Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2026

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Fevereiro

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 812.662 86 | 405.561 13 | 465.611 93 | 752.612 06 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 606.273 32 | 379.421 13 | 462.702 79 | 522.991 66 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 590.773 80 | 358.964 61 | 455.070 60 | 494.667 81 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 590.773 80 | 358.964 61 | 455.070 60 | 494.667 81 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 590.773 80 | 358.964 61 | 455.070 60 | 494.667 81 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 56.628 18 D | 278.475 25 | 280.596 53 | 54.506 90 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 534.145 62 D | 80.489 36 | 174.474 07 | 440.160 91 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 14.679 65 | 4.244 15 | 1.112 08 | 17.811 72 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 14.679 65 | 4.244 15 | 1.112 08 | 17.811 72 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 14.679 65 | 4.244 15 | 1.112 08 | 17.811 72 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 14.184 17 D | 4.244 15 | 977 00 | 17.451 32 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 364 28 D | 0 00 | 135 08 | 229 20 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 819 87 | 16.212 37 | 6.520 11 | 10.512 13 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 819 87 | 16.212 37 | 6.520 11 | 10.512 13 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 819 87 | 16.212 37 | 6.520 11 | 10.512 13 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0 00 D | 7.308 11 | 6.520 11 | 788 00 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 819 87 D | 8.904 26 | 0 00 | 9.724 13 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 206.389 54 | 26.140 00 | 2.909 14 | 229.620 40 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 206.389 54 | 26.140 00 | 2.909 14 | 229.620 40 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 363.932 74 | 26.140 00 | 0 00 | 390.072 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 363.932 74 | 26.140 00 | 0 00 | 390.072 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 128.321 35 | 24.498 00 | 0 00 | 152.819 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.990 81 D | 24.498 00 | 0 00 | 37.488 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 45.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 45.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.696 99 D | 0 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN | AP | P | 6.996 31 D | 0 00 | 0 00 | 6.996 31 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

42.230 58 D

0 00

0 00

42.230 58

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 71.386 27 | 1.642 00 | 0 00 | 73.028 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 5.491 50 D | 1.642 00 | 0 00 | 7.133 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (157.543 20) | 0 00 | 2.909 14 | (160.452 34) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (157.543 20) | 0 00 | 2.909 14 | (160.452 34) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (157.543 20) | 0 00 | 2.909 14 | (160.452 34) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(36.572 85) C

0 00

1.253 80

(37.826 65)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(39.527 65) C

0 00

707 31

(40.234 96)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(31.754 55) C

0 00

381 61

(32.136 16)

C

123810104

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

(4.915 72) C

0 00

73 78

(4.989 50)

C

123810105 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P | P | (42.685 96) C | 0 00 | 443 91 | (43.129 87) | C

123810199

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS

P

(2.086 47) C

0 00

48 73

(2.135 20)

C

200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (814.186 43) | 193.955 04 | 190.734 55 | (810.965 94) |
| | PASSIVO CIRCULANTE | | (36.316 60) | 192.448 36 | 190.734 55 | (34.602 79) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Fevereiro

Página 2

210000000 | 05 |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (14.835 47) | 97.312 65 | 92.121 50 | (9.644 32) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (14.835 47) | 77.937 52 | 72.746 37 | (9.644 32) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (14.835 47) | 77.937 52 | 72.746 37 | (9.644 32) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 72.746 37 | 72.746 37 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 70.577 17 | 70.577 17 | (20 09) | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 2.169 20 | 2.169 20 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (14.815 38) C | 5.191 15 | 0 00 | (9.624 23) | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 19.375 13 | 19.375 13 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 19.375 13 | 19.375 13 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 15.517 94 | 15.517 94 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 15.007 35 | 15.007 35 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 3.857 19 | 3.857 19 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.229 20 | 1.229 20 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.229 20 | 1.229 20 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.229 20 | 1.229 20 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 614 60 | 614 60 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 614 60 | 614 60 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0 00 | 85.396 13 | 85.396 13 | 0 00 |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 85.396 13 | 85.396 13 | 0 00 |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 85.396 13 | 85.396 13 | 0 00 |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0 00 | 77.921 27 | 77.921 27 | 0 00 |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 77.921 27 | 77.921 27 | 0 00 | C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

F

0 00 C

3.737 43

3.737 43

0 00

C

213110900

05

FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P
EXCETO PRECATÓRIOS

P

0 00 C

3.737 43

3.737 43

0 00

C

214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (21.481 13) | 7.514 29 | 10.991 63 | (24.958 47) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (21.481 13) | 7.514 29 | 10.991 63 | (24.958 47) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (21.481 13) | 7.514 29 | 10.991 63 | (24.958 47) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (21.481 13) | 7.514 29 | 10.991 63 | (24.958 47) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (14.310 31) C | 6.468 33 | 7.039 14 | (14.881 12) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (6.124 86) C | 0 00 | 2.906 53 | (9.031 39) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (1.045 96) C | 1.045 96 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (20.533 06) | 1.506 68 | 0 00 | (19.026 38) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (4.595 31) | 510 59 | 0 00 | (4.084 72) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (4.595 31) | 510 59 | 0 00 | (4.084 72) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (4.595 31) | 510 59 | 0 00 | (4.084 72) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (4.595 31) | 510 59 | 0 00 | (4.084 72) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (4.595 31) C | 510 59 | 0 00 | (4.084 72) | C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | (15.937 75) | 996 09 | 0 00 | (14.941 66) |
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | (15.937 75) | 996 09 | 0 00 | (14.941 66) |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | (15.937 75) | 996 09 | 0 00 | (14.941 66) |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | P | (15.937 75) C | 996 09 | 0 00 | (14.941 66) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 0 00 | 0 00 | (757.336 77) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | 7.037.208 67 | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Fevereiro

Página 3

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
| CONSOLIDAÇÃO |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 7.037.208 67 X | 0 00 | 0 00 | 7.037.208 67 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | (7.515.759 02) | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (7.515.759 02) X | 0 00 | 0 00 | (7.515.759 02) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 944.760 09 | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 944.760 09 X | 0 00 | 0 00 | 944.760 09 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 84.933 80 | 140.961 09 | 0 00 | 225.894 89 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 73.006 78 | 91.610 91 | 0 00 | 164.617 69 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 73.006 78 | 72.746 37 | 0 00 | 145.753 15 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 73.006 78 | 72.746 37 | 0 00 | 145.753 15 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 73.006 78 | 72.746 37 | 0 00 | 145.753 15 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 62.586 51 | 58.415 88 | 0 00 | 121.002 39 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 59.386 91 D | 53.721 22 | 0 00 | 113.108 13 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | 905 25 D | 905 25 | 0 00 | 1.810 50 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | 723 62 D | 1.620 21 | 0 00 | 2.343 83 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 1.570 73 D | 2.169 20 | 0 00 | 3.739 93 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 10.420 27 | 14.330 49 | 0 00 | 24.750 76 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 10.420 27 D | 14.330 49 | 0 00 | 24.750 76 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0 00 | 18.864 54 | 0 00 | 18.864 54 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0 00 | 15.007 35 | 0 00 | 15.007 35 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 15.007 35 | 0 00 | 15.007 35 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 0 00 D | 15.007 35 | 0 00 | 15.007 35 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0 00 | 3.857 19 | 0 00 | 3.857 19 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 3.857 19 | 0 00 | 3.857 19 |
312310100 | 05 | FGTS | P | 0 00 D | 3.857 19 | 0 00 | 3.857 19 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.882 58 | 44.998 15 | 0 00 | 55.880 73 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.387 65 | 6.520 11 | 0 00 | 9.907 76 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 3.387 65 | 6.520 11 | 0 00 | 9.907 76 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.387 65 | 6.520 11 | 0 00 | 9.907 76 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 3.387 65 D | 6.520 11 | 0 00 | 9.907 76 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 4.585 79 | 35.568 90 | 0 00 | 40.154 69 |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.585 79 | 35.568 90 | 0 00 | 40.154 69 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 4.585 79 | 35.568 90 | 0 00 | 40.154 69 |
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 666 32 D | 0 00 | 0 00 | 666 32 | D
332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 0 00 D | 7.500 00 | 0 00 | 7.500 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 129 00 D | 177 00 | 0 00 | 306 00 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 3.500 00 D | 14.000 00 | 0 00 | 17.500 00 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | 0 00 D | 8.500 00 | 0 00 | 8.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 290 47 D | 5.391 90 | 0 00 | 5.682 37 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 2.909 14 | 2.909 14 | 0 00 | 5.818 28 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 2.909 14 | 2.909 14 | 0 00 | 5.818 28 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.909 14 | 2.909 14 | 0 00 | 5.818 28 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 2.909 14 | 2.909 14 | 0 00 | 5.818 28 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 2.909 14 D | 2.909 14 | 0 00 | 5.818 28 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 597 11 | 4.352 03 | 0 00 | 4.949 14 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 597 11 | 614 60 | 0 00 | 1.211 71 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 597 11 | 614 60 | 0 00 | 1.211 71 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 597 11 | 614 60 | 0 00 | 1.211 71 |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Fevereiro

Página 4

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S	GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 597 11 D | 614 60 | 0 00 | 1.211 71 D

349000000 | 05
349900000 | 05
349910000 | 05

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

0 00
0 00
0 00 D

3.737 43
3.737 43
3.737 43

0 00
0 00
0 00

3.737 43
3.737 43
3.737 43 D

370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 447 33 | 0 00 | 0 00 | 447 33 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 447 33 | 0 00 | 0 00 | 447 33 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 239 24 | 0 00 | 0 00 | 239 24 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 239 24 | 0 00 | 0 00 | 239 24 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 239 24 D | 0 00 | 0 00 | 239 24 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 208 09 | 0 00 | 0 00 | 208 09 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 208 09 | 0 00 | 0 00 | 208 09 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 208 09 D | 0 00 | 0 00 | 208 09 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | (83.410 23) | 0 00 | 84.130 78 | (167.541 01) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | (16.523 83) | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) |
412000000 | 05 | TAXAS | | (16.523 83) | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | (16.523 83) | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | (16.523 83) | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) |
412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | (16.523 83) | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | (16.523 83) C | 0 00 | 9.109 59 | (25.633 42) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (5.038 94) | 0 00 | 4.337 02 | (9.375 96) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (5.038 94) | 0 00 | 4.337 02 | (9.375 96) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (5.038 94) | 0 00 | 4.337 02 | (9.375 96) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (5.038 94) C | 0 00 | 4.337 02 | (9.375 96) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (61.847 46) | 0 00 | 70.684 17 | (132.531 63) |
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (61.847 46) | 0 00 | 70.684 17 | (132.531 63) |
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (61.847 46) | 0 00 | 70.684 17 | (132.531 63) |
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | (61.847 46) | 0 00 | 70.684 17 | (132.531 63) |
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | (61.847 46) C | 0 00 | 70.684 17 | (132.531 63) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.079.418 65 | 689.013 54 | 7.480 00 | 3.760.952 19 |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.054.706 42 | 689.013 54 | 7.480 00 | 3.736.239 96 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 308.000 00 | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 308.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 308.000 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 2.746.706 42 | 689.013 54 | 7.480 00 | 3.428.239 96 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.427.900 00 | 7.480 00 | 7.480 00 | 2.427.900 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.427.900 00 | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 2.427.900 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.427.900 00 | D
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0 00 | 3.740 00 | 0 00 | 3.740 00 |
522120100 | (4) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 0 00 D | 3.740 00 | 0 00 | 3.740 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0 00 | 3.740 00 | 3.740 00 | 0 00 |
522130300 | (4) 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 0 00 D | 3.740 00 | 0 00 | 3.740 00 | D
522139900 | (4) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | 0 00 X | 0 00 | 3.740 00 | (3.740 00) | X
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0 00 | 0 00 | 3.740 00 | (3.740 00) |
522190400 | (4) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | 0 00 C | 0 00 | 3.740 00 | (3.740 00) | C
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 318.806 42 | 681.533 54 | 0 00 | 1.000.339 96 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 318.806 42 | 681.533 54 | 0 00 | 1.000.339 96 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 318.806 42 | 681.533 54 | 0 00 | 1.000.339 96 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 318.806 42 D | 681.533 54 | 0 00 | 1.000.339 96 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 24.712 23 | 0 00 | 0 00 | 24.712 23 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 20.823 92 | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 20.823 92 D | 0 00 | 0 00 | 20.823 92 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.888 31 | 0 00 | 0 00 | 3.888 31 |
532100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 3.868 22 D | 0 00 | 0 00 | 3.868 22 | D
532200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 20 09 D | 0 00 | 0 00 | 20 09 | D
532700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (3.079.418 65) | 1.422.383 43 | 2.103.916 97 | (3.760.952 19) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (3.054.706 42) | 1.412.001 13 | 2.093.534 67 | (3.736.239 96) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (308.000 00) | 13.446 61 | 13.446 61 | (308.000 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (286.437 23) X | 13.446 61 | 0 00 | (272.990 62) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (21.562 77) C | 0 00 | 13.446 61 | (35.009 38) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (2.746.706 42) | 1.398.554 52 | 2.080.088 06 | (3.428.239 96) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.427.900 00) | 1.041.914 03 | 1.041.914 03 | (2.427.900 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (2.109.093 58) C | 685.273 54 | 3.740 00 | (1.427.560 04) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (318.806 42) | 356.640 49 | 1.038.174 03 | (1.000.339 96) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (236.142 38) C | 175.390 89 | 681.533 54 | (742.285 03) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 5.858 71 | 5.858 71 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 175.390 89 | 175.390 89 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (82.664 04) C | 0 00 | 175.390 89 | (258.054 93) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (318.806 42) | 356.640 49 | 1.038.174 03 | (1.000.339 96) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (318.806 42) | 356.640 49 | 1.038.174 03 | (1.000.339 96) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (318.806 42) | 356.640 49 | 1.038.174 03 | (1.000.339 96) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (236.142 38) C | 175.390 89 | 681.533 54 | (742.285 03) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 5.858 71 | 5.858 71 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 175.390 89 | 175.390 89 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (82.664 04) C | 0 00 | 175.390 89 | (258.054 93) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (24.712 23) | 10.382 30 | 10.382 30 | (24.712 23) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (20.823 92) | 10.382 30 | 10.382 30 | (20.823 92) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (14.815 38) C | 5.191 15 | 0 00 | (9.624 23) | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 5.191 15 | 5.191 15 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (6.008 54) C | 0 00 | 5.191 15 | (11.199 69) | C
631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C	^0 ^00	^0 ^00	^0 ^00 ^C
EXERCÍCIO

Fevereiro

Página 5

631720000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO
NO EXERCÍCIO

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.888 31) | 0 00 | 0 00 | (3.888 31) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR	O | (20 09) C | 0 00 | 0 00 | (20 09) | C
632200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS PAGOS	O | (3.868 22) C | 0 00 | 0 00 | (3.868 22) | C
632700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | 853.687 62 | 955.349 55 | 268.086 35 | 1.540.950 82 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | 155.693 37 | 592.140 79 | 0 00 | 747.834 16 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 155.693 37 | 592.140 79 | 0 00 | 747.834 16 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 155.693 37 | 592.140 79 | 0 00 | 747.834 16 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 155.693 37 | 592.140 79 | 0 00 | 747.834 16 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS	C | 133.056 52 D | 327.866 93 | 0 00 | 460.923 45 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C | 0 00 D | 263.659 26 | 0 00 | 263.659 26 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 22.636 85 D | 614 60 | 0 00 | 23.251 45 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 697.994 25 | 363.208 76 | 268.086 35 | 793.116 66 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 697.994 25 | 363.208 76 | 268.086 35 | 793.116 66 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 697.994 25 | 363.208 76 | 268.086 35 | 793.116 66 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS	C | 530.612 31 D | 346.860 90 | 255.916 52 | 621.556 69 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C | 167.381 94 D | 16.347 86 | 12.169 83 | 171.559 97 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | (853.687 62) | 1.565.571 88 | 2.252.835 08 | (1.540.950 82) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | (155.693 37) | 66.024 02 | 658.164 81 | (747.834 16) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | (155.693 37) | 66.024 02 | 658.164 81 | (747.834 16) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (155.693 37) | 66.024 02 | 658.164 81 | (747.834 16) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | (155.693 37) | 66.024 02 | 658.164 81 | (747.834 16) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | (133.056 52) | 39.243 48 | 367.110 41 | (460.923 45) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (124.195 38) C | 39.243 48 | 327.866 93 | (412.818 83) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS	C | (8.861 14) C | 0 00 | 39.243 48 | (48.104 62) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0 00 | 24.659 26 | 288.318 52 | (263.659 26) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR	C | 0 00 C | 24.659 26 | 263.659 26 | (239.000 00) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS	C | 0 00 C | 0 00 | 24.659 26 | (24.659 26) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (22.636 85) | 2.121 28 | 2.735 88 | (23.251 45) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (20.533 06) C | 2.121 28 | 614 60 | (19.026 38) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS	C | (2.103 79) C | 0 00 | 2.121 28 | (4.225 07) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (697.994 25) | 1.499.547 86 | 1.594.670 27 | (793.116 66) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (697.994 25) | 1.499.547 86 | 1.594.670 27 | (793.116 66) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S	GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (697.994 25) | 1.499.547 86 | 1.594.670 27 | (793.116 66)

Fevereiro

Página 6

821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | (332.994 47) | 1.125.010 78 | 527.608 02 | 264.408 29 |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (332.994 47) X | 1.125.010 78 | 527.608 02 | 264.408 29 | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (250.957 76) | 186.440 75 | 687.392 25 | (751.909 26) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (236.142 38) C | 175.390 89 | 681.533 54 | (742.285 03) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (14.815 38) C | 11.049 86 | 5.858 71 | (9.624 23) | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (21.501 22) | 188.096 33 | 191.573 67 | (24.978 56) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (20 09) C | 180.582 04 | 180.582 04 | (20 09) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (21.481 13) C | 7.514 29 | 10.991 63 | (24.958 47) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (92.540 80) | 0 00 | 188.096 33 | (280.637 13) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (92.540 80) C | 0 00 | 180.582 04 | (273.122 84) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | 0 00 C | 0 00 | 7.514 29 | (7.514 29) | C
| | | | 0,00 | 5.372.795,66 | 5.372.795,66 | 0,00 |

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CR/AM 7905