Orçamento Programa - Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 20.915.466,18 8.102.440,17 PASSIVO CIRCULANTE 2.031.767,06 1.979.453,83 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.698.691,07 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 17.698.691,07 5.978.334,60 5.978.334,60 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 19.583,26 49.771,78 CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL F 6.263.996,70 F 11.434.694,37 21.826,87 5.956.507,73 PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 400,19 F 400,19 19.183,07 0,00 0,00 49.771,78 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 70.895,53 70.895,53 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 19.183,07 P 0,00 0,00 49.771,78 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA 0,00 70.895,53 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E 0,00 0,00 2.351,94 2.351,94 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.911.343,81 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.911.343,81 2.053.210,04 2.053.210,04 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS P 0,00 2.351,94 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO F 1.800.553,26 F 520,00 F 667,18 F 109.603,37 1.940.412,52 3.194,15 0,00 109.603,37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES F 147.713,23 147.713,23 147.713,23 1.864.470,57 1.864.470,57 1.864.470,57 143.412,80 143.412,80 143.412,80 1.783.917,31 1.783.917,31 1.783.917,31 ESTOQUES 1.305.431,30 ALMOXARIFADO 1.305.431,30 0,00 0,00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.745.597,37 4.437.322,92 MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE P 709.454,85 P 578.080,37 P 17.896,08 0,00 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.134.540,71 2.134.540,71 3.485.557,64 3.485.557,64 ATIVO NÃO CIRCULANTE 110.078.681,29 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8.770.688,37 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.567.679,66 102.107.289,28 8.699.792,84 1.496.784,13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E P 0,00 P 2.134.540,71 0,00 0,00 377.235,04 3.108.322,60 82.087,72 82.087,72 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P 558.453,55 P 1.009.226,11 558.453,55 938.330,58 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS P 0,00 82.087,72 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 7.203.008,71 7.203.008,71 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 611.056,66 869.677,56 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS P 7.203.008,71 7.203.008,71 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS P 611.056,66 464.335,24 869.677,56 869.677,56 IMOBILIZADO 101.307.992,92 BENS MOVEIS 35.005.238,34 93.407.496,44 32.464.626,54 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO P 146.721,42 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 10.393.458,06 P 2.789.447,48 P 9.952.653,64 P 314.018,50 10.364.434,06 2.434.677,48 9.734.055,64 251.798,70 TOTAL PASSIVO 4.777.364,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.416.776,75 COMUNICAÇÃO VEÍCULOS P 11.269.315,71 9.393.315,71 ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO Exercício Atual 126.255.320,36 Exercício Anterior 103.831.490,02 Orçamento Programa - Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS ATIVO PASSIVO Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO DEMAIS BENS IMÓVEIS Nota Exercício Atual P 286.344,95 82.739.461,80 P 18.436.244,88 P 171.970,18 P 61.001.135,03 P 3.130.111,71 Exercício Anterior 286.344,95 74.364.418,10 18.436.244,88 171.970,18 52.626.091,33 3.130.111,71 ESPECIFICAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Nota Exercício Atual 126.255.320,36 126.255.320,36 22.347.185,85 103.831.490,02 Exercício Anterior 103.831.490,02 103.831.490,02 6.502.830,65 97.328.659,37 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -16.436.707,22 -13.421.548,20 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76.644,49 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -13.635.369,80 P -2.801.337,42 -10.661.979,42 -2.759.568,78 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 126.255.320,36 TOTAL 131.032.684,79 103.831.490,02 110.248.266,77 TOTAL 130.994.147,47 110.209.729,45 RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO PREFEITO 028.065.172 - 49 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS 004.975.032 - 12 MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADORA 581.588.552 - 53 Orçamento Programa - Exercício de 2025 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 19.610.034,88 111.384.112,59 Exercício Anterior 8.031.544,64 102.178.184,81 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (2.031.767,06)+RP não Proc.(4.154.116,83) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 6.185.883,89 2.745.597,37 122.062.666,21 Exercício Anterior 2.585.390,72 4.489.446,64 103.134.892,09 RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO PREFEITO 028.065.172 - 49 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS 004.975.032 - 12 MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADORA 581.588.552 - 53 Orçamento Programa - Exercício de 2025 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS ATIVO 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 56.329.986,09 57.383.941,90 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 56.329.986,09 57.383.941,90 TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 56.329.986,09 57.383.941,90 RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO PREFEITO 028.065.172 - 49 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS 004.975.032 - 12 MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADORA 581.588.552 - 53