Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício:

03698709/0001-09

2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU

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Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

07 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | | | |
0701 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 2.427.900,00 | 318.806,42 | 82.664,04 | 236.142,38
070101 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 318.806,42 | 82.664,04 | 82.664,04 | 82.664,04
26.122.0011.2075.0000	^Encargos ^com ^a ^Empresa ^Municipal ^de ^Transporte ^Urbano ^- ^EMTU
001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 683.000,00 | 62.586,51 | 62.586,51 | 0,00
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.586,51 | 62.586,51 | 62.586,51 | 62.586,51
002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 116.100,00 | 116.100,00 | 0,00 | 116.100,00
| | PATRONAIS | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 98.000,00 | 10.420,27 | 10.420,27 | 0,00
| | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.420,27 | 10.420,27 | 10.420,27 | 10.420,27
004 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
005 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
006 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
007 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 335.000,00 | 9.907,76 | 3.387,65 | 6.520,11
| | | 9.907,76 | 3.387,65 | 3.387,65 | 3.387,65
009 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 350.000,00 | 114.480,00 | 3.957,73 | 110.522,27
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 114.480,00 | 3.957,73 | 3.957,73 | 3.957,73
010 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 8.000,00 | 3.208,09 | 208,09 | 3.000,00
| | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.208,09 | 208,09 | 208,09 | 208,09
018 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
26.122.0014.2076.0000 | Reforma do Prédio da Rodociária - EMTU | | | |
013	^4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
26.451.0081.2077.0000 | Implementação de Ações de Sinalização Viária | | |

014

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

120.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

28.843.0223.2078.0000	^Encargos ^com ^amortização ^da ^Dívida ^Interna
016 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 6.000,00 | 597,11 | 597,11 | 0,00
| | POR CONTRATO | 597,11 | 597,11 | 597,11 | 597,11
017 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 20.000,00 | 1.506,68 | 1.506,68 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 1.506,68 | 1.506,68 | 1.506,68 | 1.506,68
TOTAL DO PODER | 2.427.900,00 | 318.806,42 | 82.664,04 | 236.142,38
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO-EMTU | 318.806,42 | 82.664,04 | 82.664,04 | 82.664,04

Fi Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	^2.427.900,00 | 318.806,42 | 82.664,04 | 236.142,38
318.806,42 | 82.664,04 | 82.664,04 | 82.664,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	9.876,76	9.876,76
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 3.868,22 | 3.868,22
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 6.008,54 | 6.008,54
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
9005 | 9005 | 313108 VALOR A REGULARIZAR | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9006 | 9006 | 313109 Diversos Responsáveis - Floriano Maia Viga | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9007 | 9007 | 313110 Diversos Responsáveis - Euler Carlos de Souza Cor_0d_0e_1iro_- _001 | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 313113 VALOR A REGULARIZAR - 2025/2026 | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
9011 | 9011 | 313201 Responsabilidade - TERCEIROS/FACTA | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135,08	135,08

9001

9001

313102 Salario Familia

100 ^- 000

135,08	135,08

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
9008 | 9008 | 313112 Salario Maternidade | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00
9002 | 9002 | 323201 INSS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
9003 | 9003 | 323202 INSS / P. SERVIÇOS | 100 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9004

9004

323215 IMPOSTO DE RENDA / FONTE

100 ^- 000

0,00	0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

9010

9010

323217 Consignados - FACTA

001 ^- 000

0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	10.011,84	10.011,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	92.675,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
213 CEF APLIC 57 | 104 | 213 | 534.145,62
12 - Bradesco S/ | 237 | 12 | 56.628,18
TOTAL DO SALDO | | | 590.773,80

TOTAL GERAL	683.449,68

Fi | Func | Econ  Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar
Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual

Presidente Figueiredo, 31 de JANEIRO de 2026

 		

NILTON FRANCISCO DE LIMA DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM

FERNANDA MOREIRA LOBATO
GERENE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO