Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 308.000 00 73.351 32 15.491 68 88.843 00 -219.157 00 194.000,00 57.405,09 14.500,76 71.905,85 -122.094,15 194.000,00 57.405,09 14.500,76 71.905,85 -122.094,15 194.000,00 57.405,09 14.500,76 71.905,85 -122.094,15 194.000,00 57.405,09 14.500,76 71.905,85 -122.094,15 194.000 00 57.405 09 14.500 76 71.905 85 -122.094 15 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 194.000,00 57.405,09 14.500,76 71.905,85 -122.094,15 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 30.000 00 15.946 23 990 92 16.937 15 -13.062 85 30.000,00 15.946,23 990,92 16.937,15 -13.062,85 30.000,00 15.946,23 990,92 16.937,15 -13.062,85 30.000 00 15.946 23 990 92 16.937 15 -13.062 85 30.000,00 15.946,23 990,92 16.937,15 -13.062,85 30.000,00 15.946,23 990,92 16.937,15 -13.062,85 1321.01.1.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 30.000,00 15.946,23 990,92 16.937,15 -13.062,85 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 308.000,00 73.351,32 15.491,68 88.843,00 -219.157,00 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 328.314,39 Arrec. Periodo Arrec. Total 109.555,02 437.869,41 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 328.314 39 109.555 02 437.869 41 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 7.022,42 261,00 7.283,42 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9009 9009 9011 9011 VALOR A REGULARIZAR 0,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 4.237,42 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 2.785,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.237 42 261 00 3.046 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 135,08 0,00 135,08 9001 9001 Salario Familia 135,08 0,00 135,08 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0 00 0 00 9008 9008 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27.349,56 6.787,00 34.136,56 9002 9002 9003 9003 INSS 27.349 56 INSS / P. SERVIÇOS 0 00 6.787 00 34.136 56 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11.975,10 3.618,52 15.593,62 9004 9004 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 11.975,10 3.618 52 15.593 62 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.183,84 1.045,96 5.229,80 9010 9010 Consignados - FACTA 4.183,84 1.045,96 5.229,80 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 378.980,39 121.267,50 500.247,89 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 589.090,89 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 1.059.293,54 117.463,94 Total do Saldo 1.176.757,48 T O T A L G E R A L 1.765.848,37 Presidente Figueiredo, 31 de MAIO de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO