Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 715.113 56 178.548 30 149.740 49 149.740 49 149.740 49 427.036 96 423.041 96 388.264 26 388.264 26 388.264 26 462.504 69 456.027 16 445.660 56 445.660 56 445.660 56 679.645 83 145.563 10 92.344 19 92.344 19 92.344 19 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 50.493 19 D 295.485 15 297.656 15 48.322 19 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 99.247 30 D 92.779 11 148.004 41 44.022 00 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.803 88 17.803 88 17.803 88 0 00 0 00 0 00 261 00 261 00 261 00 17.542 88 17.542 88 17.542 88 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 17.443 48 D 0 00 261 00 17.182 48 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 229 20 D 131 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 229 20 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 11.003 93 11.003 93 11.003 93 34.777 70 34.777 70 34.777 70 10.105 60 10.105 60 10.105 60 35.676 03 35.676 03 35.676 03 115610100 115610400 115610700 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 788 00 D P P 491 80 D P P 9.724 13 D 33.613 50 1.164 20 0 00 8.941 40 1.164 20 0 00 25.460 10 D 491 80 D 9.724 13 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 536.565 26 536.565 26 629.072 74 629.072 74 152.819 35 3.995 00 3.995 00 3.995 00 3.995 00 3.995 00 6.477 53 6.477 53 0 00 0 00 0 00 534.082 73 534.082 73 633.067 74 633.067 74 156.814 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 6.996 31 D 3.995 00 0 00 10.991 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 42.230 58 D 0 00 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 73.028 27 0 00 0 00 73.028 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 7.133 50 D P P 53.427 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 7.133 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 301.595 00 0 00 0 00 301.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 301.595 00 D 0 00 0 00 301.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123200000 123210000 123210600 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 74.522 60 74.522 60 74.522 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 74.522 60 74.522 60 74.522 60 123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 74.522 60 D 0 00 0 00 74.522 60 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (167.030 08) (167.030 08) (167.030 08) 0 00 0 00 0 00 6.477 53 6.477 53 6.477 53 (173.507 61) (173.507 61) (173.507 61) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P (41.069 13) C (41.649 58) C (32.923 96) C (5.137 06) C 0 00 0 00 0 00 0 00 1.621 24 709 31 393 90 73 78 (42.690 37) C (42.358 89) C (33.317 86) C (5.210 84) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (44.017 69) C (2.232 66) C 0 00 0 00 3.630 57 48 73 (47.648 26) C (2.281 39) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (801.463 79) (28.114 00) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 196.326 48 194.819 80 96.579 24 76.338 05 76.338 05 76.338 05 202.168 29 202.168 29 96.579 24 76.338 05 76.338 05 76.338 05 (807.305 60) (35.462 49) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 211110101 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 FÉRIAS P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P P (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 75.042 89 1.295 16 0 00 0 00 75.042 89 1.295 16 0 00 0 00 (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 20.241 19 20.241 19 16.129 17 20.241 19 20.241 19 16.129 17 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 15.618 58 510 59 4.112 02 15.618 58 510 59 4.112 02 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.328 64 1.328 64 1.328 64 1.328 64 1.328 64 1.328 64 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 664 32 664 32 664 32 664 32 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 87.542 68 87.542 68 87.542 68 87.542 68 91.362 84 91.362 84 91.362 84 91.362 84 (3.820 16) (3.820 16) (3.820 16) (3.820 16) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 87.542 68 91.362 84 (3.820 16) C 213110900 213110900 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P F EXCETO PRECATÓRIOS 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P P EXCETO PRECATÓRIOS 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 996 09 0 00 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (28.093 91) (28.093 91) (28.093 91) (28.093 91) 8.373 15 7.923 15 7.923 15 7.923 15 11.901 48 11.451 48 11.451 48 11.451 48 (31.622 24) (31.622 24) (31.622 24) (31.622 24) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.191 76) C 6.877 19 6.787 00 (15.101 57) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (11.856 19) C 0 00 3.618 52 (15.474 71) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (1.045 96) C 1.045 96 1.045 96 (1.045 96) C 218900000 218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 450 00 450 00 450 00 450 00 0 00 0 00 218910200 (11)05 DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C 450 00 450 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (16.013 02) (3.063 54) (3.063 54) (3.063 54) (3.063 54) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (14.506 34) (2.552 95) (2.552 95) (2.552 95) (2.552 95) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (3.063 54) C 510 59 0 00 (2.552 95) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (12.949 48) (12.949 48) (12.949 48) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (11.953 39) (11.953 39) (11.953 39) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (12.949 48) C 996 09 0 00 (11.953 39) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.515.759 02) 0 00 0 00 (7.515.759 02) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.515.759 02) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.515.759 02) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 944.760 09 0 00 0 00 944.760 09 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 944.760 09 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 944.760 09 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 488.015 94 353.816 63 295.833 88 295.833 88 295.833 88 243.988 22 166.356 24 96.068 65 76.338 05 76.338 05 76.338 05 64.560 14 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 654.372 18 449.885 28 372.171 93 372.171 93 372.171 93 308.548 36 311210101 311210118 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 233.010 08 D P 3.696 00 D P 2.343 83 D P 4.938 31 D 60.231 09 443 58 2.590 31 1.295 16 0 00 0 00 0 00 0 00 293.241 17 D 4.139 58 D 4.934 14 D 6.233 47 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 50.937 84 11.777 91 0 00 62.715 75 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 50.937 84 D 907 82 D 11.777 91 0 00 0 00 0 00 62.715 75 D 907 82 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 57.982 75 45.996 16 45.996 16 19.730 60 15.618 58 15.618 58 0 00 0 00 0 00 77.713 35 61.614 74 61.614 74 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 45.996 16 D 15.618 58 0 00 61.614 74 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 11.986 59 11.986 59 4.112 02 4.112 02 0 00 0 00 16.098 61 16.098 61 312310100 05 FGTS P 11.986 59 D 4.112 02 0 00 16.098 61 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 127.000 06 32.009 96 32.009 96 32.009 96 69.623 27 10.105 60 10.105 60 10.105 60 0 00 0 00 0 00 0 00 196.623 33 42.115 56 42.115 56 42.115 56 331110100 331113900 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P 23.342 47 D 8.667 49 D 8.941 40 1.164 20 0 00 0 00 32.283 87 D 9.831 69 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 82.594 08 0 00 0 00 53.040 14 450 00 450 00 0 00 0 00 0 00 135.634 22 450 00 450 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 0 00 D 450 00 0 00 450 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 82.594 08 82.594 08 52.590 14 52.590 14 0 00 0 00 135.184 22 135.184 22 332310500 332310600 332310800 332311000 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 LOCAÇÕES P 1.260 00 D 3.891 80 D 924 48 D 0 00 D 630 00 230 00 295 15 11.808 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.890 00 D 4.121 80 D 1.219 63 D 11.808 00 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 4 C O N T A 332311100 332313200 332314600 332315100 332315400 332319900 E N T. 05 05 05 05 05 05 T I T U L O S SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ GR/ISF P P P P P P SALDO ANTERIOR 7.500 00 D 591 00 D 0 00 D 44.447 00 D 8.500 00 D 15.479 80 D DÉBITO 0 00 151 00 15.027 00 14.649 00 0 00 9.799 99 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 7.500 00 D 742 00 D 15.027 00 D 59.096 00 D 8.500 00 D 25.279 79 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 12.396 02 12.396 02 12.396 02 12.396 02 6.477 53 6.477 53 6.477 53 6.477 53 0 00 0 00 0 00 0 00 18.873 55 18.873 55 18.873 55 18.873 55 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 12.396 02 D 6.477 53 0 00 18.873 55 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 6.226 69 2.489 26 2.489 26 2.489 26 664 32 664 32 664 32 664 32 0 00 0 00 0 00 0 00 6.891 01 3.153 58 3.153 58 3.153 58 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 2.489 26 D 664 32 0 00 3.153 58 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.737 43 3.737 43 0 00 0 00 0 00 0 00 3.737 43 3.737 43 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 3.737 43 D 0 00 0 00 3.737 43 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 972 56 972 56 656 08 656 08 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 972 56 972 56 656 08 656 08 372130200 05 PIS/PASEP P 656 08 D 0 00 0 00 656 08 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 316 48 316 48 0 00 0 00 0 00 0 00 316 48 316 48 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 316 48 D 0 00 0 00 316 48 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (401.665 71) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 125.046 70 14.500 76 14.500 76 14.500 76 14.500 76 14.500 76 (526.712 41) (71.905 85) (71.905 85) (71.905 85) (71.905 85) (71.905 85) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (57.405 09) C 0 00 14.500 76 (71.905 85) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (15.946 23) (15.946 23) (15.946 23) 0 00 0 00 0 00 990 92 990 92 990 92 (16.937 15) (16.937 15) (16.937 15) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (15.946 23) C 0 00 990 92 (16.937 15) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (328.314 39) (328.314 39) (328.314 39) (328.314 39) 0 00 0 00 0 00 0 00 109.555 02 109.555 02 109.555 02 109.555 02 (437.869 41) (437.869 41) (437.869 41) (437.869 41) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (328.314 39) C 0 00 109.555 02 (437.869 41) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 4.165.754 44 4.141.042 21 308.000 00 308.000 00 167.335 59 167.335 59 0 00 0 00 20.000 00 20.000 00 0 00 0 00 4.313.090 03 4.288.377 80 308.000 00 308.000 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 308.000 00 D 0 00 0 00 308.000 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 3.833.042 21 2.427.900 00 2.427.900 00 167.335 59 20.000 00 0 00 20.000 00 20.000 00 0 00 3.980.377 80 2.427.900 00 2.427.900 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.427.900 00 D 0 00 0 00 2.427.900 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 73.890 00 10.000 00 0 00 83.890 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 73.890 00 D 10.000 00 0 00 83.890 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 10.000 00 10.000 00 0 00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 5 C O N T A 522130300 E N T. (4) 05 T I T U L O S ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO GR/ISF O SALDO ANTERIOR 73.890 00 D DÉBITO 10.000 00 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 83.890 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (73.890 00) X 0 00 10.000 00 (83.890 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (73.890 00) 0 00 10.000 00 (83.890 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (73.890 00) C 0 00 10.000 00 (83.890 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.405.142 21 1.405.142 21 1.405.142 21 147.335 59 147.335 59 147.335 59 0 00 0 00 0 00 1.552.477 80 1.552.477 80 1.552.477 80 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.405.142 21 D 147.335 59 0 00 1.552.477 80 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 24.712 23 20.823 92 0 00 0 00 0 00 0 00 24.712 23 20.823 92 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 20.823 92 D 0 00 0 00 20.823 92 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.888 31 0 00 0 00 3.888 31 532100000 532200000 532700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (4.165.754 44) (4.141.042 21) (308.000 00) 929.738 91 929.738 91 15.491 68 1.077.074 50 1.077.074 50 15.491 68 (4.313.090 03) (4.288.377 80) (308.000 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (234.648 68) X O (73.351 32) C 15.491 68 0 00 0 00 15.491 68 (219.157 00) X (88.843 00) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (3.833.042 21) (2.427.900 00) 914.247 23 535.791 41 1.061.582 82 535.791 41 (3.980.377 80) (2.427.900 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.022.757 79) C 157.335 59 10.000 00 (875.422 20) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.405.142 21) 378.455 82 525.791 41 (1.552.477 80) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (574.516 21) C 0 00 C 0 00 C (830.626 00) C 190.052 49 2.171 00 186.232 33 0 00 147.335 59 2.171 00 190.052 49 186.232 33 (531.799 31) C 0 00 C (3.820 16) C (1.016.858 33) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.405.142 21) (1.405.142 21) (1.405.142 21) 378.455 82 378.455 82 378.455 82 525.791 41 525.791 41 525.791 41 (1.552.477 80) (1.552.477 80) (1.552.477 80) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (574.516 21) C O 0 00 C O 0 00 C O (830.626 00) C 190.052 49 2.171 00 186.232 33 0 00 147.335 59 2.171 00 190.052 49 186.232 33 (531.799 31) C 0 00 C (3.820 16) C (1.016.858 33) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (24.712 23) (20.823 92) 0 00 0 00 0 00 0 00 (24.712 23) (20.823 92) 631100000 631200000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C (20.823 92) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 0 00 C (20.823 92) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 631720000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO NO EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.888 31) 0 00 0 00 (3.888 31) 632100000 632200000 632700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.034.657 33 985.582 81 985.582 81 985.582 81 985.582 81 452.896 03 64.631 77 64.631 77 64.631 77 64.631 77 255.415 08 3.649 00 3.649 00 3.649 00 3.649 00 2.232.138 28 1.046.565 58 1.046.565 58 1.046.565 58 1.046.565 58 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 516.884 27 D 0 00 D 444.169 54 D 0 00 11.808 00 52.159 45 3.649 00 0 00 0 00 513.235 27 D 11.808 00 D 496.328 99 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 24.529 00 D 664 32 0 00 25.193 32 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.049.074 52 1.049.074 52 1.049.074 52 388.264 26 388.264 26 388.264 26 251.766 08 251.766 08 251.766 08 1.185.572 70 1.185.572 70 1.185.572 70 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Maio Página 6 C O N T A 721110000 721130000 E N T. (1) 05 (1) 05 T I T U L O S RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GR/ISF C C SALDO ANTERIOR 875.430 47 D 173.644 05 D DÉBITO 376.551 78 11.712 48 CRÉDITO 240.838 56 10.927 52 SALDO ATUAL D_C 1.011.143 69 D 174.429 01 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.034.657 33) (985.582 81) (985.582 81) (985.582 81) (985.582 81) (516.884 27) 1.055.816 17 84.103 20 84.103 20 84.103 20 84.103 20 40.062 90 1.253.297 12 145.085 97 145.085 97 145.085 97 145.085 97 36.413 90 (2.232.138 28) (1.046.565 58) (1.046.565 58) (1.046.565 58) (1.046.565 58) (513.235 27) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (358.129 20) C C (158.755 07) C 40.062 90 0 00 0 00 36.413 90 (318.066 30) C (195.168 97) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0 00 11.808 00 23.616 00 (11.808 00) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C 0 00 C 11.808 00 0 00 11.808 00 11.808 00 0 00 C (11.808 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (444.169 54) 30.061 30 82.220 75 (496.328 99) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (167.132 14) C C (277.037 40) C 30.061 30 0 00 52.159 45 30.061 30 (189.230 29) C (307.098 70) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (24.529 00) 2.171 00 2.835 32 (25.193 32) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (16.013 02) C C (8.515 98) C 2.171 00 0 00 664 32 2.171 00 (14.506 34) C (10.686 98) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.049.074 52) (1.049.074 52) (1.049.074 52) 435.085 84 971.712 97 971.712 97 971.712 97 585.334 00 1.108.211 15 1.108.211 15 1.108.211 15 563.045 11 (1.185.572 70) (1.185.572 70) (1.185.572 70) 457.374 73 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 435.085 84 X 585.334 00 563.045 11 457.374 73 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (574.516 21) 192.223 49 149.506 59 (531.799 31) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (574.516 21) C 0 00 C 190.052 49 2.171 00 147.335 59 2.171 00 (531.799 31) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (28.114 00) 194.155 48 201.503 97 (35.462 49) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (20 09) C 186.232 33 190.052 49 (3.840 25) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (28.093 91) C 7.923 15 11.451 48 (31.622 24) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (881.530 15) 0 00 194.155 48 (1.075.685 63) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (855.318 14) C (26.212 01) C 0 00 0 00 186.232 33 7.923 15 (1.041.550 47) C (34.135 16) C 0,00 3.395.506,38 3.395.506,38 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CR/AM 7905