Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2025

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Dezembro

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 873.088 74 | 834.899 01 | 893.968 89 | 814.018 86 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 702.751 37 | 793.447 39 | 891.478 58 | 604.720 18 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 645.325 52 | 724.777 22 | 781.724 00 | 588.378 74 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 645.325 52 | 724.777 22 | 781.724 00 | 588.378 74 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 645.325 52 | 724.777 22 | 781.724 00 | 588.378 74 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 55.735 91 D | 551.990 96 | 548.994 90 | 58.731 97 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 589.589 61 D | 172.786 26 | 232.729 10 | 529.646 77 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 16.727 44 | 0 00 | 1.205 87 | 15.521 57 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 16.727 44 | 0 00 | 1.205 87 | 15.521 57 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 16.727 44 | 0 00 | 1.205 87 | 15.521 57 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 16.138 17 D | 0 00 | 977 00 | 15.161 17 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 458 07 D | 0 00 | 228 87 | 229 20 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 40.698 41 | 68.670 17 | 108.548 71 | 819 87 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 40.698 41 | 68.670 17 | 108.548 71 | 819 87 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 40.698 41 | 68.670 17 | 108.548 71 | 819 87 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 38.789 20 D | 49.043 17 | 87.832 37 | 0 00 | D
115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 0 00 D | 9.627 00 | 9.627 00 | 0 00 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 1.093 21 D | 0 00 | 273 34 | 819 87 | D
115619900 | 05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 816 00 D | 10.000 00 | 10.816 00 | 0 00 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 170.337 37 | 41.451 62 | 2.490 31 | 209.298 68 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 170.337 37 | 41.451 62 | 2.490 31 | 209.298 68 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 322.481 12 | 41.451 62 | 0 00 | 363.932 74 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 322.481 12 | 41.451 62 | 0 00 | 363.932 74 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 86.869 73 | 41.451 62 | 0 00 | 128.321 35 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.990 81 D | 0 00 | 0 00 | 12.990 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 31.929 21 D | 14.000 00 | 0 00 | 45.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.197 99 D | 12.499 00 | 0 00 | 14.696 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN | AP | P | 967 71 D | 6.028 60 | 0 00 | 6.996 31 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

33.306 56 D

8.924 02

0 00

42.230 58

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 71.386 27 | 0 00 | 0 00 | 71.386 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 12.467 19 D | 0 00 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 5.491 50 D | 0 00 | 0 00 | 5.491 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 53.427 58 D | 0 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (152.143 75) | 0 00 | 2.490 31 | (154.634 06) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (152.143 75) | 0 00 | 2.490 31 | (154.634 06) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (152.143 75) | 0 00 | 2.490 31 | (154.634 06) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(34.544 82) C

0 00

774 23

(35.319 05)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(38.113 03) C

0 00

707 31

(38.820 34)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(30.930 59) C

0 00

442 35

(31.372 94)

C

123810104

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

(4.768 16) C

0 00

73 78

(4.841 94)

C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
123810105 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (41.798 14) C | 0 00 | 443 91 | (42.242 05) C

Dezembro

Página 2

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.989 01) C | 0 00 | 48 73 | (2.037 74) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (161.795 72) | 354.657 92 | 337.394 44 | (144.532 24) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (53.697 48) | 352.922 37 | 333.867 24 | (34.642 35) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (25.068 03) | 163.324 40 | 158.233 08 | (19.976 71) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (25.068 03) | 110.762 18 | 105.670 86 | (19.976 71) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (25.068 03) | 110.762 18 | 105.670 86 | (19.976 71) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 105.670 86 | 105.670 86 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 72.312 30 | 72.312 30 | (20 09) | C
211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0 00 C | 31.992 71 | 31.992 71 | 0 00 | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 1.365 85 | 1.365 85 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (25.047 94) C | 5.091 32 | 0 00 | (19.956 62) | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 52.562 22 | 52.562 22 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 52.562 22 | 52.562 22 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 42.177 48 | 42.177 48 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 41.666 89 | 41.666 89 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 10.384 74 | 10.384 74 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.157 48 | 1.157 48 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.157 48 | 1.157 48 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.157 48 | 1.157 48 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 578 74 | 578 74 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 578 74 | 578 74 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 148.548 43 | 151.199 90 | (3.868 22) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 148.548 43 | 151.199 90 | (3.868 22) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (1.216 75) | 148.548 43 | 151.199 90 | (3.868 22) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (1.216 75) | 148.548 43 | 151.199 90 | (3.868 22) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (1.216 75) C | 148.548 43 | 151.199 90 | (3.868 22) | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 1.097 91 | 1.097 91 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 1.097 91 | 1.097 91 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 1.097 91 | 1.097 91 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 101 82 | 101 82 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (27.412 70) | 38.794 15 | 22.178 87 | (10.797 42) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (27.412 70) | 36.544 15 | 19.928 87 | (10.797 42) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (27.412 70) | 36.544 15 | 19.928 87 | (10.797 42) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (27.412 70) | 36.544 15 | 19.928 87 | (10.797 42) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (16.361 86) C | 20.168 29 | 11.522 53 | (7.716 10) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (10.004 88) C | 14.283 94 | 7.360 38 | (3.081 32) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (1.045 96) C | 2.091 92 | 1.045 96 | 0 00 | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0 00 | 2.250 00 | 2.250 00 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 2.250 00 | 2.250 00 | 0 00 |
218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 2.250 00 | 2.250 00 | 0 00 | C
218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (23.546 42) | 1.506 68 | 0 00 | (22.039 74) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (5.616 49) | 510 59 | 0 00 | (5.105 90) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (5.616 49) | 510 59 | 0 00 | (5.105 90) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (5.616 49) | 510 59 | 0 00 | (5.105 90) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (5.616 49) | 510 59 | 0 00 | (5.105 90) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (5.616 49) C | 510 59 | 0 00 | (5.105 90) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | (17.929 93) | 996 09 | 0 00 | (16.933 84)

Dezembro

Página 3

224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | | (17.929 93) | 996 09 | 0 00 | (16.933 84) |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | (17.929 93) | 996 09 | 0 00 | (16.933 84) |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (17.929 93) C | 996 09 | 0 00 | (16.933 84) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (84.551 82) | 228 87 | 3.527 20 | (87.850 15) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 228 87 | 3.527 20 | (87.850 15) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 228 87 | 3.527 20 | (87.850 15) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.721.343 56 | 228 87 | 3.527 20 | 5.718.045 23 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 5.721.343 56 X | 0 00 | 0 00 | 5.721.343 56 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 228 87 | 3.527 20 | (3.298 33) | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (5.354.232 71) | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (5.354.232 71) X | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 771.883 84 | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 771.883 84 X | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.471.216 94 | 312.770 18 | 0 00 | 1.783.987 12 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 945.202 92 | 157.722 49 | 0 00 | 1.102.925 41 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 753.310 95 | 105.670 86 | 0 00 | 858.981 81 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 753.310 95 | 105.670 86 | 0 00 | 858.981 81 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 753.310 95 | 105.670 86 | 0 00 | 858.981 81 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 590.915 17 | 91.296 78 | 0 00 | 682.211 95 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | | 539.511 25 D | 57.311 72 | 0 00 | 596.822 97 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | | 9.341 16 D | 626 50 | 0 00 | 9.967 66 | D
311210122 | 05 | 13. SALARIO | P | | 23.454 98 D | 31.992 71 | 0 00 | 55.447 69 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | | 4.976 78 D | 0 00 | 0 00 | 4.976 78 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | | 13.631 00 D | 1.365 85 | 0 00 | 14.996 85 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 105.578 99 | 14.374 08 | 0 00 | 119.953 07 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | | 105.578 99 D | 14.374 08 | 0 00 | 119.953 07 | D
311210300 | 05 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | | 56.816 79 D | 0 00 | 0 00 | 56.816 79 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 165.474 70 | 52.051 63 | 0 00 | 217.526 33 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 123.855 17 | 41.666 89 | 0 00 | 165.522 06 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 123.855 17 | 41.666 89 | 0 00 | 165.522 06 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | | 123.855 17 D | 41.666 89 | 0 00 | 165.522 06 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 41.619 53 | 10.384 74 | 0 00 | 52.004 27 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 41.619 53 | 10.384 74 | 0 00 | 52.004 27 |
312310100 | 05 | FGTS | P | | 41.619 53 D | 10.384 74 | 0 00 | 52.004 27 | D
319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | | 26.417 27 | 0 00 | 0 00 | 26.417 27 |
319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 26.417 27 | 0 00 | 0 00 | 26.417 27 |
319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 26.417 27 D | 0 00 | 0 00 | 26.417 27 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 518.533 40 | 154.367 13 | 0 00 | 672.900 53 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 204.051 53 | 88.921 71 | 0 00 | 292.973 24 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 204.051 53 | 88.921 71 | 0 00 | 292.973 24 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 204.051 53 | 88.921 71 | 0 00 | 292.973 24 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | | 35.453 31 D | 10.695 28 | 0 00 | 46.148 59 | D
331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P | | 1.020 00 D | 0 00 | 0 00 | 1.020 00 | D
331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | | 7.934 30 D | 273 34 | 0 00 | 8.207 64 | D
331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | | 5.482 48 D | 1.377 50 | 0 00 | 6.859 98 | D
331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | | 450 00 D | 1.218 80 | 0 00 | 1.668 80 | D
331112200 | 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | | 10.844 05 D | 9.078 04 | 0 00 | 19.922 09 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
331112300 | 05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | 4.150 50 D | 0 00 | 0 00 | 4.150 50 D

331112400 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P | 8.087 80 D | 9.627 00 | 0 00 | 17.714 80 | D
331112600 | 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 5.042 49 D | 5.091 50 | 0 00 | 10.133 99 | D
331112800 | 05 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P | 21.465 00 D | 30.270 00 | 0 00 | 51.735 00 | D
331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P | 37.410 00 D | 0 00 | 0 00 | 37.410 00 | D
331114200 | 05 | FERRAMENTAS | P | 0 00 D | 6.894 25 | 0 00 | 6.894 25 | D
331114400 | 05 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P | 66.711 60 D | 3.580 00 | 0 00 | 70.291 60 | D
331119900 | 05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | 0 00 D | 10.816 00 | 0 00 | 10.816 00 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 292.391 87 | 62.955 11 | 0 00 | 355.346 98 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | 5.400 00 | 2.250 00 | 0 00 | 7.650 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.400 00 | 2.250 00 | 0 00 | 7.650 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 5.400 00 D | 2.250 00 | 0 00 | 7.650 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 286.991 87 | 60.705 11 | 0 00 | 347.696 98 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 286.991 87 | 60.705 11 | 0 00 | 347.696 98 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 6.380 00 D | 580 00 | 0 00 | 6.960 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 26.800 00 D | 0 00 | 0 00 | 26.800 00 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 1.963 26 D | 258 16 | 0 00 | 2.221 42 | D
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 0 00 D | 8.870 00 | 0 00 | 8.870 00 | D

Dezembro

Página 4

332312000 | 05 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP | 22.005 00 D | 0 00 | 0 00 | 22.005 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS	P | 1.746 94 D | 201 00 | 0 00 | 1.947 94 | D
332314600 | 05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P | 92.198 40 D | 14.471 00 | 0 00 | 106.669 40 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P | 101.169 06 D | 20.464 96 | 0 00 | 121.634 02 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P | 17.000 00 D | 15.500 00 | 0 00 | 32.500 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P | 8.513 21 D | 359 99 | 0 00 | 8.873 20 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 22.090 00 | 2.490 31 | 0 00 | 24.580 31 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | 22.090 00 | 2.490 31 | 0 00 | 24.580 31 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 22.090 00 | 2.490 31 | 0 00 | 24.580 31 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 22.090 00 | 2.490 31 | 0 00 | 24.580 31 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P | 22.090 00 D | 2.490 31 | 0 00 | 24.580 31 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.352 33 | 578 74 | 0 00 | 5.931 07 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 5.221 29 | 578 74 | 0 00 | 5.800 03 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 5.221 29 | 578 74 | 0 00 | 5.800 03 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 5.221 29 | 578 74 | 0 00 | 5.800 03 |

