Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 752.612 06 522.991 66 494.667 81 494.667 81 494.667 81 556.681 06 482.158 46 466.188 82 466.188 82 466.188 82 567.105 17 563.816 30 552.205 33 552.205 33 552.205 33 742.187 95 441.333 82 408.651 30 408.651 30 408.651 30 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 54.506 90 D 345.873 81 347.732 95 52.647 76 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 440.160 91 D 120.315 01 204.472 38 356.003 54 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 17.811 72 17.811 72 17.811 72 6 80 6 80 6 80 4.807 42 4.807 42 4.807 42 13.011 10 13.011 10 13.011 10 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 17.451 32 D 6 80 4.807 42 12.650 70 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 229 20 D 131 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 229 20 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 10.512 13 10.512 13 10.512 13 15.962 84 15.962 84 15.962 84 6.803 55 6.803 55 6.803 55 19.671 42 19.671 42 19.671 42 115610100 115610400 115610700 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 788 00 D P P 0 00 D P P 9.724 13 D 6.803 55 9.159 29 0 00 6.803 55 0 00 0 00 788 00 D 9.159 29 D 9.724 13 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 229.620 40 229.620 40 390.072 74 390.072 74 152.819 35 74.522 60 74.522 60 0 00 0 00 0 00 3.288 87 3.288 87 0 00 0 00 0 00 300.854 13 300.854 13 390.072 74 390.072 74 152.819 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 6.996 31 D 0 00 0 00 6.996 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 42.230 58 D 0 00 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 73.028 27 0 00 0 00 73.028 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 7.133 50 D P P 53.427 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 7.133 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123200000 123210000 123210600 05 BENS IMÓVEIS 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 0 00 0 00 0 00 74.522 60 74.522 60 74.522 60 0 00 0 00 0 00 74.522 60 74.522 60 74.522 60 123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 0 00 D 74.522 60 0 00 74.522 60 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (160.452 34) (160.452 34) (160.452 34) 0 00 0 00 0 00 3.288 87 3.288 87 3.288 87 (163.741 21) (163.741 21) (163.741 21) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P (37.826 65) C (40.234 96) C (32.136 16) C (4.989 50) C 0 00 0 00 0 00 0 00 1.621 24 707 31 393 90 73 78 (39.447 89) C (40.942 27) C (32.530 06) C (5.063 28) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (43.129 87) C (2.135 20) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (43.573 78) C (2.183 93) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (810.965 94) (34.602 79) (9.644 32) (9.644 32) (9.644 32) (20 09) 223.629 48 222.122 80 95.717 25 75.246 23 75.246 23 70.005 16 219.209 03 219.209 03 90.476 18 70.005 16 70.005 16 70.005 16 (806.545 49) (31.689 02) (4.403 25) (4.403 25) (4.403 25) (20 09) 211110101 211110103 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F (9.624 23) C 70.005 16 0 00 5.241 07 70.005 16 0 00 0 00 (20 09) C 0 00 C (4.383 16) C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 20.471 02 20.471 02 16.295 61 20.471 02 20.471 02 16.295 61 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 15.785 02 510 59 4.175 41 15.785 02 510 59 4.175 41 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.259 32 1.259 32 1.259 32 1.259 32 1.259 32 1.259 32 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 629 66 629 66 629 66 629 66 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 116.256 16 116.256 16 116.256 16 116.256 16 116.256 16 116.256 16 116.256 16 116.256 16 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 116.256 16 116.256 16 0 00 C 213110900 213110900 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P F EXCETO PRECATÓRIOS 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P P EXCETO PRECATÓRIOS 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 996 09 0 00 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (24.958 47) (24.958 47) (24.958 47) (24.958 47) 7.893 98 7.893 98 7.893 98 7.893 98 10.221 28 10.221 28 10.221 28 10.221 28 (27.285 77) (27.285 77) (27.285 77) (27.285 77) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14.881 12) C 6.848 02 6.366 43 (14.399 53) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (9.031 39) C 0 00 2.808 89 (11.840 28) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (1.045 96) C 1.045 96 1.045 96 (1.045 96) C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (19.026 38) (4.084 72) (4.084 72) (4.084 72) (4.084 72) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (17.519 70) (3.574 13) (3.574 13) (3.574 13) (3.574 13) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (4.084 72) C 510 59 0 00 (3.574 13) C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (14.941 66) (14.941 66) (14.941 66) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (13.945 57) (13.945 57) (13.945 57) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (14.941 66) C 996 09 0 00 (13.945 57) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.515.759 02) 0 00 0 00 (7.515.759 02) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.515.759 02) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.515.759 02) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 944.760 09 0 00 0 00 944.760 09 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 944.760 09 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 944.760 09 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 225.894 89 164.617 69 145.753 15 145.753 15 145.753 15 121.002 39 126.458 39 89.965 59 70.005 16 70.005 16 70.005 16 58.660 34 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 352.353 28 254.583 28 215.758 31 215.758 31 215.758 31 179.662 73 311210101 311210118 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 113.108 13 D P 1.810 50 D P 2.343 83 D P 3.739 93 D 57.755 09 905 25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 170.863 22 D 2.715 75 D 2.343 83 D 3.739 93 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 24.750 76 11.344 82 0 00 36.095 58 311210299 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 24.750 76 D 11.344 82 0 00 36.095 58 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 18.864 54 15.007 35 15.007 35 19.960 43 15.785 02 15.785 02 0 00 0 00 0 00 38.824 97 30.792 37 30.792 37 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 15.007 35 D 15.785 02 0 00 30.792 37 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 3.857 19 3.857 19 4.175 41 4.175 41 0 00 0 00 8.032 60 8.032 60 312310100 05 FGTS P 3.857 19 D 4.175 41 0 00 8.032 60 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 55.880 73 9.907 76 9.907 76 9.907 76 35.754 75 6.803 55 6.803 55 6.803 55 0 00 0 00 0 00 0 00 91.635 48 16.711 31 16.711 31 16.711 31 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 9.907 76 D 6.803 55 0 00 16.711 31 D 332000000 332300000 332310000 05 SERVIÇOS 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 40.154 69 40.154 69 40.154 69 25.662 33 25.662 33 25.662 33 0 00 0 00 0 00 65.817 02 65.817 02 65.817 02 332310500 332310600 332310800 332311100 332313200 332315100 332315400 332319900 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 0 00 D 666 32 D 7.500 00 D 306 00 D 17.500 00 D 8.500 00 D 5.682 37 D 1.260 00 3.891 80 0 00 0 00 134 00 13.298 00 0 00 7.078 53 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.260 00 D 3.891 80 D 666 32 D 7.500 00 D 440 00 D 30.798 00 D 8.500 00 D 12.760 90 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 5.818 28 5.818 28 5.818 28 5.818 28 5.818 28 D 3.288 87 3.288 87 3.288 87 3.288 87 3.288 87 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 9.107 15 9.107 15 9.107 15 9.107 15 9.107 15 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 333110101 05 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 4.949 14 1.211 71 1.211 71 1.211 71 629 66 629 66 629 66 629 66 0 00 0 00 0 00 0 00 5.578 80 1.841 37 1.841 37 1.841 37 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 1.211 71 D 629 66 0 00 1.841 37 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.737 43 3.737 43 0 00 0 00 0 00 0 00 3.737 43 3.737 43 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 3.737 43 D 0 00 0 00 3.737 43 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 447 33 447 33 239 24 239 24 108 39 108 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 555 72 555 72 239 24 239 24 372130200 05 PIS/PASEP P 239 24 D 0 00 0 00 239 24 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 208 09 208 09 108 39 108 39 0 00 0 00 316 48 316 48 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 208 09 D 108 39 0 00 316 48 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (167.541 01) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 120.454 73 14.240 58 14.240 58 14.240 58 14.240 58 14.240 58 (287.995 74) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) (39.874 00) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (25.633 42) C 0 00 14.240 58 (39.874 00) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (9.375 96) (9.375 96) (9.375 96) 0 00 0 00 0 00 4.873 28 4.873 28 4.873 28 (14.249 24) (14.249 24) (14.249 24) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (9.375 96) C 0 00 4.873 28 (14.249 24) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (132.531 63) (132.531 63) (132.531 63) (132.531 63) 0 00 0 00 0 00 0 00 101.340 87 101.340 87 101.340 87 101.340 87 (233.872 50) (233.872 50) (233.872 50) (233.872 50) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (132.531 63) C 0 00 101.340 87 (233.872 50) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.760.952 19 3.736.239 96 308.000 00 308.000 00 207.028 57 207.028 57 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.967.980 76 3.943.268 53 308.000 00 308.000 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 308.000 00 D 0 00 0 00 308.000 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 3.428.239 96 2.427.900 00 2.427.900 00 207.028 57 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.635.268 53 2.427.900 00 2.427.900 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.427.900 00 D 0 00 0 00 2.427.900 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 3.740 00 0 00 0 00 3.740 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 3.740 00 D 0 00 0 00 3.740 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 0 00 0 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 3.740 00 D 0 00 0 00 3.740 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (3.740 00) X 0 00 0 00 (3.740 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.740 00) 0 00 0 00 (3.740 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (3.740 00) C 0 00 0 00 (3.740 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.000.339 96 1.000.339 96 1.000.339 96 207.028 57 207.028 57 207.028 57 0 00 0 00 0 00 1.207.368 53 1.207.368 53 1.207.368 53 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.000.339 96 D 207.028 57 0 00 1.207.368 53 D 530000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 24.712 23 0 00 0 00 24.712 23 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 20.823 92 0 00 0 00 20.823 92 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 20.823 92 D 0 00 0 00 20.823 92 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.888 31 0 00 0 00 3.888 31 532100000 532200000 532700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (3.760.952 19) (3.736.239 96) (308.000 00) 1.074.329 61 1.063.847 47 19.113 86 1.281.358 18 1.270.876 04 19.113 86 (3.967.980 76) (3.943.268 53) (308.000 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (272.990 62) X O (35.009 38) C 19.113 86 0 00 0 00 19.113 86 (253.876 76) X (54.123 24) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (3.428.239 96) (2.427.900 00) 1.044.733 61 625.881 09 1.251.762 18 625.881 09 (3.635.268 53) (2.427.900 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.427.560 04) C 207.028 57 0 00 (1.220.531 47) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.000.339 96) 418.852 52 625.881 09 (1.207.368 53) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (742.285 03) C 0 00 C 0 00 C (258.054 93) C 208.358 09 2.136 34 208.358 09 0 00 207.028 57 2.136 34 208.358 09 208.358 09 (740.955 51) C 0 00 C 0 00 C (466.413 02) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.000.339 96) (1.000.339 96) (1.000.339 96) 418.852 52 418.852 52 418.852 52 625.881 09 625.881 09 625.881 09 (1.207.368 53) (1.207.368 53) (1.207.368 53) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (742.285 03) C O 0 00 C O 0 00 C O (258.054 93) C 208.358 09 2.136 34 208.358 09 0 00 207.028 57 2.136 34 208.358 09 208.358 09 (740.955 51) C 0 00 C 0 00 C (466.413 02) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (24.712 23) (20.823 92) 10.482 14 10.482 14 10.482 14 10.482 14 (24.712 23) (20.823 92) 631100000 631200000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C (9.624 23) C 0 00 C (11.199 69) C 0 00 5.241 07 5.241 07 0 00 0 00 0 00 5.241 07 5.241 07 0 00 C (4.383 16) C 0 00 C (16.440 76) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 631720000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO NO EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.888 31) 0 00 0 00 (3.888 31) 632100000 632200000 632700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.540.950 82 747.834 16 747.834 16 747.834 16 747.834 16 593.200 86 127.005 24 127.005 24 127.005 24 127.005 24 342.817 61 7.298 00 7.298 00 7.298 00 7.298 00 1.791.334 07 867.541 40 867.541 40 867.541 40 867.541 40 712310200 712310400 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 460.923 45 D 263.659 26 D 0 00 126.375 58 7.298 00 0 00 453.625 45 D 390.034 84 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 23.251 45 D 629 66 0 00 23.881 11 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 793.116 66 793.116 66 793.116 66 466.195 62 466.195 62 466.195 62 335.519 61 335.519 61 335.519 61 923.792 67 923.792 67 923.792 67 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 621.556 69 D C 171.559 97 D 455.397 54 10.798 08 320.966 87 14.552 74 755.987 36 D 167.805 31 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.540.950 82) (747.834 16) (747.834 16) (747.834 16) (747.834 16) (460.923 45) 1.303.587 96 115.453 05 115.453 05 115.453 05 115.453 05 99.938 57 1.553.971 21 235.160 29 235.160 29 235.160 29 235.160 29 92.640 57 (1.791.334 07) (867.541 40) (867.541 40) (867.541 40) (867.541 40) (453.625 45) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (412.818 83) C C (48.104 62) C 99.938 57 0 00 0 00 92.640 57 (312.880 26) C (140.745 19) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (263.659 26) 13.378 14 139.753 72 (390.034 84) 812310401 (13)05 A EXECUTAR C (239.000 00) C 13.378 14 126.375 58 (351.997 44) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Março Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310402 (13)05 EXECUTADOS C (24.659 26) C 0 00 13.378 14 (38.037 40) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (23.251 45) 2.136 34 2.766 00 (23.881 11) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (19.026 38) C C (4.225 07) C 2.136 34 0 00 629 66 2.136 34 (17.519 70) C (6.361 41) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (793.116 66) (793.116 66) (793.116 66) 264.408 29 1.188.134 91 1.188.134 91 1.188.134 91 750.906 27 1.318.810 92 1.318.810 92 1.318.810 92 664.332 43 (923.792 67) (923.792 67) (923.792 67) 350.982 13 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 264.408 29 X 750.906 27 664.332 43 350.982 13 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (751.909 26) 215.735 50 209.164 91 (745.338 67) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (742.285 03) C (9.624 23) C 208.358 09 7.377 41 207.028 57 2.136 34 (740.955 51) C (4.383 16) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (24.978 56) 221.493 14 223.820 44 (27.305 86) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (20 09) C 213.599 16 213.599 16 (20 09) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (24.958 47) C 7.893 98 10.221 28 (27.285 77) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (280.637 13) 0 00 221.493 14 (502.130 27) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (273.122 84) C (7.514 29) C 0 00 0 00 213.599 16 7.893 98 (486.722 00) C (15.408 27) C 0,00 4.084.915,93 4.084.915,93 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CR/AM 7905