.90.52.52 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E S 08/04/2026	239.000,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 DIESEL AUTOMATICA. | | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00
_TOTAL _EM	_08/04/2026	241.100,00	239.013,00 | 0,00 | 0,00 | 239.013,00 | 239.013,00 | 0,00

E

Vencimento  ^15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
38/3	GL 9	3.3.90.39.97 BILUKA LTDA	15/04/2026 | 2.499,00 | | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.

TOTAL EM

15/04/2026

32.586,00

2.499,00

0,00

0,00	2.499,00

2.499,00

0,00

S

Vencimento  ^17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/3	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA17/04/2026	15.203,79 | | 0,00 | 15.203,79 | 15.203,79 | 0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS. 2/3	ES 2	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	17/04/2026	3.953,99 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. | | 0,00 | 3.953,99 | 3.953,99 | 0,00
_TOTAL _EM	_17/04/2026	116.100,00	19.157,78 | 0,00 | 0,00 | 19.157,78 | 19.157,78 | 0,00

Vencimento  ^18/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
75/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 18/04/2026	2.967,44 | | 7,12 | 2.960,32 | 2.967,44 | 0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

TOTAL EM

18/04/2026

2.967,44

2.967,44

0,00

7,12	2.960,32

2.967,44

0,00

S

S

Vencimento  ^24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
3/1	ES 10	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/04/2026	162,64 | 0,00 | 162,64 | 162,64 | 0,00

DESPESA COM PASEP
3/2	ES 10	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/04/2026	111,28

0,00

111,28

111,28

0,00

DESPESA COM PASEP
3/3	ES 10	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/04/2026	142,92

0,00

142,92

142,92

0,00

DESPESA COM PASEP
83/1	OR 3	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	24/04/2026	14.122,11

0,00

14.122,11

14.122,11

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/HORA EXTRA, COMPETÊNCIA 04/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
TOTAL EM	24/04/2026 | | 23.122,11 | 14.538,95 | 0,00 | 0,00 | 14.538,95 | 14.538,95 | 0,00

Vencimento  ^27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/15	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/04/2026 | 73,00 | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF

7/16

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/04/2026

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF

80/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

81/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

36.298,56

6.586,49

29.712,07

36.298,56

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

82/1

OR 1

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/04/2026

980,25

0,00

980,25

980,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS/QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

TOTAL EM

27/04/2026

64.452,11

60.364,11

0,00

11.384,38	48.979,73

60.364,11

0,00

Vencimento  ^30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/2	ES 9	3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO | 30/04/2026 | 258,16 | | 0,00 | 258,16 | 258,16 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

7/17

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2026

26,00

0,00

26,00

26,00

0,00

N

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF

11/4

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.

21/3

GL 9

3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME

30/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

L

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026

31/3

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 30/04/2026

3.649,00

0,00

3.649,00

3.649,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.

84/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

2.875,00

472,59

2.402,41

2.875,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO-FÉRIAS (MAIO/2026), COMPETÊNCIA ABRIL/2026.

85/1

OR 1

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

1.198,38

0,00

1.198,38

1.198,38

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 1/3 FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026.

86/1

OR 3

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/04/2026

720,15

0,00

720,15

720,15

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA, COMPETÊNCIA MAIO/2026.

89/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

510,59

0,00

510,59

510,59

0,00

S

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).

90/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

180,13

0,00

180,13

180,13

0,00

S

DESPESA COM JUROS DA 36ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).

91/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

996,09

0,00

996,09

996,09

0,00

S

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

92/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

467,76

0,00

467,76

467,76

0,00

DESPESA COM JUROS DA 47ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

TOTAL EM

30/04/2026

148.187,10

18.881,26

0,00

472,59	18.408,67

18.881,26

0,00

TOTAL GERAL

658.586,30

364.212,98

0,00

11.872,88	352.340,10

364.212,98

0,00