Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON02/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026. TOTAL EM 02/02/2026 72.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/5 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 28/1 OR 18 3.3.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 R05/02/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 DESPESAS JUDICIAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS, DECORRENTE DO PROCESSO Nº000381-98.2024.5.11.0401 NATUREZA:COMUM. 29/1 OR 18 3.3.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 R05/02/2026 1.237,43 0,00 1.237,43 1.237,43 0,00 DESPESAS JUDICIAIS, SUCUMBÊNCIA, DECORRENTE DO PROCESSO Nº000381-98.2024.5.11.0401 NATUREZA:COMUM. TOTAL EM 05/02/2026 5.837,43 3.749,43 0,00 0,00 3.749,43 3.749,43 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/02/2026 15.007,35 0,00 15.007,35 15.007,35 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS. 2/1 ES 2 3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 06/02/2026 3.857,19 0,00 3.857,19 3.857,19 0,00 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. 7/6 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 06/02/2026 118.200,00 18.876,54 0,00 0,00 18.876,54 18.876,54 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/7 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 30/1 OR 9 3.3.90.39.78 R. G. S. DA SILVA 11/02/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIARIO. 33/1 GL 12 4.4.90.52.06 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA 11/02/2026 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME DESCRIÇÃO. TOTAL EM 11/02/2026 24.100,00 22.012,00 0,00 0,00 22.012,00 22.012,00 0,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 GL 9 3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 12/02/2026 219,90 0,00 219,90 219,90 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. TOTAL EM 12/02/2026 1.500,00 219,90 0,00 0,00 219,90 219,90 0,00 Vencimento 16/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/1 OR 9 3.3.90.39.95 A. A. DA S. JUNIOR 16/02/2026 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES NA EMTU-PF. TOTAL EM 16/02/2026 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 38/1 GL 9 3.3.90.39.97 BILUKA LTDA 19/02/2026 5.097,00 0,00 5.097,00 5.097,00 0,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL. 39/1 GL 12 4.4.90.52.06 BILUKA LTDA 19/02/2026 10.998,00 0,00 10.998,00 10.998,00 0,00 DESPESAS COM 02 KITS DE CONECTIVIDADE VIA SATELITE COMPACTO E PORTATIL. TOTAL EM 19/02/2026 43.584,00 16.095,00 0,00 0,00 16.095,00 16.095,00 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/1 OR 1 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 23/02/2026 896,59 0,00 896,59 896,59 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026. Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 23/02/2026 896,59 896,59 0,00 0,00 896,59 896,59 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/10 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/02/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 25/02/2026 2.100,00 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/8 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/02/2026 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 12/1 OR 8 3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD11/02/2026 4.247,61 10,19 4.237,42 4.247,61 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25) 23/1 OR 8 3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD20/02/2026 2.272,50 5,45 2.267,05 2.272,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25) 34/1 OR 8 3.3.90.30.16 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVR26/02/2026 8.904,26 0,00 8.904,26 8.904,26 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 35/1 OR 8 3.3.90.30.29 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVR26/02/2026 613,00 0,00 613,00 613,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 36/1 OR 12 4.4.90.52.36 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVR26/02/2026 1.642,00 0,00 1.642,00 1.642,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 42/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 22.973,30 4.797,89 18.175,41 22.973,30 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026. 43/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 28.952,52 6.963,98 21.988,54 28.952,52 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026. 44/1 OR 1 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 905,25 0,00 905,25 905,25 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 02/2026. 45/1 OR 1 3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 723,62 0,00 723,62 723,62 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026. 46/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 1.570,73 0,00 1.570,73 1.570,73 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026. 47/1 OR 3 3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 14.330,49 0,00 14.330,49 14.330,49 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 02/2026. 48/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 1.795,40 191,12 1.604,28 1.795,40 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026.(FERIAS) 50/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES 26/02/2026 598,47 0,00 598,47 598,47 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026. 53/1 OR 8 3.3.90.30.99 ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 26/02/2026 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E.NOOK INFORMATIVO SOBRE CERTIFICADO DIGITAL. 54/1 OR 9 3.3.90.39.99 ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 26/02/2026 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1. TOTAL EM 26/02/2026 91.879,15 89.815,15 0,00 11.968,63 77.846,52 89.815,15 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/9 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 11/2 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026. 21/1 GL 9 3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME 27/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026 55/1 OR 17 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 510,59 0,00 510,59 510,59 0,00 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 56/1 OR 16 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 168,85 0,00 168,85 168,85 0,00 DESPESA COM JUROS DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 57/1 OR 17 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 996,09 0,00 996,09 996,09 0,00 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595). 58/1 OR 16 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 445,75 0,00 445,75 445,75 0,00 DESPESA COM JUROS DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595). TOTAL EM 27/02/2026 100.221,28 10.157,28 0,00 0,00 10.157,28 10.157,28 0,00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 TOTAL GERAL 467.818,45 175.390,89 0,00 11.968,63 163.422,26 175.390,89 0,00