Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

 de 

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A FEV	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 308.000,00 | 308.000,00 | 35.009,38 | 11,37 | 35.009,38 | 11,37 | 272.990,62
RECEITAS CORRENTES | 308.000,00 | 308.000,00 | 35.009,38 | 11,37 | 35.009,38 | 11,37 | 272.990,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 194.000 00 | 194.000 00 | 25.633 42 | 13 21 | 25.633 42 | 13 21 | 168.366 58
MELHORIA | | | | | | |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Taxas | 194.000,00 | 194.000,00 | 25.633,42 | 13,21 | 25.633,42 | 13,21 | 168.366,58
Contribuição de Melhoria | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
CONTRIBUIÇÕES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
e de Formação Profissional | | | | | | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pública | | | | | | |
RECEITA PATRIMONIAL | 30.000 00 | 30.000 00 | 9.375 96 | 31 25 | 9.375 96 | 31 25 | 20.624 04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.375,96 | 31,25 | 9.375,96 | 31,25 | 20.624,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas Patrimoniais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviços e Atividades Financeiras | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Outros Serviços | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 84.000 00 | 84.000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 84.000 00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Demais Receitas Correntes | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Imóveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Alienação de Bens Intangíveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Integralização do Capital Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas de Capital | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 308.000,00 | 308.000,00 | 35.009,38 | 11,37 | 35.009,38 | 11,37 | 272.990,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Mobiliária | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A FEV	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 308.000 00 | 308.000 00 | 35.009 38 | 11 37 | 35.009 38 | 11 37 | 272.990 62
DÉFICIT (VI) | | | | | 223.045 55 | |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 308.000,00 | 308.000,00 | 35.009,38 | 11,37 | 258.054,93 | 83,78 | 49.945,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0 00 | 0 00 | | | | |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0 00 | | | 0 00 | |
(CC 5.2.2.1.3.01.00) | | | | | | |

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
(k)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(j)

SALDO

(i) = (e-h)

DESPESAS LIQUIDADAS

JAN A FEV

(h)

BIMESTRE

SALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS EMPENHADAS

JAN A FEV

(f)

BIMESTRE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DOTACAO INICIAL

(d)

DESPESAS

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS

2.427.900 00
1.822.100 00
952.100,00
6.000,00
864.000 00
0 00
864.000,00
605.800,00
585.800 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.427.900 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.427.900 00

2.427.900 00
1.822.100 00
952.100,00
6.000,00
864.000 00
0 00
864.000,00
605.800,00
585.800 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.427.900 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.427.900 00

1.000.339 96
612.186 60
261.853,15
1.211,71
349.121 74
0 00
349.121,74
388.153,36
385.140 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
1.000.339 96
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.000.339 96

1.000.339 96
612.186 60
261.853,15
1.211,71
349.121 74
0 00
349.121,74
388.153,36
385.140 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
1.000.339 96
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.000.339 96
0,00
1.000.339,96

1.427.560 04
1.209.913 40
690.246,85
4.788,29
514.878 26
0 00
514.878,26
217.646,64
200.660 00
0 00
16.986,64
0,00
0 00
1.427.560 04
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.427.560 04

258.054 93
228.901 57
164.617,69
1.211,71
63.072 17
0 00
63.072,17
29.153,36
26.140 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
258.054 93
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
258.054 93

258.054 93
228.901 57
164.617,69
1.211,71
63.072 17
0 00
63.072,17
29.153,36
26.140 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
258.054 93
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
258.054 93
0,00
258.054,93

2.169.845 07
1.593.198 43
787.482,31
4.788,29
800.927 83
0 00
800.927,83
576.646,64
559.660 00
0 00
16.986,64
0,00
0 00
2.169.845 07
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.169.845 07

258.054 93
228.901 57
164.617,69
1.211,71
63.072 17
0 00
63.072,17
29.153,36
26.140 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
258.054 93
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
258.054 93
0,00
258.054,93

0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00

2.427.900,00
0 00

2.427.900,00
0 00

1.000.339,96

258.054,93

0,00

0 00

0 00