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Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

03698709/0001-09

Exercício:	2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
1 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 0,00 | 8,13 | 3.379,52 | Liquidada
Favorecido:	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 10 | 3.387,65 | 8,13 | 8 | 104 | 13 | 3.379,52
| | 3.387,65 | 8,13 | | | | 3.379,52

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
3 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 208,09 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 13 | 208,09 | 0,00 | 10 | 104 | 13 | 208,09 |
| | 208,09 | 0,00 | | | | 208,09 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
4 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 4.797,89 | 18.175,41 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 14 | 22.973,30 | 4.797,89 | 1 | 104 | 13 | 18.175,41 |
| | 22.973,30 | 4.797,89 | | | | 18.175,41 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
5 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 6.273,38 | 25.428,04 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 15 | 31.701,42 | 6.273,38 | 1 | 104 | 13 | 25.428,04 |
| | 31.701,42 | 6.273,38 | | | | 25.428,04 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
6 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 905,25 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 16 | 905,25 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 905,25 |
| | 905,25 | 0,00 | | | | 905,25 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
7 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 10.420,27 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	17

10.420,27	0,00	3
10.420,27	0,00

104	13	10.420,27
10.420,27

Anulado	Valor Pago

Ordem | DtLan | DtPag | | Desconto | | Situação
8 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 135,08 | Liquidada
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 1 | 135,08 | 0,00 | 9001 | 104 | 13 | 135,08
| | 135,08 | 0,00 | | | | 135,08

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
9 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 572,03 | 4.140,16 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va
OR | 18 | 4.712,19 | 572,03 | 1 | 104 | 13 | 4.140,16
| | 4.712,19 | 572,03 | | | | 4.140,16

lor

Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
10 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 723,62 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 19 | 723,62 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 723,62 |
| | 723,62 | 0,00 | | | | 723,62 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
11 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 1.570,73 | Liquidada
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 20 | 1.570,73 | 0,00 | 1 | 104 | 13 | 1.570,73 |
| | 1.570,73 | 0,00 | | | | 1.570,73 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
13 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 510,59 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 24 | 510,59 | 0,00 | 17 | 237 | 12 | 510,59 |
| | 510,59 | 0,00 | | | | 510,59 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
14 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 162,92 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 25 | 162,92 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | 162,92 |
| | 162,92 | 0,00 | | | | 162,92 |

Ordem	^DtLan	^DtPag	^Anulado	^Desconto

Valor Pago

Situação

15	30/01/2026

30/01/2026

0,00

0,00

996,09

Liquidada

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 26 | 996,09 | 0,00 | 17 | 237 | 12 | 996,09 |
| | 996,09 | 0,00 | | | | 996,09 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
16 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 434,19 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
OR | 27 | 434,19 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | 434,19 |
| | 434,19 | 0,00 | | | | 434,19 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
17 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 258,16 | Liquidada
Favorecido:	SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 4 | 258,16 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 42869212	258,16 |
| | 258,16 | 0,00 | | | | 258,16 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
18 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | Liquidada
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 5 | 70,57 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 58543991230	70,57 |
| | 70,57 | 0,00 | | | | 70,57 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
19 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
GL | 9 | 3.500,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 59379600925 3.500,00 |
| | 3.500,00 | 0,00 | | | | 3.500,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
20 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 5.141,24 | Liquidada

Favorecido:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO
Tipo	Numero	Valor	Desconto	^Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 187 | 5.141,24 | 0,00 | 8002 | 104 | 13 | 5.141,24 |
| | 5.141,24 | 0,00 | | | | 5.141,24 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
21 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0,00 | 9,28 | 3.858,94 | Liquidada

Favorecido:	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 244 | 3.868,22 | 9,28 | 8001 | 104 | 13 | 58543328943 | 3.858,94 |
| | 3.868,22 | 9,28 | | | | | 3.858,94 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
22 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 219,90 | Liquidada
Favorecido:	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 124 | 219,90 | 0,00 | 8002 | 104 | 13 | 58542907164 | 219,90 |
| | 219,90 | 0,00 | | | | | 219,90 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
23 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 408,16 | Liquidada
Favorecido:	SAAE - SERVIÇO AUT .DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 227 | 408,16 | 0,00 | 8002 | 104 | 13 | 14442542 | 408,16 |
| | 408,16 | 0,00 | | | | | 408,16 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
24 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 239,24 | Liquidada
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX | 4 | 239,24 | 0,00 | 8002 | 104 | 13 | 632534648 | 239,24 |
| | 239,24 | 0,00 | | | | | 239,24 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
25 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 12,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 12,00 |
| | 12,00 | 0,00 | | | | 12,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
26 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque	Va | lor
ES | 7 | 69,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | 69,00 |
| | 69,00 | 0,00 | | | | 69,00 |
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
27 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 7 | 36,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | | 36,00
| | 36,00 | 0,00 | | | | | 36,00
Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação
28 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Liquidada
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor
ES | 7 | 12,00 | 0,00 | 9 | 104 | 13 | | 12,00
| | 12,00 | 0,00 | | | | | 12,00

Descontos	^Bruto	^Líquido

Total Geral

11.660,71

92.675,88

81.015,17