Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 07 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU 0701 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU 070101 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU 2.427.900,00 318.806,42 318.806,42 82.664,04 82.664,04 82.664,04 236.142,38 82.664,04 26.122.0011.2075.0000 Encargos com a Empresa Municipal de Transporte Urbano - EMTU 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 683.000,00 62.586,51 62.586,51 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.586,51 62.586,51 62.586,51 62.586,51 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 116.100,00 116.100,00 0,00 116.100,00 PATRONAIS 116.100,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 98.000,00 10.420,27 10.420,27 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.420,27 10.420,27 10.420,27 10.420,27 004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 335.000,00 9.907,76 3.387,65 6.520,11 9.907,76 3.387,65 3.387,65 3.387,65 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 350.000,00 114.480,00 3.957,73 110.522,27 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114.480,00 3.957,73 3.957,73 3.957,73 010 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 8.000,00 3.208,09 208,09 3.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.208,09 208,09 208,09 208,09 018 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 26.122.0014.2076.0000 Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU 0,00 0,00 0,00 0,00 013 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 285.800,00 0,00 0,00 0,00 26.451.0081.2077.0000 Implementação de Ações de Sinalização Viária 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.843.0223.2078.0000 Encargos com amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 6.000,00 597,11 597,11 0,00 POR CONTRATO 597,11 597,11 597,11 597,11 017 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 20.000,00 1.506,68 1.506,68 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 1.506,68 1.506,68 1.506,68 1.506,68 TOTAL DO PODER EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU 2.427.900,00 318.806,42 318.806,42 82.664,04 82.664,04 82.664,04 236.142,38 82.664,04 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo TOTAL ORÇAMENTÁRIO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.427.900,00 318.806,42 Emp no Mês Liq Atual 318.806,42 82.664,04 Liq no Mês Pago Mês 82.664,04 82.664,04 Emp A Pagar Pagto Atual 236.142,38 82.664,04 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 9.876,76 9.876,76 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 3.868,22 3.868,22 6.008,54 6.008,54 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9005 9006 9005 9006 313108 VALOR A REGULARIZAR 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 9007 9007 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor0d0e1iro- 001 0,00 0,00 9009 9011 9009 9011 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 135,08 135,08 9001 9001 313102 Salario Familia 100 - 000 135,08 135,08 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 9008 9008 313112 Salario Maternidade 100 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9002 9003 9002 9003 323201 INSS 323202 INSS / P. SERVIÇOS 100 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9004 9004 323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE 100 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 9010 9010 323217 Consignados - FACTA 001 - 000 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 10.011,84 10.011,84 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 92.675,88 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 213 CEF APLIC 57 12 - Bradesco S/ 104 237 213 534.145,62 12 56.628,18 TOTAL DO SALDO 590.773,80 TOTAL GERAL 683.449,68 Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo PRESIDENTE FIGUEIREDO 03698709/0001-09 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual Presidente Figueiredo, 31 de JANEIRO de 2026 NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM FERNANDA MOREIRA LOBATO GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO