Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 790.083 96 633.478 34 541.859 72 541.859 72 541.859 72 522.090 25 522.090 25 517.289 68 517.289 68 517.289 68 469.608 87 467.269 94 424.687 47 424.687 47 424.687 47 842.565 34 688.298 65 634.461 93 634.461 93 634.461 93 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 59.855 55 D 319.447 58 321.497 63 57.805 50 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 482.004 17 D 197.842 10 103.189 84 576.656 43 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 13.200 84 13.200 84 13.200 84 6 80 6 80 6 80 69 33 69 33 69 33 13.138 31 13.138 31 13.138 31 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 12.542 24 D 6 80 0 00 12.549 04 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 527 40 D 131 20 D 0 00 0 00 69 33 0 00 458 07 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 78.417 78 78.417 78 78.417 78 4.793 77 4.793 77 4.793 77 42.513 14 42.513 14 42.513 14 40.698 41 40.698 41 40.698 41 115610100 115610200 115610300 115610400 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 68.408 90 D P P 0 00 D P P 2.393 30 D P P 0 00 D P P 6.799 58 D P P 816 00 D 4.793 77 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 34.413 47 0 00 2.393 30 0 00 5.706 37 0 00 38.789 20 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 1.093 21 D 816 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 156.605 62 156.605 62 304.071 51 304.071 51 83.461 73 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 154.266 69 154.266 69 304.071 51 304.071 51 83.461 73 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 967 71 D 0 00 0 00 967 71 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 29.898 56 D 0 00 0 00 29.898 56 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 56.384 66 0 00 0 00 56.384 66 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 8.925 58 D P P 5.491 50 D P P 41.967 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.925 58 D 5.491 50 D 41.967 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (147.465 89) (147.465 89) (147.465 89) 0 00 0 00 0 00 2.338 93 2.338 93 2.338 93 (149.804 82) (149.804 82) (149.804 82) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (33.047 48) C (36.698 41) C (30.297 53) C (4.620 60) C 0 00 0 00 0 00 0 00 748 67 707 31 316 53 73 78 (33.796 15) C (37.405 72) C (30.614 06) C (4.694 38) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (40.910 32) C (1.891 55) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (41.354 23) C (1.940 28) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (136.762 19) (25.650 59) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 165.064 35 163.557 67 139.443 19 120.326 26 120.326 26 64.446 03 192.945 17 192.945 17 169.532 54 150.415 61 150.415 61 64.446 03 (164.643 01) (55.038 09) (30.109 44) (30.109 44) (30.109 44) (20 09) 211110101 211110102 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 05 FÉRIAS P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P P (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 64.446 03 0 00 0 00 12.895 44 42.984 79 64.446 03 0 00 0 00 42.984 79 42.984 79 (20 09) C 0 00 C 0 00 C (30.089 35) C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 19.116 93 19.116 93 15.152 24 19.116 93 19.116 93 15.152 24 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 14.641 65 510 59 3.964 69 14.641 65 510 59 3.964 69 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.087 26 1.087 26 1.087 26 1.087 26 1.087 26 1.087 26 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 543 63 543 63 543 63 543 63 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 11.936 67 11.936 67 11.936 67 11.936 67 11.936 67 11.936 67 11.936 67 11.936 67 (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.216 75) C 11.936 67 11.936 67 (1.216 75) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 996 09 0 00 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (24.413 75) (24.413 75) (24.413 75) (24.413 75) 10.094 46 10.094 46 10.094 46 10.094 46 9.392 61 9.392 61 9.392 61 9.392 61 (23.711 90) (23.711 90) (23.711 90) (23.711 90) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.573 81) C 6.368 56 5.816 49 (15.021 74) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.839 94) C 3.725 90 3.576 12 (8.690 16) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (26.559 78) (6.637 67) (6.637 67) (6.637 67) (6.637 67) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (25.053 10) (6.127 08) (6.127 08) (6.127 08) (6.127 08) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (6.637 67) C 510 59 0 00 (6.127 08) C 224000000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (19.922 11) 996 09 0 00 (18.926 02) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (19.922 11) (19.922 11) 996 09 996 09 0 00 0 00 (18.926 02) (18.926 02) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (19.922 11) C 996 09 0 00 (18.926 02) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (5.354.232 71) 0 00 0 00 (5.354.232 71) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (5.354.232 71) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (5.354.232 71) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 771.883 84 0 00 0 00 771.883 84 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 771.883 84 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 771.883 84 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.155.014 12 714.151 70 571.166 24 571.166 24 571.166 24 478.878 33 178.575 76 126.037 16 107.430 82 107.430 82 107.430 82 53.045 48 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.333.589 88 840.188 86 678.597 06 678.597 06 678.597 06 531.923 81 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 13. SALARIO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 430.784 17 D P 7.582 16 D P 23.454 98 D P 4.026 56 D P 13.030 46 D 52.165 98 879 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 482.950 15 D 8.461 66 D 23.454 98 D 4.026 56 D 13.030 46 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 78.455 91 11.400 55 0 00 89.856 46 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 78.455 91 D 13.832 00 D 11.400 55 42.984 79 0 00 0 00 89.856 46 D 56.816 79 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 125.402 21 95.679 86 95.679 86 18.606 34 14.641 65 14.641 65 0 00 0 00 0 00 144.008 55 110.321 51 110.321 51 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 95.679 86 D 14.641 65 0 00 110.321 51 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 29.722 35 29.722 35 3.964 69 3.964 69 0 00 0 00 33.687 04 33.687 04 312310100 05 FGTS P 29.722 35 D 3.964 69 0 00 33.687 04 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.583 25 17.583 25 0 00 0 00 0 00 0 00 17.583 25 17.583 25 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 17.583 25 D 0 00 0 00 17.583 25 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 434.864 78 143.256 13 143.256 13 143.256 13 51.994 97 42.513 14 42.513 14 42.513 14 0 00 0 00 0 00 0 00 486.859 75 185.769 27 185.769 27 185.769 27 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112300 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 05 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 20.035 28 D 1.020 00 D 2.227 93 D 3.416 23 D 450 00 D 9.862 72 D 4.150 50 D 4.793 77 0 00 5.706 37 2.066 25 0 00 981 33 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 24.829 05 D 1.020 00 D 7.934 30 D 5.482 48 D 450 00 D 10.844 05 D 4.150 50 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 331112400 331112600 331112800 331113900 331114400 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P INSTALAÇÕES 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P 05 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA P 05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P 05 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS P 0 00 D 3.908 99 D 21.465 00 D 36.580 00 D 40.139 48 D 2.393 30 0 00 0 00 0 00 26.572 12 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.393 30 D 3.908 99 D 21.465 00 D 36.580 00 D 66.711 60 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 274.196 51 4.650 00 4.650 00 7.142 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 281.339 41 4.650 00 4.650 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 4.650 00 D 0 00 0 00 4.650 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 269.546 51 269.546 51 7.142 90 7.142 90 0 00 0 00 276.689 41 276.689 41 332310500 332310600 332310800 332311000 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 LOCAÇÕES P 5.220 00 D 26.800 00 D 1.570 17 D 9.216 00 D 0 00 0 00 198 49 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.220 00 D 26.800 00 D 1.768 66 D 9.216 00 D 332312000 05 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 22.005 00 D 0 00 0 00 22.005 00 D 332313200 332314600 332315100 332315400 332319900 05 SERVIÇOS BANCARIOS 05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 1.476 94 D P 88.498 40 D P 89.738 14 D P 17.000 00 D P 8.021 86 D 141 00 0 00 6.531 96 0 00 271 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.617 94 D 88.498 40 D 96.270 10 D 17.000 00 D 8.293 31 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 17.412 14 17.412 14 17.412 14 17.412 14 2.338 93 2.338 93 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 0 00 19.751 07 19.751 07 19.751 07 19.751 07 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 17.412 14 D 2.338 93 0 00 19.751 07 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 4.245 79 4.114 75 4.114 75 4.114 75 543 63 543 63 543 63 543 63 0 00 0 00 0 00 0 00 4.789 42 4.658 38 4.658 38 4.658 38 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 4.114 75 D 543 63 0 00 4.658 38 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 131 04 131 04 0 00 0 00 0 00 0 00 131 04 131 04 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 131 04 D 0 00 0 00 131 04 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 1.751 85 1.751 85 1.075 90 1.075 90 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.751 85 1.751 85 1.075 90 1.075 90 372130200 05 PIS/PASEP P 1.075 90 D 0 00 0 00 1.075 90 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 675 95 675 95 0 00 0 00 0 00 0 00 675 95 675 95 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 675 95 D 0 00 0 00 675 95 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (1.808.335 89) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) 55 43 55 43 55 43 55 43 55 43 55 43 203.231 75 11.041 39 11.041 39 11.041 39 11.041 39 11.041 39 (2.011.512 21) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) (149.172 16) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (138.186 20) C 55 43 11.041 39 (149.172 16) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (25.346 20) (25.346 20) (25.346 20) 0 00 0 00 0 00 5.897 63 5.897 63 5.897 63 (31.243 83) (31.243 83) (31.243 83) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (25.346 20) C 0 00 5.897 63 (31.243 83) C 450000000 451000000 451100000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A (1.574.278 09) (1.574.278 09) (1.574.278 09) 0 00 0 00 0 00 186.292 73 186.292 73 186.292 73 (1.760.570 82) (1.760.570 82) (1.760.570 82) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (1.574.278 09) 0 00 186.292 73 (1.760.570 82) 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (1.574.278 09) C 0 00 186.292 73 (1.760.570 82) C 490000000 499000000 499500000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 499510000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E P JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (70.525 40) C 0 00 0 00 (70.525 40) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 4.593.463 68 4.592.006 94 239.100 00 239.100 00 215.756 36 215.756 36 0 00 0 00 85.640 00 85.640 00 0 00 0 00 4.723.580 04 4.722.123 30 239.100 00 239.100 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 239.100 00 D 0 00 0 00 239.100 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.352.906 94 2.939.100 00 2.939.100 00 215.756 36 85.640 00 0 00 85.640 00 85.640 00 0 00 4.483.023 30 2.939.100 00 2.939.100 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.939.100 00 D 0 00 0 00 2.939.100 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 14.200 00 42.820 00 0 00 57.020 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 14.200 00 D 42.820 00 0 00 57.020 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 42.820 00 42.820 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 14.200 00 D 42.820 00 0 00 57.020 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (14.200 00) X 0 00 42.820 00 (57.020 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (14.200 00) 0 00 42.820 00 (57.020 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (14.200 00) C 0 00 42.820 00 (57.020 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.413.806 94 1.413.806 94 1.413.806 94 130.116 36 130.116 36 130.116 36 0 00 0 00 0 00 1.543.923 30 1.543.923 30 1.543.923 30 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.413.843 34 D 130.116 36 0 00 1.543.959 70 D 522920103 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (36 40) C 0 00 0 00 (36 40) C 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.456 74 219 90 0 00 0 00 0 00 0 00 1.456 74 219 90 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 219 90 D 0 00 0 00 219 90 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.236 84 0 00 0 00 1.236 84 532200000 (12)05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.236 84 D 0 00 0 00 1.236 84 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (4.593.463 68) (4.592.006 94) (239.100 00) 719.740 17 719.740 17 16.994 45 849.856 53 849.856 53 16.994 45 (4.723.580 04) (4.722.123 30) (239.100 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (5.042 20) X O (234.057 80) C 16.939 02 55 43 55 43 16.939 02 11.841 39 X (250.941 39) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.352.906 94) (2.939.100 00) 702.745 72 437.841 04 832.862 08 437.841 04 (4.483.023 30) (2.939.100 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.525.293 06) C 172.936 36 42.820 00 (1.395.176 70) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.413.806 94) 264.904 68 395.021 04 (1.543.923 30) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (126.558 97) C O 0 00 C O 0 00 C O (1.287.247 97) C 140.024 14 14.945 75 109.934 79 0 00 130.116 36 45.035 10 109.934 79 109.934 79 (116.651 19) C (30.089 35) C 0 00 C (1.397.182 76) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.413.806 94) (1.413.806 94) (1.413.806 94) 264.904 68 264.904 68 264.904 68 395.021 04 395.021 04 395.021 04 (1.543.923 30) (1.543.923 30) (1.543.923 30) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (126.558 97) C O 0 00 C O 0 00 C O (1.287.247 97) C 140.024 14 14.945 75 109.934 79 0 00 130.116 36 45.035 10 109.934 79 109.934 79 (116.651 19) C (30.089 35) C 0 00 C (1.397.182 76) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (1.456 74) (219 90) 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.456 74) (219 90) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (219 90) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (219 90) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 0 00 0 00 0 00 0 00 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Outubro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S EXERCÍCIO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (1.236 84) 0 00 0 00 (1.236 84) 632100000 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.236 84) C 0 00 0 00 (1.236 84) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.432.510 12 522.626 83 522.626 83 522.626 83 522.626 83 579.260 40 61.963 92 61.963 92 61.963 92 61.963 92 304.727 55 0 00 0 00 0 00 0 00 2.707.042 97 584.590 75 584.590 75 584.590 75 584.590 75 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 345.405 85 D 9.216 00 D 123.770 33 D 42.984 79 0 00 18.435 50 0 00 0 00 0 00 388.390 64 D 9.216 00 D 142.205 83 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 44.234 65 D 543 63 0 00 44.778 28 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.909.883 29 1.909.883 29 1.909.883 29 517.296 48 517.296 48 517.296 48 304.727 55 304.727 55 304.727 55 2.122.452 22 2.122.452 22 2.122.452 22 721110000 721120000 721130000 (1) 05 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.747.118 30 D C 0 00 D C 162.764 99 D 507.827 74 0 00 9.468 74 295.196 54 0 00 9.531 01 1.959.749 50 D 0 00 D 162.702 72 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.432.510 12) (522.626 83) (522.626 83) (522.626 83) (522.626 83) (345.405 85) 841.475 45 21.697 61 21.697 61 21.697 61 21.697 61 19.647 30 1.116.008 30 83.661 53 83.661 53 83.661 53 83.661 53 62.632 09 (2.707.042 97) (584.590 75) (584.590 75) (584.590 75) (584.590 75) (388.390 64) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (61.437 34) C C (283.968 51) C 19.647 30 0 00 42.984 79 19.647 30 (84.774 83) C (303.615 81) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (9.216 00) 0 00 0 00 (9.216 00) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C (9.216 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (9.216 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (123.770 33) 0 00 18.435 50 (142.205 83) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.440 57) C C (113.329 76) C 0 00 0 00 18.435 50 0 00 (28.876 07) C (113.329 76) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (44.234 65) 2.050 31 2.593 94 (44.778 28) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (26.559 78) C C (17.674 87) C 2.050 31 0 00 543 63 2.050 31 (25.053 10) C (19.725 18) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.909.883 29) (1.909.883 29) (1.909.883 29) (402.851 00) 819.777 84 819.777 84 819.777 84 544.778 70 1.032.346 77 1.032.346 77 1.032.346 77 617.838 66 (2.122.452 22) (2.122.452 22) (2.122.452 22) (475.910 96) 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (402.851 00) X 544.778 70 617.838 66 (475.910 96) X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (126.558 97) 154.969 89 175.151 46 (146.740 54) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (126.558 97) C 0 00 C 140.024 14 14.945 75 130.116 36 45.035 10 (116.651 19) C (30.089 35) C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (25.650 59) 120.029 25 119.327 40 (24.948 74) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1.236 84) C 109.934 79 109.934 79 (1.236 84) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (24.413 75) C 10.094 46 9.392 61 (23.711 90) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.354.822 73) 0 00 120.029 25 (1.474.851 98) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.287.467 87) C (67.354 86) C 0 00 0 00 109.934 79 10.094 46 (1.397.402 66) C (77.449 32) C 0,00 3.222.018,17 3.222.018,17 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO 992.783.162-53 GERENTE ADMNISTRATIV ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC AM 7.905