341130100

05

JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -  P
UNIÃO

5.221 29 D

578 74

0 00

5.800 03

D

349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |

349910000

05

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

131 04 D

0 00

0 00

131 04

D

370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | 2.128 29 | 101 82 | 0 00 | 2.230 11 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | 2.128 29 | 101 82 | 0 00 | 2.230 11 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.452 34 | 101 82 | 0 00 | 1.554 16 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.452 34 | 101 82 | 0 00 | 1.554 16 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP	P | 1.452 34 D | 101 82 | 0 00 | 1.554 16 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P | 675 95 D | 0 00 | 0 00 | 675 95 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (2.182.509 96) | 0 00 | 270.963 78 | (2.453.473 74) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | (159.667 58) | 0 00 | 13.455 63 | (173.123 21) |
412000000 | 05 | TAXAS | (159.667 58) | 0 00 | 13.455 63 | (173.123 21) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | (159.667 58) | 0 00 | 13.455 63 | (173.123 21) |

412110000

05

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO

(159.667 58)

0 00

13.455 63

(173.123 21)

412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | (159.667 58) | 0 00 | 13.455 63 | (173.123 21) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P | (159.667 58) C | 0 00 | 13.455 63 | (173.123 21) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | (36.613 39) | 0 00 | 5.387 20 | (42.000 59) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (36.613 39) | 0 00 | 5.387 20 | (42.000 59) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | (36.613 39) | 0 00 | 5.387 20 | (42.000 59) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Dezembro

Página 5

622900000

05	^OUTROS ^CONTROLES ^DA ^DESPESA

(1.694.087 57)

647.883 65

850.499 54

(1.896.703 46)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

445110000	05	^REMUNERAÇÃO ^DE ^DEPÓSITOS ^BANCÁRIOS ^-	^P	^(36.613 ^39) ^C	^0 ^00 | 5.387 20 | (42.000 59) | C
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (1.915.703 59) | 0 00 | 245.822 72 | (2.161.526 31)
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | (1.915.703 59) | 0 00 | 245.822 72 | (2.161.526 31)
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | (1.915.703 59) | 0 00 | 245.822 72 | (2.161.526 31)
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | (1.915.703 59) | 0 00 | 245.822 72 | (2.161.526 31)
451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P	(1.915.703 59) C | 0 00 | 245.822 72 | (2.161.526 31) C
460000000 | 05 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0 00 | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) |
464000000 | 05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0 00 | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) |
464100000 | 05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0 00 | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) |
464110000 | 05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0 00 C | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) | C

CONSOLIDAÇÃO

490000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | (70.525 40) | 0 00 | 5.081 48 | (75.606 88) |
499000000 | 05 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | (70.525 40) | 0 00 | 5.081 48 | (75.606 88) |
499500000 | 05 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | (70.525 40) | 0 00 | 5.081 48 | (75.606 88) |
499510000 | 05 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | (70.525 40) C | 0 00 | 5.081 48 | (75.606 88) | C

500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.873.744 31 | 313.306 34 | 110.690 45 | 5.076.360 20 |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | | 4.872.287 57 | 313.086 44 | 110.470 55 | 5.074.903 46 |
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00 |
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00 |
521110000 | (5) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 239.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 239.100 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.633.187 57 | 313.086 44 | 110.470 55 | 4.835.803 46 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.939.100 00 | 97.706 00 | 97.706 00 | 2.939.100 00
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.939.100 00 | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00
522110100  (4) 05	^CREDITO ^INICIAL	^O | 2.939.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00 | D
522120000	05	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^TIPO ^DE ^CREDITO | 85.220 00 | 48.853 00 | 0 00 | 134.073 00 |
522120100  (4) 05	^CREDITO ^ADICIONAL ^- ^SUPLEMENTAR	^O | 85.220 00 D | 48.853 00 | 0 00 | 134.073 00 | D
522130000	05	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE | 0 00 | 48.853 00 | 48.853 00 | 0 00 |
522130300  (4) 05	^ANULAÇÃO ^DE ^DOTAÇÃO	^O	^85.220 ^00 ^D | 48.853 00 | 0 00 | 134.073 00 | D
522139900  (4) 05	^VALOR ^GLOBAL ^DA ^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE ^O	^(85.220 ^00) ^X | 0 00 | 48.853 00 | (134.073 00) | X

522190000	05	^CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO ^DE
522190400  (4) 05	^(-) ^CANCELAMENTO ^DE ^DOTAÇÕES	^O

(85.220 00)
(85.220 00) C

0 00
0 00

48.853 00
48.853 00

(134.073 00)
(134.073 00)

C

DOTAÇÃO

522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.694.087 57 | 215.380 44 | 12.764 55 | 1.896.703 46 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.694.087 57 | 215.380 44 | 12.764 55 | 1.896.703 46 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.694.087 57 | 215.380 44 | 12.764 55 | 1.896.703 46 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.694.123 97 D | 215.380 44 | 0 00 | 1.909.504 41 | D
522920103 | (7) 05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (36 40) C | 0 00 | 12.764 55 | (12.800 95) | C
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.456 74 | 219 90 | 219 90 | 1.456 74 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 219 90 | 219 90 | 219 90 | 219 90 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 219 90 D | 0 00 | 219 90 | 0 00 | D
531200000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0 00 D | 219 90 | 0 00 | 219 90 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000	05	^INSCRIÇÃO ^DE ^RP ^PROCESSADOS | 1.236 84 | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 |
532200000  (12)05	^RP ^PROCESSADOS ^- ^EXERCÍCIOS ^ANTERIORES	^O | 1.236 84 D | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (4.873.744 31) | 1.585.141 80 | 1.787.757 69 | (5.076.360 20) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (4.872.287 57) | 1.583.925 05 | 1.786.540 94 | (5.074.903 46) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (239.100 00) | 23.924 31 | 23.924 31 | (239.100 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | 27.706 37 X | 23.924 31 | 0 00 | 51.630 68 | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (266.806 37) C | 0 00 | 23.924 31 | (290.730 68) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (4.633.187 57) | 1.560.000 74 | 1.762.616 63 | (4.835.803 46) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.939.100 00) | 912.117 09 | 912.117 09 | (2.939.100 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.245.012 43) C | 264.233 44 | 61.617 55 | (1.042.396 54) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.694.087 57) | 647.883 65 | 850.499 54 | (1.896.703 46) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (111.611 04) C | 326.124 18 | 215.380 44 | (867 30) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | (25.047 94) C | 7.176 74 | 2.085 42 | (19.956 62) | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 314.582 73 | 318.450 95 | (3.868 22) | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.557.428 59) C | 0 00 | 314.582 73 | (1.872.011 32) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Dezembro

Página 6

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

| ORÇAMENTÁRIA |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.694.087 57) | 647.883 65 | 850.499 54 | (1.896.703 46) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.694.087 57) | 647.883 65 | 850.499 54 | (1.896.703 46) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (111.611 04) C | 326.124 18 | 215.380 44 | (867 30) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (25.047 94) C | 7.176 74 | 2.085 42 | (19.956 62) | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 314.582 73 | 318.450 95 | (3.868 22) | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.557.428 59) C | 0 00 | 314.582 73 | (1.872.011 32) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (1.456 74) | 1.216 75 | 1.216 75 | (1.456 74) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (219 90) | 0 00 | 0 00 | (219 90) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (219 90) C | 0 00 | 0 00 | (219 90) | C
631700000	05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^- ^INSCRIÇÃO ^NO	^0 ^00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C

EXERCÍCIO
| EXERCÍCIO |
632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | (1.236 84) | 1.216 75 | 1.216 75 | (1.236 84) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (1.236 84) C | 1.216 75 | 0 00 | (20 09) | C
632900000 | 05 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0 00 | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) |
632990000 | (12)05 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | 0 00 C | 0 00 | 1.216 75 | (1.216 75) | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.924.094 90 | 759.670 70 | 441.444 35 | 3.242.321 25 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | | 617.563 27 | 34.664 61 | 5.885 29 | 646.342 59 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 617.563 27 | 34.664 61 | 5.885 29 | 646.342 59 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 617.563 27 | 34.664 61 | 5.885 29 | 646.342 59 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 617.563 27 | 34.664 61 | 5.885 29 | 646.342 59 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 388.390 64 D | 0 00 | 5.550 86 | 382.839 78 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 174.615 44 D | 34.085 87 | 334 43 | 208.366 88 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 45.341 19 D | 578 74 | 0 00 | 45.919 93 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.306.531 63 | 725.006 09 | 435.559 06 | 2.595.978 66 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.306.531 63 | 725.006 09 | 435.559 06 | 2.595.978 66 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.306.531 63 | 725.006 09 | 435.559 06 | 2.595.978 66 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 2.126.172 49 D | 705.077 22 | 402.448 95 | 2.428.800 76 | D
721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 180.359 14 D | 19.928 87 | 33.110 11 | 167.177 90 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (2.924.094 90) | 3.774.533 61 | 4.092.759 96 | (3.242.321 25) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (617.563 27) | 116.797 40 | 145.576 72 | (646.342 59) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (617.563 27) | 116.797 40 | 145.576 72 | (646.342 59) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (617.563 27) | 116.797 40 | 145.576 72 | (646.342 59) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (617.563 27) | 116.797 40 | 145.576 72 | (646.342 59) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (388.390 64) | 44.578 04 | 39.027 18 | (382.839 78) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (69.754 56) C | 44.578 04 | 0 00 | (25.176 52) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (318.636 08) C | 0 00 | 39.027 18 | (357.663 26) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | (9.216 00) | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (9.216 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (174.615 44) | 70.133 94 | 103.885 38 | (208.366 88) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (36.048 07) C | 70.133 94 | 34.085 87 | 0 00 | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (138.567 37) C | 0 00 | 69.799 51 | (208.366 88) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (45.341 19) | 2.085 42 | 2.664 16 | (45.919 93) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (23.546 42) C | 2.085 42 | 578 74 | (22.039 74) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (21.794 77) C | 0 00 | 2.085 42 | (23.880 19) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (2.306.531 63) | 3.657.736 21 | 3.947.183 24 | (2.595.978 66) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (2.306.531 63) | 3.657.736 21 | 3.947.183 24 | (2.595.978 66) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (2.306.531 63) | 3.657.736 21 | 3.947.183 24 | (2.595.978 66) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | (496.744 44) | 2.972.091 66 | 3.043.737 88 | (568.390 66) |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (496.744 44) X | 2.972.091 66 | 3.043.737 88 | (568.390 66) | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (136.658 98) | 333.300 92 | 217.465 86 | (20.823 92) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (111.611 04) C | 326.124 18 | 215.380 44 | (867 30) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (25.047 94) C | 7.176 74 | 2.085 42 | (19.956 62) | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (28.649 54) | 352.343 63 | 338.379 82 | (14.685 73) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (1.236 84) C | 315.799 48 | 318.450 95 | (3.888 31) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T | | T U L O S	GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | (27.412 70) C | 36.544 15 | 19.928 87 | (10.797 42) C

Dezembro

Página 7

821140000	05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | (1.644.478 67) | 0 00 | 347.599 68 | (1.992.078 35)
| RECURSOS UTILIZADA | | | | |
821140100  (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.557.648 49) C | 0 00 | 314.582 73 | (1.872.231 22) C
821140200  (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (86.830 18) C | 0 00 | 33.016 95 | (119.847 13) C
| | | 0,00 | 7.934.979,56 | 7.934.979,56 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO
992.783.162-53
GERENTE ADMNISTRATIV

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC AM 7.905