Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2026

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Abril

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | 742.187 95 | 774.481 00 | 801.555 39 | 715.113 56 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | 441.333 82 | 535.481 00 | 798.266 52 | 178.548 30 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 408.651 30 | 523.796 06 | 782.706 87 | 149.740 49 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 408.651 30 | 523.796 06 | 782.706 87 | 149.740 49 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 408.651 30 | 523.796 06 | 782.706 87 | 149.740 49 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA	P | F | 52.647 76 D | 458.135 52 | 460.290 09 | 50.493 19 | D

111115000

(2) 05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL

F

356.003 54 D

65.660 54

322.416 78

99.247 30

D

113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 13.011 10 | 5.053 78 | 261 00 | 17.803 88 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 13.011 10 | 5.053 78 | 261 00 | 17.803 88 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 13.011 10 | 5.053 78 | 261 00 | 17.803 88 |

113810600

(6) 05

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO

F

12.650 70 D

5.053 78

261 00

17.443 48

D

113810800

(6) 05

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO

F

229 20 D

0 00

0 00

229 20

D

113810900

(6) 05

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO

F

131 20 D

0 00

0 00

131 20

D

115000000 | 05 | ESTOQUES | | 19.671 42 | 6.631 16 | 15.298 65 | 11.003 93 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | 19.671 42 | 6.631 16 | 15.298 65 | 11.003 93 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.671 42 | 6.631 16 | 15.298 65 | 11.003 93 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO	P | P | 788 00 D | 6.631 16 | 6.631 16 | 788 00 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS	P | P | 9.159 29 D | 0 00 | 8.667 49 | 491 80 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE	P | P | 9.724 13 D | 0 00 | 0 00 | 9.724 13 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 300.854 13 | 239.000 00 | 3.288 87 | 536.565 26 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | 300.854 13 | 239.000 00 | 3.288 87 | 536.565 26 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | 390.072 74 | 239.000 00 | 0 00 | 629.072 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 390.072 74 | 239.000 00 | 0 00 | 629.072 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 152.819 35 | 0 00 | 0 00 | 152.819 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P | P | 37.488 81 D | 0 00 | 0 00 | 37.488 81 | D

123110105

05

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO

P

45.929 21 D

0 00

0 00

45.929 21

D

123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P | P | 14.696 99 D | 0 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP | P | 6.996 31 D | 0 00 | 0 00 | 6.996 31 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

42.230 58 D

0 00

0 00

42.230 58

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 73.028 27 | 0 00 | 0 00 | 73.028 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 7.133 50 D | 0 00 | 0 00 | 7.133 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 239.000 00 | 0 00 | 301.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 239.000 00 | 0 00 | 301.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 74.522 60 | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 |
123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO	P | P | 74.522 60 D | 0 00 | 0 00 | 74.522 60 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (163.741 21) | 0 00 | 3.288 87 | (167.030 08) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (163.741 21) | 0 00 | 3.288 87 | (167.030 08) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (163.741 21) | 0 00 | 3.288 87 | (167.030 08) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(39.447 89) C

0 00

1.621 24

(41.069 13)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(40.942 27) C

0 00

707 31

(41.649 58)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(32.530 06) C

0 00

393 90

(32.923 96)

C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Abril

Página 2

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

123810105

05

CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

P

P

(43.573 78) C

0 00

443 91

(44.017 69)

