Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 1121.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 239.100 00 234.057 80 16.883 59 250.941 39 11.841 39 142.000,00 138.186,20 10.985,96 149.172,16 7.172,16 142.000,00 138.186,20 10.985,96 149.172,16 7.172,16 142.000,00 138.186,20 10.985,96 149.172,16 7.172,16 142.000,00 138.186,20 10.985,96 149.172,16 7.172,16 142.000 00 138.186 20 10.985 96 149.172 16 7.172 16 1121.01.0.1.01 001 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - EMTU 142.000,00 138.186,20 10.985,96 149.172,16 7.172,16 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 100 00 25.346 20 5.897 63 31.243 83 31.143 83 100,00 25.346,20 5.897,63 31.243,83 31.143,83 100,00 25.346,20 5.897,63 31.243,83 31.143,83 100 00 25.346 20 5.897 63 31.243 83 31.143 83 100,00 25.346,20 5.897,63 31.243,83 31.143,83 1321.01.0.1.15 002 APLICAÇÃO FINANCEIRA - EMTU 100,00 25.346,20 5.897,63 31.243,83 31.143,83 1900.00.0.0.00 1910.00.0.0.00 1911.00.0.0.00 1911.14.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 97.000 00 70.525 40 0 00 70.525 40 -26.474 60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 1911.14.0.1.00 003 MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCI PAL 97.000,00 70.525,40 0,00 70.525,40 -26.474,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 239.100,00 234.057,80 16.883,59 250.941,39 11.841,39 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 1.574.278,09 Arrec. Periodo Arrec. Total 186.292 73 1.760.570 82 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 1.574.278,09 186.292,73 1.760.570,82 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 580,00 0,00 580,00 9010 9010 9011 9011 9012 9012 9016 9016 9018 9018 VALOR A REGULARIZAR 580,00 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 0,00 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Sou 0,00 VALOR A REGULARIZAR - 2025 0,00 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 455,00 69,33 524,33 9001 9001 Salario Familia 455,00 69 33 524 33 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9015 9015 Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 46.450,84 5.816 49 52.267 33 9003 9003 9004 9004 INSS 46.450,84 INSS / P. SERVIÇOS 0,00 5.816,49 52.267,33 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29.037,95 3.576,12 32.614,07 9006 9006 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 29.037,95 3.576,12 32.614,07 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 9017 9017 Consignados - FACTA 0,00 0 00 0 00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.650.801 88 195.754 67 1.846.556,55 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.097.497,94 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 213 237 12 12.218,34 235,95 Total do Saldo 12.454,29 T O T A L G E R A L 2.109.952,23 Presidente Figueiredo, 31 de OUTUBRO de 2025 NILTON FRANCISCO DE LIMA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA FERNANDA MOREIRA LOBATO DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA - CRC: 7.905/AM GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO