Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 05 ATIVO 05 ATIVO CIRCULANTE 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 756.177 94 597.233 39 505.684 10 505.684 10 505.684 10 553.425 97 553.425 97 545.307 41 545.307 41 545.307 41 519.519 95 517.181 02 509.131 79 509.131 79 509.131 79 790.083 96 633.478 34 541.859 72 541.859 72 541.859 72 111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 46.479 02 D 367.625 03 354.248 50 59.855 55 D 111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 459.205 08 D 177.682 38 154.883 29 482.004 17 D 113000000 113800000 113810000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 13.131 51 13.131 51 13.131 51 69 33 69 33 69 33 0 00 0 00 0 00 13.200 84 13.200 84 13.200 84 113810600 (6) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 12.542 24 D 0 00 0 00 12.542 24 D 113810800 113810900 (6) 05 (6) 05 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO 458 07 D 131 20 D 69 33 0 00 0 00 0 00 527 40 D 131 20 D 115000000 115600000 115610000 05 ESTOQUES 05 ALMOXARIFADO 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 78.417 78 78.417 78 78.417 78 8.049 23 8.049 23 8.049 23 8.049 23 8.049 23 8.049 23 78.417 78 78.417 78 78.417 78 115610100 115610200 115610300 115610400 115610700 115619900 05 MATERIAL DE CONSUMO 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 AUTOPEÇAS 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 68.408 90 D P P 0 00 D P P 2.393 30 D P P 0 00 D P P 6.799 58 D P P 816 00 D 8.049 23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.049 23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 68.408 90 D 0 00 D 2.393 30 D 0 00 D 6.799 58 D 816 00 D 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 05 IMOBILIZADO 05 BENS MOVEIS 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 158.944 55 158.944 55 304.071 51 304.071 51 83.461 73 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 156.605 62 156.605 62 304.071 51 304.071 51 83.461 73 123110102 123110105 123110107 123110108 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 12.990 81 D 31.929 21 D 2.197 99 D 377 45 D 123110109 05 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 967 71 D 0 00 0 00 967 71 D 123110112 05 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 5.100 00 D 0 00 0 00 5.100 00 D 123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 29.898 56 D 0 00 0 00 29.898 56 D 123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA 84.082 02 0 00 0 00 84.082 02 123110201 123110202 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 05 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 82.748 00 D 1.334 02 D 0 00 0 00 0 00 0 00 82.748 00 D 1.334 02 D 123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 56.384 66 0 00 0 00 56.384 66 123110301 123110302 123110303 05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 8.925 58 D P P 5.491 50 D P P 41.967 58 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.925 58 D 5.491 50 D 41.967 58 D 123110400 05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.266 40 0 00 0 00 14.266 40 123110405 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 14.266 40 D 0 00 0 00 14.266 40 D 123110500 05 VEÍCULOS 62.595 00 0 00 0 00 62.595 00 123110503 05 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 62.595 00 D 0 00 0 00 62.595 00 D 123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.281 70 0 00 0 00 3.281 70 123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 3.281 70 D 0 00 0 00 3.281 70 D 123800000 123810000 123810100 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (145.126 96) (145.126 96) (145.126 96) 0 00 0 00 0 00 2.338 93 2.338 93 2.338 93 (147.465 89) (147.465 89) (147.465 89) 123810101 123810102 123810103 123810104 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (32.298 81) C (35.991 10) C (29.981 00) C (4.546 82) C 0 00 0 00 0 00 0 00 748 67 707 31 316 53 73 78 (33.047 48) C (36.698 41) C (30.297 53) C (4.620 60) C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810105 123810199 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS (40.466 41) C (1.842 82) C 0 00 0 00 443 91 48 73 (40.910 32) C (1.891 55) C 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 PASSIVO CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 PESSOAL A PAGAR 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 05 PESSOAL A PAGAR (136.643 75) (24.025 47) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 173.966 26 172.459 58 86.200 04 65.814 92 65.814 92 65.814 92 174.084 70 174.084 70 86.200 04 65.814 92 65.814 92 65.814 92 (136.762 19) (25.650 59) (20 09) (20 09) (20 09) (20 09) 211110101 211110102 211110103 211110700 211110700 05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 05 FÉRIAS P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P F 05 OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL P P (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 65.814 92 0 00 0 00 0 00 0 00 65.814 92 0 00 0 00 0 00 0 00 (20 09) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 211400000 211430000 211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0 00 0 00 0 00 20.385 12 20.385 12 15.080 37 20.385 12 20.385 12 15.080 37 0 00 0 00 0 00 211430101 211430102 211430500 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 05 FGTS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 C 14.569 78 510 59 5.304 75 14.569 78 510 59 5.304 75 0 00 C 0 00 C 0 00 C 212000000 212500000 212530000 05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 05 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0 00 0 00 0 00 1.050 50 1.050 50 1.050 50 1.050 50 1.050 50 1.050 50 0 00 0 00 0 00 212530300 212530300 (10)05 (10)05 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0 00 C 0 00 C 525 25 525 25 525 25 525 25 0 00 C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 FORNECEDORES NACIONAIS (2.660 54) (2.660 54) (2.660 54) (2.660 54) 74.252 23 74.252 23 74.252 23 74.252 23 72.808 44 72.808 44 72.808 44 72.808 44 (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) (1.216 75) 213110101 (16)05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (2.660 54) C 74.252 23 72.808 44 (1.216 75) C 214000000 214100000 214130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0 00 0 00 0 00 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 996 09 0 00 0 00 0 00 214131100 214131200 05 PIS/PASEP A RECOLHER P F 05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P F 0 00 C 0 00 C 0 00 996 09 0 00 996 09 0 00 C 0 00 C 218000000 218800000 218810000 218810100 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 VALORES RESTITUÍVEIS 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 05 CONSIGNAÇÕES (21.344 84) (21.344 84) (21.344 84) (21.344 84) 9.960 72 6.298 31 6.298 31 6.298 31 13.029 63 9.367 22 9.367 22 9.367 22 (24.413 75) (24.413 75) (24.413 75) (24.413 75) 218810102 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (16.253 63) C 6.298 31 5.618 49 (15.573 81) C 218810104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (5.091 21) C 0 00 3.748 73 (8.839 94) C 218900000 218910000 218910100 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 00 0 00 0 00 3.662 41 3.662 41 3.662 41 3.662 41 3.662 41 3.662 41 0 00 0 00 0 00 218910101 218910200 (11)05 (11)05 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DIARIAS A PAGAR P F 0 00 C P F 0 00 C 3.662 41 0 00 3.662 41 0 00 0 00 C 0 00 C 218919800 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 05 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (28.066 46) (7.148 26) (7.148 26) (7.148 26) (7.148 26) 1.506 68 510 59 510 59 510 59 510 59 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (26.559 78) (6.637 67) (6.637 67) (6.637 67) (6.637 67) 221430101 05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P (7.148 26) C 510 59 0 00 (6.637 67) C 224000000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO (20.918 20) 996 09 0 00 (19.922 11) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 224100000 224130000 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 05 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (20.918 20) (20.918 20) 996 09 996 09 0 00 0 00 (19.922 11) (19.922 11) 224130200 (15)05 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P (20.918 20) C 996 09 0 00 (19.922 11) C 230000000 237000000 237100000 237110000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO 05 RESULTADOS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (84.551 82) (84.551 82) (84.551 82) 5.721.343 56 237110100 237110200 237110300 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 5.721.343 56 X 0 00 X 237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (5.354.232 71) 0 00 0 00 (5.354.232 71) 237120100 237120200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 0 00 X P (5.354.232 71) X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X (5.354.232 71) X 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 771.883 84 0 00 0 00 771.883 84 237130100 237130200 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P ANTERIORES 0 00 X 771.883 84 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 X 771.883 84 X 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (1.223.546 51) 0 00 0 00 (1.223.546 51) 237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P (1.223.546 51) X 0 00 0 00 (1.223.546 51) X 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 05 PESSOAL E ENCARGOS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 989.989 64 624.799 84 505.351 32 505.351 32 505.351 32 425.027 85 165.024 48 89.351 86 65.814 92 65.814 92 65.814 92 53.850 48 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.155.014 12 714.151 70 571.166 24 571.166 24 571.166 24 478.878 33 311210101 311210118 311210122 311210123 311210124 05 VENCIMENTOS E SALARIOS 05 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 05 13. SALARIO 05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 377.813 19 D P 6.702 66 D P 23.454 98 D P 4.026 56 D P 13.030 46 D 52.970 98 879 50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 430.784 17 D 7.582 16 D 23.454 98 D 4.026 56 D 13.030 46 D 311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 66.491 47 11.964 44 0 00 78.455 91 311210299 311210300 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P 05 SENTENCAS JUDICIAIS P 66.491 47 D 13.832 00 D 11.964 44 0 00 0 00 0 00 78.455 91 D 13.832 00 D 312000000 312200000 312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 105.527 68 81.110 08 81.110 08 19.874 53 14.569 78 14.569 78 0 00 0 00 0 00 125.402 21 95.679 86 95.679 86 312230100 05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 81.110 08 D 14.569 78 0 00 95.679 86 D 312300000 312310000 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 05 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 24.417 60 24.417 60 5.304 75 5.304 75 0 00 0 00 29.722 35 29.722 35 312310100 05 FGTS P 24.417 60 D 5.304 75 0 00 29.722 35 D 319000000 319100000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.920 84 13.920 84 3.662 41 3.662 41 0 00 0 00 17.583 25 17.583 25 319110000 05 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 13.920 84 D 3.662 41 0 00 17.583 25 D 330000000 331000000 331100000 331110000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 CONSUMO DE MATERIAL 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 359.983 47 135.206 90 135.206 90 135.206 90 74.881 31 8.049 23 8.049 23 8.049 23 0 00 0 00 0 00 0 00 434.864 78 143.256 13 143.256 13 143.256 13 331110100 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 331112300 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P 05 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 05 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P 11.986 05 D 1.020 00 D 2.227 93 D 3.416 23 D 450 00 D 9.862 72 D 4.150 50 D 8.049 23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 20.035 28 D 1.020 00 D 2.227 93 D 3.416 23 D 450 00 D 9.862 72 D 4.150 50 D Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 4 C O N T A 331112600 331112800 331113900 331114400 E N T. 05 05 05 05 T I T U L O S MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 3.908 99 D 21.465 00 D 36.580 00 D 40.139 48 D DÉBITO 0 00 0 00 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 3.908 99 D 21.465 00 D 36.580 00 D 40.139 48 D 332000000 332100000 332110000 05 SERVIÇOS 05 DIÁRIAS 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 209.703 36 4.650 00 4.650 00 64.493 15 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 274.196 51 4.650 00 4.650 00 332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 4.650 00 D 0 00 0 00 4.650 00 D 332300000 332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 205.053 36 205.053 36 64.493 15 64.493 15 0 00 0 00 269.546 51 269.546 51 332310500 332310600 332310800 332311000 05 PUBLICIDADE P 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 05 LOCAÇÕES P 4.640 00 D 26.800 00 D 1.375 57 D 9.216 00 D 580 00 0 00 194 60 