C

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (2.183 93) C | 0 00 | 48 73 | (2.232 66) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (806.545 49) | 382.462 27 | 377.380 57 | (801.463 79) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (31.689 02) | 380.955 59 | 377.380 57 | (28.114 00) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (4.403 25) | 105.034 92 | 100.651 76 | (20 09) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (4.403 25) | 85.366 55 | 80.983 39 | (20 09) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (4.403 25) | 85.366 55 | 80.983 39 | (20 09) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 79.167 75 | 79.167 75 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 77.969 37 | 77.969 37 | (20 09) | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 1.198 38 | 1.198 38 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (4.383 16) C | 5.290 98 | 907 82 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | P | 0 00 C | 907 82 | 907 82 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 19.668 37 | 19.668 37 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 19.668 37 | 19.668 37 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 15.714 38 | 15.714 38 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 15.203 79 | 15.203 79 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 3.953 99 | 3.953 99 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.295 78 | 1.295 78 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.295 78 | 1.295 78 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.295 78 | 1.295 78 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 647 89 | 647 89 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 647 89 | 647 89 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0 00 | 262.408 22 | 262.408 22 | 0 00 |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 262.408 22 | 262.408 22 | 0 00 |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 262.408 22 | 262.408 22 | 0 00 |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0 00 | 262.408 22 | 262.408 22 | 0 00 |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 262.408 22 | 262.408 22 | 0 00 | C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

F

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

P

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 1.412 93 | 1.412 93 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 1.412 93 | 1.412 93 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 1.412 93 | 1.412 93 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 416 84 | 416 84 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (27.285 77) | 10.803 74 | 11.611 88 | (28.093 91) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (27.285 77) | 10.803 74 | 11.611 88 | (28.093 91) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (27.285 77) | 10.803 74 | 11.611 88 | (28.093 91) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (27.285 77) | 10.803 74 | 11.611 88 | (28.093 91) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (14.399 53) C | 6.557 55 | 7.349 78 | (15.191 76) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (11.840 28) C | 3.200 23 | 3.216 14 | (11.856 19) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (1.045 96) C | 1.045 96 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (17.519 70) | 1.506 68 | 0 00 | (16.013 02) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (3.574 13) | 510 59 | 0 00 | (3.063 54) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (3.574 13) | 510 59 | 0 00 | (3.063 54) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (3.574 13) | 510 59 | 0 00 | (3.063 54) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (3.574 13) | 510 59 | 0 00 | (3.063 54) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (3.574 13) C | 510 59 | 0 00 | (3.063 54) | C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | (13.945 57) | 996 09 | 0 00 | (12.949 48) |
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | (13.945 57) | 996 09 | 0 00 | (12.949 48) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Abril

Página 3

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

224130200

(15)05

UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

P

P

(13.945 57) C

996 09

0 00

(12.949 48)

C

230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 7.037.208 67 | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 7.037.208 67 X | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (7.515.759 02) | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (7.515.759 02) X | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 944.760 09 | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 944.760 09 X | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 | X

237140000	05	^SUPERÁVITS ^OU ^DÉFICITS ^ACUMULADOS ^- | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200	05	^SUPERAVITS ^OU ^DEFICITS ^DE ^EXERCÍCIOS	^P | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X

INTER OFSS - ESTADO
| ANTERIORES |
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 352.353 28 | 135.662 66 | 0 00 | 488.015 94 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 254.583 28 | 99.233 35 | 0 00 | 353.816 63 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 215.758 31 | 80.075 57 | 0 00 | 295.833 88 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 215.758 31 | 80.075 57 | 0 00 | 295.833 88 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 215.758 31 | 80.075 57 | 0 00 | 295.833 88 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 179.662 73 | 64.325 49 | 0 00 | 243.988 22 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 170.863 22 D | 62.146 86 | 0 00 | 233.010 08 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | 2.715 75 D | 980 25 | 0 00 | 3.696 00 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | 2.343 83 D | 0 00 | 0 00 | 2.343 83 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 3.739 93 D | 1.198 38 | 0 00 | 4.938 31 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 36.095 58 | 14.842 26 | 0 00 | 50.937 84 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 36.095 58 D | 14.842 26 | 0 00 | 50.937 84 | D
311210300 | 05 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | 0 00 D | 907 82 | 0 00 | 907 82 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | 38.824 97 | 19.157 78 | 0 00 | 57.982 75 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 30.792 37 | 15.203 79 | 0 00 | 45.996 16 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 30.792 37 | 15.203 79 | 0 00 | 45.996 16 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 30.792 37 D | 15.203 79 | 0 00 | 45.996 16 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 8.032 60 | 3.953 99 | 0 00 | 11.986 59 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.032 60 | 3.953 99 | 0 00 | 11.986 59 |
312310100 | 05 | FGTS | P | 8.032 60 D | 3.953 99 | 0 00 | 11.986 59 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 91.635 48 | 35.364 58 | 0 00 | 127.000 06 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 16.711 31 | 15.298 65 | 0 00 | 32.009 96 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 16.711 31 | 15.298 65 | 0 00 | 32.009 96 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 16.711 31 | 15.298 65 | 0 00 | 32.009 96 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 16.711 31 D | 6.631 16 | 0 00 | 23.342 47 | D
331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P | 0 00 D | 8.667 49 | 0 00 | 8.667 49 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 65.817 02 | 16.777 06 | 0 00 | 82.594 08 |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 65.817 02 | 16.777 06 | 0 00 | 82.594 08 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 65.817 02 | 16.777 06 | 0 00 | 82.594 08 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 1.260 00 D | 0 00 | 0 00 | 1.260 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 3.891 80 D | 0 00 | 0 00 | 3.891 80 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 666 32 D | 258 16 | 0 00 | 924 48 | D
332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 7.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 7.500 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 440 00 D | 151 00 | 0 00 | 591 00 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 30.798 00 D | 13.649 00 | 0 00 | 44.447 00 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | 8.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 12.760 90 D | 2.718 90 | 0 00 | 15.479 80 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 9.107 15 | 3.288 87 | 0 00 | 12.396 02 |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Abril

Página 4

333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 9.107 15 | 3.288 87 | 0 00 | 12.396 02 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 9.107 15 | 3.288 87 | 0 00 | 12.396 02 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 9.107 15 D | 3.288 87 | 0 00 | 12.396 02 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 5.578 80 | 647 89 | 0 00 | 6.226 69 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 1.841 37 | 647 89 | 0 00 | 2.489 26 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 1.841 37 | 647 89 | 0 00 | 2.489 26 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.841 37 | 647 89 | 0 00 | 2.489 26 |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 1.841 37 D | 647 89 | 0 00 | 2.489 26 | D
349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 3.737 43 | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 3.737 43 | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 |
349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 3.737 43 D | 0 00 | 0 00 | 3.737 43 | D
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 555 72 | 416 84 | 0 00 | 972 56 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 555 72 | 416 84 | 0 00 | 972 56 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 239 24 | 416 84 | 0 00 | 656 08 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 239 24 | 416 84 | 0 00 | 656 08 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 239 24 D | 416 84 | 0 00 | 656 08 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 316 48 | 0 00 | 0 00 | 316 48 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 316 48 | 0 00 | 0 00 | 316 48 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 316 48 D | 0 00 | 0 00 | 316 48 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (287.995 74) | 0 00 | 113.669 97 | (401.665 71) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | (39.874 00) | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) |
412000000 | 05 | TAXAS | | (39.874 00) | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | (39.874 00) | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | (39.874 00) | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) |
412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | (39.874 00) | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | (39.874 00) C | 0 00 | 17.531 09 | (57.405 09) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (14.249 24) | 0 00 | 1.696 99 | (15.946 23) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (14.249 24) | 0 00 | 1.696 99 | (15.946 23) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (14.249 24) | 0 00 | 1.696 99 | (15.946 23) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (14.249 24) C | 0 00 | 1.696 99 | (15.946 23) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (233.872 50) | 0 00 | 94.441 89 | (328.314 39) |
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (233.872 50) | 0 00 | 94.441 89 | (328.314 39) |
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (233.872 50) | 0 00 | 94.441 89 | (328.314 39) |
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | (233.872 50) | 0 00 | 94.441 89 | (328.314 39) |
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | (233.872 50) C | 0 00 | 94.441 89 | (328.314 39) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.967.980 76 | 338.073 68 | 140.300 00 | 4.165.754 44 |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.943.268 53 | 338.073 68 | 140.300 00 | 4.141.042 21 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 308.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.635.268 53 | 338.073 68 | 140.300 00 | 3.833.042 21 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.427.900 00 | 140.300 00 | 140.300 00 | 2.427.900 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.427.900 00 | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 2.427.900 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 3.740 00 | 70.150 00 | 0 00 | 73.890 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 3.740 00 D | 70.150 00 | 0 00 | 73.890 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0 00 | 70.150 00 | 70.150 00 | 0 00 |
522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 3.740 00 D | 70.150 00 | 0 00 | 73.890 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (3.740 00) X | 0 00 | 70.150 00 | (73.890 00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | (3.740 00) | 0 00 | 70.150 00 | (73.890 00) |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (3.740 00) C | 0 00 | 70.150 00 | (73.890 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.207.368 53 | 197.773 68 | 0 00 | 1.405.142 21 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.207.368 53 | 197.773 68 | 0 00 | 1.405.142 21 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | | 1.207.368 53 | 197.773 68 | 0 00 | 1.405.142 21 |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Abril

Página 5

631720000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO
NO EXERCÍCIO

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.888 31) | 0 00 | 0 00 | (3.888 31) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR	O | (20 09) C | 0 00 | 0 00 | (20 09) | C
632200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS PAGOS	O | (3.868 22) C | 0 00 | 0 00 | (3.868 22) | C
632700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | 1.791.334 07 | 650.540 25 | 407.216 99 | 2.034.657 33 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | 867.541 40 | 121.690 41 | 3.649 00 | 985.582 81 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 867.541 40 | 121.690 41 | 3.649 00 | 985.582 81 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 867.541 40 | 121.690 41 | 3.649 00 | 985.582 81 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 867.541 40 | 121.690 41 | 3.649 00 | 985.582 81 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS	C | 453.625 45 D | 66.907 82 | 3.649 00 | 516.884 27 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C | 390.034 84 D | 54.134 70 | 0 00 | 444.169 54 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 23.881 11 D | 647 89 | 0 00 | 24.529 00 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 923.792 67 | 528.849 84 | 403.567 99 | 1.049.074 52 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 923.792 67 | 528.849 84 | 403.567 99 | 1.049.074 52 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 923.792 67 | 528.849 84 | 403.567 99 | 1.049.074 52 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS	C | 755.987 36 D | 511.923 18 | 392.480 07 | 875.430 47 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C | 167.805 31 D | 16.926 66 | 11.087 92 | 173.644 05 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | (1.791.334 07) | 1.979.426 51 | 2.222.749 77 | (2.034.657 33) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | (867.541 40) | 262.813 45 | 380.854 86 | (985.582 81) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | (867.541 40) | 262.813 45 | 380.854 86 | (985.582 81) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (867.541 40) | 262.813 45 | 380.854 86 | (985.582 81) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | (867.541 40) | 262.813 45 | 380.854 86 | (985.582 81) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | (453.625 45) | 21.658 88 | 84.917 70 | (516.884 27) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (312.880 26) C | 21.658 88 | 66.907 82 | (358.129 20) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS	C | (140.745 19) C | 0 00 | 18.009 88 | (158.755 07) | C

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
EMPENHO
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.207.368 53 D | 197.773 68 | 0 00 | 1.405.142 21 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 24.712 23 | 0 00 | 0 00 | 24.712 23 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 20.823 92 | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 20.823 92 D | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.888 31 | 0 00 | 0 00 | 3.888 31 |
532100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 3.868 22 D | 0 00 | 0 00 | 3.868 22 | D
532200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 20 09 D | 0 00 | 0 00 | 20 09 | D
532700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (3.967.980 76) | 1.758.894 78 | 1.956.668 46 | (4.165.754 44) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (3.943.268 53) | 1.750.128 46 | 1.947.902 14 | (4.141.042 21) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (308.000 00) | 19.228 08 | 19.228 08 | (308.000 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (253.876 76) X | 19.228 08 | 0 00 | (234.648 68) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (54.123 24) C | 0 00 | 19.228 08 | (73.351 32) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (3.635.268 53) | 1.730.900 38 | 1.928.674 06 | (3.833.042 21) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.427.900 00) | 999.412 03 | 999.412 03 | (2.427.900 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.220.531 47) C | 267.923 68 | 70.150 00 | (1.022.757 79) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.207.368 53) | 731.488 35 | 929.262 03 | (1.405.142 21) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (740.955 51) C | 364.212 98 | 197.773 68 | (574.516 21) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 3.062 39 | 3.062 39 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 364.212 98 | 364.212 98 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (466.413 02) C | 0 00 | 364.212 98 | (830.626 00) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (1.207.368 53) | 731.488 35 | 929.262 03 | (1.405.142 21) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.207.368 53) | 731.488 35 | 929.262 03 | (1.405.142 21) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.207.368 53) | 731.488 35 | 929.262 03 | (1.405.142 21) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (740.955 51) C | 364.212 98 | 197.773 68 | (574.516 21) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 3.062 39 | 3.062 39 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 364.212 98 | 364.212 98 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (466.413 02) C | 0 00 | 364.212 98 | (830.626 00) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (24.712 23) | 8.766 32 | 8.766 32 | (24.712 23) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (20.823 92) | 8.766 32 | 8.766 32 | (20.823 92) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (4.383 16) C | 4.383 16 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 4.383 16 | 4.383 16 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (16.440 76) C | 0 00 | 4.383 16 | (20.823 92) | C
631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C	^0 ^00	^0 ^00	^0 ^00 ^C
EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | (390.034 84) | 239.000 00 | 293.134 70 | (444.169 54)

Abril

Página 6

812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (351.997 44) C | 239.000 00 | 54.134 70 | (167.132 14) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (38.037 40) C | 0 00 | 239.000 00 | (277.037 40) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (23.881 11) | 2.154 57 | 2.802 46 | (24.529 00) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (17.519 70) C | 2.154 57 | 647 89 | (16.013 02) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (6.361 41) C | 0 00 | 2.154 57 | (8.515 98) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (923.792 67) | 1.716.613 06 | 1.841.894 91 | (1.049.074 52) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (923.792 67) | 1.716.613 06 | 1.841.894 91 | (1.049.074 52) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (923.792 67) | 1.716.613 06 | 1.841.894 91 | (1.049.074 52) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 350.982 13 | 965.554 65 | 881.450 94 | 435.085 84 |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 350.982 13 X | 965.554 65 | 881.450 94 | 435.085 84 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (745.338 67) | 371.658 53 | 200.836 07 | (574.516 21) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (740.955 51) C | 364.212 98 | 197.773 68 | (574.516 21) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (4.383 16) C | 7.445 55 | 3.062 39 | 0 00 | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (27.305 86) | 379.399 88 | 380.208 02 | (28.114 00) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (20 09) C | 368.596 14 | 368.596 14 | (20 09) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (27.285 77) C | 10.803 74 | 11.611 88 | (28.093 91) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (502.130 27) | 0 00 | 379.399 88 | (881.530 15) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (486.722 00) C | 0 00 | 368.596 14 | (855.318 14) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (15.408 27) C | 0 00 | 10.803 74 | (26.212 01) | C
0,00 | 6.019.541,15 | 6.019.541,15 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CR/AM 7905

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P  P

(5.063 28) C

0 00

73 78

(5.137 06) C

123810104

05

(13.945 57)

996 09

0 00

(12.949 48)

224130000

05

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A

333100000

05

DEPRECIAÇÃO

9.107 15

3.288 87

0 00

12.396 02