Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
22/1	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  02/03/2026	630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026.

41/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 02/03/2026

3.118,70

7,48

D

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)

TOTAL EM

02/03/2026

9.498,70

3.748,70

0,00

7,48

L

3.111,22 | 3.118,70 | 0,00
3.741,22 | 3.748,70 | 0,00

Vencimento  ^04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
31/1	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 04/03/2026	3.649,00 | | 0,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | 0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.
TOTAL EM | 04/03/2026 | 40.139,00 | 3.649,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | 0,00

Vencimento  ^09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
32/1	GL 9	3.3.90.39.99 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS	09/03/2026 | 2.898,00 | | 0,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 0,00
DESPESA PAFA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINZLIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍÍO.
60/1	OR 9	3.3.90.39.99 TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SIST 09/03/2026 DESPESA COM TAXA ANUAL DO SISTEMA DE PONTO. | 1.201,58 | | 0,00 | 1.201,58 | 1.201,58 | 0,00
TOTAL EM	09/03/2026	^52.339,58 | 4.099,58 | 0,00 | 0,00 | 4.099,58 | 4.099,58 | 0,00

E

Vencimento  ^10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
8/2	GL 9	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 10/03/2026 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. | 219,90 | | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00
TOTAL EM	10/03/2026	^1.500,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00

Vencimento  ^13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
38/2	GL 9	3.3.90.39.97 BILUKA LTDA	13/03/2026 | 2.499,00 | | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.

TOTAL EM

13/03/2026

32.586,00

2.499,00

0,00

0,00	2.499,00

2.499,00

0,00

Vencimento  ^16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
59/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 16/03/2026	3.357,80 | | 8,05 | 3.349,75 | 3.357,80 | 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)

D

TOTAL EM

16/03/2026

3.357,80

3.357,80

0,00

8,05	3.349,75

3.357,80

0,00

E

E

E

Vencimento  ^17/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
61/1	GL 8	3.3.90.30.01 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M17/03/2026	327,05 | 0,00 | 327,05 | 327,05 | 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026) 62/1	GL 8	3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M17/03/2026	7.332,36 | 0,00 | 7.332,36 | 7.332,36 | 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)
62/2	GL 8	3.3.90.30.39 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M17/03/2026	1.826,93	0,00	1.826,93 | 1.826,93 | 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A EMTU, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)
63/1	GL 9	3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M17/03/2026	1.890,00	0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)
63/2	GL 9	3.3.90.39.19 GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA M17/03/2026	2.001,80	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME DESCRIÇÃO. (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2026)

2.001,80

2.001,80

0,00

_TOTAL _EM	_17/03/2026	250.010,01	13.378,14	0,00	0,00 | 13.378,14 | 13.378,14 | 0,00

E

E

Vencimento  ^18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/2	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA18/03/2026	15.785,02 | | 0,00 | 15.785,02 | 15.785,02 | 0,00

S

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS.

S

S

S

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
2/2	ES 2	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	18/03/2026 | 4.175,41 | | 0,00 | 4.175,41 | 4.175,41 | 0,00
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. 5/2	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	18/03/2026 | 37,90 | | 0,00 | 37,90 | 37,90 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA 5/3	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	18/03/2026 | 42,15 | | 0,00 | 42,15 | 42,15 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA | | | | | |
_TOTAL _EM	_18/03/2026	119.100,00	20.040,48 | 0,00 | 0,00 | 20.040,48 | 20.040,48 | 0,00

G

Vencimento  ^24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
65/1	OR 10	3.3.90.47.99 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A 24/03/2026 | 108,39 | | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00
DESPESAS COM TAXA DE ART DE OBRAS 66/1	OR 9	3.3.90.39.99 TSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SIST 24/03/2026 DESPESA COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO. | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00
TOTAL EM	24/03/2026	^288,39 | 288,39 | 0,00 | 0,00 | 288,39 | 288,39 | 0,00

E

Vencimento  ^25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/11	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/03/2026 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 69,00 | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00
TOTAL EM	25/03/2026 | 2.100,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00

Vencimento  ^27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/12	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2026	39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
67/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2026.
68/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	34.781,79

5.977,86

28.803,93

34.781,79

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 03/2026.
69/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	905,25

0,00

905,25

905,25

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 03/2026.
70/1	OR 3	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	27/03/2026	11.344,82
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 03/2026.

0,00

11.344,82

11.344,82

0,00

_TOTAL _EM	_27/03/2026	72.105,16	70.044,16	0,00 | 10.775,75 | 59.268,41 | 70.044,16 | 0,00

N

L

Vencimento  ^31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/13	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2026	26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
11/3	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 31/03/2026	6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.

22/2	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  31/03/2026	630,00	0,00	630,00	630,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA EMTU, CONFORME TERMO DE

0,00

CONTRATO N° 003/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026.
31/2	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 31/03/2026	3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.
52/1	GL 13	4.4.90.51.91 JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS	31/03/2026	74.522,60	0,00 | 74.522,60 | 74.522,60 | 0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.
71/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	510,59	0,00

510,59

510,59

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 35ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). | | | |
72/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	173,95 | | 0,00 | 173,95 | 173,95 | 0,00
DESPESA COM JUROS DA 35ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 73/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	996,09 | | 0,00 | 996,09 | 996,09 | 0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 46ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).
74/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	455,71
DESPESA COM JUROS DA 46ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

0,00

455,71

455,71

0,00

_TOTAL _EM	_31/03/2026	242.755,34	86.963,94 | 0,00 | 0,00 | 86.963,94 | 86.963,94 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^3

TOTAL GERAL

825.779,98

208.358,09

0,00

10.791,28	197.566,81

208.358,09

0,00