Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

03698709/0001-09

2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

07 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | | | |
0701 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 2.427.900,00 | 147.335,59 | 190.052,49 | 535.619,47
070101 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.552.477,80 | 1.020.678,49 | 186.232,33 | 1.016.858,33
26.122.0011.2075.0000	^Encargos ^com ^a ^Empresa ^Municipal ^de ^Transporte ^Urbano ^- ^EMTU
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 683.000,00 | 64.560,14 | 64.560,14 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.548,36 | 308.548,36 | 64.560,14 | 308.548,36
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 116.100,00 | 0,00 | 19.730,60 | 38.386,65
| | PATRONAIS | 116.100,00 | 77.713,35 | 19.730,60 | 77.713,35
003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 98.000,00 | 11.777,91 | 11.777,91 | 0,00
| | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 62.715,75 | 62.715,75 | 11.777,91 | 62.715,75
004 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 907,82 | 907,82 | 0,00 | 907,82
005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00
| | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00
008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.260,00 | 56.568,54 | 10.105,60 | 151.913,74
| | | 200.393,20 | 52.299,62 | 6.285,44 | 48.479,46
009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 410.000,00 | 11.808,00 | 52.590,14 | 271.790,92
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406.347,08 | 134.556,16 | 52.590,14 | 134.556,16
010 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,16
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.316,48 | 733,32 | 0,00 | 733,32
018 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 3.737,43 | 3.737,43 | 0,00 | 3.737,43
011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 295.000,00 | 0,00 | 3.995,00 | 0,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 269.135,00 | 269.135,00 | 3.995,00 | 269.135,00
26.122.0014.2076.0000 | Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU | | | |
013	^4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.800,00 | 0,00 | 0,00 | 45.477,40
| | 120.000,00 | 74.522,60 | 0,00 | 74.522,60
26.451.0081.2077.0000 | Implementação de Ações de Sinalização Viária | | |

014

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00

0,00

24.672,10

25.467,60

50.139,70

24.672,10

24.672,10	24.672,10

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

99.850,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2078.0000	^Encargos ^com ^amortização ^da ^Dívida ^Interna
016 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 6.000,00 | 664,32 | 664,32 | 0,00
| | POR CONTRATO | 3.153,58 | 3.153,58 | 664,32 | 3.153,58
017 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 20.000,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 7.533,40 | 7.533,40 | 1.506,68 | 7.533,40
TOTAL DO PODER | 2.427.900,00 | 147.335,59 | 190.052,49 | 535.619,47
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.552.477,80 | 1.020.678,49 | 186.232,33 | 1.016.858,33

Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	^2.427.900,00 | 147.335,59 | 190.052,49 | 535.619,47
1.552.477,80 | 1.020.678,49 | 186.232,33 | 1.016.858,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	0,00	24.692,14
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 3.868,22
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 20.823,92
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.304,73
9005 | 9005 | 313108 VALOR A REGULARIZAR | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9006 | 9006 | 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9007 | 9007 | 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor_0d_0e_1iro_- _001 | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 | 001 | ^- 001 | 0,00 | 9.304,73
9011 | 9011 | 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	135,08

9001

9001

313102 Salario Familia

100 ^- 000

0,00	135,08

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
9008 | 9008 | 313112 Salario Maternidade | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.877,19 | 26.751,09
9002 | 9002 | 323201 INSS | 100 | ^- 000 | 6.877,19 | 26.751,09
9003 | 9003 | 323202 INSS / P. SERVIÇOS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.200,23

9004

9004

323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE

100 ^- 000

0,00	3.200,23

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.045,96	4.183,84

9010

9010

323217 Consignados - FACTA

001 ^- 000

1.045,96	4.183,84

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	7.923,15	68.267,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.085.125,44
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
213 CEF APLIC 57 | 104 | 213 | 44.022,00
12 - Bradesco S/ | 237 | 12 | 48.322,19
TOTAL DO SALDO | | | 92.344,19

TOTAL GERAL	1.177.469,63

Fi | Func | Econ  Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 31 de MAIO de 2026

 		

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO