Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

2025

03698709/0001-09

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Outubro

Página 1

100000000 | 05 | ATIVO | | | 790.083 96 | 522.090 25 | 469.608 87 | 842.565 34 |
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | | | 633.478 34 | 522.090 25 | 467.269 94 | 688.298 65 |
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 541.859 72 | 517.289 68 | 424.687 47 | 634.461 93 |
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 541.859 72 | 517.289 68 | 424.687 47 | 634.461 93 |
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 541.859 72 | 517.289 68 | 424.687 47 | 634.461 93 |
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 59.855 55 D | 319.447 58 | 321.497 63 | 57.805 50 | D
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 482.004 17 D | 197.842 10 | 103.189 84 | 576.656 43 | D
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 13.200 84 | 6 80 | 69 33 | 13.138 31 |
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 13.200 84 | 6 80 | 69 33 | 13.138 31 |
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 13.200 84 | 6 80 | 69 33 | 13.138 31 |
113810600 | (6) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 12.542 24 D | 6 80 | 0 00 | 12.549 04 | D
113810800 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 527 40 D | 0 00 | 69 33 | 458 07 | D
113810900 | (6) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 131 20 D | 0 00 | 0 00 | 131 20 | D
115000000 | 05 | ESTOQUES | | | 78.417 78 | 4.793 77 | 42.513 14 | 40.698 41 |
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | | | 78.417 78 | 4.793 77 | 42.513 14 | 40.698 41 |
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 78.417 78 | 4.793 77 | 42.513 14 | 40.698 41 |
115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 68.408 90 D | 4.793 77 | 34.413 47 | 38.789 20 | D
115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | P | 2.393 30 D | 0 00 | 2.393 30 | 0 00 | D
115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 6.799 58 D | 0 00 | 5.706 37 | 1.093 21 | D
115619900 | 05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 816 00 D | 0 00 | 0 00 | 816 00 | D
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 156.605 62 | 0 00 | 2.338 93 | 154.266 69 |
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | | | 156.605 62 | 0 00 | 2.338 93 | 154.266 69 |
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | | | 304.071 51 | 0 00 | 0 00 | 304.071 51 |
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | 304.071 51 | 0 00 | 0 00 | 304.071 51 |
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 83.461 73 | 0 00 | 0 00 | 83.461 73 |
123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.990 81 D | 0 00 | 0 00 | 12.990 81 | D
123110105 | 05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 31.929 21 D | 0 00 | 0 00 | 31.929 21 | D
123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.197 99 D | 0 00 | 0 00 | 2.197 99 | D
123110108 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 377 45 D | 0 00 | 0 00 | 377 45 | D
123110109 | 05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN | AP | P | 967 71 D | 0 00 | 0 00 | 967 71 | D

123110112

05

EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS

P

5.100 00 D

0 00

0 00

5.100 00

D

123110199

05

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS

P

29.898 56 D

0 00

0 00

29.898 56

D

123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | | 84.082 02 | 0 00 | 0 00 | 84.082 02 |
123110201 | 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P | P | 82.748 00 D | 0 00 | 0 00 | 82.748 00 | D
123110202 | 05 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P | P | 1.334 02 D | 0 00 | 0 00 | 1.334 02 | D
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 56.384 66 | 0 00 | 0 00 | 56.384 66 |
123110301 | 05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P | P | 8.925 58 D | 0 00 | 0 00 | 8.925 58 | D
123110302 | 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P | P | 5.491 50 D | 0 00 | 0 00 | 5.491 50 | D
123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL	P | P | 41.967 58 D | 0 00 | 0 00 | 41.967 58 | D
123110400 | 05 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 14.266 40 | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 |
123110405 | 05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P | P | 14.266 40 D | 0 00 | 0 00 | 14.266 40 | D
123110500 | 05 | VEÍCULOS | | 62.595 00 | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 |
123110503 | 05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P | P | 62.595 00 D | 0 00 | 0 00 | 62.595 00 | D
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.281 70 | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 |
123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS	P | P | 3.281 70 D | 0 00 | 0 00 | 3.281 70 | D
123800000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (147.465 89) | 0 00 | 2.338 93 | (149.804 82) |
123810000 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (147.465 89) | 0 00 | 2.338 93 | (149.804 82) |
123810100 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (147.465 89) | 0 00 | 2.338 93 | (149.804 82) |

123810101

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P

(33.047 48) C

0 00

748 67

(33.796 15)

C

123810102

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA

P

(36.698 41) C

0 00

707 31

(37.405 72)

C

123810103

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS

P

(30.297 53) C

0 00

316 53

(30.614 06)

C

123810104

05

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

(4.620 60) C

0 00

73 78

(4.694 38)

C

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
123810105 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (40.910 32) C | 0 00 | 443 91 | (41.354 23) C

Outubro

Página 2

123810199 | 05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.891 55) C | 0 00 | 48 73 | (1.940 28) | C
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (136.762 19) | 165.064 35 | 192.945 17 | (164.643 01) |
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | | | (25.650 59) | 163.557 67 | 192.945 17 | (55.038 09) |
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | (20 09) | 139.443 19 | 169.532 54 | (30.109 44) |
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 120.326 26 | 150.415 61 | (30.109 44) |
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | (20 09) | 120.326 26 | 150.415 61 | (30.109 44) |
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | | | (20 09) | 64.446 03 | 64.446 03 | (20 09) |
211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (20 09) C | 64.446 03 | 64.446 03 | (20 09) | C
211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211110103 | 05 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | F | 0 00 C | 12.895 44 | 42.984 79 | (30.089 35) | C
211110700 | 05 | OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL | P | P | 0 00 C | 42.984 79 | 42.984 79 | 0 00 | C
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 0 00 | 19.116 93 | 19.116 93 | 0 00 |
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 0 00 | 19.116 93 | 19.116 93 | 0 00 |
211430100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | 0 00 | 15.152 24 | 15.152 24 | 0 00 |
211430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 14.641 65 | 14.641 65 | 0 00 | C
211430102 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0 00 C | 510 59 | 510 59 | 0 00 | C
211430500 | 05 | FGTS | P | F | 0 00 C | 3.964 69 | 3.964 69 | 0 00 | C
212000000 | 05 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | 0 00 | 1.087 26 | 1.087 26 | 0 00 |
212500000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | 0 00 | 1.087 26 | 1.087 26 | 0 00 |
212530000 | 05 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | | | 0 00 | 1.087 26 | 1.087 26 | 0 00 |
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0 00 C | 543 63 | 543 63 | 0 00 | C
212530300 | (10)05 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 543 63 | 543 63 | 0 00 | C
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 11.936 67 | 11.936 67 | (1.216 75) |
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (1.216 75) | 11.936 67 | 11.936 67 | (1.216 75) |
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (1.216 75) | 11.936 67 | 11.936 67 | (1.216 75) |
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | | (1.216 75) | 11.936 67 | 11.936 67 | (1.216 75) |
213110101 | (16)05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (1.216 75) C | 11.936 67 | 11.936 67 | (1.216 75) | C
214000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0 00 | 996 09 | 996 09 | 0 00 |
214131100 | 05 | PIS/PASEP A RECOLHER	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
214131200 | 05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P | F | 0 00 C | 996 09 | 996 09 | 0 00 | C
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (24.413 75) | 10.094 46 | 9.392 61 | (23.711 90) |
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (24.413 75) | 10.094 46 | 9.392 61 | (23.711 90) |
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (24.413 75) | 10.094 46 | 9.392 61 | (23.711 90) |
218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | | (24.413 75) | 10.094 46 | 9.392 61 | (23.711 90) |
218810102 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (15.573 81) C | 6.368 56 | 5.816 49 | (15.021 74) | C
218810104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (8.839 94) C | 3.725 90 | 3.576 12 | (8.690 16) | C
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218910100 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
218910101 | (11)05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910200 | (11)05 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218919800 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
220000000 | 05 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | (26.559 78) | 1.506 68 | 0 00 | (25.053 10) |
221000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | (6.637 67) | 510 59 | 0 00 | (6.127 08) |
221400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | (6.637 67) | 510 59 | 0 00 | (6.127 08) |
221430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | (6.637 67) | 510 59 | 0 00 | (6.127 08) |
221430100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | (6.637 67) | 510 59 | 0 00 | (6.127 08) |
221430101 | 05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | P | (6.637 67) C | 510 59 | 0 00 | (6.127 08) | C
224000000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | (19.922 11) | 996 09 | 0 00 | (18.926 02) |

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATU | AL | D_C
224100000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | (19.922 | 11) | 996 | 09 | 0 | 00 | (18.926 | 02)

Outubro

Página 3

224130000 | 05 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | (19.922 11) | 996 09 | 0 00 | (18.926 02) |
224130200 | (15)05 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (19.922 11) C | 996 09 | 0 00 | (18.926 02) | C
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | (84.551 82) | 0 00 | 0 00 | (84.551 82) |
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.721.343 56 | 0 00 | 0 00 | 5.721.343 56 |
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 5.721.343 56 X | 0 00 | 0 00 | 5.721.343 56 | X
237110300 | 05 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | (5.354.232 71) | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) |
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (5.354.232 71) X | 0 00 | 0 00 | (5.354.232 71) | X
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 771.883 84 | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 |
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | 771.883 84 X | 0 00 | 0 00 | 771.883 84 | X
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | (1.223.546 51) | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) |
237140200 | 05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | | (1.223.546 51) X | 0 00 | 0 00 | (1.223.546 51) | X
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.155.014 12 | 178.575 76 | 0 00 | 1.333.589 88 |
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 714.151 70 | 126.037 16 | 0 00 | 840.188 86 |
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 571.166 24 | 107.430 82 | 0 00 | 678.597 06 |
311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 571.166 24 | 107.430 82 | 0 00 | 678.597 06 |
311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 571.166 24 | 107.430 82 | 0 00 | 678.597 06 |
311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 478.878 33 | 53.045 48 | 0 00 | 531.923 81 |
311210101 | 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | | 430.784 17 D | 52.165 98 | 0 00 | 482.950 15 | D
311210118 | 05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | P | | 7.582 16 D | 879 50 | 0 00 | 8.461 66 | D
311210122 | 05 | 13. SALARIO | P | | 23.454 98 D | 0 00 | 0 00 | 23.454 98 | D
311210123 | 05 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | | 4.026 56 D | 0 00 | 0 00 | 4.026 56 | D
311210124 | 05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | | 13.030 46 D | 0 00 | 0 00 | 13.030 46 | D
311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 78.455 91 | 11.400 55 | 0 00 | 89.856 46 |
311210299 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | | 78.455 91 D | 11.400 55 | 0 00 | 89.856 46 | D
311210300 | 05 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | | 13.832 00 D | 42.984 79 | 0 00 | 56.816 79 | D
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 125.402 21 | 18.606 34 | 0 00 | 144.008 55 |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 95.679 86 | 14.641 65 | 0 00 | 110.321 51 |
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 95.679 86 | 14.641 65 | 0 00 | 110.321 51 |
312230100 | 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | | 95.679 86 D | 14.641 65 | 0 00 | 110.321 51 | D
312300000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | 29.722 35 | 3.964 69 | 0 00 | 33.687 04 |
312310000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | | 29.722 35 | 3.964 69 | 0 00 | 33.687 04 |
312310100 | 05 | FGTS | P | | 29.722 35 D | 3.964 69 | 0 00 | 33.687 04 | D
319000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | | 17.583 25 | 0 00 | 0 00 | 17.583 25 |
319100000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 17.583 25 | 0 00 | 0 00 | 17.583 25 |
319110000 | 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 17.583 25 D | 0 00 | 0 00 | 17.583 25 | D
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 434.864 78 | 51.994 97 | 0 00 | 486.859 75 |
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 143.256 13 | 42.513 14 | 0 00 | 185.769 27 |
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 143.256 13 | 42.513 14 | 0 00 | 185.769 27 |
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 143.256 13 | 42.513 14 | 0 00 | 185.769 27 |
331110100 | 05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | | 20.035 28 D | 4.793 77 | 0 00 | 24.829 05 | D
331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P | | 1.020 00 D | 0 00 | 0 00 | 1.020 00 | D
331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | | 2.227 93 D | 5.706 37 | 0 00 | 7.934 30 | D
331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | | 3.416 23 D | 2.066 25 | 0 00 | 5.482 48 | D
331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | | 450 00 D | 0 00 | 0 00 | 450 00 | D
331112200 | 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | | 9.862 72 D | 981 33 | 0 00 | 10.844 05 | D
331112300 | 05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | | 4.150 50 D | 0 00 | 0 00 | 4.150 50 | D

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)

C O N T A | E | N | T. | T | I | T U L O S	GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
331112400 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P | 0 00 D | 2.393 30 | 0 00 | 2.393 30 D

Outubro

Página 4

331112600 | 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 3.908 99 D | 0 00 | 0 00 | 3.908 99 | D
331112800 | 05 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | P | 21.465 00 D | 0 00 | 0 00 | 21.465 00 | D
331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P | 36.580 00 D | 0 00 | 0 00 | 36.580 00 | D
331114400 | 05 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P | 40.139 48 D | 26.572 12 | 0 00 | 66.711 60 | D
332000000 | 05 | SERVIÇOS | | 274.196 51 | 7.142 90 | 0 00 | 281.339 41 |
332100000 | 05 | DIÁRIAS | | 4.650 00 | 0 00 | 0 00 | 4.650 00 |
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.650 00 | 0 00 | 0 00 | 4.650 00 |
332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 4.650 00 D | 0 00 | 0 00 | 4.650 00 | D
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 269.546 51 | 7.142 90 | 0 00 | 276.689 41 |
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 269.546 51 | 7.142 90 | 0 00 | 276.689 41 |
332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P | 5.220 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.220 00 | D
332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 26.800 00 D | 0 00 | 0 00 | 26.800 00 | D
332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 1.570 17 D | 198 49 | 0 00 | 1.768 66 | D
332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
332312000 | 05 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP | 22.005 00 D | 0 00 | 0 00 | 22.005 00 | D
332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS	P | 1.476 94 D | 141 00 | 0 00 | 1.617 94 | D
332314600 | 05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P | 88.498 40 D | 0 00 | 0 00 | 88.498 40 | D
332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P | 89.738 14 D | 6.531 96 | 0 00 | 96.270 10 | D
332315400 | 05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P | 17.000 00 D | 0 00 | 0 00 | 17.000 00 | D
332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P | 8.021 86 D | 271 45 | 0 00 | 8.293 31 | D
333000000 | 05 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 17.412 14 | 2.338 93 | 0 00 | 19.751 07 |
333100000 | 05 | DEPRECIAÇÃO | 17.412 14 | 2.338 93 | 0 00 | 19.751 07 |
333110000 | 05 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 17.412 14 | 2.338 93 | 0 00 | 19.751 07 |
333110100 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 17.412 14 | 2.338 93 | 0 00 | 19.751 07 |
333110101 | 05 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P | 17.412 14 D | 2.338 93 | 0 00 | 19.751 07 | D
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.245 79 | 543 63 | 0 00 | 4.789 42 |
341000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 4.114 75 | 543 63 | 0 00 | 4.658 38 |
341100000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 4.114 75 | 543 63 | 0 00 | 4.658 38 |
341130000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 4.114 75 | 543 63 | 0 00 | 4.658 38 |

341130100

05

JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -  P
UNIÃO

4.114 75 D

543 63

0 00

4.658 38

D

349000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |
349900000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 131 04 | 0 00 | 0 00 | 131 04 |

349910000

05

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

131 04 D

0 00

0 00

131 04

D

370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | 1.751 85 | 0 00 | 0 00 | 1.751 85 |
372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | 1.751 85 | 0 00 | 0 00 | 1.751 85 |
372100000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.075 90 | 0 00 | 0 00 | 1.075 90 |
372130000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.075 90 | 0 00 | 0 00 | 1.075 90 |
372130200 | 05 | PIS/PASEP	P | 1.075 90 D | 0 00 | 0 00 | 1.075 90 | D
372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 675 95 | 0 00 | 0 00 | 675 95 |
372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P | 675 95 D | 0 00 | 0 00 | 675 95 | D
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (1.808.335 89) | 55 43 | 203.231 75 | (2.011.512 21) |
410000000 | 05 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | (138.186 20) | 55 43 | 11.041 39 | (149.172 16) |
412000000 | 05 | TAXAS | (138.186 20) | 55 43 | 11.041 39 | (149.172 16) |
412100000 | 05 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | (138.186 20) | 55 43 | 11.041 39 | (149.172 16) |

412110000

05

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO

(138.186 20)

55 43

11.041 39

(149.172 16)

412111500 | 05 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | (138.186 20) | 55 43 | 11.041 39 | (149.172 16) |
412111501 | 05 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P | (138.186 20) C | 55 43 | 11.041 39 | (149.172 16) | C
440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | (25.346 20) | 0 00 | 5.897 63 | (31.243 83) |
445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (25.346 20) | 0 00 | 5.897 63 | (31.243 83) |
445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | (25.346 20) | 0 00 | 5.897 63 | (31.243 83) |

445110000

05

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO

(25.346 20) C

0 00

5.897 63

(31.243 83)

C

450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (1.574.278 09) | 0 00 | 186.292 73 | (1.760.570 82)
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | (1.574.278 09) | 0 00 | 186.292 73 | (1.760.570 82)
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | (1.574.278 09) | 0 00 | 186.292 73 | (1.760.570 82)

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Outubro

Página 5

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

451120000	05	^TRANSFERÊNCIAS ^RECEBIDAS ^PARA ^A | (1.574.278 09) | 0 00 | 186.292 73 | (1.760.570 82) |
451120200	05	^REPASSE ^RECEBIDO	^P | (1.574.278 09) C | 0 00 | 186.292 73 | (1.760.570 82) | C
490000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)
499000000 | 05 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)
499500000 | 05 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | (70.525 40) | 0 00 | 0 00 | (70.525 40)

499510000	05	^MULTAS ^ADMINISTRATIVAS, ^CONTRATUAIS ^E	^P	^(70.525 ^40) ^C	^0 ^00	^0 ^00	^(70.525 ^40) ^C
JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.593.463 68 | 215.756 36 | 85.640 00 | 4.723.580 04
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | 4.592.006 94 | 215.756 36 | 85.640 00 | 4.722.123 30
521000000 | 05 | PREVISÃO DA RECEITA | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00
521100000 | 05 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 239.100 00 | 0 00 | 0 00 | 239.100 00
521110000  (5) 05	^PREVISAO ^INICIAL ^DA ^RECEITA ^BRUTA	^O | 239.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 239.100 00 | D
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.352.906 94 | 215.756 36 | 85.640 00 | 4.483.023 30 |
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.939.100 00 | 85.640 00 | 85.640 00 | 2.939.100 00 |
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.939.100 00 | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00 |
522110100 | (4) 05 | CREDITO INICIAL | O | 2.939.100 00 D | 0 00 | 0 00 | 2.939.100 00 | D
522120000	05	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^TIPO ^DE ^CREDITO | 14.200 00 | 42.820 00 | 0 00 | 57.020 00 |
522120100  (4) 05	^CREDITO ^ADICIONAL ^- ^SUPLEMENTAR	^O | 14.200 00 D | 42.820 00 | 0 00 | 57.020 00 | D
522130000	05	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE | 0 00 | 42.820 00 | 42.820 00 | 0 00 |
522130300  (4) 05	^ANULAÇÃO ^DE ^DOTAÇÃO	^O	^14.200 ^00 ^D | 42.820 00 | 0 00 | 57.020 00 | D
522139900  (4) 05	^VALOR ^GLOBAL ^DA ^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE ^O	^(14.200 ^00) ^X | 0 00 | 42.820 00 | (57.020 00) | X

522190000	05	^CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO ^DE	^(14.200 ^00)
522190400  (4) 05	^(-) ^CANCELAMENTO ^DE ^DOTAÇÕES	^O	^(14.200 ^00) ^C

0 00
0 00

42.820 00
42.820 00

(57.020 00)
(57.020 00)

C

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

DOTAÇÃO

522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.413.806 94 | 130.116 36 | 0 00 | 1.543.923 30 |
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.413.806 94 | 130.116 36 | 0 00 | 1.543.923 30 |
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.413.806 94 | 130.116 36 | 0 00 | 1.543.923 30 |
522920101 | (7) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.413.843 34 D | 130.116 36 | 0 00 | 1.543.959 70 | D
522920103 | (7) 05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (36 40) C | 0 00 | 0 00 | (36 40) | C
530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.456 74 | 0 00 | 0 00 | 1.456 74 |
531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 219 90 | 0 00 | 0 00 | 219 90 |
531100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 219 90 D | 0 00 | 0 00 | 219 90 | D
531700000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.236 84 | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 |
532200000  (12)05	^RP ^PROCESSADOS ^- ^EXERCÍCIOS ^ANTERIORES	^O | 1.236 84 D | 0 00 | 0 00 | 1.236 84 | D
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | (4.593.463 68) | 719.740 17 | 849.856 53 | (4.723.580 04) |
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | (4.592.006 94) | 719.740 17 | 849.856 53 | (4.722.123 30) |
621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | (239.100 00) | 16.994 45 | 16.994 45 | (239.100 00) |
621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | (5.042 20) X | 16.939 02 | 55 43 | 11.841 39 | X
621200000 | (5) 05 | RECEITA REALIZADA | O | (234.057 80) C | 55 43 | 16.939 02 | (250.941 39) | C
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | (4.352.906 94) | 702.745 72 | 832.862 08 | (4.483.023 30) |
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | (2.939.100 00) | 437.841 04 | 437.841 04 | (2.939.100 00) |
622110000 | (4) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (1.525.293 06) C | 172.936 36 | 42.820 00 | (1.395.176 70) | C
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | | (1.413.806 94) | 264.904 68 | 395.021 04 | (1.543.923 30) |
622130100 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (126.558 97) C | 140.024 14 | 130.116 36 | (116.651 19) | C
622130200 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 14.945 75 | 45.035 10 | (30.089 35) | C
622130300 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0 00 C | 109.934 79 | 109.934 79 | 0 00 | C
622130400 | (4) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.287.247 97) C | 0 00 | 109.934 79 | (1.397.182 76) | C
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | (1.413.806 94) | 264.904 68 | 395.021 04 | (1.543.923 30) |
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | | (1.413.806 94) | 264.904 68 | 395.021 04 | (1.543.923 30) |
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | (1.413.806 94) | 264.904 68 | 395.021 04 | (1.543.923 30) |
622920101 | (7) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (126.558 97) C | 140.024 14 | 130.116 36 | (116.651 19) | C
622920102 | (7) 05 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0 00 C | 14.945 75 | 45.035 10 | (30.089 35) | C
622920103 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 109.934 79 | 109.934 79 | 0 00 | C
622920104 | (7) 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.287.247 97) C | 0 00 | 109.934 79 | (1.397.182 76) | C
630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | (1.456 74) | 0 00 | 0 00 | (1.456 74) |
631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | (219 90) | 0 00 | 0 00 | (219 90) |
631100000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631300000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | (12)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (219 90) C | 0 00 | 0 00 | (219 90) | C

631700000

05	^RP ^NÃO ^PROCESSADOS ^- ^INSCRIÇÃO ^NO

0 00

0 00

0 00

0 00

BALANCETE-ISOLADO
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5)
Outubro

Página 6

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

631710000

(12)05

EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO

O

0 00 C

0 00

0 00

0 00

C

| | EXERCÍCIO | | | | | |
632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | (1.236 84) | 0 00 | 0 00 | (1.236 84) |
632100000 | (12)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (1.236 84) C | 0 00 | 0 00 | (1.236 84) | C
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.432.510 12 | 579.260 40 | 304.727 55 | 2.707.042 97 |
710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | | 522.626 83 | 61.963 92 | 0 00 | 584.590 75 |
712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 522.626 83 | 61.963 92 | 0 00 | 584.590 75 |
712300000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 522.626 83 | 61.963 92 | 0 00 | 584.590 75 |
712310000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 522.626 83 | 61.963 92 | 0 00 | 584.590 75 |
712310200 | (13)05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 345.405 85 D | 42.984 79 | 0 00 | 388.390 64 | D
712310300 | (13)05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 9.216 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.216 00 | D
712310400 | (13)05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 123.770 33 D | 18.435 50 | 0 00 | 142.205 83 | D
712310500 | (13)05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 44.234 65 D | 543 63 | 0 00 | 44.778 28 | D
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.909.883 29 | 517.296 48 | 304.727 55 | 2.122.452 22 |
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.909.883 29 | 517.296 48 | 304.727 55 | 2.122.452 22 |
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.909.883 29 | 517.296 48 | 304.727 55 | 2.122.452 22 |
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.747.118 30 D | 507.827 74 | 295.196 54 | 1.959.749 50 | D
721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 162.764 99 D | 9.468 74 | 9.531 01 | 162.702 72 | D
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | | (2.432.510 12) | 841.475 45 | 1.116.008 30 | (2.707.042 97) |
810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | (522.626 83) | 21.697 61 | 83.661 53 | (584.590 75) |
812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | (522.626 83) | 21.697 61 | 83.661 53 | (584.590 75) |
812300000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | (522.626 83) | 21.697 61 | 83.661 53 | (584.590 75) |
812310000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | (522.626 83) | 21.697 61 | 83.661 53 | (584.590 75) |
812310200 | 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | (345.405 85) | 19.647 30 | 62.632 09 | (388.390 64) |
812310201 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (61.437 34) C | 19.647 30 | 42.984 79 | (84.774 83) | C
812310202 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (283.968 51) C | 0 00 | 19.647 30 | (303.615 81) | C
812310300 | 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | (9.216 00) | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) |
812310301 | (13)05 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
812310302 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (9.216 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.216 00) | C
812310400 | 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | (123.770 33) | 0 00 | 18.435 50 | (142.205 83) |
812310401 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (10.440 57) C | 0 00 | 18.435 50 | (28.876 07) | C
812310402 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (113.329 76) C | 0 00 | 0 00 | (113.329 76) | C
812310500 | 05 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | (44.234 65) | 2.050 31 | 2.593 94 | (44.778 28) |
812310501 | (13)05 | A EXECUTAR | C | (26.559 78) C | 2.050 31 | 543 63 | (25.053 10) | C
812310502 | (13)05 | EXECUTADOS | C | (17.674 87) C | 0 00 | 2.050 31 | (19.725 18) | C
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | (1.909.883 29) | 819.777 84 | 1.032.346 77 | (2.122.452 22) |
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | (1.909.883 29) | 819.777 84 | 1.032.346 77 | (2.122.452 22) |
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | (1.909.883 29) | 819.777 84 | 1.032.346 77 | (2.122.452 22) |
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | (402.851 00) | 544.778 70 | 617.838 66 | (475.910 96) |
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (402.851 00) X | 544.778 70 | 617.838 66 | (475.910 96) | X
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | (126.558 97) | 154.969 89 | 175.151 46 | (146.740 54) |
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (126.558 97) C | 140.024 14 | 130.116 36 | (116.651 19) | C
821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0 00 C | 14.945 75 | 45.035 10 | (30.089 35) | C
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | (25.650 59) | 120.029 25 | 119.327 40 | (24.948 74) |
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (1.236 84) C | 109.934 79 | 109.934 79 | (1.236 84) | C
821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (24.413 75) C | 10.094 46 | 9.392 61 | (23.711 90) | C
821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | (1.354.822 73) | 0 00 | 120.029 25 | (1.474.851 98) |
821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.287.467 87) C | 0 00 | 109.934 79 | (1.397.402 66) | C
821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (67.354 86) C | 0 00 | 10.094 46 | (77.449 32) | C
0,00 | 3.222.018,17 | 3.222.018,17 | 0,00

 	 	

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49

FERNANDA MOREIRA LOBATO
992.783.162-53
GERENTE ADMNISTRATIV

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC AM 7.905