Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Janeiro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 814.018 86 604.720 18 588.378 74 588.378 74 588.378 74 251.201 61 251.201 61 247.678 88 247.678 88 247.678 88 252.557 61 249.648 47 245.283 82 245.283 82 245.283 82 812.662 86 606.273 32 590.773 80 590.773 80 590.773 80 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 58.731 97 D 172.436 37 174.540 16 56.628 18 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 529.646 77 D 75.242 51 70.743 66 534.145 62 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 15.521 57 15.521 57 15.521 57 135 08 135 08 135 08 977 00 977 00 977 00 14.679 65 14.679 65 14.679 65 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 15.161 17 D 0 00 977 00 14.184 17 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 229 20 D 131 20 D 135 08 0 00 0 00 0 00 364 28 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 819 87 819 87 819 87 3.387 65 3.387 65 3.387 65 3.387 65 3.387 65 3.387 65 819 87 819 87 819 87 115610100 115610700 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0 00 D P P 819 87 D 3.387 65 0 00 3.387 65 0 00 0 00 D 819 87 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 209.298 68 209.298 68 363.932 74 363.932 74 128.321 35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.909 14 2.909 14 0 00 0 00 0 00 206.389 54 206.389 54 363.932 74 363.932 74 128.321 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.990 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 6.996 31 D 0 00 0 00 6.996 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 42.230 58 D 0 00 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.386 27 0 00 0 00 71.386 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 5.491 50 D P P 53.427 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 5.491 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (154.634 06) (154.634 06) (154.634 06) 0 00 0 00 0 00 2.909 14 2.909 14 2.909 14 (157.543 20) (157.543 20) (157.543 20) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (35.319 05) C (38.820 34) C (31.372 94) C (4.841 94) C (42.242 05) C (2.037 74) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.253 80 707 31 381 61 73 78 443 91 48 73 (36.572 85) C (39.527 65) C (31.754 55) C (4.915 72) C (42.685 96) C (2.086 47) C 200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE (814.018 86) (34.642 35) 3.751.508 92 93.137 91 3.751.676 49 94.812 16 (814.186 43) (36.316 60) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 210000000 05 211000000 211100000 211110000 211110100 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (19.976 71) (19.976 71) (19.976 71) (20 09) 78.658 61 78.148 02 78.148 02 73.006 78 73.517 37 73.006 78 73.006 78 73.006 78 (14.835 47) (14.835 47) (14.835 47) (20 09) 211110101 211110103 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F (19.956 62) C 71.436 05 1.570 73 5.141 24 71.436 05 1.570 73 0 00 (20 09) C 0 00 C (14.815 38) C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 510 59 510 59 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 211430102 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 0 00 C 510 59 510 59 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.194 22 1.194 22 1.194 22 1.194 22 1.194 22 1.194 22 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 597 11 597 11 597 11 597 11 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (3.868 22) (3.868 22) (3.868 22) (3.868 22) 12.049 75 12.049 75 12.049 75 12.049 75 8.181 53 8.181 53 8.181 53 8.181 53 0 00 0 00 0 00 0 00 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (3.868 22) C 12.049 75 8.181 53 0 00 C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 1.235 33 1.235 33 1.235 33 1.235 33 1.235 33 1.235 33 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 239 24 996 09 239 24 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (10.797 42) (10.797 42) (10.797 42) (10.797 42) 0 00 0 00 0 00 0 00 10.683 71 10.683 71 10.683 71 10.683 71 (21.481 13) (21.481 13) (21.481 13) (21.481 13) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (7.716 10) C 0 00 6.594 21 (14.310 31) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (3.081 32) C 0 00 3.043 54 (6.124 86) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0 00 C 0 00 1.045 96 (1.045 96) C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (22.039 74) (5.105 90) (5.105 90) (5.105 90) (5.105 90) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (20.533 06) (4.595 31) (4.595 31) (4.595 31) (4.595 31) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (5.105 90) C 510 59 0 00 (4.595 31) C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (16.933 84) (16.933 84) (16.933 84) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (15.937 75) (15.937 75) (15.937 75) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (16.933 84) C 996 09 0 00 (15.937 75) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 3.656.864 33 3.656.864 33 3.656.864 33 1.322.461 77 3.656.864 33 3.656.864 33 3.656.864 33 1.322.461 77 (757.336 77) (757.336 77) (757.336 77) 7.037.208 67 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 1.319.163 44 X 5.721.343 56 X (3.298 33) X 0 00 1.319.163 44 3.298 33 1.319.163 44 3.298 33 0 00 0 00 X 7.037.208 67 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (7.515.759 02) 2.161.526 31 2.161.526 31 (7.515.759 02) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Janeiro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (2.161.526 31) X P (5.354.232 71) X 2.161.526 31 0 00 0 00 2.161.526 31 0 00 X (7.515.759 02) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 944.760 09 172.876 25 172.876 25 944.760 09 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 172.876 25 X 771.883 84 X 0 00 172.876 25 172.876 25 0 00 0 00 X 944.760 09 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 84.933 80 73.006 78 73.006 78 73.006 78 73.006 78 62.586 51 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 84.933 80 73.006 78 73.006 78 73.006 78 73.006 78 62.586 51 311210101 311210118 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS P 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 59.386 91 905 25 723 62 1.570 73 0 00 0 00 0 00 0 00 59.386 91 D 905 25 D 723 62 D 1.570 73 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0 00 10.420 27 0 00 10.420 27 311210299 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 0 00 D 10.420 27 0 00 10.420 27 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 10.882 58 3.387 65 3.387 65 3.387 65 0 00 0 00 0 00 0 00 10.882 58 3.387 65 3.387 65 3.387 65 331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 0 00 D 3.387 65 0 00 3.387 65 D 332000000 332300000 332310000 05 SERVIÇOS 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 4.585 79 4.585 79 4.585 79 0 00 0 00 0 00 4.585 79 4.585 79 4.585 79 332310800 332313200 332315100 332319900 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 SERVIÇOS BANCARIOS P 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 666 32 129 00 3.500 00 290 47 0 00 0 00 0 00 0 00 666 32 D 129 00 D 3.500 00 D 290 47 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0 00 0 00 0 00 0 00 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 0 00 0 00 0 00 0 00 2.909 14 2.909 14 2.909 14 2.909 14 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 0 00 D 2.909 14 0 00 2.909 14 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 597 11 597 11 597 11 597 11 0 00 0 00 0 00 0 00 597 11 597 11 597 11 597 11 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 0 00 D 597 11 0 00 597 11 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 447 33 447 33 239 24 239 24 0 00 0 00 0 00 0 00 447 33 447 33 239 24 239 24 372130200 05 PIS/PASEP P 0 00 D 239 24 0 00 239 24 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 208 09 208 09 0 00 0 00 208 09 208 09 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 0 00 D 208 09 0 00 208 09 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 83.410 23 16.523 83 16.523 83 16.523 83 16.523 83 (83.410 23) (16.523 83) (16.523 83) (16.523 83) (16.523 83) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 412111500 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 0 00 0 00 16.523 83 (16.523 83) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P 0 00 C 0 00 16.523 83 (16.523 83) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.038 94 5.038 94 5.038 94 (5.038 94) (5.038 94) (5.038 94) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 0 00 5.038 94 (5.038 94) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 61.847 46 61.847 46 61.847 46 61.847 46 (61.847 46) (61.847 46) (61.847 46) (61.847 46) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P 0 00 C 0 00 61.847 46 (61.847 46) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 24.712 23 0 00 0 00 0 00 3.079.398 56 3.054.706 42 308.000 00 308.000 00 24.692 14 0 00 0 00 0 00 3.079.418 65 3.054.706 42 308.000 00 308.000 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 0 00 D 308.000 00 0 00 308.000 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 0 00 0 00 0 00 2.746.706 42 2.427.900 00 2.427.900 00 0 00 0 00 0 00 2.746.706 42 2.427.900 00 2.427.900 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 0 00 D 2.427.900 00 0 00 2.427.900 00 D 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 318.806 42 318.806 42 318.806 42 0 00 0 00 0 00 318.806 42 318.806 42 318.806 42 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 0 00 D 318.806 42 0 00 318.806 42 D 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 24.712 23 20.823 92 24.692 14 20.823 92 24.692 14 20.823 92 24.712 23 20.823 92 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 0 00 D 20.823 92 0 00 20.823 92 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 20.823 92 D 0 00 20.823 92 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.888 31 3.868 22 3.868 22 3.888 31 532100000 532200000 532700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 20 09 D 3.868 22 D 3.868 22 0 00 0 00 0 00 0 00 3.868 22 3.868 22 D 20 09 D 0 00 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (24.712 23) 0 00 0 00 715.810 37 675.232 93 21.562 77 3.770.516 79 3.729.939 35 329.562 77 (3.079.418 65) (3.054.706 42) (308.000 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O 0 00 X O 0 00 C 21.562 77 0 00 308.000 00 21.562 77 (286.437 23) X (21.562 77) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0 00 0 00 653.670 16 486.238 29 3.400.376 58 2.914.138 29 (2.746.706 42) (2.427.900 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O 0 00 C 318.806 42 2.427.900 00 (2.109.093 58) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO 0 00 167.431 87 486.238 29 (318.806 42) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 82.664 04 2.103 79 82.664 04 0 00 318.806 42 2.103 79 82.664 04 82.664 04 (236.142 38) C 0 00 C 0 00 C (82.664 04) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0 00 0 00 0 00 167.431 87 167.431 87 167.431 87 486.238 29 486.238 29 486.238 29 (318.806 42) (318.806 42) (318.806 42) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 82.664 04 2.103 79 82.664 04 0 00 318.806 42 2.103 79 82.664 04 82.664 04 (236.142 38) C 0 00 C 0 00 C (82.664 04) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (24.712 23) (20.823 92) 40.577 44 32.841 00 40.577 44 32.841 00 (24.712 23) (20.823 92) 631100000 631200000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 867 30 5.141 24 6.008 54 0 00 867 30 19.956 62 6.008 54 6.008 54 0 00 C (14.815 38) C 0 00 C (6.008 54) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO (20.823 92) 20.823 92 0 00 0 00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Janeiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631710000 (12)05 EXERCÍCIO O (867 30) C 867 30 0 00 0 00 C 631720000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO NO EXERCÍCIO (19.956 62) C 19.956 62 0 00 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (3.888 31) 7.736 44 7.736 44 (3.888 31) 632100000 632200000 632700000 (12)05 (12)05 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O RP PROCESSADOS PAGOS O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O (20 09) C 0 00 C (3.868 22) C 3.868 22 0 00 3.868 22 3.868 22 3.868 22 0 00 (20 09) C (3.868 22) C 0 00 C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 651.116 57 47.216 26 47.216 26 47.216 26 47.216 26 356.291 07 108.477 11 108.477 11 108.477 11 108.477 11 153.720 02 0 00 0 00 0 00 0 00 853.687 62 155.693 37 155.693 37 155.693 37 155.693 37 712310200 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 25.176 52 D 107.880 00 0 00 133.056 52 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 22.039 74 D 597 11 0 00 22.636 85 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 603.900 31 603.900 31 603.900 31 247.813 96 247.813 96 247.813 96 153.720 02 153.720 02 153.720 02 697.994 25 697.994 25 697.994 25 721110000 721130000 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 436.722 41 D C 167.177 90 D 236.018 17 11.795 79 142.128 27 11.591 75 530.612 31 D 167.381 94 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (651.116 57) (47.216 26) (47.216 26) (47.216 26) (47.216 26) (25.176 52) 749.472 58 10.964 93 10.964 93 10.964 93 10.964 93 8.861 14 952.043 63 119.442 04 119.442 04 119.442 04 119.442 04 116.741 14 (853.687 62) (155.693 37) (155.693 37) (155.693 37) (155.693 37) (133.056 52) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (25.176 52) C C 0 00 C 8.861 14 0 00 107.880 00 8.861 14 (124.195 38) C (8.861 14) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (22.039 74) 2.103 79 2.700 90 (22.636 85) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (22.039 74) C C 0 00 C 2.103 79 0 00 597 11 2.103 79 (20.533 06) C (2.103 79) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (603.900 31) (603.900 31) (603.900 31) (568.390 66) 738.507 65 738.507 65 738.507 65 555.190 48 832.601 59 832.601 59 832.601 59 319.794 29 (697.994 25) (697.994 25) (697.994 25) (332.994 47) 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (568.390 66) X 555.190 48 319.794 29 (332.994 47) X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (20.823 92) 90.776 37 320.910 21 (250.957 76) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (867 30) C (19.956 62) C 83.531 34 7.245 03 318.806 42 2.103 79 (236.142 38) C (14.815 38) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (14.685 73) 92.540 80 99.356 29 (21.501 22) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (3.888 31) C 92.540 80 88.672 58 (20 09) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (10.797 42) C 0 00 10.683 71 (21.481 13) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0 00 0 00 92.540 80 (92.540 80) 821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 0 00 C 0 00 92.540 80 (92.540 80) C 0,00 8.988.616,91 8.988.616,91 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CR/AM 7905