Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 812.662 86 606.273 32 590.773 80 590.773 80 590.773 80 405.561 13 379.421 13 358.964 61 358.964 61 358.964 61 465.611 93 462.702 79 455.070 60 455.070 60 455.070 60 752.612 06 522.991 66 494.667 81 494.667 81 494.667 81 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 56.628 18 D 278.475 25 280.596 53 54.506 90 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 534.145 62 D 80.489 36 174.474 07 440.160 91 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.679 65 14.679 65 14.679 65 4.244 15 4.244 15 4.244 15 1.112 08 1.112 08 1.112 08 17.811 72 17.811 72 17.811 72 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 14.184 17 D 4.244 15 977 00 17.451 32 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 364 28 D 131 20 D 0 00 0 00 135 08 0 00 229 20 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 819 87 819 87 819 87 16.212 37 16.212 37 16.212 37 6.520 11 6.520 11 6.520 11 10.512 13 10.512 13 10.512 13 115610100 115610700 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0 00 D P P 819 87 D 7.308 11 8.904 26 6.520 11 0 00 788 00 D 9.724 13 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 206.389 54 206.389 54 363.932 74 363.932 74 128.321 35 26.140 00 26.140 00 26.140 00 26.140 00 24.498 00 2.909 14 2.909 14 0 00 0 00 0 00 229.620 40 229.620 40 390.072 74 390.072 74 152.819 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 24.498 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 37.488 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 6.996 31 D 0 00 0 00 6.996 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 42.230 58 D 0 00 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.386 27 1.642 00 0 00 73.028 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 5.491 50 D P P 53.427 58 D 0 00 1.642 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 7.133 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (157.543 20) (157.543 20) (157.543 20) 0 00 0 00 0 00 2.909 14 2.909 14 2.909 14 (160.452 34) (160.452 34) (160.452 34) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (36.572 85) C (39.527 65) C (31.754 55) C (4.915 72) C (42.685 96) C (2.086 47) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.253 80 707 31 381 61 73 78 443 91 48 73 (37.826 65) C (40.234 96) C (32.136 16) C (4.989 50) C (43.129 87) C (2.135 20) C 200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (814.186 43) (36.316 60) 193.955 04 192.448 36 190.734 55 190.734 55 (810.965 94) (34.602 79) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 05 211000000 211100000 211110000 211110100 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (14.835 47) (14.835 47) (14.835 47) (20 09) 97.312 65 77.937 52 77.937 52 72.746 37 92.121 50 72.746 37 72.746 37 72.746 37 (9.644 32) (9.644 32) (9.644 32) (20 09) 211110101 211110103 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F (14.815 38) C 70.577 17 2.169 20 5.191 15 70.577 17 2.169 20 0 00 (20 09) C 0 00 C (9.624 23) C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 19.375 13 19.375 13 15.517 94 19.375 13 19.375 13 15.517 94 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 15.007 35 510 59 3.857 19 15.007 35 510 59 3.857 19 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.229 20 1.229 20 1.229 20 1.229 20 1.229 20 1.229 20 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 614 60 614 60 614 60 614 60 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS 0 00 0 00 0 00 0 00 85.396 13 85.396 13 85.396 13 77.921 27 85.396 13 85.396 13 85.396 13 77.921 27 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0 00 C 77.921 27 77.921 27 0 00 C 213110900 213110900 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P F EXCETO PRECATÓRIOS 05 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P P EXCETO PRECATÓRIOS 0 00 C 0 00 C 3.737 43 3.737 43 3.737 43 3.737 43 0 00 C 0 00 C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 996 09 0 00 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (21.481 13) (21.481 13) (21.481 13) (21.481 13) 7.514 29 7.514 29 7.514 29 7.514 29 10.991 63 10.991 63 10.991 63 10.991 63 (24.958 47) (24.958 47) (24.958 47) (24.958 47) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14.310 31) C 6.468 33 7.039 14 (14.881 12) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (6.124 86) C 0 00 2.906 53 (9.031 39) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (1.045 96) C 1.045 96 1.045 96 (1.045 96) C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (20.533 06) (4.595 31) (4.595 31) (4.595 31) (4.595 31) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (19.026 38) (4.084 72) (4.084 72) (4.084 72) (4.084 72) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (4.595 31) C 510 59 0 00 (4.084 72) C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (15.937 75) (15.937 75) (15.937 75) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (14.941 66) (14.941 66) (14.941 66) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (15.937 75) C 996 09 0 00 (14.941 66) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.515.759 02) 0 00 0 00 (7.515.759 02) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (7.515.759 02) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (7.515.759 02) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 944.760 09 0 00 0 00 944.760 09 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 944.760 09 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 944.760 09 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 84.933 80 73.006 78 73.006 78 73.006 78 73.006 78 62.586 51 140.961 09 91.610 91 72.746 37 72.746 37 72.746 37 58.415 88 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 225.894 89 164.617 69 145.753 15 145.753 15 145.753 15 121.002 39 311210101 311210118 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 59.386 91 D 905 25 D 723 62 D 1.570 73 D 53.721 22 905 25 1.620 21 2.169 20 0 00 0 00 0 00 0 00 113.108 13 D 1.810 50 D 2.343 83 D 3.739 93 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 10.420 27 14.330 49 0 00 24.750 76 311210299 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 10.420 27 D 14.330 49 0 00 24.750 76 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 18.864 54 15.007 35 15.007 35 0 00 0 00 0 00 18.864 54 15.007 35 15.007 35 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 0 00 D 15.007 35 0 00 15.007 35 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 3.857 19 3.857 19 0 00 0 00 3.857 19 3.857 19 312310100 05 FGTS P 0 00 D 3.857 19 0 00 3.857 19 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 10.882 58 3.387 65 3.387 65 3.387 65 44.998 15 6.520 11 6.520 11 6.520 11 0 00 0 00 0 00 0 00 55.880 73 9.907 76 9.907 76 9.907 76 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 3.387 65 D 6.520 11 0 00 9.907 76 D 332000000 332300000 332310000 05 SERVIÇOS 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 4.585 79 4.585 79 4.585 79 35.568 90 35.568 90 35.568 90 0 00 0 00 0 00 40.154 69 40.154 69 40.154 69 332310800 332311100 332313200 332315100 332315400 332319900 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 666 32 D 0 00 D 129 00 D 3.500 00 D 0 00 D 290 47 D 0 00 7.500 00 177 00 14.000 00 8.500 00 5.391 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 666 32 D 7.500 00 D 306 00 D 17.500 00 D 8.500 00 D 5.682 37 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 0 00 0 00 0 00 0 00 5.818 28 5.818 28 5.818 28 5.818 28 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 2.909 14 D 2.909 14 0 00 5.818 28 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 597 11 597 11 597 11 597 11 4.352 03 614 60 614 60 614 60 0 00 0 00 0 00 0 00 4.949 14 1.211 71 1.211 71 1.211 71 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 597 11 D 614 60 0 00 1.211 71 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0 00 0 00 3.737 43 3.737 43 0 00 0 00 3.737 43 3.737 43 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0 00 D 3.737 43 0 00 3.737 43 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 447 33 447 33 239 24 239 24 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 447 33 447 33 239 24 239 24 372130200 05 PIS/PASEP P 239 24 D 0 00 0 00 239 24 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 208 09 208 09 0 00 0 00 0 00 0 00 208 09 208 09 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 208 09 D 0 00 0 00 208 09 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (83.410 23) (16.523 83) (16.523 83) (16.523 83) (16.523 83) (16.523 83) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 84.130 78 9.109 59 9.109 59 9.109 59 9.109 59 9.109 59 (167.541 01) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) (25.633 42) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (16.523 83) C 0 00 9.109 59 (25.633 42) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (5.038 94) (5.038 94) (5.038 94) 0 00 0 00 0 00 4.337 02 4.337 02 4.337 02 (9.375 96) (9.375 96) (9.375 96) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (5.038 94) C 0 00 4.337 02 (9.375 96) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (61.847 46) (61.847 46) (61.847 46) (61.847 46) 0 00 0 00 0 00 0 00 70.684 17 70.684 17 70.684 17 70.684 17 (132.531 63) (132.531 63) (132.531 63) (132.531 63) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (61.847 46) C 0 00 70.684 17 (132.531 63) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.079.418 65 3.054.706 42 308.000 00 308.000 00 689.013 54 689.013 54 0 00 0 00 7.480 00 7.480 00 0 00 0 00 3.760.952 19 3.736.239 96 308.000 00 308.000 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 308.000 00 D 0 00 0 00 308.000 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 2.746.706 42 2.427.900 00 2.427.900 00 689.013 54 7.480 00 0 00 7.480 00 7.480 00 0 00 3.428.239 96 2.427.900 00 2.427.900 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.427.900 00 D 0 00 0 00 2.427.900 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0 00 3.740 00 0 00 3.740 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 0 00 D 3.740 00 0 00 3.740 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 3.740 00 3.740 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 0 00 D 3.740 00 0 00 3.740 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 0 00 X 0 00 3.740 00 (3.740 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0 00 0 00 3.740 00 (3.740 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O 0 00 C 0 00 3.740 00 (3.740 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 318.806 42 318.806 42 318.806 42 681.533 54 681.533 54 681.533 54 0 00 0 00 0 00 1.000.339 96 1.000.339 96 1.000.339 96 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 318.806 42 D 681.533 54 0 00 1.000.339 96 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 24.712 23 20.823 92 0 00 0 00 0 00 0 00 24.712 23 20.823 92 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 20.823 92 D 0 00 0 00 20.823 92 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.888 31 0 00 0 00 3.888 31 532100000 532200000 532700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (3.079.418 65) (3.054.706 42) (308.000 00) 1.422.383 43 1.412.001 13 13.446 61 2.103.916 97 2.093.534 67 13.446 61 (3.760.952 19) (3.736.239 96) (308.000 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (286.437 23) X O (21.562 77) C 13.446 61 0 00 0 00 13.446 61 (272.990 62) X (35.009 38) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (2.746.706 42) (2.427.900 00) 1.398.554 52 1.041.914 03 2.080.088 06 1.041.914 03 (3.428.239 96) (2.427.900 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (2.109.093 58) C 685.273 54 3.740 00 (1.427.560 04) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (318.806 42) 356.640 49 1.038.174 03 (1.000.339 96) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (236.142 38) C 0 00 C 0 00 C (82.664 04) C 175.390 89 5.858 71 175.390 89 0 00 681.533 54 5.858 71 175.390 89 175.390 89 (742.285 03) C 0 00 C 0 00 C (258.054 93) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (318.806 42) (318.806 42) (318.806 42) 356.640 49 356.640 49 356.640 49 1.038.174 03 1.038.174 03 1.038.174 03 (1.000.339 96) (1.000.339 96) (1.000.339 96) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (236.142 38) C O 0 00 C O 0 00 C O (82.664 04) C 175.390 89 5.858 71 175.390 89 0 00 681.533 54 5.858 71 175.390 89 175.390 89 (742.285 03) C 0 00 C 0 00 C (258.054 93) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (24.712 23) (20.823 92) 10.382 30 10.382 30 10.382 30 10.382 30 (24.712 23) (20.823 92) 631100000 631200000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C (14.815 38) C 0 00 C (6.008 54) C 0 00 5.191 15 5.191 15 0 00 0 00 0 00 5.191 15 5.191 15 0 00 C (9.624 23) C 0 00 C (11.199 69) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 631720000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO NO EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.888 31) 0 00 0 00 (3.888 31) 632100000 632200000 632700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 853.687 62 155.693 37 155.693 37 155.693 37 155.693 37 955.349 55 592.140 79 592.140 79 592.140 79 592.140 79 268.086 35 0 00 0 00 0 00 0 00 1.540.950 82 747.834 16 747.834 16 747.834 16 747.834 16 712310200 712310400 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 133.056 52 D 0 00 D 327.866 93 263.659 26 0 00 0 00 460.923 45 D 263.659 26 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 22.636 85 D 614 60 0 00 23.251 45 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 697.994 25 697.994 25 697.994 25 363.208 76 363.208 76 363.208 76 268.086 35 268.086 35 268.086 35 793.116 66 793.116 66 793.116 66 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 530.612 31 D C 167.381 94 D 346.860 90 16.347 86 255.916 52 12.169 83 621.556 69 D 171.559 97 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (853.687 62) (155.693 37) (155.693 37) (155.693 37) (155.693 37) (133.056 52) 1.565.571 88 66.024 02 66.024 02 66.024 02 66.024 02 39.243 48 2.252.835 08 658.164 81 658.164 81 658.164 81 658.164 81 367.110 41 (1.540.950 82) (747.834 16) (747.834 16) (747.834 16) (747.834 16) (460.923 45) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (124.195 38) C C (8.861 14) C 39.243 48 0 00 327.866 93 39.243 48 (412.818 83) C (48.104 62) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0 00 24.659 26 288.318 52 (263.659 26) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C 0 00 C 24.659 26 0 00 263.659 26 24.659 26 (239.000 00) C (24.659 26) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (22.636 85) 2.121 28 2.735 88 (23.251 45) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (20.533 06) C C (2.103 79) C 2.121 28 0 00 614 60 2.121 28 (19.026 38) C (4.225 07) C 820000000 821000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (697.994 25) (697.994 25) 1.499.547 86 1.499.547 86 1.594.670 27 1.594.670 27 (793.116 66) (793.116 66) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Fevereiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (697.994 25) (332.994 47) 1.499.547 86 1.125.010 78 1.594.670 27 527.608 02 (793.116 66) 264.408 29 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (332.994 47) X 1.125.010 78 527.608 02 264.408 29 X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (250.957 76) 186.440 75 687.392 25 (751.909 26) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (236.142 38) C (14.815 38) C 175.390 89 11.049 86 681.533 54 5.858 71 (742.285 03) C (9.624 23) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (21.501 22) 188.096 33 191.573 67 (24.978 56) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (20 09) C 180.582 04 180.582 04 (20 09) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (21.481 13) C 7.514 29 10.991 63 (24.958 47) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (92.540 80) 0 00 188.096 33 (280.637 13) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (92.540 80) C 0 00 C 0 00 0 00 180.582 04 7.514 29 (273.122 84) C (7.514 29) C 0,00 5.372.795,66 5.372.795,66 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CR/AM 7905