Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 308.000 00 21.562 77 13.446 61 35.009 38 -272.990 62 194.000,00 16.523,83 9.109,59 25.633,42 -168.366,58 194.000,00 16.523,83 9.109,59 25.633,42 -168.366,58 194.000,00 16.523,83 9.109,59 25.633,42 -168.366,58 194.000,00 16.523,83 9.109,59 25.633,42 -168.366,58 194.000 00 16.523 83 9.109 59 25.633 42 -168.366 58 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 194.000,00 16.523,83 9.109,59 25.633,42 -168.366,58 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 30.000 00 5.038 94 4.337 02 9.375 96 -20.624 04 30.000,00 5.038,94 4.337,02 9.375,96 -20.624,04 30.000,00 5.038,94 4.337,02 9.375,96 -20.624,04 30.000 00 5.038 94 4.337 02 9.375 96 -20.624 04 30.000,00 5.038,94 4.337,02 9.375,96 -20.624,04 30.000,00 5.038,94 4.337,02 9.375,96 -20.624,04 1321.01.1.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 30.000,00 5.038,94 4.337,02 9.375,96 -20.624,04 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 308.000,00 21.562,77 13.446,61 35.009,38 -272.990,62 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 61.847,46 Arrec. Periodo Arrec. Total 70.684,17 132.531,63 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 61.847 46 70.684 17 132.531 63 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 977,00 977,00 1.954,00 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9009 9009 9011 9011 VALOR A REGULARIZAR 0,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 0,00 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 977,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 977 00 1.954 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 135,08 135,08 9001 9001 Salario Familia 0,00 135,08 135,08 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0 00 0 00 9008 9008 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 6.594,21 7.039,14 13.633,35 9002 9002 9003 9003 INSS 6.594 21 INSS / P. SERVIÇOS 0 00 7.039 14 13.633 35 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.043,54 2.906,53 5.950,07 9004 9004 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 3.043,54 2.906 53 5.950 07 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.045,96 1.045,96 2.091,92 9010 9010 Consignados - FACTA 1.045,96 1.045,96 2.091,92 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 73.508,17 82.787,88 156.296,05 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 191.305,43 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 1.059.293,54 117.463,94 Total do Saldo 1.176.757,48 T O T A L G E R A L 1.368.062,91 Presidente Figueiredo, 28 de FEVEREIRO de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO