Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2026

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 715.113 56 | 427.036 96 | 462.504 69 | 679.645 83 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 178.548 30 | 423.041 96 | 456.027 16 | 145.563 10 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 149.740 49 | 388.264 26 | 445.660 56 | 92.344 19 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 149.740 49 | 388.264 26 | 445.660 56 | 92.344 19 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 149.740 49 | 388.264 26 | 445.660 56 | 92.344 19 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 50.493 19 D | 295.485 15 | 297.656 15 | 48.322 19 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 99.247 30 D | 92.779 11 | 148.004 41 | 44.022 00 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 17.803 88 | 0 00 | 261 00 | 17.542 88 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 17.803 88 | 0 00 | 261 00 | 17.542 88 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 17.803 88 | 0 00 | 261 00 | 17.542 88 |

REALIZÁVEIS A CURTO	P  F | 17.443 48 D | 0 00 | 261 00 | 17.182 48 | D
R REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F | 229 20 D | 0 00 | 0 00 | 229 20 | D
R REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D

113810600 | (6) 05
113810800 | (6) 05
113810900 | (6) 05

VALORES EM TRÂNSITO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER PO FAMÍLIA PAGO

115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 11.003 93 | 34.777 70 | 10.105 60 | 35.676 03 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 11.003 93 | 34.777 70 | 10.105 60 | 35.676 03 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 11.003 93 | 34.777 70 | 10.105 60 | 35.676 03 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 788 00 D | 33.613 50 | 8.941 40 | 25.460 10 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 491 80 D | 1.164 20 | 1.164 20 | 491 80 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.724 13 D | 0 00 | 0 00 | 9.724 13 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 536.565 26 | 3.995 00 | 6.477 53 | 534.082 73 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 536.565 26 | 3.995 00 | 6.477 53 | 534.082 73 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 629.072 74 | 3.995 00 | 0 00 | 633.067 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 629.072 74 | 3.995 00 | 0 00 | 633.067 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 152.819 35 | 3.995 00 | 0 00 | 156.814 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 37.488 81 D | 0 00 | 0 00 | 37.488 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 45.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 45.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.696 99 D | 0 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP | P | 6.996 31 D | 3.995 00 | 0 00 | 10.991 31 | D
123110112	05	^EQUIPAMENTOS, ^PEÇAS ^E ^ACESSÓRIOS ^PARA	^P  ^P | 5.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.100 00 | D

123110199	05	^OUTRAS ^MÁQUINAS, ^APARELHOS, ^EQUIPAMENTOS ^E ^P  ^P
123110200	05	^BENS ^DE ^INFORMÁTICA

42.230 58 D
84.082 02

0 00
0 00

0 00
0 00

42.230 58
84.082 02

D

CRÉDITOS A RECEBER PO MATERNIDADE PAGO

AUTOMÓVEIS FERRAMENTAS
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 73.028 27 | 0 00 | 0 00 | 73.028 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 7.133 50 D | 0 00 | 0 00 | 7.133 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | | 301.595 00 | 0 00 | 0 00 | 301.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 301.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 301.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 74.522 60 D | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | (167.030 08) | 0 00 | 6.477 53 | (173.507 61) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | (167.030 08) | 0 00 | 6.477 53 | (173.507 61) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | (167.030 08) | 0 00 | 6.477 53 | (173.507 61) |
123810101 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (41.069 13) C | 0 00 | 1.621 24 | (42.690 37) | C
123810102 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (41.649 58) C | 0 00 | 709 31 | (42.358 89) | C
123810103 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (32.923 96) C | 0 00 | 393 90 | (33.317 86) | C
123810104 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS | P | P | (5.137 06) C | 0 00 | 73 78 | (5.210 84) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Maio

Página 2

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

123810105

05

CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

P

P

(44.017 69) C

0 00

3.630 57

(47.648 26)

