Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

N

Vencimento  ^02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
11/1	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 02/02/2026	6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00
DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.
TOTAL EM | 02/02/2026 | 72.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00

R

Vencimento  ^05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/5	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2026 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
28/1	OR 18	3.3.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 05/02/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

DESPESAS JUDICIAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS, DECORRENTE DO PROCESSO Nº000381-98.2024.5.11.0401 NATUREZA:COMUM.

29/1	OR 18	3.3.90.91.99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 05/02/2026	1.237,43
DESPESAS JUDICIAIS, SUCUMBÊNCIA, DECORRENTE DO PROCESSO Nº000381-98.2024.5.11.0401 NATUREZA:COMUM.

0,00

1.237,43

1.237,43

0,00

_TOTAL _EM	_05/02/2026	5.837,43	3.749,43	0,00 | 0,00 | 3.749,43 | 3.749,43 | 0,00

R

S

Vencimento  ^06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/1	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA06/02/2026	15.007,35 | | 0,00 | 15.007,35 | 15.007,35 | 0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/PATRONAL - INSS. 2/1	ES 2	3.1.90.13.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	06/02/2026	3.857,19 | | 0,00 | 3.857,19 | 3.857,19 | 0,00
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS. 7/6	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2026	12,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00
_TOTAL _EM	_06/02/2026	118.200,00	18.876,54 | 0,00 | 0,00 | 18.876,54 | 18.876,54 | 0,00

Vencimento  ^11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/7	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2026 | 12,00 | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 30/1	OR 9	3.3.90.39.78 R. G. S. DA SILVA	11/02/2026 | 8.500,00 | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIARIO. 33/1	GL 12	4.4.90.52.06 PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA	11/02/2026 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE, CONFORME DESCRIÇÃO. | 13.500,00 | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00
TOTAL EM	11/02/2026	^24.100,00 | 22.012,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,00 | 22.012,00 | 0,00

Vencimento  ^12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
8/1	GL 9	3.3.90.39.97 MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA 12/02/2026 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. | 219,90 | | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00
TOTAL EM	12/02/2026	^1.500,00 | 219,90 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00

Vencimento  ^16/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
37/1	OR 9	3.3.90.39.95 A. A. DA S. JUNIOR	16/02/2026 | 7.500,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES NA EMTU-PF.
_TOTAL _EM	_16/02/2026	7.500,00	7.500,00	0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00

Vencimento  ^19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
38/1	GL 9	3.3.90.39.97 BILUKA LTDA	19/02/2026 | 5.097,00 | | 0,00 | 5.097,00 | 5.097,00 | 0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SATELITE FIXO E SERVIÇO MENSAL DE CONECTIVIDADE DE INTERNET VIA SATELITE MÓVEL.
39/1	GL 12	4.4.90.52.06 BILUKA LTDA	19/02/2026	10.998,00 DESPESAS COM 02 KITS DE CONECTIVIDADE VIA SATELITE COMPACTO E PORTATIL. | | 0,00 | 10.998,00 | 10.998,00 | 0,00
_TOTAL _EM	_19/02/2026	43.584,00	16.095,00 | 0,00 | 0,00 | 16.095,00 | 16.095,00 | 0,00

Vencimento  ^23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
49/1	OR 1	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	23/02/2026	896,59 | 0,00 | 896,59 | 896,59 | 0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026.

R

S

S

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
TOTAL EM	23/02/2026	^896,59	^896,59	^0,00 | 0,00 | 896,59 | 896,59 | 0,00

Vencimento  ^25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/10	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/02/2026 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 69,00 | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00
TOTAL EM	25/02/2026 | 2.100,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00

D

D

R

R

Vencimento  ^26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/8	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2026	36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
12/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 11/02/2026	4.247,61

10,19

4.237,42

4.247,61

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)
23/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 20/02/2026	2.272,50	5,45	2.267,05 | 2.272,50 | 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)
34/1	OR 8	3.3.90.30.16 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIV 26/02/2026	8.904,26 | 0,00 | 8.904,26 | 8.904,26 | 0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
35/1	OR 8	3.3.90.30.29 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIV 26/02/2026	613,00

0,00

613,00

613,00

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
36/1	OR 12	4.4.90.52.36 MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIV 26/02/2026	1.642,00

0,00

1.642,00

1.642,00

0,00

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
42/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026.
43/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	28.952,52

6.963,98

21.988,54

28.952,52

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026.
44/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	905,25

0,00

905,25

905,25

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 02/2026.
45/1	OR 1	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	723,62

0,00

723,62

723,62

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 02/2026.
46/1	OR 1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	1.570,73

0,00

1.570,73

1.570,73

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026.
47/1	OR 3	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	14.330,49

0,00

14.330,49

14.330,49

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 02/2026. 48/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	1.795,40 | 191,12 | 1.604,28 | 1.795,40 | 0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 02/2026.(FERIAS)
50/1	OR 1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	26/02/2026	598,47

0,00

598,47

598,47

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 02/2026. | | | |
53/1	OR 8	3.3.90.30.99 ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 26/02/2026	175,00 | | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE E.NOOK INFORMATIVO SOBRE CERTIFICADO DIGITAL.
54/1	OR 9	3.3.90.39.99 ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 26/02/2026	75,00
DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1.

0,00

75,00

75,00

0,00

_TOTAL _EM	_26/02/2026	91.879,15	89.815,15 | 0,00 | 11.968,63 | 77.846,52 | 89.815,15 | 0,00

N

S

Vencimento  ^27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/9	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2026	36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
11/2	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 27/02/2026	6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA AREA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2026 DA INECIGIBILIDADE N° 001/2026.
21/1	GL 9	3.3.90.39.05 A. L. R. LAURIA - ME	27/02/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 | 0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 002/2026 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2026
55/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026	510,59 | | 0,00 | 510,59 | 510,59 | 0,00
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 56/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026	168,85 | | 0,00 | 168,85 | 168,85 | 0,00
DESPESA COM JUROS DA 34ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302). 57/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026	996,09 | | 0,00 | 996,09 | 996,09 | 0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).
58/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026	445,75
DESPESA COM JUROS DA 45ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).

0,00

445,75

445,75

0,00

_TOTAL _EM	_27/02/2026	100.221,28	10.157,28 | 0,00 | 0,00 | 10.157,28 | 10.157,28 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^3

TOTAL GERAL

467.818,45

175.390,89

0,00

11.968,63	163.422,26

175.390,89

0,00