Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 308.000 00 0 00 21.562 77 21.562 77 -286.437 23 194.000,00 0,00 16.523,83 16.523,83 -177.476,17 194.000,00 0,00 16.523,83 16.523,83 -177.476,17 194.000,00 0,00 16.523,83 16.523,83 -177.476,17 194.000,00 0,00 16.523,83 16.523,83 -177.476,17 194.000 00 0 00 16.523 83 16.523 83 -177.476 17 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 194.000,00 0,00 16.523,83 16.523,83 -177.476,17 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 30.000 00 0 00 5.038 94 5.038 94 -24.961 06 30.000,00 0,00 5.038,94 5.038,94 -24.961,06 30.000,00 0,00 5.038,94 5.038,94 -24.961,06 30.000 00 0 00 5.038 94 5.038 94 -24.961 06 30.000,00 0,00 5.038,94 5.038,94 -24.961,06 30.000,00 0,00 5.038,94 5.038,94 -24.961,06 1321.01.1.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 30.000,00 0,00 5.038,94 5.038,94 -24.961,06 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000 00 0 00 0 00 0 00 -84.000 00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 308.000,00 0,00 21.562,77 21.562,77 -286.437,23 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 61.847,46 61.847,46 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 0 00 61.847 46 61.847 46 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 977,00 977,00 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9009 9009 9011 9011 VALOR A REGULARIZAR 0,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 0,00 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 977 00 977 00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 Salario Familia 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0 00 0 00 9008 9008 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 6.594,21 6.594,21 9002 9002 9003 9003 INSS 0 00 INSS / P. SERVIÇOS 0 00 6.594 21 6.594 21 0 00 0 00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.043,54 3.043,54 9004 9004 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 0,00 3.043 54 3.043 54 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.045,96 1.045,96 9010 9010 Consignados - FACTA 0,00 1.045,96 1.045,96 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 0,00 73.508,17 73.508,17 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 95.070,94 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 1.059.293,54 117.463,94 Total do Saldo 1.176.757,48 T O T A L G E R A L 1.271.828,42 Presidente Figueiredo, 31 de JANEIRO de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO