Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2026

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Janeiro

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 814.018 86 | 251.201 61 | 252.557 61 | 812.662 86 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 604.720 18 | 251.201 61 | 249.648 47 | 606.273 32 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 588.378 74 | 247.678 88 | 245.283 82 | 590.773 80 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 588.378 74 | 247.678 88 | 245.283 82 | 590.773 80 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 588.378 74 | 247.678 88 | 245.283 82 | 590.773 80 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 58.731 97 D | 172.436 37 | 174.540 16 | 56.628 18 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 529.646 77 D | 75.242 51 | 70.743 66 | 534.145 62 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 15.521 57 | 135 08 | 977 00 | 14.679 65 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 15.521 57 | 135 08 | 977 00 | 14.679 65 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 15.521 57 | 135 08 | 977 00 | 14.679 65 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 15.161 17 D | 0 00 | 977 00 | 14.184 17 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 229 20 D | 135 08 | 0 00 | 364 28 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 819 87 | 3.387 65 | 3.387 65 | 819 87 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 819 87 | 3.387 65 | 3.387 65 | 819 87 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 819 87 | 3.387 65 | 3.387 65 | 819 87 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0 00 D | 3.387 65 | 3.387 65 | 0 00 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 819 87 D | 0 00 | 0 00 | 819 87 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 209.298 68 | 0 00 | 2.909 14 | 206.389 54 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 209.298 68 | 0 00 | 2.909 14 | 206.389 54 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 363.932 74 | 0 00 | 0 00 | 363.932 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 363.932 74 | 0 00 | 0 00 | 363.932 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 128.321 35 | 0 00 | 0 00 | 128.321 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.990 81 D | 0 00 | 0 00 | 12.990 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 45.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 45.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.696 99 D | 0 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN | AP | P | 6.996 31 D | 0 00 | 0 00 | 6.996 31 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

42.230 58 D

0 00

0 00

42.230 58

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 71.386 27 | 0 00 | 0 00 | 71.386 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 5.491 50 D | 0 00 | 0 00 | 5.491 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (154.634 06) | 0 00 | 2.909 14 | (157.543 20) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (154.634 06) | 0 00 | 2.909 14 | (157.543 20) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (154.634 06) | 0 00 | 2.909 14 | (157.543 20) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(35.319 05) C

0 00

1.253 80

(36.572 85)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(38.820 34) C

0 00

707 31

(39.527 65)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(31.372 94) C

0 00

381 61

(31.754 55)

C

123810104

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

(4.841 94) C

0 00

73 78

(4.915 72)

C

123810105 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P | P | (42.242 05) C | 0 00 | 443 91 | (42.685 96) | C

123810199

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS

P

(2.037 74) C

0 00

48 73

(2.086 47)

C

200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (814.018 86) | 3.751.508 92 | 3.751.676 49 | (814.186 43) |
| | PASSIVO CIRCULANTE | | (34.642 35) | 93.137 91 | 94.812 16 | (36.316 60) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Janeiro

Página 2

210000000 | 05 |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | | | (19.976 71) | 78.658 61 | 73.517 37 | (14.835 47) |
| | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | | | | | | |
| | CURTO PRAZO | | | | | | |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (19.976 71) | 78.148 02 | 73.006 78 | (14.835 47) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (19.976 71) | 78.148 02 | 73.006 78 | (14.835 47) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 73.006 78 | 73.006 78 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 71.436 05 | 71.436 05 | (20 09) | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 1.570 73 | 1.570 73 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (19.956 62) C | 5.141 24 | 0 00 | (14.815 38) | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 510 59 | 510 59 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | | | 0 00 | 510 59 | 510 59 | 0 00 |
| | UNIÃO | | | | | | |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 510 59 | 510 59 | 0 00 |
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.194 22 | 1.194 22 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS | | 0 00 | 1.194 22 | 1.194 22 | 0 00 |
| | E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | | | | |
| | INTERNO | | | | | |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS | | 0 00 | 1.194 22 | 1.194 22 | 0 00 |
| | E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | | | | |
| | INTERNO -INTER OF | | | | | |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 597 11 | 597 11 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 597 11 | 597 11 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | (3.868 22) | 12.049 75 | 8.181 53 | 0 00 |
| | PRAZO | | | | | |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | (3.868 22) | 12.049 75 | 8.181 53 | 0 00 |
| | A CURTO PRAZO | | | | | |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | (3.868 22) | 12.049 75 | 8.181 53 | 0 00 |
| | A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (3.868 22) | 12.049 75 | 8.181 53 | 0 00 |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (3.868 22) C | 12.049 75 | 8.181 53 | 0 00 | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 1.235 33 | 1.235 33 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A | | 0 00 | 1.235 33 | 1.235 33 | 0 00 |
| | UNIÃO | | | | | |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A | | 0 00 | 1.235 33 | 1.235 33 | 0 00 |
| | UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 239 24 | 239 24 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | | (10.797 42) | 0 00 | 10.683 71 | (21.481 13) |
| | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (10.797 42) | 0 00 | 10.683 71 | (21.481 13) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (10.797 42) | 0 00 | 10.683 71 | (21.481 13) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (10.797 42) | 0 00 | 10.683 71 | (21.481 13) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (7.716 10) C | 0 00 | 6.594 21 | (14.310 31) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (3.081 32) C | 0 00 | 3.043 54 | (6.124 86) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | 0 00 C | 0 00 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (22.039 74) | 1.506 68 | 0 00 | (20.533 06) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | | (5.105 90) | 510 59 | 0 00 | (4.595 31) |
| | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | | | | | |
| | LONGO PRAZO | | | | | |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (5.105 90) | 510 59 | 0 00 | (4.595 31) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | | (5.105 90) | 510 59 | 0 00 | (4.595 31) |
| | UNIÃO | | | | | |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (5.105 90) | 510 59 | 0 00 | (4.595 31) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (5.105 90) C | 510 59 | 0 00 | (4.595 31) | C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | (16.933 84) | 996 09 | 0 00 | (15.937 75) |
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A | | (16.933 84) | 996 09 | 0 00 | (15.937 75) |
| | UNIÃO | | | | | |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A | | (16.933 84) | 996 09 | 0 00 | (15.937 75) |
| | UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | P | (16.933 84) C | 996 09 | 0 00 | (15.937 75) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (757.336 77) | 3.656.864 33 | 3.656.864 33 | (757.336 77) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 3.656.864 33 | 3.656.864 33 | (757.336 77) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (757.336 77) | 3.656.864 33 | 3.656.864 33 | (757.336 77) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | 7.037.208 67 | 1.322.461 77 | 1.322.461 77 | 7.037.208 67 |
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 1.319.163 44 X | 0 00 | 1.319.163 44 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P | | 5.721.343 56 X | 1.319.163 44 | 3.298 33 | 7.037.208 67 | X
| | ANTERIORES | | | | | |
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P | | (3.298 33) X | 3.298 33 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | (7.515.759 02) | 2.161.526 31 | 2.161.526 31 | (7.515.759 02) |
| | INTRA OFSS | | | | | |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | (2.161.526 31) X | 2.161.526 31 | 0 00 | 0 00 | X

Janeiro

Página 3

237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (5.354.232 71) X | 0 00 | 2.161.526 31 | (7.515.759 02) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 944.760 09 | 172.876 25 | 172.876 25 | 944.760 09 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 172.876 25 X | 0 00 | 172.876 25 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 771.883 84 X | 172.876 25 | 0 00 | 944.760 09 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0 00 | 84.933 80 | 0 00 | 84.933 80 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0 00 | 73.006 78 | 0 00 | 73.006 78 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0 00 | 73.006 78 | 0 00 | 73.006 78 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0 00 | 73.006 78 | 0 00 | 73.006 78 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 73.006 78 | 0 00 | 73.006 78 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0 00 | 62.586 51 | 0 00 | 62.586 51 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 0 00 D | 59.386 91 | 0 00 | 59.386 91 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | 0 00 D | 905 25 | 0 00 | 905 25 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | 0 00 D | 723 62 | 0 00 | 723 62 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 0 00 D | 1.570 73 | 0 00 | 1.570 73 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0 00 | 10.420 27 | 0 00 | 10.420 27 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | 0 00 D | 10.420 27 | 0 00 | 10.420 27 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0 00 | 10.882 58 | 0 00 | 10.882 58 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0 00 | 3.387 65 | 0 00 | 3.387 65 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0 00 | 3.387 65 | 0 00 | 3.387 65 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 3.387 65 | 0 00 | 3.387 65 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 0 00 D | 3.387 65 | 0 00 | 3.387 65 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 0 00 | 4.585 79 | 0 00 | 4.585 79 |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0 00 | 4.585 79 | 0 00 | 4.585 79 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 4.585 79 | 0 00 | 4.585 79 |
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 0 00 D | 666 32 | 0 00 | 666 32 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 0 00 D | 129 00 | 0 00 | 129 00 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 0 00 D | 3.500 00 | 0 00 | 3.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 0 00 D | 290 47 | 0 00 | 290 47 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0 00 | 2.909 14 | 0 00 | 2.909 14 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | | 0 00 | 2.909 14 | 0 00 | 2.909 14 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 2.909 14 | 0 00 | 2.909 14 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0 00 | 2.909 14 | 0 00 | 2.909 14 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 0 00 D | 2.909 14 | 0 00 | 2.909 14 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0 00 | 597 11 | 0 00 | 597 11 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0 00 | 597 11 | 0 00 | 597 11 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 0 00 | 597 11 | 0 00 | 597 11 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 597 11 | 0 00 | 597 11 |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | P | 0 00 D | 597 11 | 0 00 | 597 11 | D
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | | 0 00 | 447 33 | 0 00 | 447 33 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | | 0 00 | 447 33 | 0 00 | 447 33 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0 00 | 239 24 | 0 00 | 239 24 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 239 24 | 0 00 | 239 24 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP | P | 0 00 D | 239 24 | 0 00 | 239 24 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 0 00 | 208 09 | 0 00 | 208 09 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 208 09 | 0 00 | 208 09 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | 0 00 D | 208 09 | 0 00 | 208 09 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0 00 | 0 00 | 83.410 23 | (83.410 23) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0 00 | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) |
412000000 | 05 | TAXAS | | 0 00 | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 0 00 | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) |

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Janeiro

Página 4

412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 0 00 | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | 0 00 C | 0 00 | 16.523 83 | (16.523 83) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0 00 | 0 00 | 5.038 94 | (5.038 94) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0 00 | 0 00 | 5.038 94 | (5.038 94) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0 00 | 0 00 | 5.038 94 | (5.038 94) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0 00 C | 0 00 | 5.038 94 | (5.038 94) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0 00 | 0 00 | 61.847 46 | (61.847 46) |
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0 00 | 0 00 | 61.847 46 | (61.847 46) |
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0 00 | 0 00 | 61.847 46 | (61.847 46) |
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0 00 | 0 00 | 61.847 46 | (61.847 46) |
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | 0 00 C | 0 00 | 61.847 46 | (61.847 46) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 24.712 23 | 3.079.398 56 | 24.692 14 | 3.079.418 65 |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0 00 | 3.054.706 42 | 0 00 | 3.054.706 42 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0 00 | 308.000 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0 00 | 308.000 00 | 0 00 | 308.000 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 0 00 D | 308.000 00 | 0 00 | 308.000 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0 00 | 2.746.706 42 | 0 00 | 2.746.706 42 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0 00 | 2.427.900 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0 00 | 2.427.900 00 | 0 00 | 2.427.900 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 0 00 D | 2.427.900 00 | 0 00 | 2.427.900 00 | D
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0 00 | 318.806 42 | 0 00 | 318.806 42 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0 00 | 318.806 42 | 0 00 | 318.806 42 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0 00 | 318.806 42 | 0 00 | 318.806 42 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 0 00 D | 318.806 42 | 0 00 | 318.806 42 | D
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 24.712 23 | 24.692 14 | 24.692 14 | 24.712 23 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 20.823 92 | 20.823 92 | 20.823 92 | 20.823 92 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0 00 D | 20.823 92 | 0 00 | 20.823 92 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 20.823 92 D | 0 00 | 20.823 92 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.888 31 | 3.868 22 | 3.868 22 | 3.888 31 |
532100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0 00 D | 3.868 22 | 0 00 | 3.868 22 | D
532200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 20 09 D | 0 00 | 0 00 | 20 09 | D
532700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 3.868 22 D | 0 00 | 3.868 22 | 0 00 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (24.712 23) | 715.810 37 | 3.770.516 79 | (3.079.418 65) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0 00 | 675.232 93 | 3.729.939 35 | (3.054.706 42) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0 00 | 21.562 77 | 329.562 77 | (308.000 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | 0 00 X | 21.562 77 | 308.000 00 | (286.437 23) | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | 0 00 C | 0 00 | 21.562 77 | (21.562 77) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0 00 | 653.670 16 | 3.400.376 58 | (2.746.706 42) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0 00 | 486.238 29 | 2.914.138 29 | (2.427.900 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | 0 00 C | 318.806 42 | 2.427.900 00 | (2.109.093 58) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | 0 00 | 167.431 87 | 486.238 29 | (318.806 42) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 82.664 04 | 318.806 42 | (236.142 38) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.103 79 | 2.103 79 | 0 00 | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 82.664 04 | 82.664 04 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | 0 00 C | 0 00 | 82.664 04 | (82.664 04) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0 00 | 167.431 87 | 486.238 29 | (318.806 42) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | 0 00 | 167.431 87 | 486.238 29 | (318.806 42) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0 00 | 167.431 87 | 486.238 29 | (318.806 42) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 82.664 04 | 318.806 42 | (236.142 38) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 2.103 79 | 2.103 79 | 0 00 | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 82.664 04 | 82.664 04 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | 0 00 C | 0 00 | 82.664 04 | (82.664 04) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (24.712 23) | 40.577 44 | 40.577 44 | (24.712 23) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (20.823 92) | 32.841 00 | 32.841 00 | (20.823 92) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 867 30 | 867 30 | 0 00 | C
631200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 5.141 24 | 19.956 62 | (14.815 38) | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 6.008 54 | 6.008 54 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | 0 00 C | 0 00 | 6.008 54 | (6.008 54) | C
631700000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | (20.823 92) | 20.823 92 | 0 00 | 0 00 |
| | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO | | | | | |

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Janeiro

Página 5

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
631710000 | (12)05 | EXERCÍCIO	O | (867 30) C | 867 30 | 0 00 | 0 00 | C

631720000

(12)05

RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃOO
NO EXERCÍCIO

(19.956 62) C

19.956 62

0 00

0 00

C

632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (3.888 31) | 7.736 44 | 7.736 44 | (3.888 31) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR	O | (20 09) C | 3.868 22 | 3.868 22 | (20 09) | C
632200000 | (12)05 | RP PROCESSADOS PAGOS	O | 0 00 C | 0 00 | 3.868 22 | (3.868 22) | C
632700000 | (12)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O | (3.868 22) C | 3.868 22 | 0 00 | 0 00 | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | 651.116 57 | 356.291 07 | 153.720 02 | 853.687 62 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | 47.216 26 | 108.477 11 | 0 00 | 155.693 37 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 47.216 26 | 108.477 11 | 0 00 | 155.693 37 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 47.216 26 | 108.477 11 | 0 00 | 155.693 37 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 47.216 26 | 108.477 11 | 0 00 | 155.693 37 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS	C | 25.176 52 D | 107.880 00 | 0 00 | 133.056 52 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 22.039 74 D | 597 11 | 0 00 | 22.636 85 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 603.900 31 | 247.813 96 | 153.720 02 | 697.994 25 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 603.900 31 | 247.813 96 | 153.720 02 | 697.994 25 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 603.900 31 | 247.813 96 | 153.720 02 | 697.994 25 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS	C | 436.722 41 D | 236.018 17 | 142.128 27 | 530.612 31 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C | 167.177 90 D | 11.795 79 | 11.591 75 | 167.381 94 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | (651.116 57) | 749.472 58 | 952.043 63 | (853.687 62) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | (47.216 26) | 10.964 93 | 119.442 04 | (155.693 37) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | (47.216 26) | 10.964 93 | 119.442 04 | (155.693 37) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | (47.216 26) | 10.964 93 | 119.442 04 | (155.693 37) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | (47.216 26) | 10.964 93 | 119.442 04 | (155.693 37) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | (25.176 52) | 8.861 14 | 116.741 14 | (133.056 52) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (25.176 52) C | 8.861 14 | 107.880 00 | (124.195 38) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS	C | 0 00 C | 0 00 | 8.861 14 | (8.861 14) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (22.039 74) | 2.103 79 | 2.700 90 | (22.636 85) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR	C | (22.039 74) C | 2.103 79 | 597 11 | (20.533 06) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS	C | 0 00 C | 0 00 | 2.103 79 | (2.103 79) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (603.900 31) | 738.507 65 | 832.601 59 | (697.994 25) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (603.900 31) | 738.507 65 | 832.601 59 | (697.994 25) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (603.900 31) | 738.507 65 | 832.601 59 | (697.994 25) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (568.390 66) | 555.190 48 | 319.794 29 | (332.994 47) |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C | (568.390 66) X | 555.190 48 | 319.794 29 | (332.994 47) | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (20.823 92) | 90.776 37 | 320.910 21 | (250.957 76) |

821120100

(1) 05

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

(867 30) C

83.531 34

318.806 42

(236.142 38)

C

821120200

(1) 05

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

(19.956 62) C

7.245 03

2.103 79

(14.815 38)

C

821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | (14.685 73) | 92.540 80 | 99.356 29 | (21.501 22) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C | (3.888 31) C | 92.540 80 | 88.672 58 | (20 09) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | (10.797 42) C | 0 00 | 10.683 71 | (21.481 13) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0 00 | 0 00 | 92.540 80 | (92.540 80) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C | 0 00 C | 0 00 | 92.540 80 | (92.540 80) | C
| | | 0,00 | 8.988.616,91 | 8.988.616,91 | 0,00 |

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 992.783.162-53

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CR/AM 7905