Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2025

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Novembro

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 842.565 34 | 546.212 08 | 515.688 68 | 873.088 74 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 688.298 65 | 527.802 47 | 513.349 75 | 702.751 37 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 634.461 93 | 499.250 95 | 488.387 36 | 645.325 52 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 634.461 93 | 499.250 95 | 488.387 36 | 645.325 52 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 634.461 93 | 499.250 95 | 488.387 36 | 645.325 52 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 57.805 50 D | 333.062 06 | 335.131 65 | 55.735 91 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 576.656 43 D | 166.188 89 | 153.255 71 | 589.589 61 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 13.138 31 | 4.574 76 | 985 63 | 16.727 44 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 13.138 31 | 4.574 76 | 985 63 | 16.727 44 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 13.138 31 | 4.574 76 | 985 63 | 16.727 44 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 12.549 04 D | 4.574 76 | 985 63 | 16.138 17 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 458 07 D | 0 00 | 0 00 | 458 07 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 40.698 41 | 23.976 76 | 23.976 76 | 40.698 41 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 40.698 41 | 23.976 76 | 23.976 76 | 40.698 41 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 40.698 41 | 23.976 76 | 23.976 76 | 40.698 41 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 38.789 20 D | 17.452 26 | 17.452 26 | 38.789 20 | D
115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 0 00 D | 5.694 50 | 5.694 50 | 0 00 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0 00 D | 830 00 | 830 00 | 0 00 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 1.093 21 D | 0 00 | 0 00 | 1.093 21 | D
115619900 | 05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 816 00 D | 0 00 | 0 00 | 816 00 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 154.266 69 | 18.409 61 | 2.338 93 | 170.337 37 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 154.266 69 | 18.409 61 | 2.338 93 | 170.337 37 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 304.071 51 | 18.409 61 | 0 00 | 322.481 12 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 304.071 51 | 18.409 61 | 0 00 | 322.481 12 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 83.461 73 | 3.408 00 | 0 00 | 86.869 73 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.990 81 D | 0 00 | 0 00 | 12.990 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 31.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 31.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.197 99 D | 0 00 | 0 00 | 2.197 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN | AP | P | 967 71 D | 0 00 | 0 00 | 967 71 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

29.898 56 D

3.408 00

0 00

33.306 56

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 56.384 66 | 15.001 61 | 0 00 | 71.386 27 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 8.925 58 D | 3.541 61 | 0 00 | 12.467 19 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 5.491 50 D | 0 00 | 0 00 | 5.491 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 41.967 58 D | 11.460 00 | 0 00 | 53.427 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (149.804 82) | 0 00 | 2.338 93 | (152.143 75) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (149.804 82) | 0 00 | 2.338 93 | (152.143 75) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (149.804 82) | 0 00 | 2.338 93 | (152.143 75) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(33.796 15) C

0 00

748 67

(34.544 82)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(37.405 72) C

0 00

707 31

(38.113 03)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(30.614 06) C

0 00

316 53

(30.930 59)

C

123810104

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

(4.694 38) C

0 00

73 78

(4.768 16)

C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
123810105 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (41.354 23) C | 0 00 | 443 91 | (41.798 14) C

Novembro

Página 2

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.940 28) C | 0 00 | 48 73 | (1.989 01) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (164.643 01) | 171.696 28 | 168.848 99 | (161.795 72) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (55.038 09) | 170.189 60 | 168.848 99 | (53.697 48) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (30.109 44) | 101.732 04 | 96.690 63 | (25.068 03) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (30.109 44) | 79.755 30 | 74.713 89 | (25.068 03) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (30.109 44) | 79.755 30 | 74.713 89 | (25.068 03) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 74.713 89 | 74.713 89 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 74.113 35 | 74.113 35 | (20 09) | C
211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 600 54 | 600 54 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | (30.089 35) C | 5.041 41 | 0 00 | (25.047 94) | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 21.976 74 | 21.976 74 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 21.976 74 | 21.976 74 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 14.044 25 | 14.044 25 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 13.533 66 | 13.533 66 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 7.932 49 | 7.932 49 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.125 82 | 1.125 82 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.125 82 | 1.125 82 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.125 82 | 1.125 82 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 562 91 | 562 91 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 562 91 | 562 91 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 46.994 33 | 46.994 33 | (1.216 75) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 46.994 33 | 46.994 33 | (1.216 75) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (1.216 75) | 46.994 33 | 46.994 33 | (1.216 75) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (1.216 75) | 46.994 33 | 46.994 33 | (1.216 75) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (1.216 75) C | 46.994 33 | 46.994 33 | (1.216 75) | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 1.372 53 | 1.372 53 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 1.372 53 | 1.372 53 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 1.372 53 | 1.372 53 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 376 44 | 376 44 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (23.711 90) | 18.964 88 | 22.665 68 | (27.412 70) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (23.711 90) | 9.380 86 | 13.081 66 | (27.412 70) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (23.711 90) | 9.380 86 | 13.081 66 | (27.412 70) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (23.711 90) | 9.380 86 | 13.081 66 | (27.412 70) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (15.021 74) C | 5.816 49 | 7.156 61 | (16.361 86) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (8.690 16) C | 3.564 37 | 4.879 09 | (10.004 88) | C
218810115 | 05 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | 0 00 C | 0 00 | 1.045 96 | (1.045 96) | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0 00 | 9.584 02 | 9.584 02 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 9.584 02 | 9.584 02 | 0 00 |
218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0 00 | 8.834 02 | 8.834 02 | 0 00 |
218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 8.834 02 | 8.834 02 | 0 00 | C
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 750 00 | 750 00 | 0 00 | C
218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (25.053 10) | 1.506 68 | 0 00 | (23.546 42) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (6.127 08) | 510 59 | 0 00 | (5.616 49) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (6.127 08) | 510 59 | 0 00 | (5.616 49) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (6.127 08) | 510 59 | 0 00 | (5.616 49) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (6.127 08) | 510 59 | 0 00 | (5.616 49) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (6.127 08) C | 510 59 | 0 00 | (5.616 49) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | (18.926 02) | 996 09 | 0 00 | (17.929 93)

Novembro

Página 3

224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | | (18.926 02) | 996 09 | 0 00 | (17.929 93) |
224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | (18.926 02) | 996 09 | 0 00 | (17.929 93) |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (18.926 02) C | 996 09 | 0 00 | (17.929 93) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.721.343 56 | 0 00 | 0 00 | 5.721.343 56 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 5.721.343 56 X | 0 00 | 0 00 | 5.721.343 56 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (5.354.232 71) | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (5.354.232 71) X | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 771.883 84 | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 771.883 84 X | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.333.589 88 | 137.627 06 | 0 00 | 1.471.216 94 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 840.188 86 | 105.014 06 | 0 00 | 945.202 92 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 678.597 06 | 74.713 89 | 0 00 | 753.310 95 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 678.597 06 | 74.713 89 | 0 00 | 753.310 95 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 678.597 06 | 74.713 89 | 0 00 | 753.310 95 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 531.923 81 | 58.991 36 | 0 00 | 590.915 17 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | | 482.950 15 D | 56.561 10 | 0 00 | 539.511 25 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | | 8.461 66 D | 879 50 | 0 00 | 9.341 16 | D
311210122 | 05 | 13. SALARIO | P | | 23.454 98 D | 0 00 | 0 00 | 23.454 98 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | | 4.026 56 D | 950 22 | 0 00 | 4.976 78 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | | 13.030 46 D | 600 54 | 0 00 | 13.631 00 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 89.856 46 | 15.722 53 | 0 00 | 105.578 99 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | | 89.856 46 D | 15.722 53 | 0 00 | 105.578 99 | D
311210300 | 05 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | | 56.816 79 D | 0 00 | 0 00 | 56.816 79 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 144.008 55 | 21.466 15 | 0 00 | 165.474 70 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 110.321 51 | 13.533 66 | 0 00 | 123.855 17 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 110.321 51 | 13.533 66 | 0 00 | 123.855 17 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | | 110.321 51 D | 13.533 66 | 0 00 | 123.855 17 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 33.687 04 | 7.932 49 | 0 00 | 41.619 53 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 33.687 04 | 7.932 49 | 0 00 | 41.619 53 |
312310100 | 05 | FGTS | P | | 33.687 04 D | 7.932 49 | 0 00 | 41.619 53 | D
319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | | 17.583 25 | 8.834 02 | 0 00 | 26.417 27 |
319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 17.583 25 | 8.834 02 | 0 00 | 26.417 27 |
319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 17.583 25 D | 8.834 02 | 0 00 | 26.417 27 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 486.859 75 | 31.673 65 | 0 00 | 518.533 40 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 185.769 27 | 18.282 26 | 0 00 | 204.051 53 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 185.769 27 | 18.282 26 | 0 00 | 204.051 53 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 185.769 27 | 18.282 26 | 0 00 | 204.051 53 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | | 24.829 05 D | 10.624 26 | 0 00 | 35.453 31 | D
331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P | | 1.020 00 D | 0 00 | 0 00 | 1.020 00 | D
331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | | 7.934 30 D | 0 00 | 0 00 | 7.934 30 | D
331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | | 5.482 48 D | 0 00 | 0 00 | 5.482 48 | D
331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | | 450 00 D | 0 00 | 0 00 | 450 00 | D
331112200 | 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | | 10.844 05 D | 0 00 | 0 00 | 10.844 05 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
331112300 | 05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | 4.150 50 D | 0 00 | 0 00 | 4.150 50 D

Novembro

Página 4

331112400 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | P | 2.393 30 D | 5.694 50 | 0 00 | 8.087 80 | D
| | INSTALAÇÕES | | | | | |
331112600 | 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 3.908 99 D | 1.133 50 | 0 00 | 5.042 49 | D
331112800 | 05 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P | 21.465 00 D | 0 00 | 0 00 | 21.465 00 | D
331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P | 36.580 00 D | 830 00 | 0 00 | 37.410 00 | D
331114400 | 05 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P | 66.711 60 D | 0 00 | 0 00 | 66.711 60 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 281.339 41 | 11.052 46 | 0 00 | 292.391 87 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | 4.650 00 | 750 00 | 0 00 | 5.400 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.650 00 | 750 00 | 0 00 | 5.400 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 4.650 00 D | 750 00 | 0 00 | 5.400 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 276.689 41 | 10.302 46 | 0 00 | 286.991 87 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 276.689 41 | 10.302 46 | 0 00 | 286.991 87 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 5.220 00 D | 1.160 00 | 0 00 | 6.380 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 26.800 00 D | 0 00 | 0 00 | 26.800 00 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | 1.768 66 D | 194 60 | 0 00 | 1.963 26 | D
| | INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | |
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
332312000 | 05 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA | SP | 22.005 00 D | 0 00 | 0 00 | 22.005 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS	P | 1.617 94 D | 129 00 | 0 00 | 1.746 94 | D
332314600 | 05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P | 88.498 40 D | 3.700 00 | 0 00 | 92.198 40 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P | 96.270 10 D | 4.898 96 | 0 00 | 101.169 06 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P | 17.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 17.000 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P | 8.293 31 D | 219 90 | 0 00 | 8.513 21 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 19.751 07 | 2.338 93 | 0 00 | 22.090 00 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | 19.751 07 | 2.338 93 | 0 00 | 22.090 00 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 19.751 07 | 2.338 93 | 0 00 | 22.090 00 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 19.751 07 | 2.338 93 | 0 00 | 22.090 00 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P | 19.751 07 D | 2.338 93 | 0 00 | 22.090 00 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.789 42 | 562 91 | 0 00 | 5.352 33 |
| | FINANCEIRAS | | | | |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E | 4.658 38 | 562 91 | 0 00 | 5.221 29 |
| | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 4.658 38 | 562 91 | 0 00 | 5.221 29 |
| | INTERNA | | | | |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 4.658 38 | 562 91 | 0 00 | 5.221 29 |
| | INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
341130100 | 05 | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -  P | 4.658 38 D | 562 91 | 0 00 | 5.221 29 | D
| | UNIÃO | | | | |
349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |
| | DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | | |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |
| | DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | |
349910000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P | 131 04 D | 0 00 | 0 00 | 131 04 | D
| | FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | 1.751 85 | 376 44 | 0 00 | 2.128 29 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | 1.751 85 | 376 44 | 0 00 | 2.128 29 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.075 90 | 376 44 | 0 00 | 1.452 34 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - | 1.075 90 | 376 44 | 0 00 | 1.452 34 |
| | UNIÃO | | | | |
372130200 | 05 | PIS/PASEP	P | 1.075 90 D | 376 44 | 0 00 | 1.452 34 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P | 675 95 D | 0 00 | 0 00 | 675 95 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (2.011.512 21) | 110 87 | 171.108 62 | (2.182.509 96) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | (149.172 16) | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) |
| | MELHORIA | | | | |
412000000 | 05 | TAXAS | (149.172 16) | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | (149.172 16) | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) |
412110000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | (149.172 16) | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) |
| | - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | (149.172 16) | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P | (149.172 16) C | 110 87 | 10.606 29 | (159.667 58) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (31.243 83) | 0 00 | 5.369 56 | (36.613 39) |
| | FINANCEIRAS | | | | |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | (31.243 83) | 0 00 | 5.369 56 | (36.613 39) |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | (31.243 83) | 0 00 | 5.369 56 | (36.613 39) |
445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P | (31.243 83) C | 0 00 | 5.369 56 | (36.613 39) | C
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (1.760.570 82) | 0 00 | 155.132 77 | (1.915.703 59)
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | (1.760.570 82) | 0 00 | 155.132 77 | (1.915.703 59)

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C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

EBIDAS PARA A	(1.760.570 82)	0 00	155.132 77	(1.915.703 59)
ÁRIA

EBIDAS PARA A	(1.760.570 82)	0 00	155.132 77	(1.915.703 59)
ÁRIA - INTRA OFSS

P | (1.760.570 82) C | 0 00 | 155.132 77 | (1.915.703 59) | C

451100000 | 05
451120000 | 05
451120200 | 05
490000000	05

TRANSFERÊNCIAS REC EXECUÇÃO ORÇAMENT TRANSFERÊNCIAS REC EXECUÇÃO ORÇAMENT REPASSE RECEBIDO
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)
499000000	05 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)
499500000	05 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)

499510000	05	^MULTAS ^ADMINISTRATIVAS, ^CONTRATUAIS ^E	^P | (70.525 40) C | 0 00 | 0 00 | (70.525 40) | C
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | 4.723.580 04 | 206.564 27 | 56.400 00 | 4.873.744 31
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | |
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.722.123 30 | 206.564 27 | 56.400 00 | 4.872.287 57
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00
521110000  (5 | ) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O | 239.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 239.100 00 D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 4.483.023 30 | 206.564 27 | 56.400 00 | 4.633.187 57
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.939.100 00 | 56.400 00 | 56.400 00 | 2.939.100 00
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.939.100 00 | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00
522110100  (4) 05	^CREDITO ^INICIAL	^O | 2.939.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00 | D
522120000	05	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^TIPO ^DE ^CREDITO | 57.020 00 | 28.200 00 | 0 00 | 85.220 00 |
522120100  (4) 05	^CREDITO ^ADICIONAL ^- ^SUPLEMENTAR	^O | 57.020 00 D | 28.200 00 | 0 00 | 85.220 00 | D
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0 00 | 28.200 00 | 28.200 00 | 0 00 |
522130300  (4) 05	^ANULAÇÃO ^DE ^DOTAÇÃO	^O	^57.020 ^00 ^D | 28.200 00 | 0 00 | 85.220 00 | D
522139900  (4) 05	^VALOR ^GLOBAL ^DA ^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE ^O	^(57.020 ^00) ^X | 0 00 | 28.200 00 | (85.220 00) | X
522190000	05	^CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO ^DE	^(57.020 ^00) | 0 00 | 28.200 00 | (85.220 00) |
522190400  (4) 05	^(-) ^CANCELAMENTO ^DE ^DOTAÇÕES	^O	^(57.020 ^00) ^C | 0 00 | 28.200 00 | (85.220 00) | C

JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

DOTAÇÃO

522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.543.923 30 | 150.164 27 | 0 00 | 1.694.087 57 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.543.923 30 | 150.164 27 | 0 00 | 1.694.087 57 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.543.923 30 | 150.164 27 | 0 00 | 1.694.087 57 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.543.959 70 D | 150.164 27 | 0 00 | 1.694.123 97 | D
522920103 | (7) 05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (36 40) C | 0 00 | 0 00 | (36 40) | C
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.456 74 | 0 00 | 0 00 | 1.456 74 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 219 90 | 0 00 | 0 00 | 219 90 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 219 90 D | 0 00 | 0 00 | 219 90 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000	05	^INSCRIÇÃO ^DE ^RP ^PROCESSADOS | 1.236 84 | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 |
532200000  (12)05	^RP ^PROCESSADOS ^- ^EXERCÍCIOS ^ANTERIORES	^O | 1.236 84 D | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (4.723.580 04) | 839.573 49 | 989.737 76 | (4.873.744 31) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (4.722.123 30) | 839.573 49 | 989.737 76 | (4.872.287 57) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (239.100 00) | 16.086 72 | 16.086 72 | (239.100 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | 11.841 39 X | 15.975 85 | 110 87 | 27.706 37 | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (250.941 39) C | 110 87 | 15.975 85 | (266.806 37) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (4.483.023 30) | 823.486 77 | 973.651 04 | (4.633.187 57) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.939.100 00) | 500.925 52 | 500.925 52 | (2.939.100 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.395.176 70) C | 178.364 27 | 28.200 00 | (1.245.012 43) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.543.923 30) | 322.561 25 | 472.725 52 | (1.694.087 57) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (116.651 19) C | 155.204 42 | 150.164 27 | (111.611 04) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | (30.089 35) C | 7.111 00 | 2.069 59 | (25.047 94) | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 160.245 83 | 160.245 83 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.397.182 76) C | 0 00 | 160.245 83 | (1.557.428 59) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (1.543.923 30) | 322.561 25 | 472.725 52 | (1.694.087 57) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.543.923 30) | 322.561 25 | 472.725 52 | (1.694.087 57) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.543.923 30) | 322.561 25 | 472.725 52 | (1.694.087 57) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (116.651 19) C | 155.204 42 | 150.164 27 | (111.611 04) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (30.089 35) C | 7.111 00 | 2.069 59 | (25.047 94) | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 160.245 83 | 160.245 83 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.397.182 76) C | 0 00 | 160.245 83 | (1.557.428 59) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (1.456 74) | 0 00 | 0 00 | (1.456 74) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (219 90) | 0 00 | 0 00 | (219 90) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (219 90) C | 0 00 | 0 00 | (219 90) | C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Novembro

Página 6

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

631700000	05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^- ^INSCRIÇÃO ^NO	^0 ^00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
631710000  (12)05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^A ^LIQUIDAR ^- ^INSCRIÇÃO ^NO ^O	^0 ^00 ^C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C

EXERCÍCIO
| EXERCÍCIO |
632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | (1.236 84) | 0 00 | 0 00 | (1.236 84) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (1.236 84) C | 0 00 | 0 00 | (1.236 84) | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.707.042 97 | 536.798 23 | 319.746 30 | 2.924.094 90 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | | 584.590 75 | 32.972 52 | 0 00 | 617.563 27 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 584.590 75 | 32.972 52 | 0 00 | 617.563 27 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 584.590 75 | 32.972 52 | 0 00 | 617.563 27 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 584.590 75 | 32.972 52 | 0 00 | 617.563 27 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 388.390 64 D | 0 00 | 0 00 | 388.390 64 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 142.205 83 D | 32.409 61 | 0 00 | 174.615 44 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 44.778 28 D | 562 91 | 0 00 | 45.341 19 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.122.452 22 | 503.825 71 | 319.746 30 | 2.306.531 63 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.122.452 22 | 503.825 71 | 319.746 30 | 2.306.531 63 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.122.452 22 | 503.825 71 | 319.746 30 | 2.306.531 63 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.959.749 50 D | 485.183 66 | 318.760 67 | 2.126.172 49 | D
721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 162.702 72 D | 18.642 05 | 985 63 | 180.359 14 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (2.707.042 97) | 1.004.425 98 | 1.221.477 91 | (2.924.094 90) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (584.590 75) | 42.327 47 | 75.299 99 | (617.563 27) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (584.590 75) | 42.327 47 | 75.299 99 | (617.563 27) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (584.590 75) | 42.327 47 | 75.299 99 | (617.563 27) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (584.590 75) | 42.327 47 | 75.299 99 | (617.563 27) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (388.390 64) | 15.020 27 | 15.020 27 | (388.390 64) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (84.774 83) C | 15.020 27 | 0 00 | (69.754 56) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (303.615 81) C | 0 00 | 15.020 27 | (318.636 08) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | (9.216 00) | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (9.216 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (142.205 83) | 25.237 61 | 57.647 22 | (174.615 44) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (28.876 07) C | 25.237 61 | 32.409 61 | (36.048 07) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (113.329 76) C | 0 00 | 25.237 61 | (138.567 37) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (44.778 28) | 2.069 59 | 2.632 50 | (45.341 19) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (25.053 10) C | 2.069 59 | 562 91 | (23.546 42) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (19.725 18) C | 0 00 | 2.069 59 | (21.794 77) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (2.122.452 22) | 962.098 51 | 1.146.177 92 | (2.306.531 63) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (2.122.452 22) | 962.098 51 | 1.146.177 92 | (2.306.531 63) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (2.122.452 22) | 962.098 51 | 1.146.177 92 | (2.306.531 63) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | (475.910 96) | 630.156 40 | 650.989 88 | (496.744 44) |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (475.910 96) X | 630.156 40 | 650.989 88 | (496.744 44) | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (146.740 54) | 162.315 42 | 152.233 86 | (136.658 98) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (116.651 19) C | 155.204 42 | 150.164 27 | (111.611 04) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (30.089 35) C | 7.111 00 | 2.069 59 | (25.047 94) | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (24.948 74) | 169.626 69 | 173.327 49 | (28.649 54) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (1.236 84) C | 160.245 83 | 160.245 83 | (1.236 84) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (23.711 90) C | 9.380 86 | 13.081 66 | (27.412 70) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (1.474.851 98) | 0 00 | 169.626 69 | (1.644.478 67) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.397.402 66) C | 0 00 | 160.245 83 | (1.557.648 49) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (77.449 32) C | 0 00 | 9.380 86 | (86.830 18) | C
0,00 | 3.443.008,26 | 3.443.008,26 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO
992.783.162-53
GERENTE ADMNISTRATIV

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC AM 7.905