Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo 1 de 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE % (b) (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo 308.000,00 308.000,00 194.000 00 0,00 194.000,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 30.000 00 0 00 30.000,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 84.000,00 84.000 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 308.000,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 308.000,00 308.000,00 194.000 00 0,00 194.000,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 30.000 00 0 00 30.000,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 84.000,00 84.000 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 308.000,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 35.009,38 11,37 35.009,38 11,37 35.009,38 11,37 35.009,38 11,37 25.633 42 13 21 25.633 42 13 21 0,00 0,00 0,00 0,00 25.633,42 13,21 25.633,42 13,21 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.375 96 31 25 9.375 96 31 25 0 00 0 00 0 00 0 00 9.375,96 31,25 9.375,96 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 35.009,38 11,37 35.009,38 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.990,62 272.990,62 168.366 58 0,00 168.366,58 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 20.624 04 0 00 20.624,04 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 84.000,00 84.000 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 272.990,62 0,00 0 00 0 00 0,00 0,00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo 2 de 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE % (b) (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) A REALIZAR (a-c) Mobiliária Contratual TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 308.000 00 308.000,00 0,00 0,00 308.000 00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.009 38 11 37 35.009 38 11 37 223.045 55 35.009,38 11,37 258.054,93 83,78 0,00 0,00 272.990 62 49.945,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) 0,00 0 00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00