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.220 00 D 26.800 00 D 1.570 17 D 9.216 00 D 332312000 05 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP 22.005 00 D 0 00 0 00 22.005 00 D 332313200 332314600 332315100 332315400 332319900 05 SERVIÇOS BANCARIOS 05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 1.325 08 D P 35.244 40 D P 79.706 18 D P 17.000 00 D P 7.741 13 D 151 86 53.254 00 10.031 96 0 00 280 73 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.476 94 D 88.498 40 D 89.738 14 D 17.000 00 D 8.021 86 D 333000000 333100000 333110000 333110100 05 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 05 DEPRECIAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 05 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 15.073 21 15.073 21 15.073 21 15.073 21 2.338 93 2.338 93 2.338 93 2.338 93 0 00 0 00 0 00 0 00 17.412 14 17.412 14 17.412 14 17.412 14 333110101 05 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 15.073 21 D 2.338 93 0 00 17.412 14 D 340000000 341000000 341100000 341130000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 05 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 3.720 54 3.589 50 3.589 50 3.589 50 525 25 525 25 525 25 525 25 0 00 0 00 0 00 0 00 4.245 79 4.114 75 4.114 75 4.114 75 341130100 05 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 3.589 50 D 525 25 0 00 4.114 75 D 349000000 349900000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 131 04 131 04 0 00 0 00 0 00 0 00 131 04 131 04 349910000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 131 04 D 0 00 0 00 131 04 D 370000000 372000000 372100000 372130000 05 TRIBUTÁRIAS 05 CONTRIBUIÇÕES 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 05 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 1.485 79 1.485 79 1.075 90 1.075 90 266 06 266 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.751 85 1.751 85 1.075 90 1.075 90 372130200 05 PIS/PASEP P 1.075 90 D 0 00 0 00 1.075 90 D 372900000 372910000 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 05 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 409 89 409 89 266 06 266 06 0 00 0 00 675 95 675 95 372919900 05 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P 409 89 D 266 06 0 00 675 95 D 400000000 410000000 412000000 412100000 412110000 412111500 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 05 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 05 TAXAS 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 05 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 05 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO (1.609.523 83) (123.263 15) (123.263 15) (123.263 15) (123.263 15) (123.263 15) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 198.812 06 14.923 05 14.923 05 14.923 05 14.923 05 14.923 05 (1.808.335 89) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) (138.186 20) 412111501 05 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P (123.263 15) C 0 00 14.923 05 (138.186 20) C 440000000 445000000 445100000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (20.541 50) (20.541 50) (20.541 50) 0 00 0 00 0 00 4.804 70 4.804 70 4.804 70 (25.346 20) (25.346 20) (25.346 20) 445110000 05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P CONSOLIDAÇÃO (20.541 50) C 0 00 4.804 70 (25.346 20) C 450000000 451000000 451100000 451120000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A (1.409.836 95) (1.409.836 95) (1.409.836 95) (1.409.836 95) 0 00 0 00 0 00 0 00 164.441 14 164.441 14 164.441 14 164.441 14 (1.574.278 09) (1.574.278 09) (1.574.278 09) (1.574.278 09) Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 451120200 05 REPASSE RECEBIDO P (1.409.836 95) C 0 00 164.441 14 (1.574.278 09) C 490000000 499000000 499500000 05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (55.882 23) (55.882 23) (55.882 23) 0 00 0 00 0 00 14.643 17 14.643 17 14.643 17 (70.525 40) (70.525 40) (70.525 40) 499510000 05 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E P JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO (55.882 23) C 0 00 14.643 17 (70.525 40) C 500000000 520000000 521000000 521100000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 ORÇAMENTO APROVADO 05 PREVISÃO DA RECEITA 05 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 4.514.218 29 4.512.761 55 239.100 00 239.100 00 79.245 39 79.245 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.593.463 68 4.592.006 94 239.100 00 239.100 00 521110000 (5) 05 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 239.100 00 D 0 00 0 00 239.100 00 D 522000000 522100000 522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05 DOTAÇÃO INICIAL 4.273.661 55 2.939.100 00 2.939.100 00 79.245 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.352.906 94 2.939.100 00 2.939.100 00 522110100 (4) 05 CREDITO INICIAL O 2.939.100 00 D 0 00 0 00 2.939.100 00 D 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 14.200 00 0 00 0 00 14.200 00 522120100 (4) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 14.200 00 D 0 00 0 00 14.200 00 D 522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0 00 0 00 0 00 0 00 522130300 (4) 05 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 14.200 00 D 0 00 0 00 14.200 00 D 522139900 (4) 05 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (14.200 00) X 0 00 0 00 (14.200 00) X 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (14.200 00) 0 00 0 00 (14.200 00) 522190400 (4) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (14.200 00) C 0 00 0 00 (14.200 00) C 522900000 522920000 522920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMPENHOS POR EMISSÃO 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.334.561 55 1.334.561 55 1.334.561 55 79.245 39 79.245 39 79.245 39 0 00 0 00 0 00 1.413.806 94 1.413.806 94 1.413.806 94 522920101 (7) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.334.597 95 D 79.245 39 0 00 1.413.843 34 D 522920103 (7) 05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O (36 40) C 0 00 0 00 (36 40) C 530000000 531000000 05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.456 74 219 90 0 00 0 00 0 00 0 00 1.456 74 219 90 531100000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 219 90 D 0 00 0 00 219 90 D 531700000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 05 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.236 84 0 00 0 00 1.236 84 532200000 (12)05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.236 84 D 0 00 0 00 1.236 84 D 600000000 620000000 621000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 05 EXECUÇÃO DA RECEITA (4.514.218 29) (4.512.761 55) (239.100 00) 777.336 67 777.336 67 34.370 92 856.582 06 856.582 06 34.370 92 (4.593.463 68) (4.592.006 94) (239.100 00) 621100000 621200000 (5) 05 (5) 05 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA O (39.413 12) X O (199.686 88) C 34.370 92 0 00 0 00 34.370 92 (5.042 20) X (234.057 80) C 622000000 622100000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (4.273.661 55) (2.939.100 00) 742.965 75 411.105 57 822.211 14 411.105 57 (4.352.906 94) (2.939.100 00) 622110000 (4) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.604.538 45) C 79.245 39 0 00 (1.525.293 06) C 622130000 05 CREDITO UTILIZADO (1.334.561 55) 331.860 18 411.105 57 (1.413.806 94) 622130100 622130200 622130300 622130400 (4) 05 (4) 05 (4) 05 (4) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (211.505 81) C O 0 00 C O (1.443 79) C O (1.121.611 95) C 164.192 23 2.031 93 165.636 02 0 00 79.245 39 2.031 93 164.192 23 165.636 02 (126.558 97) C 0 00 C 0 00 C (1.287.247 97) C 622900000 622920000 622920100 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 05 EMISSAO DE EMPENHO 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.334.561 55) (1.334.561 55) (1.334.561 55) 331.860 18 331.860 18 331.860 18 411.105 57 411.105 57 411.105 57 (1.413.806 94) (1.413.806 94) (1.413.806 94) 622920101 622920102 622920103 622920104 (7) 05 (7) 05 (7) 05 (7) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (211.505 81) C O 0 00 C O (1.443 79) C O (1.121.611 95) C 164.192 23 2.031 93 165.636 02 0 00 79.245 39 2.031 93 164.192 23 165.636 02 (126.558 97) C 0 00 C 0 00 C (1.287.247 97) C 630000000 631000000 05 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (1.456 74) (219 90) 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.456 74) (219 90) 631100000 631300000 631400000 (12)05 (12)05 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 0 00 C 0 00 C (219 90) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C 0 00 C (219 90) C 631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 00 0 00 0 00 0 00 631710000 (12)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU (UG:5) Setembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S EXERCÍCIO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (1.236 84) 0 00 0 00 (1.236 84) 632100000 (12)05 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.236 84) C 0 00 0 00 (1.236 84) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 05 CONTROLES DEVEDORES 05 ATOS POTENCIAIS 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.223.805 59 522.101 58 522.101 58 522.101 58 522.101 58 545.901 99 525 25 525 25 525 25 525 25 337.197 46 0 00 0 00 0 00 0 00 2.432.510 12 522.626 83 522.626 83 522.626 83 522.626 83 712310200 712310300 712310400 (13)05 (13)05 (13)05 CONTRATOS DE SERVIÇOS C CONTRATOS DE ALUGUÉIS C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 345.405 85 D 9.216 00 D 123.770 33 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 345.405 85 D 9.216 00 D 123.770 33 D 712310500 (13)05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 43.709 40 D 525 25 0 00 44.234 65 D 720000000 721000000 721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.701.704 01 1.701.704 01 1.701.704 01 545.376 74 545.376 74 545.376 74 337.197 46 337.197 46 337.197 46 1.909.883 29 1.909.883 29 1.909.883 29 721110000 721120000 721130000 (1) 05 (1) 05 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 1.539.008 41 D C 0 00 D C 162.695 60 D 535.940 19 0 00 9.436 55 327.830 30 0 00 9.367 16 1.747.118 30 D 0 00 D 162.764 99 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 05 CONTROLES CREDORES 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.223.805 59) (522.101 58) (522.101 58) (522.101 58) (522.101 58) (345.405 85) 986.355 15 66.117 79 66.117 79 66.117 79 66.117 79 64.085 86 1.195.059 68 66.643 04 66.643 04 66.643 04 66.643 04 64.085 86 (2.432.510 12) (522.626 83) (522.626 83) (522.626 83) (522.626 83) (345.405 85) 812310201 812310202 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (125.523 20) C C (219.882 65) C 64.085 86 0 00 0 00 64.085 86 (61.437 34) C (283.968 51) C 812310300 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (9.216 00) 0 00 0 00 (9.216 00) 812310301 812310302 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C 0 00 C C (9.216 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 C (9.216 00) C 812310400 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (123.770 33) 0 00 0 00 (123.770 33) 812310401 812310402 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (10.440 57) C C (113.329 76) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (10.440 57) C (113.329 76) C 812310500 05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (43.709 40) 2.031 93 2.557 18 (44.234 65) 812310501 812310502 (13)05 (13)05 A EXECUTAR EXECUTADOS C (28.066 46) C C (15.642 94) C 2.031 93 0 00 525 25 2.031 93 (26.559 78) C (17.674 87) C 820000000 821000000 821100000 821110000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.701.704 01) (1.701.704 01) (1.701.704 01) (283.284 33) 920.237 36 920.237 36 920.237 36 582.078 87 1.128.416 64 1.128.416 64 1.128.416 64 701.645 54 (1.909.883 29) (1.909.883 29) (1.909.883 29) (402.851 00) 821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (283.284 33) X 582.078 87 701.645 54 (402.851 00) X 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (211.505 81) 166.224 16 81.277 32 (126.558 97) 821120100 821120200 (1) 05 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (211.505 81) C 0 00 C 164.192 23 2.031 93 79.245 39 2.031 93 (126.558 97) C 0 00 C 821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (24.025 47) 171.934 33 173.559 45 (25.650 59) 821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (2.680 63) C 165.636 02 164.192 23 (1.236 84) C 821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (21.344 84) C 6.298 31 9.367 22 (24.413 75) C 821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (1.182.888 40) 0 00 171.934 33 (1.354.822 73) 821140100 821140200 (1) 05 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (1.121.831 85) C (61.056 55) C 0 00 0 00 165.636 02 6.298 31 (1.287.467 87) C (67.354 86) C 0,00 3.281.255,91 3.281.255,91 0,00 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE 374.432.323-49 FERNANDA MOREIRA LOBATO 992.783.162-53 GERENTE ADMNISTRATIV ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC AM 7.905