Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 308.000 00 54.123 24 19.228 08 73.351 32 -234.648 68 194.000,00 39.874,00 17.531,09 57.405,09 -136.594,91 194.000,00 39.874,00 17.531,09 57.405,09 -136.594,91 194.000,00 39.874,00 17.531,09 57.405,09 -136.594,91 194.000,00 39.874,00 17.531,09 57.405,09 -136.594,91 194.000 00 39.874 00 17.531 09 57.405 09 -136.594 91 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 194.000,00 39.874,00 17.531,09 57.405,09 -136.594,91 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 30.000 00 14.249 24 1.696 99 15.946 23 -14.053 77 30.000,00 14.249,24 1.696,99 15.946,23 -14.053,77 30.000,00 14.249,24 1.696,99 15.946,23 -14.053,77 30.000 00 14.249 24 1.696 99 15.946 23 -14.053 77 30.000,00 14.249,24 1.696,99 15.946,23 -14.053,77 30.000,00 14.249,24 1.696,99 15.946,23 -14.053,77 1321.01.1.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 30.000,00 14.249,24 1.696,99 15.946,23 -14.053,77 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 308.000,00 54.123,24 19.228,08 73.351,32 -234.648,68 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 233.872,50 Arrec. Periodo Arrec. Total 94.441,89 328.314,39 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 233.872 50 94.441 89 328.314 39 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.761,42 261,00 7.022,42 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9009 9009 9011 9011 VALOR A REGULARIZAR 0,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 4.237,42 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 2.524,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.237 42 261 00 2.785 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 135,08 0,00 135,08 9001 9001 Salario Familia 135,08 0,00 135,08 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0 00 0 00 9008 9008 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19.999,78 7.349,78 27.349,56 9002 9002 9003 9003 INSS 19.999 78 INSS / P. SERVIÇOS 0 00 7.349 78 27.349 56 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.758,96 3.216,14 11.975,10 9004 9004 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 8.758,96 3.216 14 11.975 10 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.137,88 1.045,96 4.183,84 9010 9010 Consignados - FACTA 3.137,88 1.045,96 4.183,84 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 272.665,62 106.314,77 378.980,39 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 452.331,71 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 1.059.293,54 117.463,94 Total do Saldo 1.176.757,48 T O T A L G E R A L 1.629.089,19 Presidente Figueiredo, 30 de ABRIL de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO