Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 02/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


22/1

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

02/03/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, 
CONFORME TERMO DE
CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026.


41/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD02/03/2026

3.118,70

7,48

3.111,22

3.118,70

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 
004/25 - ARP Nº 001/25)


TOTAL EM

02/03/2026

9.498,70

3.748,70

0,00

7,48   3.741,22

3.748,70

0,00

Vencimento 04/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


31/1

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL04/03/2026

3.649,00

0,00

3.649,00

3.649,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS 
PUBLICAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS.


TOTAL EM

04/03/2026

40.139,00

3.649,00

0,00

0,00   3.649,00

3.649,00

0,00

Vencimento 09/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


32/1

GL 9

3.3.90.39.99 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS

09/03/2026

2.898,00

0,00

2.898,00

2.898,00

0,00

DESPESA PAFA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINZLIZAÇÃO 
VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS NO
MUNICÍÍO.


60/1

OR 9

3.3.90.39.99 TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTE09/03/2026

1.201,58

0,00

1.201,58

1.201,58

0,00

DESPESA COM TAXA ANUAL DO SISTEMA DE PONTO.


TOTAL EM

09/03/2026

52.339,58

4.099,58

0,00

0,00   4.099,58

4.099,58

0,00

Vencimento 10/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


8/2

GL 9

3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 10/03/2026

219,90

0,00

219,90

219,90

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET.


TOTAL EM

10/03/2026

1.500,00

219,90

0,00

0,00    219,90

219,90

0,00

Vencimento 13/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


38/2

GL 9

3.3.90.39.97 BILUKA LTDA

13/03/2026

2.499,00

0,00

2.499,00

2.499,00

0,00

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE 
INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.


TOTAL EM

13/03/2026

32.586,00

2.499,00

0,00

0,00   2.499,00

2.499,00

0,00

Vencimento 16/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


59/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD16/03/2026

3.357,80

8,05

3.349,75

3.357,80

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 
001/25)


TOTAL EM

16/03/2026

3.357,80

3.357,80

0,00

8,05   3.349,75

3.357,80

0,00

Vencimento 17/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


61/1

GL 8

3.3.90.30.01 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M1E7/03/2026

327,05

0,00

327,05

327,05

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)


62/1

GL 8

3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M1E7/03/2026

7.332,36

0,00

7.332,36

7.332,36

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº008/2026)


62/2

GL 8

3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M1E7/03/2026

1.826,93

0,00

1.826,93

1.826,93

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A EMTU, CONFORME DESCRIÇÃO. 
(DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº008/2026)


63/1

GL 9

3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M1E7/03/2026

1.890,00

0,00

1.890,00

1.890,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº008/2026)


63/2

GL 9

3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M1E7/03/2026

2.001,80

0,00

2.001,80

2.001,80

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº008/2026)


TOTAL EM

17/03/2026

250.010,01

13.378,14

0,00

0,00   13.378,14

13.378,14

0,00

Vencimento 18/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/2

ES 2

3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS18/03/2026

15.785,02

0,00

15.785,02

15.785,02

0,00

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS.


Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 2

Vencimento 18/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


2/2

ES 2

3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

18/03/2026

4.175,41

0,00

4.175,41

4.175,41

0,00

DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS.


5/2

ES 9

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

18/03/2026

37,90

0,00

37,90

37,90

0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA


5/3

ES 9

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

18/03/2026

42,15

0,00

42,15

42,15

0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA


TOTAL EM

18/03/2026

119.100,00

20.040,48

0,00

0,00   20.040,48

20.040,48

0,00

Vencimento 24/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


65/1

OR 10

3.3.90.47.99 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG24/03/2026

108,39

0,00

108,39

108,39

0,00

DESPESAS COM TAXA DE ART DE OBRAS


66/1

OR 9

3.3.90.39.99 TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTE24/03/2026

180,00

0,00

180,00

180,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO.


TOTAL EM

24/03/2026

288,39

288,39

0,00

0,00    288,39

288,39

0,00

Vencimento 25/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/11

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/03/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


TOTAL EM

25/03/2026

2.100,00

69,00

0,00

0,00    69,00

69,00

0,00

Vencimento 27/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/12

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/03/2026

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


67/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/03/2026

22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026.


68/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/03/2026

34.781,79

5.977,86

28.803,93

34.781,79

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 03/2026.


69/1

OR 1

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/03/2026

905,25

0,00

905,25

905,25

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 03/2026.


70/1

OR 3

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

27/03/2026

11.344,82

0,00

11.344,82

11.344,82

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 03/2026.


TOTAL EM

27/03/2026

72.105,16

70.044,16

0,00

10.775,75   59.268,41

70.044,16

0,00

Vencimento 31/03/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/13

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/03/2026

26,00

0,00

26,00

26,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


11/3

GL 9

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON31/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA
EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.


22/2

GL 9

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

31/03/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, 
CONFORME TERMO DE
CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026.


31/2

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL31/03/2026

3.649,00

0,00

3.649,00

3.649,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS 
PUBLICAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS.


52/1

GL 13

4.4.90.51.91 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS

31/03/2026

74.522,60

0,00

74.522,60

74.522,60

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PRESIDENTE 
FIGUEIREDO.


71/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

510,59

0,00

510,59

510,59

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 35ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


72/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

173,95

0,00

173,95

173,95

0,00

DESPESA COM JUROS DA 35ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


73/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

996,09

0,00

996,09

996,09

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 46ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


74/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026

455,71

0,00

455,71

455,71

0,00

DESPESA COM JUROS DA 46ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


TOTAL EM

31/03/2026

242.755,34

86.963,94

0,00

0,00   86.963,94

86.963,94

0,00


Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 3


TOTAL GERAL

825.779,98

208.358,09

0,00

10.791,28  197.566,81

208.358,09

0,00