Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2026

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Março

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 752.612 06 | 556.681 06 | 567.105 17 | 742.187 95 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 522.991 66 | 482.158 46 | 563.816 30 | 441.333 82 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 494.667 81 | 466.188 82 | 552.205 33 | 408.651 30 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 494.667 81 | 466.188 82 | 552.205 33 | 408.651 30 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 494.667 81 | 466.188 82 | 552.205 33 | 408.651 30 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 54.506 90 D | 345.873 81 | 347.732 95 | 52.647 76 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 440.160 91 D | 120.315 01 | 204.472 38 | 356.003 54 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 17.811 72 | 6 80 | 4.807 42 | 13.011 10 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 17.811 72 | 6 80 | 4.807 42 | 13.011 10 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 17.811 72 | 6 80 | 4.807 42 | 13.011 10 |

REALIZÁVEIS A CURTO	P  F | 17.451 32 D | 6 80 | 4.807 42 | 12.650 70 | D
R REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F | 229 20 D | 0 00 | 0 00 | 229 20 | D
R REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D

113810600 | (6) 05
113810800 | (6) 05
113810900 | (6) 05

VALORES EM TRÂNSITO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER PO FAMÍLIA PAGO

115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 10.512 13 | 15.962 84 | 6.803 55 | 19.671 42 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 10.512 13 | 15.962 84 | 6.803 55 | 19.671 42 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.512 13 | 15.962 84 | 6.803 55 | 19.671 42 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 788 00 D | 6.803 55 | 6.803 55 | 788 00 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0 00 D | 9.159 29 | 0 00 | 9.159 29 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 9.724 13 D | 0 00 | 0 00 | 9.724 13 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 229.620 40 | 74.522 60 | 3.288 87 | 300.854 13 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 229.620 40 | 74.522 60 | 3.288 87 | 300.854 13 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 390.072 74 | 0 00 | 0 00 | 390.072 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 390.072 74 | 0 00 | 0 00 | 390.072 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 152.819 35 | 0 00 | 0 00 | 152.819 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 37.488 81 D | 0 00 | 0 00 | 37.488 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 45.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 45.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.696 99 D | 0 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP | P | 6.996 31 D | 0 00 | 0 00 | 6.996 31 | D
123110112	05	^EQUIPAMENTOS, ^PEÇAS ^E ^ACESSÓRIOS ^PARA	^P  ^P | 5.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.100 00 | D

123110199	05	^OUTRAS ^MÁQUINAS, ^APARELHOS, ^EQUIPAMENTOS ^E ^P  ^P
123110200	05	^BENS ^DE ^INFORMÁTICA

42.230 58 D
84.082 02

0 00
0 00

0 00
0 00

42.230 58
84.082 02

D

CRÉDITOS A RECEBER PO MATERNIDADE PAGO

AUTOMÓVEIS FERRAMENTAS
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 73.028 27 | 0 00 | 0 00 | 73.028 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 7.133 50 D | 0 00 | 0 00 | 7.133 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | | | 0 00 | 74.522 60 | 0 00 | 74.522 60 |
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 0 00 | 74.522 60 | 0 00 | 74.522 60 |
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | 0 00 | 74.522 60 | 0 00 | 74.522 60 |
123210601 | 05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 0 00 D | 74.522 60 | 0 00 | 74.522 60 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | | (160.452 34) | 0 00 | 3.288 87 | (163.741 21) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | | (160.452 34) | 0 00 | 3.288 87 | (163.741 21) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | (160.452 34) | 0 00 | 3.288 87 | (163.741 21) |
123810101 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (37.826 65) C | 0 00 | 1.621 24 | (39.447 89) | C
123810102 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (40.234 96) C | 0 00 | 707 31 | (40.942 27) | C
123810103 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (32.136 16) C | 0 00 | 393 90 | (32.530 06) | C
123810104 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS | P | P | (4.989 50) C | 0 00 | 73 78 | (5.063 28) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

123810105

05

CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

P

P

(43.129 87) C

0 00

443 91

(43.573 78)

C

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (2.135 20) C | 0 00 | 48 73 | (2.183 93) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (810.965 94) | 223.629 48 | 219.209 03 | (806.545 49) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (34.602 79) | 222.122 80 | 219.209 03 | (31.689 02) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (9.644 32) | 95.717 25 | 90.476 18 | (4.403 25) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (9.644 32) | 75.246 23 | 70.005 16 | (4.403 25) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (9.644 32) | 75.246 23 | 70.005 16 | (4.403 25) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 70.005 16 | 70.005 16 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 70.005 16 | 70.005 16 | (20 09) | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (9.624 23) C | 5.241 07 | 0 00 | (4.383 16) | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 20.471 02 | 20.471 02 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 20.471 02 | 20.471 02 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 16.295 61 | 16.295 61 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 15.785 02 | 15.785 02 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 4.175 41 | 4.175 41 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.259 32 | 1.259 32 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.259 32 | 1.259 32 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.259 32 | 1.259 32 | 0 00 |

Março

Página 2

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 629 66 | 629 66 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 629 66 | 629 66 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0 00 | 116.256 16 | 116.256 16 | 0 00 |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 116.256 16 | 116.256 16 | 0 00 |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 116.256 16 | 116.256 16 | 0 00 |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0 00 | 116.256 16 | 116.256 16 | 0 00 |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 116.256 16 | 116.256 16 | 0 00 | C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

F

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

P

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (24.958 47) | 7.893 98 | 10.221 28 | (27.285 77) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (24.958 47) | 7.893 98 | 10.221 28 | (27.285 77) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (24.958 47) | 7.893 98 | 10.221 28 | (27.285 77) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (24.958 47) | 7.893 98 | 10.221 28 | (27.285 77) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (14.881 12) C | 6.848 02 | 6.366 43 | (14.399 53) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (9.031 39) C | 0 00 | 2.808 89 | (11.840 28) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (1.045 96) C | 1.045 96 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (19.026 38) | 1.506 68 | 0 00 | (17.519 70) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (4.084 72) | 510 59 | 0 00 | (3.574 13) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (4.084 72) | 510 59 | 0 00 | (3.574 13) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (4.084 72) | 510 59 | 0 00 | (3.574 13) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (4.084 72) | 510 59 | 0 00 | (3.574 13) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (4.084 72) C | 510 59 | 0 00 | (3.574 13) | C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | (14.941 66) | 996 09 | 0 00 | (13.945 57) |
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | (14.941 66) | 996 09 | 0 00 | (13.945 57) |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | (14.941 66) | 996 09 | 0 00 | (13.945 57) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (14.941 66) C | 996 09 | 0 00 | (13.945 57) C

Março

Página 3

230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.037.208 67 | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 7.037.208 67 X | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | (7.515.759 02) | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (7.515.759 02) X | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 944.760 09 | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 944.760 09 X | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 225.894 89 | 126.458 39 | 0 00 | 352.353 28 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 164.617 69 | 89.965 59 | 0 00 | 254.583 28 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 145.753 15 | 70.005 16 | 0 00 | 215.758 31 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 145.753 15 | 70.005 16 | 0 00 | 215.758 31 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 145.753 15 | 70.005 16 | 0 00 | 215.758 31 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 121.002 39 | 58.660 34 | 0 00 | 179.662 73 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 113.108 13 D | 57.755 09 | 0 00 | 170.863 22 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | 1.810 50 D | 905 25 | 0 00 | 2.715 75 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | 2.343 83 D | 0 00 | 0 00 | 2.343 83 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 3.739 93 D | 0 00 | 0 00 | 3.739 93 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 24.750 76 | 11.344 82 | 0 00 | 36.095 58 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 24.750 76 D | 11.344 82 | 0 00 | 36.095 58 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | 18.864 54 | 19.960 43 | 0 00 | 38.824 97 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 15.007 35 | 15.785 02 | 0 00 | 30.792 37 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 15.007 35 | 15.785 02 | 0 00 | 30.792 37 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 15.007 35 D | 15.785 02 | 0 00 | 30.792 37 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 3.857 19 | 4.175 41 | 0 00 | 8.032 60 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.857 19 | 4.175 41 | 0 00 | 8.032 60 |
312310100 | 05 | FGTS | P | 3.857 19 D | 4.175 41 | 0 00 | 8.032 60 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 55.880 73 | 35.754 75 | 0 00 | 91.635 48 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.907 76 | 6.803 55 | 0 00 | 16.711 31 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 9.907 76 | 6.803 55 | 0 00 | 16.711 31 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 9.907 76 | 6.803 55 | 0 00 | 16.711 31 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 9.907 76 D | 6.803 55 | 0 00 | 16.711 31 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 40.154 69 | 25.662 33 | 0 00 | 65.817 02 |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 40.154 69 | 25.662 33 | 0 00 | 65.817 02 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 40.154 69 | 25.662 33 | 0 00 | 65.817 02 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 0 00 D | 1.260 00 | 0 00 | 1.260 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 0 00 D | 3.891 80 | 0 00 | 3.891 80 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 666 32 D | 0 00 | 0 00 | 666 32 | D
332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 7.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 7.500 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 306 00 D | 134 00 | 0 00 | 440 00 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 17.500 00 D | 13.298 00 | 0 00 | 30.798 00 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | 8.500 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 5.682 37 D | 7.078 53 | 0 00 | 12.760 90 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 5.818 28 | 3.288 87 | 0 00 | 9.107 15 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 5.818 28 | 3.288 87 | 0 00 | 9.107 15 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.818 28 | 3.288 87 | 0 00 | 9.107 15 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 5.818 28 | 3.288 87 | 0 00 | 9.107 15 |
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P | 5.818 28 D | 3.288 87 | 0 00 | 9.107 15 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Março

Página 4

333110101 | 05 |
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.949 14 | 629 66 | 0 00 | 5.578 80
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.211 71 | 629 66 | 0 00 | 1.841 37
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 1.211 71 | 629 66 | 0 00 | 1.841 37
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 1.211 71 | 629 66 | 0 00 | 1.841 37

TR. INTERNA INTER OFSS -  P | 1.211 71 D | 629 66 | 0 00 | 1.841 37 | D

ATRIMONIAIS	3.737 43	0 00	0 00	3.737 43
CEIRAS

ATRIMONIAIS	3.737 43	0 00	0 00	3.737 43
EIRAS

ATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	3.737 43 D	0 00	0 00	3.737 43 D
LIDAÇÃO

341130100 | 05
349000000 | 05
349900000 | 05
349910000 | 05

JUROS DA DÍVIDA CON UNIÃO

OUTRAS VARIAÇÕES P FINANCEIRAS - CONSO

OUTRAS VARIAÇÕES P DIMINUTIVAS - FINAN OUTRAS VARIAÇÕES P DIMINUTIVAS FINANC

370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 447 33 | 108 39 | 0 00 | 555 72 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 447 33 | 108 39 | 0 00 | 555 72 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 239 24 | 0 00 | 0 00 | 239 24 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - | | 239 24 | 0 00 | 0 00 | 239 24 |
| | UNIÃO | | | | | |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 239 24 D | 0 00 | 0 00 | 239 24 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 208 09 | 108 39 | 0 00 | 316 48 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 208 09 | 108 39 | 0 00 | 316 48 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 208 09 D | 108 39 | 0 00 | 316 48 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (167.541 01) | 0 00 | 120.454 73 | (287.995 74) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | | (25.633 42) | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) |
| | MELHORIA | | | | | |
412000000 | 05 | TAXAS | | (25.633 42) | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | (25.633 42) | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | (25.633 42) | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) |
| | - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | (25.633 42) | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | (25.633 42) C | 0 00 | 14.240 58 | (39.874 00) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | (9.375 96) | 0 00 | 4.873 28 | (14.249 24) |
| | FINANCEIRAS | | | | | |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | | (9.375 96) | 0 00 | 4.873 28 | (14.249 24) |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (9.375 96) | 0 00 | 4.873 28 | (14.249 24) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (9.375 96) C | 0 00 | 4.873 28 | (14.249 24) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (132.531 63) | 0 00 | 101.340 87 | (233.872 50) |
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (132.531 63) | 0 00 | 101.340 87 | (233.872 50) |
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | | (132.531 63) | 0 00 | 101.340 87 | (233.872 50) |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | | (132.531 63) | 0 00 | 101.340 87 | (233.872 50) |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | | |
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | (132.531 63) C | 0 00 | 101.340 87 | (233.872 50) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | | 3.760.952 19 | 207.028 57 | 0 00 | 3.967.980 76 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.736.239 96 | 207.028 57 | 0 00 | 3.943.268 53 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 308.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.428.239 96 | 207.028 57 | 0 00 | 3.635.268 53 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.427.900 00 | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.427.900 00 | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 2.427.900 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 3.740 00 | 0 00 | 0 00 | 3.740 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 3.740 00 D | 0 00 | 0 00 | 3.740 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 3.740 00 D | 0 00 | 0 00 | 3.740 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (3.740 00) X | 0 00 | 0 00 | (3.740 00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | | (3.740 00) | 0 00 | 0 00 | (3.740 00) |
| | DOTAÇÃO | | | | | |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (3.740 00) C | 0 00 | 0 00 | (3.740 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | | 1.000.339 96 | 207.028 57 | 0 00 | 1.207.368 53 |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.000.339 96 | 207.028 57 | 0 00 | 1.207.368 53 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | | 1.000.339 96 | 207.028 57 | 0 00 | 1.207.368 53 |
| | EMPENHO | | | | | |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.000.339 96 D | 207.028 57 | 0 00 | 1.207.368 53 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 24.712 23 | 0 00 | 0 00 | 24.712 23 |

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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Março

Página 5

631710000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

631720000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO
NO EXERCÍCIO

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.888 31) | 0 00 | 0 00 | (3.888 31) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR	O | (20 09) C | 0 00 | 0 00 | (20 09) | C
632200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS PAGOS	O | (3.868 22) C | 0 00 | 0 00 | (3.868 22) | C
632700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | 1.540.950 82 | 593.200 86 | 342.817 61 | 1.791.334 07 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | 747.834 16 | 127.005 24 | 7.298 00 | 867.541 40 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 747.834 16 | 127.005 24 | 7.298 00 | 867.541 40 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 747.834 16 | 127.005 24 | 7.298 00 | 867.541 40 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 747.834 16 | 127.005 24 | 7.298 00 | 867.541 40 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS	C | 460.923 45 D | 0 00 | 7.298 00 | 453.625 45 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C | 263.659 26 D | 126.375 58 | 0 00 | 390.034 84 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 23.251 45 D | 629 66 | 0 00 | 23.881 11 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 793.116 66 | 466.195 62 | 335.519 61 | 923.792 67 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 793.116 66 | 466.195 62 | 335.519 61 | 923.792 67 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 793.116 66 | 466.195 62 | 335.519 61 | 923.792 67 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS	C | 621.556 69 D | 455.397 54 | 320.966 87 | 755.987 36 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C | 171.559 97 D | 10.798 08 | 14.552 74 | 167.805 31 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | (1.540.950 82) | 1.303.587 96 | 1.553.971 21 | (1.791.334 07) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | (747.834 16) | 115.453 05 | 235.160 29 | (867.541 40) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | (747.834 16) | 115.453 05 | 235.160 29 | (867.541 40) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (747.834 16) | 115.453 05 | 235.160 29 | (867.541 40) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | (747.834 16) | 115.453 05 | 235.160 29 | (867.541 40) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | (460.923 45) | 99.938 57 | 92.640 57 | (453.625 45) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (412.818 83) C | 99.938 57 | 0 00 | (312.880 26) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS	C | (48.104 62) C | 0 00 | 92.640 57 | (140.745 19) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | (263.659 26) | 13.378 14 | 139.753 72 | (390.034 84) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (239.000 00) C | 13.378 14 | 126.375 58 | (351.997 44) | C

531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 20.823 92 | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 20.823 92 D | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.888 31 | 0 00 | 0 00 | 3.888 31 |
532100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 3.868 22 D | 0 00 | 0 00 | 3.868 22 | D
532200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 20 09 D | 0 00 | 0 00 | 20 09 | D
532700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (3.760.952 19) | 1.074.329 61 | 1.281.358 18 | (3.967.980 76) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (3.736.239 96) | 1.063.847 47 | 1.270.876 04 | (3.943.268 53) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (308.000 00) | 19.113 86 | 19.113 86 | (308.000 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (272.990 62) X | 19.113 86 | 0 00 | (253.876 76) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (35.009 38) C | 0 00 | 19.113 86 | (54.123 24) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (3.428.239 96) | 1.044.733 61 | 1.251.762 18 | (3.635.268 53) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.427.900 00) | 625.881 09 | 625.881 09 | (2.427.900 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.427.560 04) C | 207.028 57 | 0 00 | (1.220.531 47) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.000.339 96) | 418.852 52 | 625.881 09 | (1.207.368 53) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (742.285 03) C | 208.358 09 | 207.028 57 | (740.955 51) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.136 34 | 2.136 34 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 208.358 09 | 208.358 09 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (258.054 93) C | 0 00 | 208.358 09 | (466.413 02) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (1.000.339 96) | 418.852 52 | 625.881 09 | (1.207.368 53) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.000.339 96) | 418.852 52 | 625.881 09 | (1.207.368 53) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.000.339 96) | 418.852 52 | 625.881 09 | (1.207.368 53) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (742.285 03) C | 208.358 09 | 207.028 57 | (740.955 51) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.136 34 | 2.136 34 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 208.358 09 | 208.358 09 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (258.054 93) C | 0 00 | 208.358 09 | (466.413 02) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (24.712 23) | 10.482 14 | 10.482 14 | (24.712 23) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (20.823 92) | 10.482 14 | 10.482 14 | (20.823 92) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (9.624 23) C | 5.241 07 | 0 00 | (4.383 16) | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 5.241 07 | 5.241 07 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (11.199 69) C | 0 00 | 5.241 07 | (16.440 76) | C
631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Março

Página 6

812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (24.659 26) C | 0 00 | 13.378 14 | (38.037 40) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (23.251 45) | 2.136 34 | 2.766 00 | (23.881 11) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (19.026 38) C | 2.136 34 | 629 66 | (17.519 70) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (4.225 07) C | 0 00 | 2.136 34 | (6.361 41) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (793.116 66) | 1.188.134 91 | 1.318.810 92 | (923.792 67) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (793.116 66) | 1.188.134 91 | 1.318.810 92 | (923.792 67) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (793.116 66) | 1.188.134 91 | 1.318.810 92 | (923.792 67) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 264.408 29 | 750.906 27 | 664.332 43 | 350.982 13 |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 264.408 29 X | 750.906 27 | 664.332 43 | 350.982 13 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (751.909 26) | 215.735 50 | 209.164 91 | (745.338 67) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (742.285 03) C | 208.358 09 | 207.028 57 | (740.955 51) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (9.624 23) C | 7.377 41 | 2.136 34 | (4.383 16) | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (24.978 56) | 221.493 14 | 223.820 44 | (27.305 86) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (20 09) C | 213.599 16 | 213.599 16 | (20 09) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (24.958 47) C | 7.893 98 | 10.221 28 | (27.285 77) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (280.637 13) | 0 00 | 221.493 14 | (502.130 27) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (273.122 84) C | 0 00 | 213.599 16 | (486.722 00) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (7.514 29) C | 0 00 | 7.893 98 | (15.408 27) | C
0,00 | 4.084.915,93 | 4.084.915,93 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CR/AM 7905