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Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
113 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 4.383,16 | Liquidada
Favorecido:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 187 | 4.383,16 | 0,00 | 8002 | 104 | 13 | 4.383,16
| | 4.383,16 | 0,00 | | | | 4.383,16

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
114 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 907,82 | Liquidada
Favorecido:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 76 | 907,82 | 0,00 | 4 | 104 | 13 | 907,82 |
| | 907,82 | 0,00 | | | | 907,82 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
115 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00 | 8,79 | 3.654,93 | Liquidada
Favorecido:	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 64 | 3.663,72 | 8,79 | 8 | 104 | 13 | 62811576475 3.654,93 |
| | 3.663,72 | 8,79 | | | | 3.654,93 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
116 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | Liquidada
Favorecido:	SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 51 | 239.000,00 | 0,00 | 12 | 104 | 13 | 02861526	239.000,00 |
| | 239.000,00 | 0,00 | | | | 239.000,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
117 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 13,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 13,00 |
| | 13,00 | 0,00 | | | | 13,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
118 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Liquidada
Favorecido:	GEOVANI SILVA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15

5.000,00	0,00
5.000,00	0,00

9009

104	13	5.000,00
5.000,00

Anulado	Valor Pago

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 21 | 2.000,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 2.000,00
| | 2.000,00 | 0,00 | | | | 2.000,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
120 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | Liquidada
Favorecido:	BILUKA LTDA

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
GL | 38 | 2.499,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 2.499,00
| | 2.499,00 | 0,00 | | | | 2.499,00

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
121 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | Liquidada
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 8 | 219,90 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 219,90 |
| | 219,90 | 0,00 | | | | 219,90 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
122 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | Liquidada
Favorecido:	NILTON FRANCISCO DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 12 | 6,95 | 0,00 | 9009 | 104 | 13 | 6,95
| | 6,95 | 0,00 | | | | 6,95

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
123 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.953,99 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
ES | 2 | 3.953,99 | 0,00 | 2 | 104 | 13 | 3.953,99
| | 3.953,99 | 0,00 | | | | 3.953,99

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
124 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.045,96 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 9 | 1.045,96 | 0,00 | 9010 | 104 | 13 | 1.045,96
| | 1.045,96 | 0,00 | | | | 1.045,96

Ordem	^DtLan	^DtPag	^Anulado	^Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem | DtLan | DtPag | | Desconto | | Situação
119 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME

125

17/04/2026

17/04/2026

0,00

0,00

15.203,79

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
ES | 1 | 15.203,79 | 0,00 | 2 | 104 | 13 | 15.203,79
| | 15.203,79 | 0,00 | | | | 15.203,79

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
126 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.557,55 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 10 | 6.557,55 | 0,00 | 9002 | 104 | 13 | 6.557,55
| | 6.557,55 | 0,00 | | | | 6.557,55

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
127 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 162,64 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 3 | 162,64 | 0,00 | 10 | 104 | 13 | 236945372	162,64 |
| | 162,64 | 0,00 | | | | 162,64 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
128 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 3 | 111,28 | 0,00 | 10 | 104 | 13 | 237077317	111,28 |
| | 111,28 | 0,00 | | | | 111,28 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
129 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 3 | 142,92 | 0,00 | 10 | 104 | 13 | 237196445	142,92 |
| | 142,92 | 0,00 | | | | 142,92 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
130 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 34,71 | Liquidada
Favorecido:	NILTON FRANCISCO DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 13 | 34,71 | 0,00 | 9009 | 104 | 13 | 34,71
| | 34,71 | 0,00 | | | | 34,71

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
131 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | Liquidada

Favorecido:	NILTON FRANCISCO DE LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 14 | 12,12 | 0,00 | 9009 | 104 | 13 | 12,12
| | 12,12 | 0,00 | | | | 12,12

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
132 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 4.797,89 | 18.175,41 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 80 | 22.973,30 | 4.797,89 | 1 | 104 | 13 | 18.175,41
| | 22.973,30 | 4.797,89 | | | | 18.175,41

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
133 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 6.586,49 | 29.403,07 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 81 | 35.989,56 | 6.586,49 | 1 | 104 | 13 | 29.403,07
| | 35.989,56 | 6.586,49 | | | | 29.403,07

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
134 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 980,25 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 82 | 980,25 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 980,25 |
| | 980,25 | 0,00 | | | | 980,25 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
135 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 14.122,11 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 83 | 14.122,11 | 0,00 | 3 | 104 | 13 | 14.122,11 |
| | 14.122,11 | 0,00 | | | | 14.122,11 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
136 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 73,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 73,00 |
| | 73,00 | 0,00 | | | | 73,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
137 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 39,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 39,00 |
| | 39,00 | 0,00 | | | | 39,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
138 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00 | 7,12 | 2.960,32 | Liquidada
Favorecido:	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 75 | 2.967,44 | 7,12 | 8 | 104 | 13 | 63826791649 2.960,32 |
| | 2.967,44 | 7,12 | | | | 2.960,32 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
139 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 81 | 309,00 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 309,00 |
| | 309,00 | 0,00 | | | | 309,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
140 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Liquidada
Favorecido:	A. L. R. LAURIA - ME
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 21 | 2.000,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 73389024	2.000,00 |
| | 2.000,00 | 0,00 | | | | 2.000,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
141 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Liquidada
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 11 | 6.000,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 73228016	6.000,00 |
| | 6.000,00 | 0,00 | | | | 6.000,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
142 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.649,00 | Liquidada
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 31 | 3.649,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 63941973779 3.649,00 |
| | 3.649,00 | 0,00 | | | | 3.649,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
143 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 258,16 | Liquidada
Favorecido:	SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES | 4 | 258,16 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 258,16
| | 258,16 | 0,00 | | | | 258,16

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
144 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.200,23 | Liquidada
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 11 | 3.200,23 | 0,00 | 9004 | 104 | 13 | 93673068 | 3.200,23 |
| | 3.200,23 | 0,00 | | | | | 3.200,23 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
145 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 472,59 | 2.402,41 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 84 | 2.875,00 | 472,59 | 1 | 104 | 13 | 63936253173 2.402,41 |
| | 2.875,00 | 472,59 | | | | 2.402,41 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
146 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.198,38 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 85 | 1.198,38 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 1.198,38 |
| | 1.198,38 | 0,00 | | | | 1.198,38 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
147 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 720,15 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 86 | 720,15 | 0,00 | 3 | 104 | 13 | 63936253173	720,15 |
| | 720,15 | 0,00 | | | | 720,15 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
148 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 510,59 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 89 | 510,59 | 0,00 | 17 | 237 | 12 | 1	510,59 |
| | 510,59 | 0,00 | | | | 510,59 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
149 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 996,09 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	91 | 996,09 | 0,00 | 17 | | 237 | 12 | | 996,09
| 996,09 | 0,00 | | | | | | 996,09
Ordem | DtLan	DtPag | | | Anulado | | Desconto | Valor Pago | Situação
150 | 30/04/2026	30/04/2026 | | | 0,00 | | 0,00 | 467,76 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 92 | 467,76 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | | 467,76
| | 467,76 | 0,00 | | | | | 467,76
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
151 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 180,13 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor
OR | 90 | 180,13 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | | 180,13
| | 180,13 | 0,00 | | | | | 180,13
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
152 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 7 | 26,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | | 26,00
| | 26,00 | 0,00 | | | | | 26,00

Descontos	^Bruto	^Líquido

Total Geral

11.872,88

384.453,66

372.580,78