Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

03698709/0001-09

2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

07 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | | | |
0701 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 2.427.900,00 | 207.028,57 | 208.358,09 | 740.955,51
070101 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.207.368,53 | 466.413,02 | 208.358,09 | 466.413,02
26.122.0011.2075.0000	^Encargos ^com ^a ^Empresa ^Municipal ^de ^Transporte ^Urbano ^- ^EMTU
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 683.000,00 | 58.660,34 | 58.660,34 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 179.662,73 | 179.662,73 | 58.660,34 | 179.662,73
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 116.100,00 | 0,00 | 19.960,43 | 77.275,03
| | PATRONAIS | 116.100,00 | 38.824,97 | 19.960,43 | 38.824,97
003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 98.000,00 | 11.344,82 | 11.344,82 | 0,00
| | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 36.095,58 | 36.095,58 | 11.344,82 | 36.095,58
004 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331.260,00 | 109.197,10 | 15.962,84 | 96.352,96
| | | 131.915,82 | 35.562,86 | 15.962,84 | 35.562,86
009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 350.000,00 | 25.581,58 | 25.662,33 | 279.850,12
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 345.039,08 | 65.188,96 | 25.662,33 | 65.188,96
010 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 8.000,00 | 108,39 | 108,39 | 3.000,00
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.316,48 | 316,48 | 108,39 | 316,48
018 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 3.737,43 | 3.737,43 | 0,00 | 3.737,43
011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 265.140,00 | 26.140,00 | 0,00 | 26.140,00
26.122.0014.2076.0000 | Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU | | | |
013	^4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.800,00 | 0,00 | 74.522,60 | 45.477,40
| | 120.000,00 | 74.522,60 | 74.522,60 | 74.522,60
26.451.0081.2077.0000 | Implementação de Ações de Sinalização Viária | | |

014

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2078.0000	^Encargos ^com ^amortização ^da ^Dívida ^Interna
016 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 6.000,00 | 629,66 | 629,66 | 0,00
| | POR CONTRATO | 1.841,37 | 1.841,37 | 629,66 | 1.841,37
017 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 20.000,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 4.520,04 | 4.520,04 | 1.506,68 | 4.520,04
TOTAL DO PODER | 2.427.900,00 | 207.028,57 | 208.358,09 | 740.955,51
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.207.368,53 | 466.413,02 | 208.358,09 | 466.413,02

Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	^2.427.900,00 | 207.028,57 | 208.358,09 | 740.955,51
1.207.368,53 | 466.413,02 | 208.358,09 | 466.413,02

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	5.241,07	20.308,98
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 3.868,22
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 5.241,07 | 16.440,76
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,80	4.250,95
9005 | 9005 | 313108 VALOR A REGULARIZAR | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9006 | 9006 | 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9007 | 9007 | 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor_0d_0e_1iro_- _001 | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 | 001 | ^- 001 | 6,80 | 4.250,95
9011 | 9011 | 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	135,08

9001

9001

313102 Salario Familia

100 ^- 000

0,00	135,08

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
9008 | 9008 | 313112 Salario Maternidade | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.848,02 | 13.316,35
9002 | 9002 | 323201 INSS | 100 | ^- 000 | 6.848,02 | 13.316,35
9003 | 9003 | 323202 INSS / P. SERVIÇOS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9004

9004

323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE

100 ^- 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.045,96	2.091,92

9010

9010

323217 Consignados - FACTA

001 ^- 000

1.045,96	2.091,92

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	13.141,85	40.103,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	506.516,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
213 CEF APLIC 57 | 104 | 213 | 356.003,54
12 - Bradesco S/ | 237 | 12 | 52.647,76
TOTAL DO SALDO | | | 408.651,30

TOTAL GERAL	915.167,60

Fi | Func | Econ  Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 31 de MARÇO de 2026

 		

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO