Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 873.088 74 702.751 37 645.325 52 645.325 52 645.325 52 834.899 01 793.447 39 724.777 22 724.777 22 724.777 22 893.968 89 891.478 58 781.724 00 781.724 00 781.724 00 814.018 86 604.720 18 588.378 74 588.378 74 588.378 74 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 55.735 91 D 551.990 96 548.994 90 58.731 97 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 589.589 61 D 172.786 26 232.729 10 529.646 77 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 16.727 44 16.727 44 16.727 44 0 00 0 00 0 00 1.205 87 1.205 87 1.205 87 15.521 57 15.521 57 15.521 57 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 16.138 17 D 0 00 977 00 15.161 17 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 458 07 D 131 20 D 0 00 0 00 228 87 0 00 229 20 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 40.698 41 40.698 41 40.698 41 68.670 17 68.670 17 68.670 17 108.548 71 108.548 71 108.548 71 819 87 819 87 819 87 115610100 115610200 115610300 115610400 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 38.789 20 D P P 0 00 D P P 0 00 D P P 0 00 D P P 1.093 21 D P P 816 00 D 49.043 17 0 00 9.627 00 0 00 0 00 10.000 00 87.832 37 0 00 9.627 00 0 00 273 34 10.816 00 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 819 87 D 0 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 170.337 37 170.337 37 322.481 12 322.481 12 86.869 73 41.451 62 41.451 62 41.451 62 41.451 62 41.451 62 2.490 31 2.490 31 0 00 0 00 0 00 209.298 68 209.298 68 363.932 74 363.932 74 128.321 35 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 0 00 14.000 00 12.499 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.990 81 D 45.929 21 D 14.696 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 967 71 D 6.028 60 0 00 6.996 31 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 33.306 56 D 8.924 02 0 00 42.230 58 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 71.386 27 0 00 0 00 71.386 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 12.467 19 D P P 5.491 50 D P P 53.427 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 5.491 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (152.143 75) (152.143 75) (152.143 75) 0 00 0 00 0 00 2.490 31 2.490 31 2.490 31 (154.634 06) (154.634 06) (154.634 06) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (34.544 82) C (38.113 03) C (30.930 59) C (4.768 16) C 0 00 0 00 0 00 0 00 774 23 707 31 442 35 73 78 (35.319 05) C (38.820 34) C (31.372 94) C (4.841 94) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (41.798 14) C (1.989 01) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (42.242 05) C (2.037 74) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (161.795 72) (53.697 48) (25.068 03) (25.068 03) (25.068 03) (20 09) 354.657 92 352.922 37 163.324 40 110.762 18 110.762 18 105.670 86 337.394 44 333.867 24 158.233 08 105.670 86 105.670 86 105.670 86 (144.532 24) (34.642 35) (19.976 71) (19.976 71) (19.976 71) (20 09) 211110101 211110102 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F 0 00 C P F (25.047 94) C P P 0 00 C 72.312 30 31.992 71 1.365 85 5.091 32 0 00 72.312 30 31.992 71 1.365 85 0 00 0 00 (20 09) C 0 00 C 0 00 C (19.956 62) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 52.562 22 52.562 22 42.177 48 52.562 22 52.562 22 42.177 48 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 41.666 89 510 59 10.384 74 41.666 89 510 59 10.384 74 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.157 48 1.157 48 1.157 48 1.157 48 1.157 48 1.157 48 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 578 74 578 74 578 74 578 74 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 148.548 43 148.548 43 148.548 43 148.548 43 151.199 90 151.199 90 151.199 90 151.199 90 (3.868 22) (3.868 22) (3.868 22) (3.868 22) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.216 75) C 148.548 43 151.199 90 (3.868 22) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 1.097 91 1.097 91 1.097 91 1.097 91 1.097 91 1.097 91 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 101 82 996 09 101 82 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (27.412 70) (27.412 70) (27.412 70) (27.412 70) 38.794 15 36.544 15 36.544 15 36.544 15 22.178 87 19.928 87 19.928 87 19.928 87 (10.797 42) (10.797 42) (10.797 42) (10.797 42) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (16.361 86) C 20.168 29 11.522 53 (7.716 10) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (10.004 88) C 14.283 94 7.360 38 (3.081 32) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (1.045 96) C 2.091 92 1.045 96 0 00 C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 2.250 00 2.250 00 0 00 2.250 00 2.250 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 0 00 2.250 00 0 00 2.250 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (23.546 42) (5.616 49) (5.616 49) (5.616 49) (5.616 49) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (22.039 74) (5.105 90) (5.105 90) (5.105 90) (5.105 90) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (5.616 49) C 510 59 0 00 (5.105 90) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (17.929 93) (17.929 93) (17.929 93) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (16.933 84) (16.933 84) (16.933 84) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (17.929 93) C 996 09 0 00 (16.933 84) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 228 87 228 87 228 87 228 87 3.527 20 3.527 20 3.527 20 3.527 20 (87.850 15) (87.850 15) (87.850 15) 5.718.045 23 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 0 00 0 00 228 87 0 00 0 00 3.527 20 0 00 X 5.721.343 56 X (3.298 33) X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (5.354.232 71) 0 00 0 00 (5.354.232 71) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (5.354.232 71) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (5.354.232 71) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 771.883 84 0 00 0 00 771.883 84 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 771.883 84 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 771.883 84 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.471.216 94 945.202 92 753.310 95 753.310 95 753.310 95 590.915 17 312.770 18 157.722 49 105.670 86 105.670 86 105.670 86 91.296 78 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.783.987 12 1.102.925 41 858.981 81 858.981 81 858.981 81 682.211 95 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 13. SALARIO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 539.511 25 D P 9.341 16 D P 23.454 98 D P 4.976 78 D P 13.631 00 D 57.311 72 626 50 31.992 71 0 00 1.365 85 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 596.822 97 D 9.967 66 D 55.447 69 D 4.976 78 D 14.996 85 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 105.578 99 14.374 08 0 00 119.953 07 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 105.578 99 D 56.816 79 D 14.374 08 0 00 0 00 0 00 119.953 07 D 56.816 79 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 165.474 70 123.855 17 123.855 17 52.051 63 41.666 89 41.666 89 0 00 0 00 0 00 217.526 33 165.522 06 165.522 06 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 123.855 17 D 41.666 89 0 00 165.522 06 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 41.619 53 41.619 53 10.384 74 10.384 74 0 00 0 00 52.004 27 52.004 27 312310100 05 FGTS P 41.619 53 D 10.384 74 0 00 52.004 27 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.417 27 26.417 27 0 00 0 00 0 00 0 00 26.417 27 26.417 27 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 26.417 27 D 0 00 0 00 26.417 27 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 518.533 40 204.051 53 204.051 53 204.051 53 154.367 13 88.921 71 88.921 71 88.921 71 0 00 0 00 0 00 0 00 672.900 53 292.973 24 292.973 24 292.973 24 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 35.453 31 D 1.020 00 D 7.934 30 D 5.482 48 D 450 00 D 10.844 05 D 10.695 28 0 00 273 34 1.377 50 1.218 80 9.078 04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 46.148 59 D 1.020 00 D 8.207 64 D 6.859 98 D 1.668 80 D 19.922 09 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 4 C O N T A 331112300 E N T. 05 T I T U L O S UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 4.150 50 D DÉBITO 0 00 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 4.150 50 D 331112400 331112600 331112800 331113900 331114200 331114400 331119900 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P INSTALAÇÕES 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA P 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P 05 FERRAMENTAS P 05 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS P 05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P 8.087 80 D 5.042 49 D 21.465 00 D 37.410 00 D 0 00 D 66.711 60 D 0 00 D 9.627 00 5.091 50 30.270 00 0 00 6.894 25 3.580 00 10.816 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 17.714 80 D 10.133 99 D 51.735 00 D 37.410 00 D 6.894 25 D 70.291 60 D 10.816 00 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 292.391 87 5.400 00 5.400 00 62.955 11 2.250 00 2.250 00 0 00 0 00 0 00 355.346 98 7.650 00 7.650 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 5.400 00 D 2.250 00 0 00 7.650 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 286.991 87 286.991 87 60.705 11 60.705 11 0 00 0 00 347.696 98 347.696 98 332310500 332310600 332310800 332311000 332311100 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 LOCAÇÕES P 05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P INFORMAÇÃO 6.380 00 D 26.800 00 D 1.963 26 D 9.216 00 D 0 00 D 580 00 0 00 258 16 0 00 8.870 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.960 00 D 26.800 00 D 2.221 42 D 9.216 00 D 8.870 00 D 332312000 05 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 22.005 00 D 0 00 0 00 22.005 00 D 332313200 332314600 332315100 332315400 332319900 05 SERVIÇOS BANCARIOS 05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 1.746 94 D P 92.198 40 D P 101.169 06 D P 17.000 00 D P 8.513 21 D 201 00 14.471 00 20.464 96 15.500 00 359 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.947 94 D 106.669 40 D 121.634 02 D 32.500 00 D 8.873 20 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 22.090 00 22.090 00 22.090 00 22.090 00 2.490 31 2.490 31 2.490 31 2.490 31 0 00 0 00 0 00 0 00 24.580 31 24.580 31 24.580 31 24.580 31 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 22.090 00 D 2.490 31 0 00 24.580 31 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 5.352 33 5.221 29 5.221 29 5.221 29 578 74 578 74 578 74 578 74 0 00 0 00 0 00 0 00 5.931 07 5.800 03 5.800 03 5.800 03 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 5.221 29 D 578 74 0 00 5.800 03 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 131 04 131 04 0 00 0 00 0 00 0 00 131 04 131 04 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 131 04 D 0 00 0 00 131 04 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 2.128 29 2.128 29 1.452 34 1.452 34 101 82 101 82 101 82 101 82 0 00 0 00 0 00 0 00 2.230 11 2.230 11 1.554 16 1.554 16 372130200 05 PIS/PASEP P 1.452 34 D 101 82 0 00 1.554 16 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 675 95 675 95 0 00 0 00 0 00 0 00 675 95 675 95 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 675 95 D 0 00 0 00 675 95 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (2.182.509 96) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 270.963 78 13.455 63 13.455 63 13.455 63 13.455 63 13.455 63 (2.453.473 74) (173.123 21) (173.123 21) (173.123 21) (173.123 21) (173.123 21) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (159.667 58) C 0 00 13.455 63 (173.123 21) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (36.613 39) (36.613 39) (36.613 39) 0 00 0 00 0 00 5.387 20 5.387 20 5.387 20 (42.000 59) (42.000 59) (42.000 59) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (36.613 39) C 0 00 5.387 20 (42.000 59) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.915.703 59) (1.915.703 59) (1.915.703 59) (1.915.703 59) 0 00 0 00 0 00 0 00 245.822 72 245.822 72 245.822 72 245.822 72 (2.161.526 31) (2.161.526 31) (2.161.526 31) (2.161.526 31) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (1.915.703 59) C 0 00 245.822 72 (2.161.526 31) C 460000000 464000000 464100000 05 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 05 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 05 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.216 75 1.216 75 1.216 75 (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 464110000 05 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - P CONSOLIDAÇÃO 0 00 C 0 00 1.216 75 (1.216 75) C 490000000 499000000 499500000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 0 00 0 00 0 00 5.081 48 5.081 48 5.081 48 (75.606 88) (75.606 88) (75.606 88) 499510000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E P JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (70.525 40) C 0 00 5.081 48 (75.606 88) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 4.873.744 31 4.872.287 57 239.100 00 239.100 00 313.306 34 313.086 44 0 00 0 00 110.690 45 110.470 55 0 00 0 00 5.076.360 20 5.074.903 46 239.100 00 239.100 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 239.100 00 D 0 00 0 00 239.100 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.633.187 57 2.939.100 00 2.939.100 00 313.086 44 97.706 00 0 00 110.470 55 97.706 00 0 00 4.835.803 46 2.939.100 00 2.939.100 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.939.100 00 D 0 00 0 00 2.939.100 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 85.220 00 48.853 00 0 00 134.073 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 85.220 00 D 48.853 00 0 00 134.073 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 48.853 00 48.853 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 85.220 00 D 48.853 00 0 00 134.073 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (85.220 00) X 0 00 48.853 00 (134.073 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (85.220 00) 0 00 48.853 00 (134.073 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (85.220 00) C 0 00 48.853 00 (134.073 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.694.087 57 1.694.087 57 1.694.087 57 215.380 44 215.380 44 215.380 44 12.764 55 12.764 55 12.764 55 1.896.703 46 1.896.703 46 1.896.703 46 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.694.123 97 D 215.380 44 0 00 1.909.504 41 D 522920103 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (36 40) C 0 00 12.764 55 (12.800 95) C 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.456 74 219 90 219 90 219 90 219 90 219 90 1.456 74 219 90 531100000 531200000 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 219 90 D 0 00 D 0 00 219 90 219 90 0 00 0 00 D 219 90 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.236 84 0 00 0 00 1.236 84 532200000 (12)05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.236 84 D 0 00 0 00 1.236 84 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (4.873.744 31) (4.872.287 57) (239.100 00) 1.585.141 80 1.583.925 05 23.924 31 1.787.757 69 1.786.540 94 23.924 31 (5.076.360 20) (5.074.903 46) (239.100 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O 27.706 37 X O (266.806 37) C 23.924 31 0 00 0 00 23.924 31 51.630 68 X (290.730 68) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.633.187 57) (2.939.100 00) 1.560.000 74 912.117 09 1.762.616 63 912.117 09 (4.835.803 46) (2.939.100 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.245.012 43) C 264.233 44 61.617 55 (1.042.396 54) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.694.087 57) 647.883 65 850.499 54 (1.896.703 46) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (111.611 04) C O (25.047 94) C O 0 00 C O (1.557.428 59) C 326.124 18 7.176 74 314.582 73 0 00 215.380 44 2.085 42 318.450 95 314.582 73 (867 30) C (19.956 62) C (3.868 22) C (1.872.011 32) C 622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA (1.694.087 57) 647.883 65 850.499 54 (1.896.703 46) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S ORÇAMENTÁRIA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622920000 622920100 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.694.087 57) (1.694.087 57) 647.883 65 647.883 65 850.499 54 850.499 54 (1.896.703 46) (1.896.703 46) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (111.611 04) C O (25.047 94) C O 0 00 C O (1.557.428 59) C 326.124 18 7.176 74 314.582 73 0 00 215.380 44 2.085 42 318.450 95 314.582 73 (867 30) C (19.956 62) C (3.868 22) C (1.872.011 32) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (1.456 74) (219 90) 1.216 75 0 00 1.216 75 0 00 (1.456 74) (219 90) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (219 90) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (219 90) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (1.236 84) 1.216 75 1.216 75 (1.236 84) 632100000 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.236 84) C 1.216 75 0 00 (20 09) C 632900000 05 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0 00 0 00 1.216 75 (1.216 75) 632990000 (12)05 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O 0 00 C 0 00 1.216 75 (1.216 75) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.924.094 90 617.563 27 617.563 27 617.563 27 617.563 27 759.670 70 34.664 61 34.664 61 34.664 61 34.664 61 441.444 35 5.885 29 5.885 29 5.885 29 5.885 29 3.242.321 25 646.342 59 646.342 59 646.342 59 646.342 59 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 388.390 64 D 9.216 00 D 174.615 44 D 0 00 0 00 34.085 87 5.550 86 0 00 334 43 382.839 78 D 9.216 00 D 208.366 88 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 45.341 19 D 578 74 0 00 45.919 93 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.306.531 63 2.306.531 63 2.306.531 63 725.006 09 725.006 09 725.006 09 435.559 06 435.559 06 435.559 06 2.595.978 66 2.595.978 66 2.595.978 66 721110000 721120000 721130000 (1) 05 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 2.126.172 49 D C 0 00 D C 180.359 14 D 705.077 22 0 00 19.928 87 402.448 95 0 00 33.110 11 2.428.800 76 D 0 00 D 167.177 90 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.924.094 90) (617.563 27) (617.563 27) (617.563 27) (617.563 27) (388.390 64) 3.774.533 61 116.797 40 116.797 40 116.797 40 116.797 40 44.578 04 4.092.759 96 145.576 72 145.576 72 145.576 72 145.576 72 39.027 18 (3.242.321 25) (646.342 59) (646.342 59) (646.342 59) (646.342 59) (382.839 78) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (69.754 56) C C (318.636 08) C 44.578 04 0 00 0 00 39.027 18 (25.176 52) C (357.663 26) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (9.216 00) 0 00 0 00 (9.216 00) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C (9.216 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (9.216 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (174.615 44) 70.133 94 103.885 38 (208.366 88) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (36.048 07) C C (138.567 37) C 70.133 94 0 00 34.085 87 69.799 51 0 00 C (208.366 88) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (45.341 19) 2.085 42 2.664 16 (45.919 93) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (23.546 42) C C (21.794 77) C 2.085 42 0 00 578 74 2.085 42 (22.039 74) C (23.880 19) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (2.306.531 63) (2.306.531 63) (2.306.531 63) (496.744 44) 3.657.736 21 3.657.736 21 3.657.736 21 2.972.091 66 3.947.183 24 3.947.183 24 3.947.183 24 3.043.737 88 (2.595.978 66) (2.595.978 66) (2.595.978 66) (568.390 66) 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (496.744 44) X 2.972.091 66 3.043.737 88 (568.390 66) X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (136.658 98) 333.300 92 217.465 86 (20.823 92) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (111.611 04) C (25.047 94) C 326.124 18 7.176 74 215.380 44 2.085 42 (867 30) C (19.956 62) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (28.649 54) 352.343 63 338.379 82 (14.685 73) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1.236 84) C 315.799 48 318.450 95 (3.888 31) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Dezembro Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (27.412 70) C 36.544 15 19.928 87 (10.797 42) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.644.478 67) 0 00 347.599 68 (1.992.078 35) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.557.648 49) C (86.830 18) C 0 00 0 00 314.582 73 33.016 95 (1.872.231 22) C (119.847 13) C 0,00 7.934.979,56 7.934.979,56 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO 992.783.162-53 GERENTE ADMNISTRATIV ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC AM 7.905