Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 842.565 34 688.298 65 634.461 93 634.461 93 634.461 93 546.212 08 527.802 47 499.250 95 499.250 95 499.250 95 515.688 68 513.349 75 488.387 36 488.387 36 488.387 36 873.088 74 702.751 37 645.325 52 645.325 52 645.325 52 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 57.805 50 D 333.062 06 335.131 65 55.735 91 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 576.656 43 D 166.188 89 153.255 71 589.589 61 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 13.138 31 13.138 31 13.138 31 4.574 76 4.574 76 4.574 76 985 63 985 63 985 63 16.727 44 16.727 44 16.727 44 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 12.549 04 D 4.574 76 985 63 16.138 17 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 458 07 D 131 20 D 0 00 0 00 0 00 0 00 458 07 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 40.698 41 40.698 41 40.698 41 23.976 76 23.976 76 23.976 76 23.976 76 23.976 76 23.976 76 40.698 41 40.698 41 40.698 41 115610100 115610200 115610300 115610400 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 38.789 20 D P P 0 00 D P P 0 00 D P P 0 00 D P P 1.093 21 D P P 816 00 D 17.452 26 0 00 5.694 50 830 00 0 00 0 00 17.452 26 0 00 5.694 50 830 00 0 00 0 00 38.789 20 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 1.093 21 D 816 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 154.266 69 154.266 69 304.071 51 304.071 51 83.461 73 18.409 61 18.409 61 18.409 61 18.409 61 3.408 00 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 170.337 37 170.337 37 322.481 12 322.481 12 86.869 73 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 967 71 D 0 00 0 00 967 71 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 29.898 56 D 3.408 00 0 00 33.306 56 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 56.384 66 15.001 61 0 00 71.386 27 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 8.925 58 D P P 5.491 50 D P P 41.967 58 D 3.541 61 0 00 11.460 00 0 00 0 00 0 00 12.467 19 D 5.491 50 D 53.427 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (149.804 82) (149.804 82) (149.804 82) 0 00 0 00 0 00 2.338 93 2.338 93 2.338 93 (152.143 75) (152.143 75) (152.143 75) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (33.796 15) C (37.405 72) C (30.614 06) C (4.694 38) C 0 00 0 00 0 00 0 00 748 67 707 31 316 53 73 78 (34.544 82) C (38.113 03) C (30.930 59) C (4.768 16) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (41.354 23) C (1.940 28) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (41.798 14) C (1.989 01) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (164.643 01) (55.038 09) (30.109 44) (30.109 44) (30.109 44) (20 09) 171.696 28 170.189 60 101.732 04 79.755 30 79.755 30 74.713 89 168.848 99 168.848 99 96.690 63 74.713 89 74.713 89 74.713 89 (161.795 72) (53.697 48) (25.068 03) (25.068 03) (25.068 03) (20 09) 211110101 211110102 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 05 FÉRIAS 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F (20 09) C P F 0 00 C P F 0 00 C P F (30.089 35) C P P 0 00 C 74.113 35 0 00 600 54 5.041 41 0 00 74.113 35 0 00 600 54 0 00 0 00 (20 09) C 0 00 C 0 00 C (25.047 94) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 21.976 74 21.976 74 14.044 25 21.976 74 21.976 74 14.044 25 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 13.533 66 510 59 7.932 49 13.533 66 510 59 7.932 49 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.125 82 1.125 82 1.125 82 1.125 82 1.125 82 1.125 82 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 562 91 562 91 562 91 562 91 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 46.994 33 46.994 33 46.994 33 46.994 33 46.994 33 46.994 33 46.994 33 46.994 33 (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.216 75) C 46.994 33 46.994 33 (1.216 75) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 1.372 53 1.372 53 1.372 53 1.372 53 1.372 53 1.372 53 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 376 44 996 09 376 44 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (23.711 90) (23.711 90) (23.711 90) (23.711 90) 18.964 88 9.380 86 9.380 86 9.380 86 22.665 68 13.081 66 13.081 66 13.081 66 (27.412 70) (27.412 70) (27.412 70) (27.412 70) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.021 74) C 5.816 49 7.156 61 (16.361 86) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.690 16) C 3.564 37 4.879 09 (10.004 88) C 218810115 05 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 0 00 C 0 00 1.045 96 (1.045 96) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 9.584 02 9.584 02 8.834 02 9.584 02 9.584 02 8.834 02 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 8.834 02 750 00 8.834 02 750 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (25.053 10) (6.127 08) (6.127 08) (6.127 08) (6.127 08) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (23.546 42) (5.616 49) (5.616 49) (5.616 49) (5.616 49) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (6.127 08) C 510 59 0 00 (5.616 49) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224000000 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (18.926 02) (18.926 02) (18.926 02) 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 (17.929 93) (17.929 93) (17.929 93) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (18.926 02) C 996 09 0 00 (17.929 93) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (5.354.232 71) 0 00 0 00 (5.354.232 71) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (5.354.232 71) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (5.354.232 71) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 771.883 84 0 00 0 00 771.883 84 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 771.883 84 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 771.883 84 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.333.589 88 840.188 86 678.597 06 678.597 06 678.597 06 531.923 81 137.627 06 105.014 06 74.713 89 74.713 89 74.713 89 58.991 36 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.471.216 94 945.202 92 753.310 95 753.310 95 753.310 95 590.915 17 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 13. SALARIO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 482.950 15 D P 8.461 66 D P 23.454 98 D P 4.026 56 D P 13.030 46 D 56.561 10 879 50 0 00 950 22 600 54 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 539.511 25 D 9.341 16 D 23.454 98 D 4.976 78 D 13.631 00 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 89.856 46 15.722 53 0 00 105.578 99 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 89.856 46 D 56.816 79 D 15.722 53 0 00 0 00 0 00 105.578 99 D 56.816 79 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 144.008 55 110.321 51 110.321 51 21.466 15 13.533 66 13.533 66 0 00 0 00 0 00 165.474 70 123.855 17 123.855 17 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 110.321 51 D 13.533 66 0 00 123.855 17 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 33.687 04 33.687 04 7.932 49 7.932 49 0 00 0 00 41.619 53 41.619 53 312310100 05 FGTS P 33.687 04 D 7.932 49 0 00 41.619 53 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.583 25 17.583 25 8.834 02 8.834 02 0 00 0 00 26.417 27 26.417 27 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 17.583 25 D 8.834 02 0 00 26.417 27 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 486.859 75 185.769 27 185.769 27 185.769 27 31.673 65 18.282 26 18.282 26 18.282 26 0 00 0 00 0 00 0 00 518.533 40 204.051 53 204.051 53 204.051 53 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 24.829 05 D 1.020 00 D 7.934 30 D 5.482 48 D 450 00 D 10.844 05 D 10.624 26 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 35.453 31 D 1.020 00 D 7.934 30 D 5.482 48 D 450 00 D 10.844 05 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 4 C O N T A 331112300 E N T. 05 T I T U L O S UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS GR/ISF P SALDO ANTERIOR 4.150 50 D DÉBITO 0 00 CRÉDITO 0 00 SALDO ATUAL D_C 4.150 50 D 331112400 331112600 331112800 331113900 331114400 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P INSTALAÇÕES 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA P 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P 05 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS P 2.393 30 D 3.908 99 D 21.465 00 D 36.580 00 D 66.711 60 D 5.694 50 1.133 50 0 00 830 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.087 80 D 5.042 49 D 21.465 00 D 37.410 00 D 66.711 60 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 281.339 41 4.650 00 4.650 00 11.052 46 750 00 750 00 0 00 0 00 0 00 292.391 87 5.400 00 5.400 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 4.650 00 D 750 00 0 00 5.400 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 276.689 41 276.689 41 10.302 46 10.302 46 0 00 0 00 286.991 87 286.991 87 332310500 332310600 332310800 332311000 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 LOCAÇÕES P 5.220 00 D 26.800 00 D 1.768 66 D 9.216 00 D 1.160 00 0 00 194 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 6.380 00 D 26.800 00 D 1.963 26 D 9.216 00 D 332312000 05 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 22.005 00 D 0 00 0 00 22.005 00 D 332313200 332314600 332315100 332315400 332319900 05 SERVIÇOS BANCARIOS 05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 1.617 94 D P 88.498 40 D P 96.270 10 D P 17.000 00 D P 8.293 31 D 129 00 3.700 00 4.898 96 0 00 219 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.746 94 D 92.198 40 D 101.169 06 D 17.000 00 D 8.513 21 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 19.751 07 19.751 07 19.751 07 19.751 07 2.338 93 2.338 93 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 0 00 22.090 00 22.090 00 22.090 00 22.090 00 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 19.751 07 D 2.338 93 0 00 22.090 00 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 4.789 42 4.658 38 4.658 38 4.658 38 562 91 562 91 562 91 562 91 0 00 0 00 0 00 0 00 5.352 33 5.221 29 5.221 29 5.221 29 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 4.658 38 D 562 91 0 00 5.221 29 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 131 04 131 04 0 00 0 00 0 00 0 00 131 04 131 04 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 131 04 D 0 00 0 00 131 04 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 1.751 85 1.751 85 1.075 90 1.075 90 376 44 376 44 376 44 376 44 0 00 0 00 0 00 0 00 2.128 29 2.128 29 1.452 34 1.452 34 372130200 05 PIS/PASEP P 1.075 90 D 376 44 0 00 1.452 34 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 675 95 675 95 0 00 0 00 0 00 0 00 675 95 675 95 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 675 95 D 0 00 0 00 675 95 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (2.011.512 21) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) 110 87 110 87 110 87 110 87 110 87 110 87 171.108 62 10.606 29 10.606 29 10.606 29 10.606 29 10.606 29 (2.182.509 96) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) (159.667 58) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (149.172 16) C 110 87 10.606 29 (159.667 58) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (31.243 83) (31.243 83) (31.243 83) 0 00 0 00 0 00 5.369 56 5.369 56 5.369 56 (36.613 39) (36.613 39) (36.613 39) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (31.243 83) C 0 00 5.369 56 (36.613 39) C 450000000 451000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (1.760.570 82) (1.760.570 82) 0 00 0 00 155.132 77 155.132 77 (1.915.703 59) (1.915.703 59) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.760.570 82) (1.760.570 82) 0 00 0 00 155.132 77 155.132 77 (1.915.703 59) (1.915.703 59) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (1.760.570 82) C 0 00 155.132 77 (1.915.703 59) C 490000000 499000000 499500000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 499510000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E P JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (70.525 40) C 0 00 0 00 (70.525 40) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 4.723.580 04 4.722.123 30 239.100 00 239.100 00 206.564 27 206.564 27 0 00 0 00 56.400 00 56.400 00 0 00 0 00 4.873.744 31 4.872.287 57 239.100 00 239.100 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 239.100 00 D 0 00 0 00 239.100 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.483.023 30 2.939.100 00 2.939.100 00 206.564 27 56.400 00 0 00 56.400 00 56.400 00 0 00 4.633.187 57 2.939.100 00 2.939.100 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.939.100 00 D 0 00 0 00 2.939.100 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 57.020 00 28.200 00 0 00 85.220 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 57.020 00 D 28.200 00 0 00 85.220 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 28.200 00 28.200 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 57.020 00 D 28.200 00 0 00 85.220 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (57.020 00) X 0 00 28.200 00 (85.220 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (57.020 00) 0 00 28.200 00 (85.220 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (57.020 00) C 0 00 28.200 00 (85.220 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.543.923 30 1.543.923 30 1.543.923 30 150.164 27 150.164 27 150.164 27 0 00 0 00 0 00 1.694.087 57 1.694.087 57 1.694.087 57 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.543.959 70 D 150.164 27 0 00 1.694.123 97 D 522920103 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (36 40) C 0 00 0 00 (36 40) C 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.456 74 219 90 0 00 0 00 0 00 0 00 1.456 74 219 90 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 219 90 D 0 00 0 00 219 90 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.236 84 0 00 0 00 1.236 84 532200000 (12)05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.236 84 D 0 00 0 00 1.236 84 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (4.723.580 04) (4.722.123 30) (239.100 00) 839.573 49 839.573 49 16.086 72 989.737 76 989.737 76 16.086 72 (4.873.744 31) (4.872.287 57) (239.100 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O 11.841 39 X O (250.941 39) C 15.975 85 110 87 110 87 15.975 85 27.706 37 X (266.806 37) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.483.023 30) (2.939.100 00) 823.486 77 500.925 52 973.651 04 500.925 52 (4.633.187 57) (2.939.100 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.395.176 70) C 178.364 27 28.200 00 (1.245.012 43) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.543.923 30) 322.561 25 472.725 52 (1.694.087 57) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (116.651 19) C O (30.089 35) C O 0 00 C O (1.397.182 76) C 155.204 42 7.111 00 160.245 83 0 00 150.164 27 2.069 59 160.245 83 160.245 83 (111.611 04) C (25.047 94) C 0 00 C (1.557.428 59) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.543.923 30) (1.543.923 30) (1.543.923 30) 322.561 25 322.561 25 322.561 25 472.725 52 472.725 52 472.725 52 (1.694.087 57) (1.694.087 57) (1.694.087 57) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (116.651 19) C O (30.089 35) C O 0 00 C O (1.397.182 76) C 155.204 42 7.111 00 160.245 83 0 00 150.164 27 2.069 59 160.245 83 160.245 83 (111.611 04) C (25.047 94) C 0 00 C (1.557.428 59) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (1.456 74) (219 90) 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.456 74) (219 90) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (219 90) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (219 90) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Novembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (1.236 84) 0 00 0 00 (1.236 84) 632100000 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.236 84) C 0 00 0 00 (1.236 84) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.707.042 97 584.590 75 584.590 75 584.590 75 584.590 75 536.798 23 32.972 52 32.972 52 32.972 52 32.972 52 319.746 30 0 00 0 00 0 00 0 00 2.924.094 90 617.563 27 617.563 27 617.563 27 617.563 27 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 388.390 64 D 9.216 00 D 142.205 83 D 0 00 0 00 32.409 61 0 00 0 00 0 00 388.390 64 D 9.216 00 D 174.615 44 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 44.778 28 D 562 91 0 00 45.341 19 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.122.452 22 2.122.452 22 2.122.452 22 503.825 71 503.825 71 503.825 71 319.746 30 319.746 30 319.746 30 2.306.531 63 2.306.531 63 2.306.531 63 721110000 721120000 721130000 (1) 05 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.959.749 50 D C 0 00 D C 162.702 72 D 485.183 66 0 00 18.642 05 318.760 67 0 00 985 63 2.126.172 49 D 0 00 D 180.359 14 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.707.042 97) (584.590 75) (584.590 75) (584.590 75) (584.590 75) (388.390 64) 1.004.425 98 42.327 47 42.327 47 42.327 47 42.327 47 15.020 27 1.221.477 91 75.299 99 75.299 99 75.299 99 75.299 99 15.020 27 (2.924.094 90) (617.563 27) (617.563 27) (617.563 27) (617.563 27) (388.390 64) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (84.774 83) C C (303.615 81) C 15.020 27 0 00 0 00 15.020 27 (69.754 56) C (318.636 08) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (9.216 00) 0 00 0 00 (9.216 00) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C (9.216 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (9.216 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (142.205 83) 25.237 61 57.647 22 (174.615 44) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (28.876 07) C C (113.329 76) C 25.237 61 0 00 32.409 61 25.237 61 (36.048 07) C (138.567 37) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (44.778 28) 2.069 59 2.632 50 (45.341 19) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (25.053 10) C C (19.725 18) C 2.069 59 0 00 562 91 2.069 59 (23.546 42) C (21.794 77) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (2.122.452 22) (2.122.452 22) (2.122.452 22) (475.910 96) 962.098 51 962.098 51 962.098 51 630.156 40 1.146.177 92 1.146.177 92 1.146.177 92 650.989 88 (2.306.531 63) (2.306.531 63) (2.306.531 63) (496.744 44) 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (475.910 96) X 630.156 40 650.989 88 (496.744 44) X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (146.740 54) 162.315 42 152.233 86 (136.658 98) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (116.651 19) C (30.089 35) C 155.204 42 7.111 00 150.164 27 2.069 59 (111.611 04) C (25.047 94) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (24.948 74) 169.626 69 173.327 49 (28.649 54) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1.236 84) C 160.245 83 160.245 83 (1.236 84) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (23.711 90) C 9.380 86 13.081 66 (27.412 70) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.474.851 98) 0 00 169.626 69 (1.644.478 67) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.397.402 66) C (77.449 32) C 0 00 0 00 160.245 83 9.380 86 (1.557.648 49) C (86.830 18) C 0,00 3.443.008,26 3.443.008,26 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO 992.783.162-53 GERENTE ADMNISTRATIV ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC AM 7.905