Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 05/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/1

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/01/2026

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


TOTAL EM

05/01/2026

2.100,00

12,00

0,00

0,00    12,00

12,00

0,00

Vencimento 12/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


5/1

ES 9

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA

12/01/2026

70,57

0,00

70,57

70,57

0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA


TOTAL EM

12/01/2026

1.500,00

70,57

0,00

0,00    70,57

70,57

0,00

Vencimento 26/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/2

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/01/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


10/1

OR 8

3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVAD20/01/2026

3.387,65

8,13

3.379,52

3.387,65

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 
004/25 - ARP Nº 001/25)


TOTAL EM

26/01/2026

5.487,65

3.456,65

0,00

8,13   3.448,52

3.456,65

0,00

Vencimento 27/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


4/1

ES 9

3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

27/01/2026

258,16

0,00

258,16

258,16

0,00

DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


13/1

OR 10

3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/01/2026

208,09

0,00

208,09

208,09

0,00

DESPESA COM RELATIVO DE ATO DE INFRAÇÃO N° 23.166.704-3


TOTAL EM

27/01/2026

3.208,09

466,25

0,00

0,00    466,25

466,25

0,00

Vencimento 29/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/3

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/01/2026

36,00

0,00

36,00

36,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


14/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/01/2026

22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.


15/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/01/2026

31.701,42

6.273,38

25.428,04

31.701,42

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 01/2026.


16/1

OR 1

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/01/2026

905,25

0,00

905,25

905,25

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 01/2026.


17/1

OR 3

3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

29/01/2026

10.420,27

0,00

10.420,27

10.420,27

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 01/2026.


TOTAL EM

29/01/2026

68.100,24

66.036,24

0,00

11.071,27   54.964,97

66.036,24

0,00

Vencimento 30/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


7/4

ES 9

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/01/2026

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF


9/1

GL 9

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL30/01/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS 
PÚBLICAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU/PF.


18/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/01/2026

4.712,19

572,03

4.140,16

4.712,19

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 01/2026.


19/1

OR 1

3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/01/2026

723,62

0,00

723,62

723,62

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 01/2026.


20/1

OR 1

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

30/01/2026

1.570,73

0,00

1.570,73

1.570,73

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026.


24/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026

510,59

0,00

510,59

510,59

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


25/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026

162,92

0,00

162,92

162,92

0,00

DESPESA COM JUROS DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).


26/1

OR 17

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026

996,09

0,00

996,09

996,09

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 44ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


27/1

OR 16

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026

434,19

0,00

434,19

434,19

0,00

DESPESA COM JUROS DA 43ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).


Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 2

Vencimento 30/01/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA      Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


TOTAL EM

30/01/2026

14.710,33

12.622,33

0,00

572,03   12.050,30

12.622,33

0,00


TOTAL GERAL

95.106,31

82.664,04

0,00

11.651,43   71.012,61

82.664,04

0,00