Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 308.000 00 35.009 38 19.113 86 54.123 24 -253.876 76 194.000,00 25.633,42 14.240,58 39.874,00 -154.126,00 194.000,00 25.633,42 14.240,58 39.874,00 -154.126,00 194.000,00 25.633,42 14.240,58 39.874,00 -154.126,00 194.000,00 25.633,42 14.240,58 39.874,00 -154.126,00 194.000 00 25.633 42 14.240 58 39.874 00 -154.126 00 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 194.000,00 25.633,42 14.240,58 39.874,00 -154.126,00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 30.000 00 9.375 96 4.873 28 14.249 24 -15.750 76 30.000,00 9.375,96 4.873,28 14.249,24 -15.750,76 30.000,00 9.375,96 4.873,28 14.249,24 -15.750,76 30.000 00 9.375 96 4.873 28 14.249 24 -15.750 76 30.000,00 9.375,96 4.873,28 14.249,24 -15.750,76 30.000,00 9.375,96 4.873,28 14.249,24 -15.750,76 1321.01.1.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 30.000,00 9.375,96 4.873,28 14.249,24 -15.750,76 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 308.000,00 35.009,38 19.113,86 54.123,24 -253.876,76 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 132.531,63 Arrec. Periodo Arrec. Total 101.340,87 233.872,50 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 132.531 63 101.340 87 233.872 50 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.954,00 4.807,42 6.761,42 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9009 9009 9011 9011 VALOR A REGULARIZAR 0,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 0,00 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 1.954,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.237 42 4.237 42 570 00 2.524 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 135,08 0,00 135,08 9001 9001 Salario Familia 135,08 0,00 135,08 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0 00 0 00 9008 9008 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13.633,35 6.366,43 19.999,78 9002 9002 9003 9003 INSS 13.633 35 INSS / P. SERVIÇOS 0 00 6.366 43 19.999 78 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.950,07 2.808,89 8.758,96 9004 9004 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 5.950,07 2.808 89 8.758 96 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.091,92 1.045,96 3.137,88 9010 9010 Consignados - FACTA 2.091,92 1.045,96 3.137,88 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 156.296,05 116.369,57 272.665,62 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 326.788,86 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 1.059.293,54 117.463,94 Total do Saldo 1.176.757,48 T O T A L G E R A L 1.503.546,34 Presidente Figueiredo, 31 de MARÇO de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO