Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

 de 

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A DEZ	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 239.100,00 | 239.100,00 | 39.789,29 | 16,64 | 290.730,68 | 121,59 | -51.630,68
RECEITAS CORRENTES | 239.100,00 | 239.100,00 | 39.789,29 | 16,64 | 290.730,68 | 121,59 | -51.630,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 142.000 00 | 142.000 00 | 23.951 05 | 16 87 | 173.123 21 | 121 92 | -31.123 21
MELHORIA | | | | | | |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Taxas | 142.000,00 | 142.000,00 | 23.951,05 | 16,87 | 173.123,21 | 121,92 | -31.123,21
Contribuição de Melhoria | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
CONTRIBUIÇÕES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
e de Formação Profissional | | | | | | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pública | | | | | | |
RECEITA PATRIMONIAL | 100 00 | 100 00 | 10.756 76 | 756 76 | 42.000 59 | 000 59 | -41.900 59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Valores Mobiliários | 100,00 | 100,00 | 10.756,76 | 756,76 | 42.000,59 | 000,59 | -41.900,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas Patrimoniais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviços e Atividades Financeiras | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Outros Serviços | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 97.000,00 | 97.000,00 | 5.081,48 | 5,24 | 75.606,88 | 77,95 | 21.393,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 97.000 00 | 97.000 00 | 5.081 48 | 5 24 | 75.606 88 | 77 95 | 21.393 12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Demais Receitas Correntes | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Imóveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Alienação de Bens Intangíveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Integralização do Capital Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas de Capital | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 239.100,00 | 239.100,00 | 39.789,29 | 16,64 | 290.730,68 | 121,59 | -51.630,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Mobiliária | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A DEZ	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 239.100 00 | 239.100 00 | 39.789 29 | 16 64 | 290.730 68 | 121 59 | -51.630 68
DÉFICIT (VI) | | | | | 1.605.972 78 | |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 239.100,00 | 239.100,00 | 39.789,29 | 16,64 | 1.896.703,46 | 793,27 | -1.657.603,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0 00 | 0 00 | | | | |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0 00 | | | 0 00 | |
(CC 5.2.2.1.3.01.00) | | | | | | |

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
(k)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(j)

SALDO

(i) = (e-h)

DESPESAS LIQUIDADAS

JAN A DEZ

(h)

BIMESTRE

SALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS EMPENHADAS

JAN A DEZ

(f)

BIMESTRE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DOTACAO INICIAL

(d)

DESPESAS

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE

Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS

2.939.100 00
2.256.400 00
1.194.300,00
5.000,00
1.057.100 00
0 00
1.057.100,00
682.700,00
662.700 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.939.100 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.939.100 00

2.939.100 00
2.256.400 00
1.298.353,00
6.000,00
952.047 00
0 00
952.047,00
682.700,00
662.700 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.939.100 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.939.100 00

352.780 16
289.905 57
232.745,10
1.141,65
56.018 82
0 00
56.018,82
62.874,59
59.861 23
0 00
3.013,36
0,00
0 00
352.780 16
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
352.780 16

1.896.703 46
1.760.874 08
1.102.925,41
5.800,03
652.148 64
0 00
652.148,64
135.829,38
117.749 22
0 00
18.080,16
0,00
0 00
1.896.703 46
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.896.703 46
0,00
1.896.703,46

1.042.396 54
495.525 92
195.427,59
199,97
299.898 36
0 00
299.898,36
546.870,62
544.950 78
0 00
1.919,84
0,00
0 00
1.042.396 54
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.042.396 54

478.696 78
415.822 19
272.869,28
1.141,65
141.811 26
0 00
141.811,26
62.874,59
59.861 23
0 00
3.013,36
0,00
0 00
478.696 78
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
478.696 78

1.875.879 54
1.740.050 16
1.082.968,79
5.800,03
651.281 34
0 00
651.281,34
135.829,38
117.749 22
0 00
18.080,16
0,00
0 00
1.875.879 54
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.875.879 54
0,00
1.875.879,54

1.063.220 46
516.349 84
215.384,21
199,97
300.765 66
0 00
300.765,66
546.870,62
544.950 78
0 00
1.919,84
0,00
0 00
1.063.220 46
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.063.220 46

1.872.011 32
1.736.181 94
1.082.968,79
5.800,03
647.413 12
0 00
647.413,12
135.829,38
117.749 22
0 00
18.080,16
0,00
0 00
1.872.011 32
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.872.011 32
0,00
1.872.011,32

20.823 92
20.823 92
19.956,62
0,00
867 30
0 00
867,30
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
20.823 92
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
20.823 92

2.939.100,00
0 00

2.939.100,00
0 00

352.780,16

478.696,78

20.823,92

0 00

0 00