Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 26/02/2026 26/02/2026 0,00 5,45 2.267,05 Liquidada Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 2.272,50 5,45 8 2.272,50 5,45 104 13 2.267,05 2.267,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 15.007,35 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 15.007,35 0,00 2 15.007,35 0,00 104 13 15.007,35 15.007,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 06/02/2026 06/02/2026 0,00 135,08 6.333,25 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 6.468,33 135,08 6.468,33 135,08 9002 104 13 6.333,25 6.333,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 3.857,19 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 3.857,19 0,00 2 3.857,19 0,00 104 13 3.857,19 3.857,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 1.045,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 1.045,96 0,00 1.045,96 0,00 9010 104 13 1.045,96 1.045,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 6.000,00 0,00 9 6.000,00 0,00 104 13 6.000,00 6.000,00 Anulado Valor Pago Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 34 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 6.000,00 0,00 9 6.000,00 0,00 104 13 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: A. L. R. LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 21 2.000,00 0,00 9 2.000,00 0,00 104 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 5.191,15 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 187 5.191,15 0,00 5.191,15 0,00 8002 104 13 5.191,15 5.191,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 8.904,26 Liquidada Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 8.904,26 0,00 8 8.904,26 0,00 104 13 8.904,26 8.904,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 613,00 Liquidada Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 613,00 0,00 8 613,00 0,00 104 13 613,00 613,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.642,00 Liquidada Favorecido: MVT COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.642,00 0,00 12 1.642,00 0,00 104 13 1.642,00 1.642,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 3 41 26/02/2026 26/02/2026 0,00 4.797,89 18.175,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 22.973,30 4.797,89 1 22.973,30 4.797,89 104 13 18.175,41 18.175,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 26/02/2026 26/02/2026 0,00 6.963,98 21.988,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 28.952,52 6.963,98 1 28.952,52 6.963,98 104 13 21.988,54 21.988,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 905,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 905,25 0,00 1 905,25 0,00 104 13 905,25 905,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 723,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 723,62 0,00 1 723,62 0,00 104 13 723,62 723,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 1.570,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 1.570,73 0,00 1 1.570,73 0,00 104 13 1.570,73 1.570,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 14.330,49 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 14.330,49 0,00 3 14.330,49 0,00 104 13 14.330,49 14.330,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 26/02/2026 26/02/2026 0,00 191,12 1.604,28 Liquidada Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 4 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 1.795,40 191,12 1 1.795,40 191,12 104 13 1.604,28 1.604,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 896,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 896,59 0,00 1 896,59 0,00 104 13 896,59 896,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 598,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 598,47 0,00 1 598,47 0,00 104 13 598,47 598,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 175,00 Liquidada Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 175,00 0,00 8 175,00 0,00 104 13 175,00 175,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 75,00 Liquidada Favorecido: ULTRACERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 75,00 0,00 9 75,00 0,00 104 13 75,00 75,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 510,59 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 510,59 0,00 17 510,59 0,00 237 12 510,59 510,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 168,85 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 168,85 0,00 16 168,85 0,00 237 12 168,85 168,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 996,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 996,09 0,00 17 996,09 0,00 237 12 1 996,09 996,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 445,75 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 445,75 0,00 16 445,75 0,00 237 12 445,75 445,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 2.500,00 0,00 18 2.500,00 0,00 104 13 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 1.237,43 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 1.237,43 0,00 18 1.237,43 0,00 104 13 1.237,43 1.237,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 13.500,00 Liquidada Favorecido: PB NORTE EQUIPAMENTOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 33 13.500,00 0,00 12 13.500,00 0,00 104 13 13.500,00 13.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 11/02/2026 11/02/2026 0,00 10,19 4.237,42 Liquidada Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 6 OR 12 4.247,61 10,19 8 4.247,61 10,19 104 13 4.237,42 4.237,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 8.500,00 Liquidada Favorecido: R. G. S. DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 8.500,00 0,00 9 8.500,00 0,00 104 13 8.500,00 8.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 7.500,00 Liquidada Favorecido: A. A. DA S. JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 7.500,00 0,00 9 7.500,00 0,00 104 13 7.500,00 7.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 7 ES 7 36,00 0,00 9 36,00 0,00 104 13 36,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 36,00 0,00 9 36,00 0,00 104 13 36,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 4.237,42 Liquidada Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 4.237,42 0,00 4.237,42 0,00 9009 104 13 4.237,42 4.237,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 6,73 Liquidada Favorecido: NILTON FRANCISCO DE LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 6,73 0,00 6,73 0,00 9009 104 13 6,73 6,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 219,90 Liquidada Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 219,90 0,00 9 219,90 0,00 104 13 219,90 219,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 10.998,00 Liquidada Favorecido: BILUKA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 10.998,00 0,00 12 10.998,00 0,00 104 13 10.998,00 10.998,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 5.097,00 Liquidada Favorecido: BILUKA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 5.097,00 0,00 9 104 13 5.097,00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Página 8 5.097,00 0,00 5.097,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 13 69,00 69,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 12.103,71 192.340,48 180.236,77