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Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
153 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | 0,00 | 12,29 | 5.108,95 | Liquidada
Favorecido:	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 79 | 5.121,24 | 12,29 | 8 | 104 | 13 | 64955810204 5.108,95
| | 5.121,24 | 12,29 | | | | 5.108,95

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
155 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 566,78 | 11.241,22 | Liquidada
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 94 | 11.808,00 | 566,78 | 9 | 104 | 13 | 291553	11.241,22
| | 11.808,00 | 566,78 | | | | 11.241,22

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
156 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0,00 | 4.797,89 | 18.175,41 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 96 | 22.973,30 | 4.797,89 | 1 | 104 | 13 | 18.175,41
| | 22.973,30 | 4.797,89 | | | | 18.175,41

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
157 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0,00 | 5.744,05 | 27.628,27 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 97 | 33.372,32 | 5.744,05 | 1 | 104 | 13 | 27.628,27
| | 33.372,32 | 5.744,05 | | | | 27.628,27

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
158 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 443,58 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 98 | 443,58 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 443,58 |
| | 443,58 | 0,00 | | | | 443,58 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
159 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 11.777,91 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	99

11.777,91	0,00	3
11.777,91	0,00

104	13	11.777,91
11.777,91

Anulado	Valor Pago

Ordem | DtLan | DtPag | | Desconto | | Situação
163 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Liquidada
Favorecido:	FERNANDA MOREIRA LOBATO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 103 | 450,00 | 0,00 | 7 | 104 | 13 | 22165	450,00 |
| | 450,00 | 0,00 | | | | 450,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
164 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | Liquidada
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 8 | 219,90 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 301268	219,90 |
| | 219,90 | 0,00 | | | | 219,90 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
165 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 43,09 | Liquidada
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 5 | 43,09 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 22183	43,09 |
| | 43,09 | 0,00 | | | | 43,09 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
166 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | Liquidada
Favorecido:	BILUKA LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 38 | 2.499,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 367776	2.499,00 |
| | 2.499,00 | 0,00 | | | | 2.499,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
167 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.164,20 | Liquidada
Favorecido:	GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA MECANICA LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 62 | 1.164,20 | 0,00 | 8 | 104 | 13 | 745732	1.164,20 |
| | 1.164,20 | 0,00 | | | | 1.164,20 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
168 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | Liquidada
Favorecido:	GABRIEL B. SOUZA SERVICOS DE OFICINA MECANICA LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 63 | 230,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 607266	230,00 |
| | 230,00 | 0,00 | | | | 230,00 |

Ordem	^DtLan	^DtPag	^Anulado	^Desconto

Valor Pago

Situação

169

08/05/2026

08/05/2026

0,00

0,00

5.000,00

Liquidada

Favorecido:

GEOVANI SILVA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 78 | 5.000,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 165787	5.000,00
| | 5.000,00 | 0,00 | | | | 5.000,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
170 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 24.672,10 | Liquidada
Favorecido:	PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 87 | 24.672,10 | 0,00 | 14 | 104 | 13 | 872851	24.672,10
| | 24.672,10 | 0,00 | | | | 24.672,10

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
171 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.995,00 | Liquidada
Favorecido:	PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 88 | 3.995,00 | 0,00 | 12 | 104 | 13 | 872851	3.995,00
| | 3.995,00 | 0,00 | | | | 3.995,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
172 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 7.038,00 | Liquidada
Favorecido:	JOSE HUMBERTO LOPES DOS SANTOS

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 32 | 7.038,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 22215133	7.038,00
| | 7.038,00 | 0,00 | | | | 7.038,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
173 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 295,15 | Liquidada
Favorecido:	SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 4 | 295,15 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 681750	295,15 |
| | 295,15 | 0,00 | | | | 295,15 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
174 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 15.618,58 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 1 | 15.618,58 | 0,00 | 2 | 104 | 13 | 201044	15.618,58 |
| | 15.618,58 | 0,00 | | | | 15.618,58 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
175 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.877,19 | Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 16 | 6.877,19 | 0,00 | 9002 | 104 | 13 | 201044 | 6.877,19 |
| | 6.877,19 | 0,00 | | | | | 6.877,19 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
176 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 4.112,02 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 2 | 4.112,02 | 0,00 | 2 | 104 | 13 | 201057	4.112,02 |
| | 4.112,02 | 0,00 | | | | 4.112,02 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
177 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.045,96 | Liquidada
Favorecido:	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 17 | 1.045,96 | 0,00 | 9010 | 104 | 13 | 201057 | 1.045,96 |
| | 1.045,96 | 0,00 | | | | | 1.045,96 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
178 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | Liquidada
Favorecido:	HYARA ALBUQUERQUE ANDRADE
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 40 | 15.027,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 246882	15.027,00 |
| | 15.027,00 | 0,00 | | | | 15.027,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
179 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidada
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 11 | 6.000,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 564672	6.000,00 |
| | 6.000,00 | 0,00 | | | | 6.000,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
180 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | Liquidada
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 22 | 630,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 291446	630,00 |
| | 630,00 | 0,00 | | | | 630,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
181 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 13,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 215133	13,00 |
| | 13,00 | 0,00 | | | | 13,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
182 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 39,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 39,00 |
| | 39,00 | 0,00 | | | | 39,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
183 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 26,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 26,00 |
| | 26,00 | 0,00 | | | | 26,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
184 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 73,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 73,00 |
| | 73,00 | 0,00 | | | | 73,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
185 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 591,47 | 3.294,00 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 100 | 3.885,47 | 591,47 | 1 | 104 | 13 | 3.294,00 |
| | 3.885,47 | 591,47 | | | | 3.294,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
186 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.590,31 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 101 | 2.590,31 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 2.590,31 |
| | 2.590,31 | 0,00 | | | | 2.590,31 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
187 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.295,16 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	102 | 1.295,16 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 1.295,16
| 1.295,16 | 0,00 | | | | 1.295,16

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
188 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.649,00 | Liquidada
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 31 | 3.649,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 3.649,00
| | 3.649,00 | 0,00 | | | | 3.649,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
191 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 996,09 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 109 | 996,09 | 0,00 | 17 | 237 | 12 | 996,09 |
| | 996,09 | 0,00 | | | | 996,09 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
193 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 510,59 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 107 | 510,59 | 0,00 | 17 | 237 | 12 | 510,59 |
| | 510,59 | 0,00 | | | | 510,59 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
194 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 185,70 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 108 | 185,70 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | 185,70 |
| | 185,70 | 0,00 | | | | 185,70 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
195 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 0,00 | 0,00 | 478,62 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 110 | 478,62 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | 478,62 |
| | 478,62 | 0,00 | | | | 478,62 |

Descontos	^Bruto	^Líquido

Total Geral

11.712,48

194.155,48

182.443,00