Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 239.100 00 250.941 39 15.864 98 266.806 37 27.706 37 142.000,00 149.172,16 10.495,42 159.667,58 17.667,58 142.000,00 149.172,16 10.495,42 159.667,58 17.667,58 142.000,00 149.172,16 10.495,42 159.667,58 17.667,58 142.000,00 149.172,16 10.495,42 159.667,58 17.667,58 142.000 00 149.172 16 10.495 42 159.667 58 17.667 58 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 142.000,00 149.172,16 10.495,42 159.667,58 17.667,58 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 100 00 31.243 83 5.369 56 36.613 39 36.513 39 100,00 31.243,83 5.369,56 36.613,39 36.513,39 100,00 31.243,83 5.369,56 36.613,39 36.513,39 100 00 31.243 83 5.369 56 36.613 39 36.513 39 100,00 31.243,83 5.369,56 36.613,39 36.513,39 1321.01.0.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 100,00 31.243,83 5.369,56 36.613,39 36.513,39 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 97.000 00 70.525 40 0 00 70.525 40 -26.474 60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 239.100,00 250.941,39 15.864,98 266.806,37 27.706,37 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 1.760.570,82 Arrec. Periodo Arrec. Total 155.132 77 1.915.703 59 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 1.760.570,82 155.132,77 1.915.703,59 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 580,00 985,63 1.565,63 9010 9010 9011 9011 9012 9012 9016 9016 9018 9018 VALOR A REGULARIZAR 580,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025 0,00 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,63 985,63 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 524,33 0,00 524,33 9001 9001 Salario Familia 524,33 0 00 524 33 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9015 9015 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 52.267,33 7.156 61 59.423 94 9003 9003 9004 9004 INSS 52.267,33 INSS / P. SERVIÇOS 0,00 7.156,61 59.423,94 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 32.614,07 4.879,09 37.493,16 9006 9006 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 32.614,07 4.879,09 37.493,16 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.045,96 1.045,96 9017 9017 Consignados - FACTA 0,00 1.045 96 1.045 96 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.846.556 55 169.200 06 2.015.756,61 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.282.562,98 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 12.218,34 235,95 Total do Saldo 12.454,29 T O T A L G E R A L 2.295.017,27 Presidente Figueiredo, 30 de NOVEMBRO de 2025 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO