Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

03698709/0001-09

2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

07 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | | | |
0701 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 2.427.900,00 | 197.773,68 | 364.212,98 | 574.516,21
070101 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.405.142,21 | 830.626,00 | 364.212,98 | 830.626,00
26.122.0011.2075.0000	^Encargos ^com ^a ^Empresa ^Municipal ^de ^Transporte ^Urbano ^- ^EMTU
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 683.000,00 | 64.325,49 | 64.325,49 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 243.988,22 | 243.988,22 | 64.325,49 | 243.988,22
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 116.100,00 | 0,00 | 19.157,78 | 58.117,25
| | PATRONAIS | 116.100,00 | 57.982,75 | 19.157,78 | 57.982,75
003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 98.000,00 | 14.842,26 | 14.842,26 | 0,00
| | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.937,84 | 50.937,84 | 14.842,26 | 50.937,84
004 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 907,82 | 907,82 | 0,00
| | | 907,82 | 907,82 | 907,82 | 907,82
005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.260,00 | 11.908,84 | 6.631,16 | 101.630,64
| | | 143.824,66 | 42.194,02 | 6.631,16 | 42.194,02
009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 400.000,00 | 49.500,00 | 16.777,06 | 312.573,06
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 394.539,08 | 81.966,02 | 16.777,06 | 81.966,02
010 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 416,84 | 2.583,16
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.316,48 | 733,32 | 416,84 | 733,32
018 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 3.737,43 | 3.737,43 | 0,00 | 3.737,43
011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 300.000,00 | 3.995,00 | 239.000,00 | 3.995,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 269.135,00 | 265.140,00 | 239.000,00 | 265.140,00
26.122.0014.2076.0000 | Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU | | | |
013	^4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.800,00 | 0,00 | 0,00 | 45.477,40
| | 120.000,00 | 74.522,60 | 0,00 | 74.522,60
26.451.0081.2077.0000 | Implementação de Ações de Sinalização Viária | | |

014

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00

50.139,70

0,00

50.139,70

50.139,70

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

99.850,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2078.0000	^Encargos ^com ^amortização ^da ^Dívida ^Interna
016 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 6.000,00 | 647,89 | 647,89 | 0,00
| | POR CONTRATO | 2.489,26 | 2.489,26 | 647,89 | 2.489,26
017 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 20.000,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 6.026,72 | 6.026,72 | 1.506,68 | 6.026,72
TOTAL DO PODER | 2.427.900,00 | 197.773,68 | 364.212,98 | 574.516,21
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.405.142,21 | 830.626,00 | 364.212,98 | 830.626,00

Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	^2.427.900,00 | 197.773,68 | 364.212,98 | 574.516,21
1.405.142,21 | 830.626,00 | 364.212,98 | 830.626,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	4.383,16	24.692,14
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 3.868,22
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 4.383,16 | 20.823,92
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.053,78	9.304,73
9005 | 9005 | 313108 VALOR A REGULARIZAR | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9006 | 9006 | 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9007 | 9007 | 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor_0d_0e_1iro_- _001 | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 | 001 | ^- 001 | 5.053,78 | 9.304,73
9011 | 9011 | 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	135,08

9001

9001

313102 Salario Familia

100 ^- 000

0,00	135,08

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
9008 | 9008 | 313112 Salario Maternidade | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.557,55 | 19.873,90
9002 | 9002 | 323201 INSS | 100 | ^- 000 | 6.557,55 | 19.873,90
9003 | 9003 | 323202 INSS / P. SERVIÇOS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.200,23	3.200,23

9004

9004

323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE

100 ^- 000

3.200,23	3.200,23

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.045,96	3.137,88

9010

9010

323217 Consignados - FACTA

001 ^- 000

1.045,96	3.137,88

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	20.240,68	60.343,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	890.969,96
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
213 CEF APLIC 57 | 104 | 213 | 99.247,30
12 - Bradesco S/ | 237 | 12 | 50.493,19
TOTAL DO SALDO | | | 149.740,49

TOTAL GERAL	1.040.710,45

Fi | Func | Econ  Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 30 de ABRIL de 2026

 		

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO