Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^05/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/1	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00
TOTAL EM	05/01/2026 | 2.100,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00

Vencimento  ^12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
5/1	ES 9	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA	12/01/2026 DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA | | 70,57 | | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00
TOTAL EM	12/01/2026 | 1.500,00 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00

Vencimento  ^26/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/2	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2026	69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
10/1	OR 8	3.3.90.30.01 POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVA 20/01/2026	3.387,65

8,13

3.379,52

3.387,65

0,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIÇÃO. (PREGÃO ELETRONICO Nº 004/25 - ARP Nº 001/25)

D

TOTAL EM

26/01/2026

5.487,65

3.456,65

0,00

8,13	3.448,52

3.456,65

0,00

S

S

S

S

Vencimento  ^27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/1	ES 9	3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO 27/01/2026 | 258,16 | | 0,00 | 258,16 | 258,16 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 13/1	OR 10	3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/01/2026 DESPESA COM RELATIVO DE ATO DE INFRAÇÃO N° 23.166.704-3 | 208,09 | | 0,00 | 208,09 | 208,09 | 0,00
TOTAL EM	27/01/2026	^3.208,09 | 466,25 | 0,00 | 0,00 | 466,25 | 466,25 | 0,00

S

Vencimento  ^29/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/3	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2026	36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
14/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	29/01/2026	22.973,30

4.797,89

18.175,41

22.973,30

0,00

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026.
15/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	29/01/2026	31.701,42

6.273,38

25.428,04

31.701,42

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - 01/2026.
16/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	29/01/2026	905,25

0,00

905,25

905,25

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - QUINQUÊNIO - 01/2026.
17/1	OR 3	3.1.90.16.99 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	29/01/2026	10.420,27
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CELETISTAS/RGPS - HORAS EXTRAS - 01/2026.

0,00

10.420,27

10.420,27

0,00

_TOTAL _EM	_29/01/2026	68.100,24	66.036,24	0,00 | 11.071,27 | 54.964,97 | 66.036,24 | 0,00

L

Vencimento  ^30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/4	ES 9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2026	12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF
9/1	GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 30/01/2026	3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTU/PF.
18/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	4.712,19 | 572,03 | 4.140,16 | 4.712,19 | 0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 01/2026.
19/1	OR 1	3.1.90.11.44 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	723,62

0,00

723,62

723,62

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - ABONO PECUNIÁRIO - 01/2026. | | | |
20/1	OR 1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES	30/01/2026	1.570,73	0,00 | 1.570,73 | 1.570,73 | 0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/CELETISTAS - RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026. 24/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026	510,59 | 0,00 | 510,59 | 510,59 | 0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).
25/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026	162,92

0,00

162,92

162,92

0,00

DESPESA COM JUROS DA 33ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 0211.00012.0040.987.1472302).
26/1	OR 17	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026	996,09

0,00

996,09

996,09

0,00

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA 44ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595).
27/1	OR 16	3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026	434,19

0,00

434,19

434,19

0,00

DESPESA COM JUROS DA 43ª PARCELA (PARCELAMENTO N° 006.539.595). | | | |

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
TOTAL EM	30/01/2026 | 14.710,33 | 12.622,33 | 0,00 | 572,03 | 12.050,30 | 12.622,33 | 0,00
TOTAL GERAL | 95.106,31 | 82.664,04 | 0,00 | 11.651,43 | 71.012,61 | 82.664,04 | 0,00