Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

 de 

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A OUT	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 239.100,00 | 239.100,00 | 51.254,51 | 21,44 | 250.941,39 | 104,95 | -11.841,39
RECEITAS CORRENTES | 239.100,00 | 239.100,00 | 51.254,51 | 21,44 | 250.941,39 | 104,95 | -11.841,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 142.000 00 | 142.000 00 | 25.909 01 | 18 25 | 149.172 16 | 105 05 | -7.172 16
MELHORIA | | | | | | |
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Taxas | 142.000,00 | 142.000,00 | 25.909,01 | 18,25 | 149.172,16 | 105,05 | -7.172,16
Contribuição de Melhoria | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
CONTRIBUIÇÕES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
e de Formação Profissional | | | | | | |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pública | | | | | | |
RECEITA PATRIMONIAL | 100 00 | 100 00 | 10.702 33 | 702 33 | 31.243 83 | 243 83 | -31.143 83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Valores Mobiliários | 100,00 | 100,00 | 10.702,33 | 702,33 | 31.243,83 | 243,83 | -31.143,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas Patrimoniais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviços e Atividades Financeiras | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Outros Serviços | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 97.000,00 | 97.000,00 | 14.643,17 | 15,10 | 70.525,40 | 72,71 | 26.474,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 97.000 00 | 97.000 00 | 14.643 17 | 15 10 | 70.525 40 | 72 71 | 26.474 60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Demais Receitas Correntes | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Alienação de Bens Imóveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Alienação de Bens Intangíveis | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Transferências da União e de suas Entidades | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00

suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Integralização do Capital Social | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Demais Receitas de Capital | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 239.100,00 | 239.100,00 | 51.254,51 | 21,44 | 250.941,39 | 104,95 | -11.841,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Mobiliária | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO
A REALIZAR

BIMESTRE	%	JAN A OUT	% |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c)
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 239.100 00 | 239.100 00 | 51.254 51 | 21 44 | 250.941 39 | 104 95 | -11.841 39
DÉFICIT (VI) | | | | | 1.146.241 37 | |
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 239.100,00 | 239.100,00 | 51.254,51 | 21,44 | 1.397.182,76 | 584,35 | -1.158.082,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0 00 | 0 00 | | | | |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0 00 | | | 0 00 | |
(CC 5.2.2.1.3.01.00) | | | | | | |

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
(k)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

(j)

SALDO

(i) = (e-h)

DESPESAS LIQUIDADAS

JAN A OUT

(h)

BIMESTRE

SALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS EMPENHADAS

JAN A OUT

(f)

BIMESTRE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DOTACAO INICIAL

(d)

DESPESAS

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERIODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE

Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária
Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS

2.939.100 00
2.256.400 00
1.194.300,00
5.000,00
1.057.100 00
0 00
1.057.100,00
682.700,00
662.700 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.939.100 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.939.100 00

2.939.100 00
2.256.400 00
1.222.300,00
5.000,00
1.029.100 00
0 00
1.029.100,00
682.700,00
662.700 00
0 00
20.000,00
0,00
0 00
2.939.100 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
2.939.100 00

209.361 75
206.348 39
176.908,15
1.068,88
28.371 36
0 00
28.371,36
3.013,36
0 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
209.361 75
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
209.361 75

1.543.923 30
1.470.968 51
870.180,31
4.658,38
596.129 82
0 00
596.129,82
72.954,79
57.887 99
0 00
15.066,80
0,00
0 00
1.543.923 30
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.543.923 30
0,00
1.543.923,30

1.395.176 70
785.431 49
352.119,69
341,62
432.970 18
0 00
432.970,18
609.745,21
604.812 01
0 00
4.933,20
0,00
0 00
1.395.176 70
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.395.176 70

274.127 02
271.113 66
185.299,67
1.068,88
84.745 11
0 00
84.745,11
3.013,36
0 00
0 00
3.013,36
0,00
0 00
274.127 02
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
274.127 02

1.397.182 76
1.324.227 97
810.099,51
4.658,38
509.470 08
0 00
509.470,08
72.954,79
57.887 99
0 00
15.066,80
0,00
0 00
1.397.182 76
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.397.182 76
0,00
1.397.182,76

1.541.917 24
932.172 03
412.200,49
341,62
519.629 92
0 00
519.629,92
609.745,21
604.812 01
0 00
4.933,20
0,00
0 00
1.541.917 24
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.541.917 24

1.397.182 76
1.324.227 97
810.099,51
4.658,38
509.470 08
0 00
509.470,08
72.954,79
57.887 99
0 00
15.066,80
0,00
0 00
1.397.182 76
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
1.397.182 76
0,00
1.397.182,76

0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00
0,00
0,00
0 00
0 00

2.939.100,00
0 00

2.939.100,00
0 00

209.361,75

274.127,02

0,00

0 00

0 00