C

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (2.232 66) C | 0 00 | 48 73 | (2.281 39) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (801.463 79) | 196.326 48 | 202.168 29 | (807.305 60) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (28.114 00) | 194.819 80 | 202.168 29 | (35.462 49) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (20 09) | 96.579 24 | 96.579 24 | (20 09) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 76.338 05 | 76.338 05 | (20 09) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (20 09) | 76.338 05 | 76.338 05 | (20 09) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 76.338 05 | 76.338 05 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 75.042 89 | 75.042 89 | (20 09) | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 1.295 16 | 1.295 16 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 20.241 19 | 20.241 19 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 20.241 19 | 20.241 19 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 16.129 17 | 16.129 17 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 15.618 58 | 15.618 58 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 4.112 02 | 4.112 02 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.328 64 | 1.328 64 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.328 64 | 1.328 64 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.328 64 | 1.328 64 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 664 32 | 664 32 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 664 32 | 664 32 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0 00 | 87.542 68 | 91.362 84 | (3.820 16) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 87.542 68 | 91.362 84 | (3.820 16) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 87.542 68 | 91.362 84 | (3.820 16) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0 00 | 87.542 68 | 91.362 84 | (3.820 16) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 87.542 68 | 91.362 84 | (3.820 16) | C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

F

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

P

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (28.093 91) | 8.373 15 | 11.901 48 | (31.622 24) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (28.093 91) | 7.923 15 | 11.451 48 | (31.622 24) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (28.093 91) | 7.923 15 | 11.451 48 | (31.622 24) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (28.093 91) | 7.923 15 | 11.451 48 | (31.622 24) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (15.191 76) C | 6.877 19 | 6.787 00 | (15.101 57) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (11.856 19) C | 0 00 | 3.618 52 | (15.474 71) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (1.045 96) C | 1.045 96 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0 00 | 450 00 | 450 00 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 450 00 | 450 00 | 0 00 |
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 450 00 | 450 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (16.013 02) | 1.506 68 | 0 00 | (14.506 34) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (3.063 54) | 510 59 | 0 00 | (2.552 95) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (3.063 54) | 510 59 | 0 00 | (2.552 95) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (3.063 54) | 510 59 | 0 00 | (2.552 95) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (3.063 54) | 510 59 | 0 00 | (2.552 95) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (3.063 54) C | 510 59 | 0 00 | (2.552 95) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 3

224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | | (12.949 48) | 996 09 | 0 00 | (11.953 39) |
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | | (12.949 48) | 996 09 | 0 00 | (11.953 39) |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | (12.949 48) | 996 09 | 0 00 | (11.953 39) |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (12.949 48) C | 996 09 | 0 00 | (11.953 39) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.037.208 67 | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 7.037.208 67 X | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (7.515.759 02) | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (7.515.759 02) X | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 944.760 09 | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 944.760 09 X | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 488.015 94 | 166.356 24 | 0 00 | 654.372 18 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 353.816 63 | 96.068 65 | 0 00 | 449.885 28 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 295.833 88 | 76.338 05 | 0 00 | 372.171 93 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 295.833 88 | 76.338 05 | 0 00 | 372.171 93 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 295.833 88 | 76.338 05 | 0 00 | 372.171 93 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 243.988 22 | 64.560 14 | 0 00 | 308.548 36 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | | 233.010 08 D | 60.231 09 | 0 00 | 293.241 17 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | | 3.696 00 D | 443 58 | 0 00 | 4.139 58 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | | 2.343 83 D | 2.590 31 | 0 00 | 4.934 14 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | | 4.938 31 D | 1.295 16 | 0 00 | 6.233 47 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 50.937 84 | 11.777 91 | 0 00 | 62.715 75 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | | 50.937 84 D | 11.777 91 | 0 00 | 62.715 75 | D
311210300 | 05 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | | 907 82 D | 0 00 | 0 00 | 907 82 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 57.982 75 | 19.730 60 | 0 00 | 77.713 35 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 45.996 16 | 15.618 58 | 0 00 | 61.614 74 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 45.996 16 | 15.618 58 | 0 00 | 61.614 74 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | | 45.996 16 D | 15.618 58 | 0 00 | 61.614 74 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 11.986 59 | 4.112 02 | 0 00 | 16.098 61 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 11.986 59 | 4.112 02 | 0 00 | 16.098 61 |
312310100 | 05 | FGTS | P | | 11.986 59 D | 4.112 02 | 0 00 | 16.098 61 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 127.000 06 | 69.623 27 | 0 00 | 196.623 33 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 32.009 96 | 10.105 60 | 0 00 | 42.115 56 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 32.009 96 | 10.105 60 | 0 00 | 42.115 56 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 32.009 96 | 10.105 60 | 0 00 | 42.115 56 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | | 23.342 47 D | 8.941 40 | 0 00 | 32.283 87 | D
331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P | | 8.667 49 D | 1.164 20 | 0 00 | 9.831 69 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | | 82.594 08 | 53.040 14 | 0 00 | 135.634 22 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | | 0 00 | 450 00 | 0 00 | 450 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 450 00 | 0 00 | 450 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | | 0 00 D | 450 00 | 0 00 | 450 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 82.594 08 | 52.590 14 | 0 00 | 135.184 22 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 82.594 08 | 52.590 14 | 0 00 | 135.184 22 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | | 1.260 00 D | 630 00 | 0 00 | 1.890 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | | 3.891 80 D | 230 00 | 0 00 | 4.121 80 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | | 924 48 D | 295 15 | 0 00 | 1.219 63 | D
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | | 0 00 D | 11.808 00 | 0 00 | 11.808 00 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 4

332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 7.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 7.500 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 591 00 D | 151 00 | 0 00 | 742 00 | D
332314600 | 05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 0 00 D | 15.027 00 | 0 00 | 15.027 00 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 44.447 00 D | 14.649 00 | 0 00 | 59.096 00 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | 8.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 15.479 80 D | 9.799 99 | 0 00 | 25.279 79 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 12.396 02 | 6.477 53 | 0 00 | 18.873 55 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 12.396 02 | 6.477 53 | 0 00 | 18.873 55 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 12.396 02 | 6.477 53 | 0 00 | 18.873 55 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 12.396 02 | 6.477 53 | 0 00 | 18.873 55 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 12.396 02 D | 6.477 53 | 0 00 | 18.873 55 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 6.226 69 | 664 32 | 0 00 | 6.891 01 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 2.489 26 | 664 32 | 0 00 | 3.153 58 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 2.489 26 | 664 32 | 0 00 | 3.153 58 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.489 26 | 664 32 | 0 00 | 3.153 58 |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 2.489 26 D | 664 32 | 0 00 | 3.153 58 | D
349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 3.737 43 | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 3.737 43 | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 |
349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 3.737 43 D | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 | D
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 972 56 | 0 00 | 0 00 | 972 56 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 972 56 | 0 00 | 0 00 | 972 56 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 656 08 | 0 00 | 0 00 | 656 08 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 656 08 | 0 00 | 0 00 | 656 08 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 656 08 D | 0 00 | 0 00 | 656 08 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 316 48 | 0 00 | 0 00 | 316 48 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 316 48 | 0 00 | 0 00 | 316 48 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 316 48 D | 0 00 | 0 00 | 316 48 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (401.665 71) | 0 00 | 125.046 70 | (526.712 41) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | (57.405 09) | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) |
412000000 | 05 | TAXAS | | (57.405 09) | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | (57.405 09) | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | (57.405 09) | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) |
412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | (57.405 09) | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | (57.405 09) C | 0 00 | 14.500 76 | (71.905 85) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (15.946 23) | 0 00 | 990 92 | (16.937 15) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (15.946 23) | 0 00 | 990 92 | (16.937 15) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (15.946 23) | 0 00 | 990 92 | (16.937 15) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (15.946 23) C | 0 00 | 990 92 | (16.937 15) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (328.314 39) | 0 00 | 109.555 02 | (437.869 41) |
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (328.314 39) | 0 00 | 109.555 02 | (437.869 41) |
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (328.314 39) | 0 00 | 109.555 02 | (437.869 41) |
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | (328.314 39) | 0 00 | 109.555 02 | (437.869 41) |
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | (328.314 39) C | 0 00 | 109.555 02 | (437.869 41) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.165.754 44 | 167.335 59 | 20.000 00 | 4.313.090 03 |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 4.141.042 21 | 167.335 59 | 20.000 00 | 4.288.377 80 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 308.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.833.042 21 | 167.335 59 | 20.000 00 | 3.980.377 80 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.427.900 00 | 20.000 00 | 20.000 00 | 2.427.900 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.427.900 00 | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 2.427.900 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 73.890 00 | 10.000 00 | 0 00 | 83.890 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 73.890 00 D | 10.000 00 | 0 00 | 83.890 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0 00 | 10.000 00 | 10.000 00 | 0 00 |

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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 5

631720000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO
NO EXERCÍCIO

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.888 31) | 0 00 | 0 00 | (3.888 31) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR	O | (20 09) C | 0 00 | 0 00 | (20 09) | C
632200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS PAGOS	O | (3.868 22) C | 0 00 | 0 00 | (3.868 22) | C
632700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | 2.034.657 33 | 452.896 03 | 255.415 08 | 2.232.138 28 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | 985.582 81 | 64.631 77 | 3.649 00 | 1.046.565 58 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 985.582 81 | 64.631 77 | 3.649 00 | 1.046.565 58 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 985.582 81 | 64.631 77 | 3.649 00 | 1.046.565 58 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 985.582 81 | 64.631 77 | 3.649 00 | 1.046.565 58 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS	C | 516.884 27 D | 0 00 | 3.649 00 | 513.235 27 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C | 0 00 D | 11.808 00 | 0 00 | 11.808 00 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C | 444.169 54 D | 52.159 45 | 0 00 | 496.328 99 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 24.529 00 D | 664 32 | 0 00 | 25.193 32 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.049.074 52 | 388.264 26 | 251.766 08 | 1.185.572 70 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.049.074 52 | 388.264 26 | 251.766 08 | 1.185.572 70 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.049.074 52 | 388.264 26 | 251.766 08 | 1.185.572 70 |

522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 73.890 00 D | 10.000 00 | 0 00 | 83.890 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (73.890 00) X | 0 00 | 10.000 00 | (83.890 00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | (73.890 00) | 0 00 | 10.000 00 | (83.890 00) |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (73.890 00) C | 0 00 | 10.000 00 | (83.890 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.405.142 21 | 147.335 59 | 0 00 | 1.552.477 80 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.405.142 21 | 147.335 59 | 0 00 | 1.552.477 80 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.405.142 21 | 147.335 59 | 0 00 | 1.552.477 80 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.405.142 21 D | 147.335 59 | 0 00 | 1.552.477 80 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 24.712 23 | 0 00 | 0 00 | 24.712 23 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 20.823 92 | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 20.823 92 D | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.888 31 | 0 00 | 0 00 | 3.888 31 |
532100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 3.868 22 D | 0 00 | 0 00 | 3.868 22 | D
532200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 20 09 D | 0 00 | 0 00 | 20 09 | D
532700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (4.165.754 44) | 929.738 91 | 1.077.074 50 | (4.313.090 03) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (4.141.042 21) | 929.738 91 | 1.077.074 50 | (4.288.377 80) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (308.000 00) | 15.491 68 | 15.491 68 | (308.000 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (234.648 68) X | 15.491 68 | 0 00 | (219.157 00) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (73.351 32) C | 0 00 | 15.491 68 | (88.843 00) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (3.833.042 21) | 914.247 23 | 1.061.582 82 | (3.980.377 80) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.427.900 00) | 535.791 41 | 535.791 41 | (2.427.900 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.022.757 79) C | 157.335 59 | 10.000 00 | (875.422 20) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.405.142 21) | 378.455 82 | 525.791 41 | (1.552.477 80) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (574.516 21) C | 190.052 49 | 147.335 59 | (531.799 31) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.171 00 | 2.171 00 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 186.232 33 | 190.052 49 | (3.820 16) | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (830.626 00) C | 0 00 | 186.232 33 | (1.016.858 33) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (1.405.142 21) | 378.455 82 | 525.791 41 | (1.552.477 80) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.405.142 21) | 378.455 82 | 525.791 41 | (1.552.477 80) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.405.142 21) | 378.455 82 | 525.791 41 | (1.552.477 80) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (574.516 21) C | 190.052 49 | 147.335 59 | (531.799 31) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.171 00 | 2.171 00 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 186.232 33 | 190.052 49 | (3.820 16) | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (830.626 00) C | 0 00 | 186.232 33 | (1.016.858 33) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (24.712 23) | 0 00 | 0 00 | (24.712 23) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (20.823 92) | 0 00 | 0 00 | (20.823 92) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (20.823 92) C | 0 00 | 0 00 | (20.823 92) | C
631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C	^0 ^00	^0 ^00	^0 ^00 ^C
EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 6

721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 875.430 47 D | 376.551 78 | 240.838 56 | 1.011.143 69 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 173.644 05 D | 11.712 48 | 10.927 52 | 174.429 01 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (2.034.657 33) | 1.055.816 17 | 1.253.297 12 | (2.232.138 28) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (985.582 81) | 84.103 20 | 145.085 97 | (1.046.565 58) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (985.582 81) | 84.103 20 | 145.085 97 | (1.046.565 58) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (985.582 81) | 84.103 20 | 145.085 97 | (1.046.565 58) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (985.582 81) | 84.103 20 | 145.085 97 | (1.046.565 58) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (516.884 27) | 40.062 90 | 36.413 90 | (513.235 27) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (358.129 20) C | 40.062 90 | 0 00 | (318.066 30) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (158.755 07) C | 0 00 | 36.413 90 | (195.168 97) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 0 00 | 11.808 00 | 23.616 00 | (11.808 00) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 11.808 00 | 11.808 00 | 0 00 | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | 0 00 C | 0 00 | 11.808 00 | (11.808 00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (444.169 54) | 30.061 30 | 82.220 75 | (496.328 99) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (167.132 14) C | 30.061 30 | 52.159 45 | (189.230 29) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (277.037 40) C | 0 00 | 30.061 30 | (307.098 70) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (24.529 00) | 2.171 00 | 2.835 32 | (25.193 32) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (16.013 02) C | 2.171 00 | 664 32 | (14.506 34) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (8.515 98) C | 0 00 | 2.171 00 | (10.686 98) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (1.049.074 52) | 971.712 97 | 1.108.211 15 | (1.185.572 70) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (1.049.074 52) | 971.712 97 | 1.108.211 15 | (1.185.572 70) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (1.049.074 52) | 971.712 97 | 1.108.211 15 | (1.185.572 70) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 435.085 84 | 585.334 00 | 563.045 11 | 457.374 73 |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 435.085 84 X | 585.334 00 | 563.045 11 | 457.374 73 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (574.516 21) | 192.223 49 | 149.506 59 | (531.799 31) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (574.516 21) C | 190.052 49 | 147.335 59 | (531.799 31) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0 00 C | 2.171 00 | 2.171 00 | 0 00 | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (28.114 00) | 194.155 48 | 201.503 97 | (35.462 49) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (20 09) C | 186.232 33 | 190.052 49 | (3.840 25) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (28.093 91) C | 7.923 15 | 11.451 48 | (31.622 24) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (881.530 15) | 0 00 | 194.155 48 | (1.075.685 63) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (855.318 14) C | 0 00 | 186.232 33 | (1.041.550 47) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (26.212 01) C | 0 00 | 7.923 15 | (34.135 16) | C
0,00 | 3.395.506,38 | 3.395.506,38 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CR/AM 7905