Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 26/01/2026 26/01/2026 0,00 8,13 3.379,52 Liquidada Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 3.387,65 8,13 8 3.387,65 8,13 104 13 3.379,52 3.379,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 208,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 208,09 0,00 10 208,09 0,00 104 13 208,09 208,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 29/01/2026 29/01/2026 0,00 4.797,89 18.175,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 22.973,30 4.797,89 1 22.973,30 4.797,89 104 13 18.175,41 18.175,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 29/01/2026 29/01/2026 0,00 6.273,38 25.428,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 31.701,42 6.273,38 1 31.701,42 6.273,38 104 13 25.428,04 25.428,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 905,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 905,25 0,00 1 905,25 0,00 104 13 905,25 905,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 10.420,27 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 10.420,27 0,00 3 10.420,27 0,00 104 13 10.420,27 10.420,27 Anulado Valor Pago Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 8 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 135,08 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 135,08 0,00 135,08 0,00 9001 104 13 135,08 135,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 30/01/2026 30/01/2026 0,00 572,03 4.140,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 4.712,19 572,03 1 4.712,19 572,03 104 13 4.140,16 4.140,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 723,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 723,62 0,00 1 723,62 0,00 104 13 723,62 723,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.570,73 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 1.570,73 0,00 1 1.570,73 0,00 104 13 1.570,73 1.570,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 510,59 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 510,59 0,00 17 510,59 0,00 237 12 510,59 510,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 162,92 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 162,92 0,00 16 162,92 0,00 237 12 162,92 162,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 3 15 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 996,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 996,09 0,00 17 996,09 0,00 237 12 996,09 996,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 434,19 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 434,19 0,00 16 434,19 0,00 237 12 434,19 434,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 258,16 Liquidada Favorecido: SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 258,16 0,00 9 258,16 0,00 104 13 42869212 258,16 258,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 70,57 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 70,57 0,00 9 70,57 0,00 104 13 58543991230 70,57 70,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 3.500,00 0,00 9 3.500,00 0,00 104 13 59379600925 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 5.141,24 Liquidada Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 187 5.141,24 0,00 5.141,24 0,00 8002 104 13 5.141,24 5.141,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 12/01/2026 12/01/2026 0,00 9,28 3.858,94 Liquidada Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 4 Favorecido: POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 244 3.868,22 9,28 3.868,22 9,28 8001 104 13 58543328943 3.858,94 3.858,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 219,90 Liquidada Favorecido: MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 124 219,90 0,00 219,90 0,00 8002 104 13 58542907164 219,90 219,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 408,16 Liquidada Favorecido: SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 227 408,16 0,00 408,16 0,00 8002 104 13 14442542 408,16 408,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 239,24 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 239,24 0,00 239,24 0,00 8002 104 13 632534648 239,24 239,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 13 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 36,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 36,00 0,00 9 36,00 0,00 104 13 36,00 36,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 13 12,00 12,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 11.660,71 92.675,88 81.015,17