Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

03698709/0001-09

2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

07 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | | | |
0701 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 2.427.900,00 | 681.533,54 | 175.390,89 | 742.285,03
070101 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.000.339,96 | 258.054,93 | 175.390,89 | 258.054,93
26.122.0011.2075.0000	^Encargos ^com ^a ^Empresa ^Municipal ^de ^Transporte ^Urbano ^- ^EMTU
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 683.000,00 | 58.415,88 | 58.415,88 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.002,39 | 121.002,39 | 58.415,88 | 121.002,39
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 116.100,00 | 0,00 | 18.864,54 | 97.235,46
| | PATRONAIS | 116.100,00 | 18.864,54 | 18.864,54 | 18.864,54
003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 98.000,00 | 14.330,49 | 14.330,49 | 0,00
| | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.750,76 | 24.750,76 | 14.330,49 | 24.750,76
004 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 331.260,00 | 12.810,96 | 16.212,37 | 3.118,70
| | | 22.718,72 | 19.600,02 | 16.212,37 | 19.600,02
009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 350.000,00 | 204.977,50 | 35.568,90 | 279.930,87
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 319.457,50 | 39.526,63 | 35.568,90 | 39.526,63
010 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.208,09 | 208,09 | 0,00 | 208,09
018 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.740,00 | 3.737,43 | 3.737,43 | 0,00
| | | 3.737,43 | 3.737,43 | 3.737,43 | 3.737,43
011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 300.000,00 | 265.140,00 | 26.140,00 | 239.000,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 265.140,00 | 26.140,00 | 26.140,00 | 26.140,00
26.122.0014.2076.0000 | Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU | | | |
013	^4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
26.451.0081.2077.0000 | Implementação de Ações de Sinalização Viária | | |

014

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2078.0000	^Encargos ^com ^amortização ^da ^Dívida ^Interna
016 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 6.000,00 | 614,60 | 614,60 | 0,00
| | POR CONTRATO | 1.211,71 | 1.211,71 | 614,60 | 1.211,71
017 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 20.000,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 3.013,36 | 3.013,36 | 1.506,68 | 3.013,36
TOTAL DO PODER | 2.427.900,00 | 681.533,54 | 175.390,89 | 742.285,03
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 1.000.339,96 | 258.054,93 | 175.390,89 | 258.054,93

Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	^2.427.900,00 | 681.533,54 | 175.390,89 | 742.285,03
1.000.339,96 | 258.054,93 | 175.390,89 | 258.054,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	5.191,15	15.067,91
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 3.868,22
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 5.191,15 | 11.199,69
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.244,15	4.244,15
9005 | 9005 | 313108 VALOR A REGULARIZAR | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9006 | 9006 | 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9007 | 9007 | 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor_0d_0e_1iro_- _001 | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 | 001 | ^- 001 | 4.244,15 | 4.244,15
9011 | 9011 | 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	135,08

9001

9001

313102 Salario Familia

100 ^- 000

0,00	135,08

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
9008 | 9008 | 313112 Salario Maternidade | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.468,33 | 6.468,33
9002 | 9002 | 323201 INSS | 100 | ^- 000 | 6.468,33 | 6.468,33
9003 | 9003 | 323202 INSS / P. SERVIÇOS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9004

9004

323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE

100 ^- 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.045,96	1.045,96

9010

9010

323217 Consignados - FACTA

001 ^- 000

1.045,96	1.045,96

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	16.949,59	26.961,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	285.016,36
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
213 CEF APLIC 57 | 104 | 213 | 440.160,91
12 - Bradesco S/ | 237 | 12 | 54.506,90
TOTAL DO SALDO | | | 494.667,81

TOTAL GERAL	779.684,17

Fi | Func | Econ  Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 28 de FEVEREIRO de 2026

 		

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO