Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 742.187 95 441.333 82 408.651 30 408.651 30 408.651 30 774.481 00 535.481 00 523.796 06 523.796 06 523.796 06 801.555 39 798.266 52 782.706 87 782.706 87 782.706 87 715.113 56 178.548 30 149.740 49 149.740 49 149.740 49 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 52.647 76 D 458.135 52 460.290 09 50.493 19 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 356.003 54 D 65.660 54 322.416 78 99.247 30 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 13.011 10 13.011 10 13.011 10 5.053 78 5.053 78 5.053 78 261 00 261 00 261 00 17.803 88 17.803 88 17.803 88 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 12.650 70 D 5.053 78 261 00 17.443 48 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 229 20 D 131 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 229 20 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 19.671 42 19.671 42 19.671 42 6.631 16 6.631 16 6.631 16 15.298 65 15.298 65 15.298 65 11.003 93 11.003 93 11.003 93 115610100 115610400 115610700 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 788 00 D P P 9.159 29 D P P 9.724 13 D 6.631 16 0 00 0 00 6.631 16 8.667 49 0 00 788 00 D 491 80 D 9.724 13 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 300.854 13 300.854 13 390.072 74 390.072 74 152.819 35 239.000 00 239.000 00 239.000 00 239.000 00 0 00 3.288 87 3.288 87 0 00 0 00 0 00 536.565 26 536.565 26 629.072 74 629.072 74 152.819 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 6.996 31 D 0 00 0 00 6.996 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 42.230 58 D 0 00 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 73.028 27 0 00 0 00 73.028 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 7.133 50 D P P 53.427 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 7.133 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 239.000 00 0 00 301.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 239.000 00 0 00 301.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123200000 123210000 123210600 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 74.522 60 74.522 60 74.522 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 74.522 60 74.522 60 74.522 60 123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 74.522 60 D 0 00 0 00 74.522 60 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (163.741 21) (163.741 21) (163.741 21) 0 00 0 00 0 00 3.288 87 3.288 87 3.288 87 (167.030 08) (167.030 08) (167.030 08) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P (39.447 89) C (40.942 27) C (32.530 06) C (5.063 28) C 0 00 0 00 0 00 0 00 1.621 24 707 31 393 90 73 78 (41.069 13) C (41.649 58) C (32.923 96) C (5.137 06) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (43.573 78) C (2.183 93) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (44.017 69) C (2.232 66) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (806.545 49) (31.689 02) (4.403 25) (4.403 25) (4.403 25) (20 09) 382.462 27 380.955 59 105.034 92 85.366 55 85.366 55 79.167 75 377.380 57 377.380 57 100.651 76 80.983 39 80.983 39 79.167 75 (801.463 79) (28.114 00) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 211110101 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F (4.383 16) C P P 0 00 C 77.969 37 1.198 38 5.290 98 907 82 77.969 37 1.198 38 907 82 907 82 (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 19.668 37 19.668 37 15.714 38 19.668 37 19.668 37 15.714 38 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 15.203 79 510 59 3.953 99 15.203 79 510 59 3.953 99 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.295 78 1.295 78 1.295 78 1.295 78 1.295 78 1.295 78 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 647 89 647 89 647 89 647 89 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 262.408 22 262.408 22 262.408 22 262.408 22 262.408 22 262.408 22 262.408 22 262.408 22 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 262.408 22 262.408 22 0 00 C 213110900 213110900 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P F EXCETO PRECATÓRIOS 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P P EXCETO PRECATÓRIOS 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 1.412 93 1.412 93 1.412 93 1.412 93 1.412 93 1.412 93 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 416 84 996 09 416 84 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (27.285 77) (27.285 77) (27.285 77) (27.285 77) 10.803 74 10.803 74 10.803 74 10.803 74 11.611 88 11.611 88 11.611 88 11.611 88 (28.093 91) (28.093 91) (28.093 91) (28.093 91) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14.399 53) C 6.557 55 7.349 78 (15.191 76) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (11.840 28) C 3.200 23 3.216 14 (11.856 19) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (1.045 96) C 1.045 96 1.045 96 (1.045 96) C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (17.519 70) (3.574 13) (3.574 13) (3.574 13) (3.574 13) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (16.013 02) (3.063 54) (3.063 54) (3.063 54) (3.063 54) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (3.574 13) C 510 59 0 00 (3.063 54) C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A (13.945 57) (13.945 57) (13.945 57) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (12.949 48) (12.949 48) (12.949 48) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (13.945 57) C 996 09 0 00 (12.949 48) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.515.759 02) 0 00 0 00 (7.515.759 02) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.515.759 02) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.515.759 02) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 944.760 09 0 00 0 00 944.760 09 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 944.760 09 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 944.760 09 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 352.353 28 254.583 28 215.758 31 215.758 31 215.758 31 179.662 73 135.662 66 99.233 35 80.075 57 80.075 57 80.075 57 64.325 49 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 488.015 94 353.816 63 295.833 88 295.833 88 295.833 88 243.988 22 311210101 311210118 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 170.863 22 D P 2.715 75 D P 2.343 83 D P 3.739 93 D 62.146 86 980 25 0 00 1.198 38 0 00 0 00 0 00 0 00 233.010 08 D 3.696 00 D 2.343 83 D 4.938 31 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 36.095 58 14.842 26 0 00 50.937 84 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 36.095 58 D 0 00 D 14.842 26 907 82 0 00 0 00 50.937 84 D 907 82 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 38.824 97 30.792 37 30.792 37 19.157 78 15.203 79 15.203 79 0 00 0 00 0 00 57.982 75 45.996 16 45.996 16 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 30.792 37 D 15.203 79 0 00 45.996 16 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 8.032 60 8.032 60 3.953 99 3.953 99 0 00 0 00 11.986 59 11.986 59 312310100 05 FGTS P 8.032 60 D 3.953 99 0 00 11.986 59 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 91.635 48 16.711 31 16.711 31 16.711 31 35.364 58 15.298 65 15.298 65 15.298 65 0 00 0 00 0 00 0 00 127.000 06 32.009 96 32.009 96 32.009 96 331110100 331113900 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P 16.711 31 D 0 00 D 6.631 16 8.667 49 0 00 0 00 23.342 47 D 8.667 49 D 332000000 332300000 332310000 05 SERVIÇOS 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 65.817 02 65.817 02 65.817 02 16.777 06 16.777 06 16.777 06 0 00 0 00 0 00 82.594 08 82.594 08 82.594 08 332310500 332310600 332310800 332311100 332313200 332315100 332315400 332319900 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 1.260 00 D 3.891 80 D 666 32 D 7.500 00 D 440 00 D 30.798 00 D 8.500 00 D 12.760 90 D 0 00 0 00 258 16 0 00 151 00 13.649 00 0 00 2.718 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.260 00 D 3.891 80 D 924 48 D 7.500 00 D 591 00 D 44.447 00 D 8.500 00 D 15.479 80 D 333000000 333100000 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 9.107 15 9.107 15 3.288 87 3.288 87 0 00 0 00 12.396 02 12.396 02 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 9.107 15 9.107 15 3.288 87 3.288 87 0 00 0 00 12.396 02 12.396 02 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 9.107 15 D 3.288 87 0 00 12.396 02 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 5.578 80 1.841 37 1.841 37 1.841 37 647 89 647 89 647 89 647 89 0 00 0 00 0 00 0 00 6.226 69 2.489 26 2.489 26 2.489 26 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 1.841 37 D 647 89 0 00 2.489 26 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.737 43 3.737 43 0 00 0 00 0 00 0 00 3.737 43 3.737 43 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 3.737 43 D 0 00 0 00 3.737 43 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 555 72 555 72 239 24 239 24 416 84 416 84 416 84 416 84 0 00 0 00 0 00 0 00 972 56 972 56 656 08 656 08 372130200 05 PIS/PASEP P 239 24 D 416 84 0 00 656 08 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 316 48 316 48 0 00 0 00 0 00 0 00 316 48 316 48 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 316 48 D 0 00 0 00 316 48 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (287.995 74) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 113.669 97 17.531 09 17.531 09 17.531 09 17.531 09 17.531 09 (401.665 71) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) (57.405 09) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (39.874 00) C 0 00 17.531 09 (57.405 09) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (14.249 24) (14.249 24) (14.249 24) 0 00 0 00 0 00 1.696 99 1.696 99 1.696 99 (15.946 23) (15.946 23) (15.946 23) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (14.249 24) C 0 00 1.696 99 (15.946 23) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (233.872 50) (233.872 50) (233.872 50) (233.872 50) 0 00 0 00 0 00 0 00 94.441 89 94.441 89 94.441 89 94.441 89 (328.314 39) (328.314 39) (328.314 39) (328.314 39) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (233.872 50) C 0 00 94.441 89 (328.314 39) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.967.980 76 3.943.268 53 308.000 00 308.000 00 338.073 68 338.073 68 0 00 0 00 140.300 00 140.300 00 0 00 0 00 4.165.754 44 4.141.042 21 308.000 00 308.000 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 308.000 00 D 0 00 0 00 308.000 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 3.635.268 53 2.427.900 00 2.427.900 00 338.073 68 140.300 00 0 00 140.300 00 140.300 00 0 00 3.833.042 21 2.427.900 00 2.427.900 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.427.900 00 D 0 00 0 00 2.427.900 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 3.740 00 70.150 00 0 00 73.890 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 3.740 00 D 70.150 00 0 00 73.890 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 70.150 00 70.150 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 3.740 00 D 70.150 00 0 00 73.890 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (3.740 00) X 0 00 70.150 00 (73.890 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.740 00) 0 00 70.150 00 (73.890 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (3.740 00) C 0 00 70.150 00 (73.890 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE 1.207.368 53 1.207.368 53 1.207.368 53 197.773 68 197.773 68 197.773 68 0 00 0 00 0 00 1.405.142 21 1.405.142 21 1.405.142 21 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 5 C O N T A 522920101 E N T. (7) 05 T I T U L O S EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS GR/ISF O SALDO ANTERIOR 1.207.368 53 D DÉBITO 197.773 68 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 1.405.142 21 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 24.712 23 20.823 92 0 00 0 00 0 00 0 00 24.712 23 20.823 92 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 20.823 92 D 0 00 0 00 20.823 92 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.888 31 0 00 0 00 3.888 31 532100000 532200000 532700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (3.967.980 76) (3.943.268 53) (308.000 00) 1.758.894 78 1.750.128 46 19.228 08 1.956.668 46 1.947.902 14 19.228 08 (4.165.754 44) (4.141.042 21) (308.000 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (253.876 76) X O (54.123 24) C 19.228 08 0 00 0 00 19.228 08 (234.648 68) X (73.351 32) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (3.635.268 53) (2.427.900 00) 1.730.900 38 999.412 03 1.928.674 06 999.412 03 (3.833.042 21) (2.427.900 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.220.531 47) C 267.923 68 70.150 00 (1.022.757 79) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.207.368 53) 731.488 35 929.262 03 (1.405.142 21) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (740.955 51) C 0 00 C 0 00 C (466.413 02) C 364.212 98 3.062 39 364.212 98 0 00 197.773 68 3.062 39 364.212 98 364.212 98 (574.516 21) C 0 00 C 0 00 C (830.626 00) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.207.368 53) (1.207.368 53) (1.207.368 53) 731.488 35 731.488 35 731.488 35 929.262 03 929.262 03 929.262 03 (1.405.142 21) (1.405.142 21) (1.405.142 21) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (740.955 51) C O 0 00 C O 0 00 C O (466.413 02) C 364.212 98 3.062 39 364.212 98 0 00 197.773 68 3.062 39 364.212 98 364.212 98 (574.516 21) C 0 00 C 0 00 C (830.626 00) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (24.712 23) (20.823 92) 8.766 32 8.766 32 8.766 32 8.766 32 (24.712 23) (20.823 92) 631100000 631200000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C (4.383 16) C 0 00 C (16.440 76) C 0 00 4.383 16 4.383 16 0 00 0 00 0 00 4.383 16 4.383 16 0 00 C 0 00 C 0 00 C (20.823 92) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 631720000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO NO EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.888 31) 0 00 0 00 (3.888 31) 632100000 632200000 632700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.791.334 07 867.541 40 867.541 40 867.541 40 867.541 40 650.540 25 121.690 41 121.690 41 121.690 41 121.690 41 407.216 99 3.649 00 3.649 00 3.649 00 3.649 00 2.034.657 33 985.582 81 985.582 81 985.582 81 985.582 81 712310200 712310400 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 453.625 45 D 390.034 84 D 66.907 82 54.134 70 3.649 00 0 00 516.884 27 D 444.169 54 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 23.881 11 D 647 89 0 00 24.529 00 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 923.792 67 923.792 67 923.792 67 528.849 84 528.849 84 528.849 84 403.567 99 403.567 99 403.567 99 1.049.074 52 1.049.074 52 1.049.074 52 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 755.987 36 D C 167.805 31 D 511.923 18 16.926 66 392.480 07 11.087 92 875.430 47 D 173.644 05 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.791.334 07) (867.541 40) (867.541 40) (867.541 40) (867.541 40) (453.625 45) 1.979.426 51 262.813 45 262.813 45 262.813 45 262.813 45 21.658 88 2.222.749 77 380.854 86 380.854 86 380.854 86 380.854 86 84.917 70 (2.034.657 33) (985.582 81) (985.582 81) (985.582 81) (985.582 81) (516.884 27) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (312.880 26) C C (140.745 19) C 21.658 88 0 00 66.907 82 18.009 88 (358.129 20) C (158.755 07) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Abril Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (390.034 84) 239.000 00 293.134 70 (444.169 54) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (351.997 44) C C (38.037 40) C 239.000 00 0 00 54.134 70 239.000 00 (167.132 14) C (277.037 40) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (23.881 11) 2.154 57 2.802 46 (24.529 00) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (17.519 70) C C (6.361 41) C 2.154 57 0 00 647 89 2.154 57 (16.013 02) C (8.515 98) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (923.792 67) (923.792 67) (923.792 67) 350.982 13 1.716.613 06 1.716.613 06 1.716.613 06 965.554 65 1.841.894 91 1.841.894 91 1.841.894 91 881.450 94 (1.049.074 52) (1.049.074 52) (1.049.074 52) 435.085 84 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 350.982 13 X 965.554 65 881.450 94 435.085 84 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (745.338 67) 371.658 53 200.836 07 (574.516 21) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (740.955 51) C (4.383 16) C 364.212 98 7.445 55 197.773 68 3.062 39 (574.516 21) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (27.305 86) 379.399 88 380.208 02 (28.114 00) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (20 09) C 368.596 14 368.596 14 (20 09) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (27.285 77) C 10.803 74 11.611 88 (28.093 91) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (502.130 27) 0 00 379.399 88 (881.530 15) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (486.722 00) C (15.408 27) C 0 00 0 00 368.596 14 10.803 74 (855.318 14) C (26.212 01) C 0,00 6.019.541,15 6.019.541,15 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CR/AM 7905